重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重庆建峰化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人(会计主管人
员)游勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,616,759,478.68 6,086,827,832.60 -7.72%
归属于上市公司股东的净资产
1,156,777,273.00 1,705,742,505.20 -32.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 572,556,652.75 -35.18% 1,882,452,364.97 -26.95%
归属于上市公司股东的净利润
-236,048,925.42 增亏 770.16% -548,219,578.22 增亏 149.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-239,293,938.44 增亏 121.53% -556,670,355.77 增亏 84.43%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 130,192,163.89 -5.57%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.39 增亏 770.16% -0.92 增亏 149.71%
稀释每股收益（元/股） -0.39 增亏 770.16% -0.92 增亏 149.71%
加权平均净资产收益率 -16.49% 下降 15.01 个百分点 -38.30% 下降 27.09 个百分点
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -473.52
主要是当期确认的产业振兴及
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 污水处理项目递延收益 596.22
8,370,516.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元，其他补贴收入 240.83 万
元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,690.59
少数股东权益影响额（税后） -1,044.16
合计 8,450,777.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,356 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆建峰工业集
国有法人 47.14% 282,294,397 0 0
团有限公司
重庆智全实业有
境内非国有法人 5.82% 34,856,463 0 0
限责任公司
重庆国际信托股
份有限公司－兴
境内非国有法人 0.92% 5,500,000 0 0
国 1 号集合资金
信托计划
重庆国际信托股
份有限公司－渝
境内非国有法人 0.84% 5,037,900 0 0
信创新优势拾贰
号集合资金信托
徐锦章 境内自然人 0.83% 4,958,320 0 0
重庆国际信托股
份有限公司－渝
境内非国有法人 0.51% 3,043,100 0 0
信创新优势拾叁
号集合资金信托
重庆润江基础设
境内非国有法人 0.48% 2,864,300 0 0
施投资有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 0.34% 2,020,300 0 0
份有限公司
游晓方 境内自然人 0.34% 2,017,100 0 0
陈浩明 境内自然人 0.29% 1,736,468 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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重庆建峰工业集团有限公司 282,294,397 人民币普通股 282,294,397
重庆智全实业有限责任公司 34,856,463 人民币普通股 34,856,463
重庆国际信托股份有限公司－兴
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
国 1 号集合资金信托计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
5,037,900 人民币普通股 5,037,900
信创新优势拾贰号集合资金信托
徐锦章 4,958,320 人民币普通股 4,958,320
重庆国际信托股份有限公司－渝
3,043,100 人民币普通股 3,043,100
信创新优势拾叁号集合资金信托
重庆润江基础设施投资有限公司 2,864,300 人民币普通股 2,864,300
中国证券金融股份有限公司 2,020,300 人民币普通股 2,020,300
游晓方 2,017,100 人民币普通股 2,017,100
陈浩明 1,736,468 人民币普通股 1,736,468
上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合《上
上述股东关联关系或一致行动的 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十
说明 名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关
系。
股东徐锦章，通过信用证券账户持有本公司股票 4,958,320 股，通过普通证券账户持有
前 10 名普通股股东参与融资融券 本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 4,958,320 股。股东游晓方，通过信用证券账户
业务情况说明（如有） 持有本公司股票 1,637,100 股，通过普通证券账户持有本公司股票 380,000 股，合计持
有本公司股票 2,017,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因
（%）
货币资金 222,600,834.70 325,007,383.39 -31.51 主要系偿还银行借款所致
应收票据 46,925,125.54 28,075,321.31 67.14 主要系公司PTMEG产品销售所收取的票
据增加所致
应收账款 28,581,900.51 78,991,824.32 -63.82 主要系公司工业性技术服务款项收回
所致
应收利息 10,416,525.16 -100 主要系公司子公司弛源化工银行存单
到期所致
预付账款 30,560,188.10 40,016,844.96 -23.63 主要系原材料预付账款减少所致
在建工程 6,718,627.44 1,621,749.35 314.28 主要系公司设备更新投入增加所致
应付票据 377,792,504.00 57,013,753.52 562.63 主要系公司增加开具银行承兑汇票支
付材料款所致
应付职工薪酬 22,272,247.02 33,881,586.63 -34.26 主要系薪酬总额与利润联动所致
应交税费 1,999,316.31 1,241,935.46 60.98 主要系暂未缴纳的附加税费所致
应付利息 10,650,000.00 -100 主要系本期提前偿还公司债利息所致
其他应付款 1,303,968,807.25 27,287,830.32 4678.57 主要系公司向控股股东及化医集团拆
借资金所致
一年内到期的非流动负债 92,905,489.79 559,572,217.34 -83.40 主要系偿还到期银行借款所致
应付债券 996,919,849.60 -100 主要系本期提前偿还公司债所致
未分配利润 -628,116,399.19 -79,896,820.97 增亏686.16 主要系公司经营亏损所致
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动
（%）
营业收入 1,882,452,364.97 2,576,815,216.35 -26.95 主要是受主产品尿素和PTMEG价格下
降、尿素产品产量下降以及尿素恢复征
收增值税政策影响
营业成本 2,003,673,044.09 2,394,657,039.02 -16.33 主要是尿素产品产量下降、尿素增值税
政策影响所致
营业税金及附加 864,994.77 1,926,001.46 -55.09 主要是化肥出口业务减少所致（出口关
税影响）
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投资收益 -154,247.29 81,627,445.15 -100.19 主要系上年同期确认东凌国际股权收
益非同比减少所致
现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减变动
（%）
经营活动产生的现金流量净额 130,192,163.89 137,875,445.60 -5.57
