新乡化纤：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告2016-08-25
新乡化纤股份有限公司 募集资金年度存放使用情况的专项报告
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016—042
新乡化纤股份有限公司关于
募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》证
监许可 2014[644]号）核准，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用
非公开方式发行人民币普通股（A 股）198,019,801.00 股，发行价格为每股 3.03 元。截止 2014
年 8 月 15 日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股）198,019,801.00 股，募
集资金总额 60,000.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用
1,965.50 万元后，实际募集资金净额为人民币 58,034.50 万元。上述资金到位情况业经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第 16-00006 号的验资报告。
募集资金存入专用账户的时间为 2014 年 8 月 15 日，初始存放金额为 58,220.00 万元（含尚未
支付的部分发行费用 185.50 万元）。
2016 年度，投入募集资金项目金额 59.95 万元，累计投入金额 58,369.37 万元（含募集
资金专户利息收入 334.87 万元），均系直接投入承诺投资项目。截至 2016 年 6 月 30 日止，本
公司募集资金专用账户上的资金余额为 0.00 元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金存储 募集资金 募集资金初始 截止2016年6月
账号
银行名称 投资项目 存放金额 30日余额
中国银行股份有 年产2×2万吨超
限公司新乡北站支 248131065498 柔软氨纶纤维项目 582,199,997.10 0.00
行 一期工程
合 计 - - 582,199,997.10 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《新乡化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2014 年 8 月 29 日经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。同时，公司
已与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国银行股份有限公司新乡北站支行于 2014 年 8 月
20 日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存
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储募集资金。
本公司于 2015 年 12 月 8 日披露了《新乡化纤股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表
人的公告》（公告编号：2015-056）。平安证券有限责任公司承接公司 2014 年非公开发行股票
尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。2015 年 12 月 11 日公司、平安证券有限责任公司及
中国银行股份有限公司新乡北站支行重新签订《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管
协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用募集资金 58,369.37 万元，全部用于“年产
2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程”。详见本报告“附件：募集资金使用情况表”。
2.募集资金变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集
资金投资项目转让与处置的情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
出于进度方面的考虑，本公司利用自筹资金对该次募集资金投资项目“年产 2×2 万吨超
柔软氨纶纤维项目一期工程”进行了投资, 截至 2014 年 8 月 27 日先期投入资金 37,009.04
万元。募集资金到位后，本公司置换了先期投入的部分资金人民币 27,870.42 万元，业经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字 [2014]第 16－00006 号《以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
本公司保荐人长江证券承销保荐有限公司就本公司使用非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律
法规，且严格履行了信息披露义务。
4.闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效益，2014 年 9 月 12 日经本公司第八届四次董事会决议，审议
通过了公司将暂不使用部分的 A 股募集资金转为定期存款的议案，具体金额、期限、利率如下：
开户行 金额 期限 利率
中国银行股份有限公司新乡北站支行 5,000万元 6个月 3.08%
中国银行股份有限公司新乡北站支行 6,000万元 3个月 2.86%
定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。该项定期存款只增加此笔资金
在保存期间的利息，不改变资金使用用途。上述两笔定期存款已分别于 2014 年 12 月 12 日和
2015 年 3 月 12 日到期，全部资金和利息已转回募集资金专用账户。
5.募集资金尚未使用资金余额情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金专户共产生利息收入 334.87 万元，募集资金初始募
新乡化纤股份有限公司 募集资金年度存放使用情况的专项报告
集净额 58,034.50 万元，合计 58,369.37 万元，已累计使用 58,369.37 万元，已于 2016 年 3
月底使用完毕。
四、募集资金专用账户的注销情况
公司募集资金专用账户内的募集资金已于 2016 年 3 月底使用完毕按规定使用完毕，公司
已累计使用募集资金 58,369.37 万元，全部用于“年产 2×2 万吨超柔软氨纶纤维项目一期工
程”。公司已将上述募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况表
新乡化纤股份有限公司董事会
2016 年 8 月 23 日
新乡化纤股份有限公司 募集资金年度存放使用情况的专项报告
附表：募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 58,034.50 本年度投入募集资金总额 59.95
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 58,369.37
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投 项目达到 项目可行
承诺投 是否已变 截至期末投入 是否达
募集资金承诺投资 截至期末承 本年度 截至期末累计投入 入金额与承诺投 预定可使 本年度实现的 性是否发
资 更项目（含 调整后投资总额 进度（%）(4) 到预计
总额(1) 诺投入金额 投入金额 金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日 效益 生重大变
项目 部分变更） ＝(2)/(1) 效益
＝(2)-(1) 期 化
年产
2*2万
吨超柔 2015年6月
否 58,034.50 58,034.50 不适用 59.95 58,369.37 334.87 100% 2455.18 是 否
软氨纶 底
纤维一
期项目
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
截至 2014 年 8 月 27 日前期投入金额 37,009.04 万元，使用募集资金置换前期预先投入资金 27,870.42 万元，并经大信专审字【2014】第 16-00006 号审
募集资金投资项目先期投入及置换情况
核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
注 1：截止 2016 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入额比实际募集资金净额超出 334.87 万元，为募集资金在银行的利息收入。
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