武汉凯迪电力股份有限公司2007年第三季度报告全文
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司9名董事均出席本次董事会会议。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 公司董事长兼总经理江海先生、董事兼财务负责人唐宏明先生、会计机构负责人徐应林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 凯迪电力
股票代码 000939
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 胡学栋 陈 玲
联系地址 武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号
电 话 027-67869010、67869018
传 真 027-67869018
电子邮箱 huxuedong@china-kaidi.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）
第1页共10页
武汉凯迪电力股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 wuhan kaidi electric power co.,ltd.
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 4,626,518,707.63 4,484,113,497.44 3.18
股东权益（不含少数
股东权益） 1,153,958,267.03 875,165,148.46 31.86
每股净资产 4.10 3.11 31.86
年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 -121,741,019.88 -1578.55
每股经营活动产生的
现金流量净额 -0.43 -1578.55
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
净利润 38,037,986.05 306,921,118.60 49.21
基本每股收益 0.14 1.09 49.21
扣除非经常性损益后
每股收益 0.35
稀释每股收益 0.14 1.09 49.21
净资产收益率(%) 3.3％ 26.60％ 17.30
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 3.3％ 8.54％ -0.76
非经常性损益项目 金 额
非流动资产处置损益 248,828,053.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经
国家有关部门批准设立的有经营性资格的金融机构对 4,43,162.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额 95,791.75
所得税影响数 -36,820,649.26
扣除少数股东损益性影响数 -8,122,930.29
合 计 208,323,427.45
2.2.2 利润表
（见附录）
2.3 报告期末股东总人数：报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表。
单位：股
报告期末股东总数（户） 76，123
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
江西省电业开发有限公司 9,328,432 A股
武汉大学资产经营投资管理有限公
9,195,294 A股
司
武汉钢铁设计研究总院 5,747,063 A股
湖北省电力公司 5,747,063 A股
武汉市经济技术市场发展中心 3,831,376 A股
中国电力工程顾问集团西南电力设
3,199,196 A股
计研究院
高碑店济华电力设备有限公司 3,193,449 A股
中国工商银行－融通深证100指数
1,945,460 A股
证券投资基金
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资
1,914,908 A股
基金
中国水利电力物资有限公司 1,363,658 A股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金、预收账款较年初下降主要是由于公司转让武汉凯迪电力环保有限公司股权后，对其不再具有控制，本期未将其纳入合并报表范围所致
2、长期股权投资较年初上升34.84%，主要是公司本期受让郑州煤炭工业（集团）杨河煤业有限公司股权所致
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是前期工程项目预收款较大，随着工程项目逐渐完工工程款支付量增加所致
4、净利润较上年同期上升300.12%，主要是由于公司本期转让武汉凯迪电力环保有限公司股权，形成的股权收益所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1．公司向武汉凯迪控股投资有限公司非公开发行股票购买其所持有的郑州杨河煤业有限公司39.23股权既关联交易的有关材料已上报中国证监会，有关事项本公司将根据进展情况及时公告
2．2007年9月11日，公司有限售条件的流通股上市，数量为63,171,958股
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司所有非流通股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计本年累计净利润会较上年同期大幅上升，主要是由于公司本期转让武汉凯迪电力环保有限公司股权，形成股权收益所致。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
占期末证
初始投资持有数量 券总投资
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
金额（元）（股） 比例
（%）
广发聚富基50,000.0 50,000.0
基金 270001 50,000.00 100.00% 0.00
金 0 0
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
50,000.0
合计 - 50,000.00 100% 0.00
0
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
初始投资金占该公司股 报告期所有者权
证券代码 证券简称 期末账面值报告期损益
额 权比例 益变动
225,962,35 272,316,70 8,325,303.
600133 东湖高新 32.51% 27,889,773.04
4.03 2.00 98
225,962,35 272,316,70 8,325,303.
合计 - 27,889,773.04
4.03 2.00 98
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
初始投资金 持有数量 占该公司股期末账面报告期损报告期所有者权
所持对象名称
额 （股） 权比例 值 益 益变动
武汉市商业银 12,600,000 11,000,000 12,600,0
2.20% 0.00 0.00
行 .00 .00 00.00
12,600,000 11,000,000 12,600,0
合计 - 0.00 0.00
.00 .00 00.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会（盖章）
董事长（签名）：江海
2007年10月30日
附录：合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
资 产 负 债 表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
合 并 数 母 公 司
资 产
2007.9.30 2006.12.31. 2007.9.30. 2006.12.31.
