中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2018 年第一季度报告全文
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2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张晓东 董事 因公出差 于瑞群
公司负责人于有德、主管会计工作负责人王涤非及会计机构负责人(会计主
管人员)王涤非声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 9,236,952,493.85 7,137,389,043.47 7,137,389,043.47 29.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 193,596,768.13 167,809,635.47 167,809,635.47 15.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
185,491,498.37 164,372,518.49 164,372,518.49 12.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 163,031,419.51 -1,424,294,670.33 -1,424,294,670.33 -111.45%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.25 0.25 16.00%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.25 0.25 16.00%
加权平均净资产收益率 3.38% 3.37% 3.37% 0.01%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 28,359,271,701.77 27,029,540,548.70 27,029,540,548.70 4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,828,407,034.36 5,634,810,266.23 5,634,810,266.23 3.44%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1.财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，根据该准则本集团将 2017 年 1-3 月发生的与日
常活动相关政府补助由营业外收入调整计入其他收益：调增其他收益 2,001,442.75 元，调减营业外收入 2,001,442.75 元。
2.财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，根据该准则本集团将
2017 年 1-3 月处置固定资产产生的利得/损失由营业外收入/支出项目调整计入资产处置收益项目：调增资产处置收益
372,724.40 元，调减营业外收入 441,262.14 元，调减营业外支出 68,537.74 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -21.08
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,777,339.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,311,321.45
减：所得税影响额 3,023,109.90
少数股东权益影响额（税后） 960,259.96
合计 8,105,269.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 30,963 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国重汽（香港）
境外法人 63.78% 427,988,126 0
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.51% 16,821,920 0
理有限责任公司
汇添富基金－建
设银行－中国人
寿－中国人寿委 境内非国有法人 2.46% 16,499,737 0
托汇添富基金混
合型组合
汇添富基金－平
安银行－南方资 境内非国有法人 0.85% 5,700,000 0
本管理有限公司
汇添富基金－兴
业银行－上海兴
境内非国有法人 0.85% 5,700,000 0
瀚资产管理有限
公司
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汇添富基金－工
商银行－华泰证
境外法人 0.77% 5,169,892 0
券（上海）资产
管理有限公司
中国重型汽车集
国有法人 0.77% 5,155,000 0
团有限公司
汇添富基金管理
股份有限公司－
境内非国有法人 0.50% 3,379,304 0
社保基金 1103 组
合
交通银行股份有
限公司-汇丰晋
境内非国有法人 0.45% 3,014,306 0
信大盘股票型证
券投资基金
汇添富基金－工
商银行－上海海
境内非国有法人 0.37% 2,450,244 0
通证券资产管理
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国重汽（香港）有限公司 427,988,126 人民币普通股 427,988,126
中央汇金资产管理有限责任公司 16,821,920 人民币普通股 16,821,920
汇添富基金－建设银行－中国人寿－
16,499,737 人民币普通股 16,499,737
中国人寿委托汇添富基金混合型组合
汇添富基金－平安银行－南方资本管
5,700,000 人民币普通股 5,700,000
理有限公司
汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资
5,700,000 人民币普通股 5,700,000
产管理有限公司
汇添富基金－工商银行－华泰证券
5,169,892 人民币普通股 5,169,892
（上海）资产管理有限公司
中国重型汽车集团有限公司 5,155,000 人民币普通股 5,155,000
汇添富基金管理股份有限公司－社保
3,379,304 人民币普通股 3,379,304
基金 1103 组合
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大
3,014,306 人民币普通股 3,014,306
盘股票型证券投资基金
汇添富基金－工商银行－上海海通证
2,450,244 人民币普通股 2,450,244
券资产管理有限公司
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1、前十名股东中，中国重型汽车集团有限公司为中国重汽（香港）有限公司的实际
控制人；
2、汇添富基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托汇添富基金混合型组合、汇添
富基金－平安银行－南方资本管理有限公司、汇添富基金－兴业银行－上海兴瀚资
上述股东关联关系或一致行动的说明 产管理有限公司、汇添富基金－工商银行－华泰证券（上海）资产管理有限公司、
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103 组合、汇添富基金－工商银行－上海
海通证券资产管理有限公司同属于汇添富基金管理公司旗下；
3、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款较年初增长38.96%，主要是由于本集团报告期内销量增长所致；
2.预付款项较年初下降41.25%，主要是由于对供应商预付货款减少所致；
3.应收利息较年初增长65.05%，主要是由于销售回款增加，存款利息收入增长所致；
4.其他流动资产较年初增长38.31%，主要是由于期末待抵扣的进项税额增长所致；
5.应交税费较年初减少31.21%，主要是由于报告期内实现的税费较年初减少所致；
6.营业收入同比增长29.42%、营业成本同比增长31.84%，主要是由于报告期内本集团产销量同比增长所致；
7.销售费用同比增长41.01%，主要是由于销量增长，与销售有关的产品质量保证费用、运输费用增长所致；
8.管理费用同比下降31.22%，主要是由于报告期内管理层持续开展降本增效工作，费用开支同比减少所致；
9.资产减值损失同比下降75%，主要是由于资产质量、结构优化所致；
10.资产处置收益同比下降100.01%，主要是由于报告期内处置固定资产同比较少所致；
11.营业外收入同比增长128.31%，主要是由于报告期内违约金、罚款收入同比增长所致；
12.营业外支出同比下降96.08%，主要是由于报告期内固定资产报废损失同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/information/comp
2018 年 01 月 09 日 实地调研 机构
anyinfo_n.html?fulltext?szmb000951
http://www.cninfo.com.cn/information/comp
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构
anyinfo_n.html?fulltext?szmb000951
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,644,849,541.52 2,639,274,146.61
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,307,776,434.70 10,522,215,162.02
应收账款 4,292,875,602.71 3,089,382,686.58
预付款项 80,376,210.42 136,819,341.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 934,674.20 566,288.87
应收股利