投资活动产生的现金流量净额 -21,297,014.26 -54,414,274.96 -60.86 主要系支付工程款同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 -211,301,698.32 -21,160,258.65 898.58 主要是偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额 -102,406,548.69 62,300,911.99 -264.37
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）重大资产重组事项
因筹划重大事项，公司股票自2016年3月18日起实施停牌。2016年3月24日，公司接化医
集团《关于拟筹划重大资产重组的通知》，化医集团拟筹划实施对公司的重大资产重组事宜，
公司股票自2016年3月25日起转入重大资产重组程序并继续停牌。
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的
规定，2016年6月14日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于因重大资产重组事
项申请公司股票延期复牌的议案》，并于2016年6月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请
继续停牌公告》，继续停牌至不晚于2016年9月16日。
2016年9月9日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《重庆建峰化工股份有限公
司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于9月12日发布《重庆
建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于重大资
产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告，公司股票继续停牌，待深圳证券交易
所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
2016年9月19日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对重庆建峰化工股份
有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第59号，以下简称“问询函”）。收到问询
函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极认真核查和讨论，对所涉及的问题进行
了回复，对《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》
等相关文件进行了相应的补充和完善，并于2016年10月10日发布《关于筹划重大资产重组股
票复牌的公告》，公司股票于2016年10月10日开市起复牌。
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目前该事项正在积极推进之中。
（二）“12建峰债”提供转让服务及提前兑付事项
公司第六届董事会第十一次会议、2016年第一次临时股东大会、2016年第一次“12建峰债”
债券持有人会议，审议并通过了《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》，
公司拟于债券持有人会议通过并作出决议之日起两个月内完成本期债券全部未偿付本金及利
息的兑付。
公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年6月15日主持召开
2016年第一次“12建峰债”债券持有人会议，审议并通过了《关于提前兑付“12建峰债”全部未
偿付本金及利息的议案》，公司拟于债券持有人会议通过并作出决议之日起两个月内完成本
期债券全部未偿付本金及利息的兑付。
根据深圳证券交易所《关于为暂停上市公司债券提供转让服务的通知》的相关规定，公
司向深圳证券交易所申请为本期债券提供转让服务，并经深交所同意自2016年7月22日起为本
期债券提供转让服务。
公司已于2016年8月2日完成公司债全部未偿付本金及利息的兑付工作，并于8月2日起摘
牌
（三）诉讼事项
2016年9月8日，公司及子公司重庆弛源化工有限公司、重庆辰智浩元新材料有限公司收
到重庆市高级人民法院送达的（2016）渝民初35号应诉通知书，重庆市高级人民法院已经受
理中化二建集团有限公司与公司之间的建设工程施工合同纠纷一案，公司于2016年9月10日发
布《关于涉诉事项的公告》。
截止目前，本案尚未审理，公司暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
《关于重大事项停牌公告》 2016 年 03 月 18 日
报》、巨潮资讯网
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
《关于筹划重大资产重组停牌公告》 2016 年 03 月 25 日
报》、巨潮资讯网
《关于重大资产重组的一般风险提示暨 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
2016 年 09 月 12 日
暂不复牌公告》 报》、巨潮资讯网
《关于筹划重大资产重组股票复牌的公 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
2016 年 10 月 10 日
告》 报》、巨潮资讯网
《关于“12 建峰债”在深圳证券交易所综 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
2016 年 07 月 21 日
合协议交易平台提供转让服务的公告》 报》、巨潮资讯网
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《关于公司“12 建峰债”提前兑付本金及 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
2016 年 07 月 27 日
利息款的公告》 报》、巨潮资讯网
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
《关于涉诉事项的公告》 2016 年 09 月 10 日
报》、巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 222,600,834.70 325,007,383.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,925,125.54 28,075,321.31
应收账款 28,581,900.51 78,991,824.32
预付款项 30,560,188.10 40,016,844.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,416,525.16
应收股利
其他应收款 8,579,249.67 10,038,410.22
买入返售金融资产
存货 302,844,183.52 295,204,117.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,436,996.82 283,906,146.23
流动资产合计 893,528,478.86 1,071,656,572.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 115,708,805.18 119,740,110.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,322,647.45 2,679,282.58
投资性房地产
固定资产 4,077,107,149.87 4,348,626,511.75
在建工程 6,718,627.44 1,621,749.35
工程物资
固定资产清理 3,843.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,093,769.58 429,232,950.02
开发支出 6,644,297.37
商誉
长期待摊费用 94,137,222.55 97,776,019.02
递延所得税资产 674,236.52 674,236.52
其他非流动资产 14,820,400.00 14,820,400.00
非流动资产合计 4,723,230,999.82 5,015,171,259.74
资产总计 5,616,759,478.68 6,086,827,832.60
流动负债：
短期借款 632,364,412.95 619,264,412.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 377,792,504.00 57,013,753.52
应付账款 244,122,574.57 245,978,801.76
预收款项 90,651,037.22 126,611,197.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,272,247.02 33,881,586.63