流动资产：
货币资金 476,521370.19 717,818,182.16 328,024,592.38 442,782,360.36
交易性金融资产 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
应收票据 18,100,000.00 23,795,363.12 17,800,000.00 17,835,363.12
应收账款 351,919,945.36 338,088,276.73 193,070943.16 196,230,104.68
预付款项 277,482,782.88 267,697,611.14 218,877,587.05 153,356,554.55
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 219,215,805.33 213,378,876.92 680,809,508.45 404,479,469.73
存货 283,521,393.32 222,801,751.22 119,898,742.14 15,409,730.70
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,626,811,297.08 1,798,882,726.76 1,558,481,373.18 1,230,093,583.14
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 758,926,831.74 562,837,936.26 937,986,944.04 823,485,628.44
投资性房地产 14,922,097.43 15,252,665.47 0.00
固定资产 1,027,490,798.41 1,016,196,014.20 141,395,982.35 146,703,166.63
在建工程 1,108,749,840.64 989,747,899.60 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 55,234,367.00 73,584,669.17 53,728,964.63 37,335,795.54
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 25,568,078.16 25,761,473.69 0.00 0.00
长期待摊费用 194,775.00 9,414,341.90 0.00
递延所得税资产 8,620,622.17 7,563,069.44 1,745,958.34
非流动资产 2,999,707,410.55 2,700,358,069.73 1,135,204,372.78 1,009,461,840.58
资产合计 4,626,518,707.63 4,484,113,497.44 2,693,685,745.96 2,239,555,423.72
资 产 负 债 表（续）
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
合 并 数 母 公 司
负债与股东权益 2007.9.30. 2006.12.31. 2007.9.30. 2006.12.31.
流动负债：
短期借款 1,413,100,000.00 1,005,100,000.00 940,000,000.00 605,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 362,455,433.90 435,956,250.53 350,724,719.90 346,355,716.44
应付账款 421,690,106.48 504,000,868.52 102,969,062.62 345,987,461.35
预收款项 109,580,068.33 371,423,866.98 75,421,038.26 42,032,233.63
应付职工薪酬 4,029,387.29 12,687,841.68 1,439,357.85
应交税费 -23,207,724.12 -3,705,421.40 -25,833,138.36 -12,103,531.37
应付利息 0.00 0.00
应付股利 7,366,918.34 8,564,708.00 5,542,118.34 6,739,908.00
其他应付款 211,780,585.64 178,744,958.15 86,609,550.44 22,090,106.18
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 40,000,000.00 0.00
其他流动负债 97,893.02 0.00 0.00
流动负债合计 2,596,892,668.88 2,552,898,438.89 1,536,872,708.45 1,356,101,894.23
非流动负债： 0.00 0.00
长期借款 280,000,000.00 440,000,000.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,665,804.77 1,677,804.77 1,665,804.77 1,677,804.77
专项应付款 0.00 0.00
预付负债 0.00 0.00
递延所得税负债 149,500.00 149,500.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 281,815,304.77 441,827,304.77 1,665,804.77 1,677,804.77
负债合计 2,878,707,973.65 2,994,600,377.23 1,538,538,513.22 1,357,779,699.00
所有者权益（或股东权益）：
股本 281,190,000 281,190,000.00 281,190,000.00 281,190,000.00
资本公积 72,919,197.50 72,928,197.50 72,919,197.50 72,928,197.50
减:库存股 0.00 0.00
盈余公积 96,998,412.03 96,998,412.03 96,998,412.03 96,998,412.03
未分配利润 702,850,657.53 424,048,538.93 704,039,623.21 430,659,115.19
归属于母公司所有者权益合 1,153,968,267.06 875,165,148.46 1,155,147,232.74 881,775,724.72
少数股东权益 593,852,466.93 614,222,605.33 0.00
股东权益合计 1,747,810,733.98 1,489,387,753.79 1,155,147,232.74 881,775,724.72
负债与股东权益总计 4,626,518,707.63 4,484,113,497.44 2,693,685,745.96 2,239,555,423.46
利润表
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 (2007年1－9月) 单位：人民币元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,192,097,894.92 651,987,066.35 1,106,801,528.59 719,315,439.98
其中，营业收入 1,180,942,640.51 641,987,066.35 1,106,801,528.59 719,315,439.98
其他业务收入 11,155,254.41 10,000,000.00
二营业总成本 1,112,945,877.32 606,885,207.23 1,030,326,320.24 673,783,496.81
其中， 营业成本 979,564,848.61 542,217,007.70 903,957,309.87 617,770,926.84
其他业务成本 430,250.82 350,000.00