其他应收款 77,756,254.55 82,069,776.35
买入返售金融资产
存货 9,440,481,911.98 8,122,180,299.38
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,695,111.55 252,834,519.68
流动资产合计 26,194,745,741.63 24,845,342,220.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,222,147,817.07 1,270,257,410.16
在建工程 163,707,870.93 143,523,423.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,518,263.32 368,865,704.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 412,152,008.82 401,551,790.18
其他非流动资产
非流动资产合计 2,164,525,960.14 2,184,198,328.10
资产总计 28,359,271,701.77 27,029,540,548.70
流动负债：
短期借款 6,600,000,000.00 6,750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,428,883,401.32 3,897,608,424.00
应付账款 6,688,012,627.30 6,149,821,072.30
预收款项 1,264,632,463.72 1,481,131,402.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 166,824,353.70 146,846,270.79
应交税费 149,604,832.80 217,468,172.34
应付利息 7,271,131.94 7,235,486.00
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应付股利
其他应付款 1,853,663,112.42 1,447,375,946.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 356,550,794.22 340,578,899.61
流动负债合计 21,515,442,717.42 20,438,065,673.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,075,000.00 1,075,000.00
专项应付款
预计负债 73,028,475.92 67,695,281.19
递延收益 127,112,817.90 129,098,983.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 201,216,293.82 197,869,264.19
负债合计 21,716,659,011.24 20,635,934,937.97
所有者权益：
股本 671,080,800.00 671,080,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,432,874.83 432,432,874.83
减：库存股
其他综合收益 -642,000.00 -642,000.00
专项储备
盈余公积 624,356,601.14 624,356,601.14
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一般风险准备
未分配利润 4,101,178,758.39 3,907,581,990.26
归属于母公司所有者权益合计 5,828,407,034.36 5,634,810,266.23
少数股东权益 814,205,656.17 758,795,344.50
所有者权益合计 6,642,612,690.53 6,393,605,610.73
负债和所有者权益总计 28,359,271,701.77 27,029,540,548.70
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,340,456,683.02 2,361,100,470.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,082,040,752.53 6,949,411,294.02
应收账款 4,095,804,094.43 3,014,968,617.20
预付款项 51,484,967.77 107,032,785.11
应收利息 934,674.20 566,288.87
应收股利
其他应收款 75,388,854.45 80,100,346.35
存货 9,338,542,949.89 8,051,941,705.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 342,124,036.89 243,024,735.68
流动资产合计 22,326,777,013.18 20,808,146,243.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 288,513,887.24 288,513,887.24
投资性房地产
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固定资产 529,611,600.15 552,537,871.86
在建工程 53,943,522.42 48,356,724.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,981,226.38 207,315,570.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 271,196,415.90 271,196,415.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,349,246,652.09 1,367,920,469.62
资产总计 23,676,023,665.27 22,176,066,712.83
流动负债：
短期借款 5,200,000,000.00 5,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,610,710,000.00 3,022,287,000.00
应付账款 6,299,019,916.23 5,742,828,325.96
预收款项 1,218,353,860.79 1,439,721,335.52
应付职工薪酬 121,109,337.31 102,112,435.79
应交税费 46,218,164.14 143,692,533.34
应付利息 5,827,173.61 5,567,986.00
应付股利
其他应付款 1,551,760,002.76 1,198,450,132.68
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 219,636,164.42 205,093,375.32
流动负债合计 18,272,634,619.26 16,909,753,124.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 1,075,000.00 1,075,000.00
专项应付款
预计负债 44,985,720.42 39,706,547.48
递延收益 93,563,065.50 94,097,022.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,623,785.92 134,878,569.48
负债合计 18,412,258,405.18 17,044,631,694.09
所有者权益：
股本 671,080,800.00 671,080,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 430,883,180.88 430,883,180.88
减：库存股
其他综合收益 -642,000.00 -642,000.00
专项储备
盈余公积 624,356,601.14 624,356,601.14
未分配利润 3,538,086,678.07 3,405,756,436.72
所有者权益合计 5,263,765,260.09 5,131,435,018.74
负债和所有者权益总计 23,676,023,665.27 22,176,066,712.83
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,236,952,493.85 7,137,389,043.47
其中：营业收入 9,236,952,493.85 7,137,389,043.47
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,914,360,519.20 6,877,284,769.11
其中：营业成本 8,407,150,761.28 6,376,694,806.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,546,757.48 17,844,319.17
销售费用 294,688,094.13 208,988,278.44
管理费用 126,358,215.85 183,705,143.43
财务费用 55,616,690.46 50,052,221.15
资产减值损失 10,000,000.00 40,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-21.08 372,724.40
列）
其他收益 2,106,164.74 2,001,442.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 324,698,118.31 262,478,441.51
加：营业外收入 7,315,121.45 3,203,981.15