应交税费 1,999,316.31 1,241,935.46
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应付利息 10,650,000.00
应付股利
其他应付款 1,303,968,807.25 27,287,830.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 92,905,489.79 559,572,217.34
其他流动负债
流动负债合计 2,766,076,389.11 1,681,501,735.73
非流动负债：
长期借款 1,582,143,655.01 1,578,130,482.51
应付债券 996,919,849.60
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 13,499,315.89 18,228,779.89
专项应付款
预计负债
递延收益 92,986,490.03 98,948,667.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,688,629,460.93 2,692,227,779.35
负债合计 4,454,705,850.04 4,373,729,515.08
所有者权益：
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,070,126,947.93 1,070,126,947.93
减：库存股
其他综合收益 743,744.47 4,775,049.79
专项储备 4,697,674.38 1,412,023.04
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盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
一般风险准备
未分配利润 -628,116,399.19 -79,896,820.97
归属于母公司所有者权益合计 1,156,777,273.00 1,705,742,505.20
少数股东权益 5,276,355.64 7,355,812.32
所有者权益合计 1,162,053,628.64 1,713,098,317.52
负债和所有者权益总计 5,616,759,478.68 6,086,827,832.60
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 107,428,450.41 118,978,349.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 41,940,969.54 14,271,044.34
应收账款 13,346,046.12 43,612,394.49
预付款项 58,437,134.43 29,835,439.31
应收利息 416,311.11
应收股利
其他应收款 526,479,052.19 119,888,415.43
存货 203,926,293.99 207,634,865.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,699,649.27 69,485,037.90
流动资产合计 998,257,595.95 604,121,858.25
非流动资产：
可供出售金融资产 115,708,805.18 119,740,110.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 609,230,068.64 685,150,437.04
投资性房地产
13
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 2,192,997,858.59 2,353,310,840.70
在建工程 3,679,731.00 1,621,749.35
工程物资
固定资产清理 3,843.86
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,227,879.07 88,454,418.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 90,589,530.24 97,776,019.02
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,098,437,716.58 3,346,053,574.93
资产总计 4,096,695,312.53 3,950,175,433.18
流动负债：
短期借款 582,364,412.95 315,164,412.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 253,873,504.00 67,013,753.52
应付账款 68,899,961.37 42,362,428.46
预收款项 153,602,209.23 138,517,033.09
应付职工薪酬 19,937,690.81 29,729,651.00
应交税费 630,430.22 645,977.05
应付利息 10,650,000.00
应付股利
其他应付款 1,498,346,104.56 175,884,292.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,055,489.79 336,632,217.34
其他流动负债
流动负债合计 2,626,709,802.93 1,116,599,766.36
非流动负债：
长期借款 76,503,655.01 72,490,482.51
应付债券 996,919,849.60
14
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 12,314,879.85 17,044,343.85
专项应付款
预计负债
递延收益 4,089,835.00 5,013,835.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 92,908,369.86 1,091,468,510.96
负债合计 2,719,618,172.79 2,208,068,277.32
所有者权益：
股本 598,799,235.00 598,799,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,071,628,536.08 1,071,628,536.08
减：库存股
其他综合收益 878,392.06 4,909,697.38
专项储备 2,528,220.95 861,371.49
盈余公积 110,526,070.41 110,526,070.41
未分配利润 -407,283,314.76 -44,617,754.50
所有者权益合计 1,377,077,139.74 1,742,107,155.86
负债和所有者权益总计 4,096,695,312.53 3,950,175,433.18
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 572,556,652.75 883,314,833.19
其中：营业收入 572,556,652.75 883,314,833.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 813,439,325.46 990,755,600.29
15
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 638,490,817.11 796,346,847.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 220,976.13 197,584.70
销售费用 41,179,923.35 45,629,825.42
管理费用 43,454,484.67 73,386,094.42
财务费用 54,037,668.79 57,427,419.08
资产减值损失 36,055,455.41 17,767,829.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-22,336.73 81,289,431.45
列）
其中：对联营企业和合营
-22,336.73
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -240,905,009.44 -26,151,335.65
加：营业外收入 3,356,774.26 422,177.22
其中：非流动资产处置利得 -11.84
减：营业外支出 111,761.24 832,573.39
其中：非流动资产处置损失 736.11 814,164.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-237,659,996.42 -26,561,731.82
列）