营业税金及附加 17,122,499.93 9,677,169.38 15,020,302.90 5,997,754.00
销售费用 7,259,365.15 7,997,027.52 784,331.67
管理费用 59,630,814.97 29,878,197.22 54,258,524.64 27,744,846.03
财务费用 46,084,962.07 23,421,432.82 47,759,242.12 19,326,841.91
资产减值损失 2,853,135.77 1,341,400.11 1,333,913.19 2,158,796.36
加：公允价值变动收益(损失以"－"
投资收益(损失以"－"号填列) 299,010,027.57 298,003,317.52 22,970,027.55 41,718,235.04
其中：对联营企业和合营 60,141,802.12 44,341,104.02 22,970,027.55 417,718,235.04
三、营业利润(亏损以"－"号填列) 378,162,045.17 343,105,176.64 99,445,235.90 87,250,178.21
加：营业外收入 313,569.53 34,263.78
减：营业外支出 1,122,998.31 242,899.73 2,491,387.40 1,849,524.85
其中：非流动资产处置损失 40,172.40
四、利润总额(亏损以"－"号填列) 377,352,616.39 342,896,540.69 96,953,848.50 85,400,653.36
减：所得税费用 49,234,517.91 41,397,032.67 10,580,139.48 7,277,789.62
五、净利润(净亏损以"－"号填列) 328,118,098.48 301,499,508.02 86,373,709.02 78,122,863.74
归属于母公司所有者的利润 306,921,118.60 76,706,560.10
少数股东损益 21,196,979.88 9,667,148.92
六、每股收益:
（一）基本每股收益 1.09 1.07 0.27 0.28
（二）稀释每股收益 1.09 1.07 0.27 0.28
现 金 流 量 表
（2007年第三季度）
编制单位：武汉凯迪电力股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2007年1-9 2006年1-9 2007年1-9 2006年1-9
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,050,302,178.95 1,300,998,247.55 589,696,564.65 711,777,701.67
收到的税费返还 37,467.22 17,887.75 -
收到的其他与经营活动有关的现金 74,207,664.83 7,809,953.35 41,162,871.33
经营活动现金流入小计 1,124,547,311.00 1,308,826,088.65 630,859,435.98 711,777,701.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,081,741,611.38 925,976,999.68 778,221,051.76 626,620,560.05
支付给职工以及为职工支付的现金 36,807,087.39 45,031,680.92 8,012,230.87 14,375,716.61
支付的各项税款 63,479,770.95 67,509,922.26 32,807,479.45 39,396,520.41
支付的其他与经营活动有关的现金 64,259,861.26 277,560,248.05 43,760,929.39 238,076,908.07
经营活动 现金流出小计 1,246,288,330.98 1,316,078,850.91 862,801,691.47 918,469,705.14
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,818,080.00 10,000,000.00 -
取得投资收益所收到的现金 - - 3,029,750.00
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 92，050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 168,070,240.75 282，619，013.37 3，029，750.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,044,945.42 499,012.17
投资活动现金流入小计 196,025,316.17 10,499,012.17 282,619,013.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 190,960,745.94 56,478,489.17 57,193,383.00 940,389.00
投资所支付的现金 2,000,000.00 9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 168,953,026.08 168,953,026.08
支付的其他与投资活动有关的现金 1,603,666.74 1,594,474.47
投资活动现金流出小计 363,517,438.76 67,572,963.64 226,146,409.08 940,389.00
投资活动产生的现金流量净额 -167,492,122.59 -57,073,951.47 56,472,604.29 2,089,361.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
借款所收到的现金 1,425,000,000.00 1,232,000,000.00 930,000,000.00 820,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 46,765.64
筹资活动现金流入小计 1,425,000,000.00 1,232,000,000.00 930,000,000.00 820,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,262,763,230.02 1,198,062,599.00 800,763,230.02 656,062,599.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 113,452,387.82 95,789,533.80 68,524,886.76 50,637,449.16
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,648,051.56 544,911.50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,377,863,669.40 1,294,397,044.30 869,288,116.78 707,137,950.66
筹资活动产生的现金流量净额 47,136,330.60 -62,350,278.66 60,711,883.22 112,862,049.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -242,096,811.97 -126,676,992.39 -114,757,767.98 -91,740,593.13
加：期初现金及现金等价物余额 718,618,182.16 445,646,000.57 442,782,360.36 294,930,719.05
六、期末现金及现金等价物余额 476,521,370.19 318,969,008.18328, 328,024,592.38 203,190,125.92