减：营业外支出 3,800.00 96,924.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 332,009,439.76 265,585,498.37
减：所得税费用 83,002,359.96 66,396,374.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 249,007,079.80 199,189,123.77
（一）持续经营净利润（净亏损以
249,007,079.80 199,189,123.77
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 193,596,768.13 167,809,635.47
少数股东损益 55,410,311.67 31,379,488.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 249,007,079.80 199,189,123.77
归属于母公司所有者的综合收益
193,596,768.13 167,809,635.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 55,410,311.67 31,379,488.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.25
（二）稀释每股收益 0.29 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,743,707,670.30 6,573,037,167.06
减：营业成本 8,170,659,593.42 6,031,602,928.99
税金及附加 8,533,984.64 7,985,184.68
销售费用 252,887,980.38 167,709,904.93
管理费用 89,742,541.11 114,644,922.20
财务费用 42,792,078.21 38,444,041.06
资产减值损失 10,000,000.00 40,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列） -21.08 375,881.21
其他收益 653,956.50 516,859.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 169,745,427.96 173,542,925.91
加：营业外收入 6,698,693.84 2,571,625.15
减：营业外支出 3,800.00 9,797.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,440,321.80 176,104,753.34
减：所得税费用 44,110,080.45 44,026,188.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,330,241.35 132,078,565.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
132,330,241.35 132,078,565.00
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
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（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 132,330,241.35 132,078,565.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,346,321,109.17 7,284,846,890.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,497,040.01 15,560,018.39
经营活动现金流入小计 11,359,818,149.18 7,300,406,908.93
购买商品、接受劳务支付的现金 10,622,937,081.29 8,327,764,984.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 244,471,315.10 220,712,533.88
支付的各项税费 140,415,625.33 133,913,764.40
支付其他与经营活动有关的现金 188,962,707.95 42,310,296.42
经营活动现金流出小计 11,196,786,729.67 8,724,701,579.26
经营活动产生的现金流量净额 163,031,419.51 -1,424,294,670.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,282.70 444,282.33
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,282.70 444,282.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,908,770.56 18,852,535.03
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,908,770.56 18,852,535.03
投资活动产生的现金流量净额 -25,888,487.86 -18,408,252.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 2,050,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,250,000,000.00 900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,567,517.38 53,563,647.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,311,567,517.38 953,563,647.82
筹资活动产生的现金流量净额 -211,567,517.38 1,096,436,352.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,424,585.73 -346,266,570.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,440,174,088.61 652,191,118.22
六、期末现金及现金等价物余额 2,365,749,502.88 305,924,547.37
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,233,356,015.19 7,977,116,695.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,337,718.47 11,401,820.68
经营活动现金流入小计 9,244,693,733.66 7,988,518,516.36
购买商品、接受劳务支付的现金 10,030,731,015.65 8,067,778,202.07
支付给职工以及为职工支付的现金 176,976,590.67 153,246,102.17
支付的各项税费 46,767,287.29 46,216,258.98
支付其他与经营活动有关的现金 185,618,084.63 16,119,012.36
经营活动现金流出小计 10,440,092,978.24 8,283,359,575.58
经营活动产生的现金流量净额 -1,195,399,244.58 -294,841,059.22
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,282.70 441,262.14
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,282.70 441,262.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,038,047.32 3,033,219.99
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,038,047.32 3,033,219.99
投资活动产生的现金流量净额 -8,017,764.62 -2,591,957.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 550,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,226,758.41 41,149,455.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 497,226,758.41 641,149,455.56
筹资活动产生的现金流量净额 102,773,241.59 -91,149,455.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,100,643,767.61 -388,582,472.63
加：期初现金及现金等价物余额 2,162,000,412.06 474,338,294.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,061,356,644.45 85,755,821.94
法定代表人：于有德 主管会计工作负责人：王涤非 会计机构负责人：王涤非
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2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 于有德
董事会批准报送日期：2018年4月26日
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