减：所得税费用 -28,346.45 245,736.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -237,631,649.97 -26,807,468.18
归属于母公司所有者的净利润 -236,048,925.42 -27,127,053.06
少数股东损益 -1,582,724.55 319,584.88
六、其他综合收益的税后净额 -2,645,731.17 1,837,930.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,645,731.17 1,837,930.90
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
16
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,645,731.17 1,837,930.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-2,645,731.17 1,837,930.90
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -240,277,381.14 -24,969,537.28
归属于母公司所有者的综合收益
-238,694,656.59 -25,289,122.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,582,724.55 319,584.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.39 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.39 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何平 主管会计工作负责人：田军 会计机构负责人：游勇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 429,336,816.23 714,186,206.05
减：营业成本 437,346,422.51 598,035,715.56
17
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 198,195.17 197,584.70
销售费用 34,052,633.93 38,974,069.63
管理费用 30,750,455.63 43,500,266.81
财务费用 29,347,075.89 30,209,477.04
资产减值损失 100,888,101.89 -367,356.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-22,336.73 81,289,431.45
列）
其中：对联营企业和合营企
-22,336.73
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -203,268,405.52 84,925,880.21
加：营业外收入 1,818,867.33 422,077.22
其中：非流动资产处置利得 -11.84 171,176.70
减：营业外支出 41,761.24 504,806.63
其中：非流动资产处置损失 736.11 504,806.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-201,491,299.43 84,843,150.80
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -201,491,299.43 84,843,150.80
五、其他综合收益的税后净额 -2,645,731.17 1,837,930.90
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,645,731.17 1,837,930.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-2,645,731.17 1,837,930.90
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
18
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -204,137,030.60 86,681,081.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,882,452,364.97 2,576,815,216.35
其中：营业收入 1,882,452,364.97 2,576,815,216.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,441,046,885.97 2,877,967,760.47
其中：营业成本 2,003,673,044.09 2,394,657,039.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 864,994.77 1,926,001.46
销售费用 111,460,667.56 113,368,840.52
管理费用 142,134,588.66 183,360,768.70
财务费用 155,205,761.83 162,957,439.93
资产减值损失 27,707,829.06 21,697,670.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-154,247.29 81,627,445.15
列）
19
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-154,247.29
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -558,748,768.29 -219,525,098.97
加：营业外收入 8,589,902.57 1,548,363.26
其中：非流动资产处置利得 298.59 172,452.85
减：营业外支出 140,169.18 905,266.21
其中：非流动资产处置损失 736.11 823,199.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-550,299,034.90 -218,882,001.92
列）
减：所得税费用 245,736.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -550,299,034.90 -219,127,738.28
归属于母公司所有者的净利润 -548,219,578.22 -219,542,176.79
少数股东损益 -2,079,456.68 414,438.51
六、其他综合收益的税后净额 -4,031,305.32 1,837,930.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,031,305.32 1,837,930.90
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,031,305.32 1,837,930.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,031,305.32 1,837,930.90
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
20
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -554,330,340.22 -217,289,807.38
归属于母公司所有者的综合收益
-552,250,883.54 -217,704,245.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,079,456.68 414,438.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.92 -0.37
（二）稀释每股收益 -0.92 -0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,543,437,496.51 1,948,980,105.21
减：营业成本 1,533,656,944.80 1,720,276,589.53
营业税金及附加 841,067.25 1,926,001.46
销售费用 90,564,531.20 101,921,927.52
管理费用 101,663,553.27 121,472,738.88
财务费用 81,019,210.19 72,884,394.60
资产减值损失 100,838,101.89 -152,802.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-197,223.81 81,627,445.15
列）
其中：对联营企业和合营企
-197,223.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -365,343,135.90 12,278,700.54
加：营业外收入 2,742,664.96 1,307,803.92
其中：非流动资产处置利得 298.59 171,176.70
减：营业外支出 65,089.32 513,841.11
其中：非流动资产处置损失 736.11 513,841.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-362,665,560.26 13,072,663.35
列）
21
重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -362,665,560.26 13,072,663.35
五、其他综合收益的税后净额 -4,031,305.32 1,837,930.90
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-4,031,305.32 1,837,930.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-4,031,305.32 1,837,930.90
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -366,696,865.58 14,910,594.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,027,786,346.61 2,470,012,953.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
22
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,638.52
收到其他与经营活动有关的现金 71,410,803.70 36,079,098.52
经营活动现金流入小计 2,099,197,150.31 2,506,144,690.54
购买商品、接受劳务支付的现金 1,723,813,876.57 2,125,885,751.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
148,468,262.52 155,043,389.88
金
支付的各项税费 9,727,760.40 6,753,111.08
支付其他与经营活动有关的现金 86,995,086.93 80,586,992.12
经营活动现金流出小计 1,969,004,986.42 2,368,269,244.94
经营活动产生的现金流量净额 130,192,163.89 137,875,445.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,438,561.65
处置固定资产、无形资产和其他
22,670.15 1,897,084.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,292,521.41 2,709,907.55
投资活动现金流入小计 26,315,191.56 43,045,553.81
购建固定资产、无形资产和其他 43,388,932.78 95,256,598.34
23
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,223,273.04 203,230.43
投资活动现金流出小计 47,612,205.82 97,459,828.77
投资活动产生的现金流量净额 -21,297,014.26 -54,414,274.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,826,200,000.00 451,226,240.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 259,233,638.76 283,326,089.75
筹资活动现金流入小计 2,085,433,638.76 734,552,329.75
偿还债务支付的现金 1,867,513,773.16 624,077,383.90
分配股利、利润或偿付利息支付
143,629,488.32 131,635,204.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 285,592,075.60
筹资活动现金流出小计 2,296,735,337.08 755,712,588.40
筹资活动产生的现金流量净额 -211,301,698.32 -21,160,258.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,406,548.69 62,300,911.99
加：期初现金及现金等价物余额 325,007,383.39 523,935,843.75
六、期末现金及现金等价物余额 222,600,834.70 586,236,755.74
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,787,665,250.10 1,894,256,753.92
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重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,199,150.44 80,961,361.21
经营活动现金流入小计 1,918,864,400.54 1,975,218,115.13
购买商品、接受劳务支付的现金 1,465,664,221.55 1,541,788,198.45
支付给职工以及为职工支付的现
126,889,442.87 134,137,540.19
金
支付的各项税费 5,979,765.36 4,226,584.23
支付其他与经营活动有关的现金 138,788,405.49 231,415,652.63
经营活动现金流出小计 1,737,321,835.27 1,911,567,975.50
经营活动产生的现金流量净额 181,542,565.27 63,650,139.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,438,561.65
处置固定资产、无形资产和其他
1,574,284.61
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,071,400.80 3,079,327.44
投资活动现金流入小计 26,071,400.80 43,092,173.70
购建固定资产、无形资产和其他
309,298.45 552,524.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 229,780,697.68 70,690.73
投资活动现金流出小计 230,089,996.13 2,623,214.85
投资活动产生的现金流量净额 -204,018,595.33 40,468,958.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,675,000,000.00 306,926,240.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,108,669.45
筹资活动现金流入小计 1,786,108,669.45 306,926,240.00
偿还债务支付的现金 1,541,329,883.69 377,337,383.90
分配股利、利润或偿付利息支付
73,133,586.64 35,001,860.82
的现金
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重庆建峰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 160,719,068.38 28,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,775,182,538.71 440,339,244.72
筹资活动产生的现金流量净额 10,926,130.74 -133,413,004.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,549,899.32 -29,293,906.24
加：期初现金及现金等价物余额 118,978,349.73 206,250,476.29
六、期末现金及现金等价物余额 107,428,450.41 176,956,570.05
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人：何平
2016 年 10 月 25 日
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