中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中通客车控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李海平、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人(会计主管人员)侯晶声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 654,376,457.58 653,427,336.49 0.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,240,768.09 13,801,702.16 -11.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,587,136.75 12,681,713.29 -8.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -66,482,940.57 -16,132,362.57 412.11%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.74% 2.19% -0.45%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,697,019,523.24 2,710,309,288.43 -0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 698,653,271.26 687,294,815.24 1.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,868.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 195,920.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,469.84
所得税影响额 28,321.44
少数股东权益影响额（税后） 6,568.62
合计 653,631.34 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
3
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报告期末股东总数 31,785
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中通汽车工业集
国有法人 21.72% 51,814,353
团有限责任公司
中国公路车辆机
国有法人 3.24% 7,732,252
械有限公司
山东省国有资产
投资控股有限公 2.6% 6,204,796
司
中江国际信托股
份有限公司－资
2.47% 5,897,826
金信托（金狮 120
号）
吴润环 2.08% 4,969,401
华润深国投信托
有限公司-福麟 9 1.69% 4,027,286
号信托计划
商丘富悦达商贸
1.31% 3,124,462
有限公司
奎屯恒祥商贸有
1.17% 2,786,825
限公司
山东省交通工业
0.81% 1,943,728
集团总公司
中信万通证券有
限责任公司客户
0.46% 1,099,400
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中通汽车工业集团有限责任公司 51,814,353
中国公路车辆机械有限公司 7,732,252
山东省国有资产投资控股有限公
6,204,796
司
中江国际信托股份有限公司－资
5,897,826
金信托（金狮 120 号）
4
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吴润环 4,969,401
华润深国投信托有限公司-福麟 9
4,027,286
号信托计划
商丘富悦达商贸有限公司 3,124,462
奎屯恒祥商贸有限公司 2,786,825
山东省交通工业集团总公司 1,943,728
中信万通证券有限责任公司客户
1,099,400
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一大
说明 股东，其他股东之间关系不详。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减额 增减比例
应收账款 954,545,569.55 698,485,652.94 256,059,916.61 36.66%
其他应收款 32,375,641.29 20,748,959.90 11,626,681.39 56.04%
一年内到期的非流动资 1,718,055.75 643,750.00 1,074,305.75 166.88%
产
其他流动资产 906,083.32 596,916.66 309,166.66 51.79%
其他非流动负债 141,490,000.00 68,382,000.00 73,108,000.00 106.91%
1. 应收账款：主要是本报告期赊销占比增加所致。
2. 其他应收款：主要是销售业务投标保证金等增加所致。
3. 一年内到期的非流动资产：主要是委托贷款业务中一年内到期的部分增加所致。
4. 其他流动资产：主要是租用生产厂房支出，分期摊销未完毕所致。
5. 其他非流动负债：主要是本报告期收到政府补助拨款所致。
项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减比例
营业税金及附加 6,459,196.56 4,608,660.32 1,850,536.24 40.15%
投资收益 195,920.30 130,306.46 65,613.84 50.35%
营业外收入 687,596.06 436,718.51 250,877.55 57.45%
营业外支出 194,994.96 127,203.57 67,791.39 53.29%
1. 营业税金及附加：主要是本报告期计提的城建税及教育费附加增加所致。
2. 投资收益：主要是本报告期委贷收益较同期增加所致。
3. 营业外收入：主要是本报告供应商缴纳违约金增加所致。
4. 营业外支出：主要是本报告期处理车辆损失所致。
项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减额 增减比例
收到其他与经营活动 88,721,464.42 19,309,477.38 69,411,987.04 359.47%
有关的现金
支付的各项税费 23,586,410.36 17,384,834.35 6,201,576.01 35.67%
支付其他与经营活动 108,106,159.17 157,754,791.51 -49,648,632.34 -31.47%
有关的现金
购建固定资产、无形资 20,786,913.13 8,257,986.04 12,528,927.09 151.72%
产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00 -1,200,000.00 -100.00%
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取得借款所收到的现 70,000,000.00 120,000,000.00 -50,000,000.00 -41.67%
金
分配股利、利润或偿付 4,523,084.43 2,986,814.94 1,536,269.49 51.44%
利息所支付的现金
1. 收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到政府补助拨款增加所致。
2. 支付的各项税费：主要是本报告期支付增值税较上年同期增加所致。
3. 支付其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期保证金支出较上年同期减少所致。
4. 取得投资收益收到的现金：
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期新厂区建设持续投入增加
所致。
7. 投资支付的现金：主要是上年同期委贷业务增加，而本报告期未再开展此类业务所致。
8. 取得借款所收到的现金：主要是上年同期长短期借款结构调整，长期借款占比增加所致。
9. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期借款总量较上年同期增加所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 526,318,570.07 729,612,480.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 105,134,816.00 148,367,459.11
应收账款 954,545,569.55 698,485,652.94
预付款项 47,312,660.81 47,612,697.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,375,641.29 20,748,959.90
买入返售金融资产
存货 303,118,503.50 343,956,681.87
一年内到期的非流动资产 1,718,055.75 643,750.00
其他流动资产 906,083.32 596,916.66
流动资产合计 1,971,429,900.29 1,990,024,599.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,010,000.00 1,010,000.00
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投资性房地产
固定资产 338,385,715.14 341,917,214.13
在建工程 95,148,131.17 88,291,114.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 267,536,840.80 263,338,680.78
开发支出
商誉 654,873.74 654,873.74
长期待摊费用
递延所得税资产 15,228,471.44 15,228,471.44
其他非流动资产 7,625,590.66 9,844,334.70
非流动资产合计 725,589,622.95 720,284,689.42
资产总计 2,697,019,523.24 2,710,309,288.43
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 596,878,383.40 698,097,656.00
应付账款 697,830,991.79 661,062,760.20
预收款项 47,788,003.03 60,946,203.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,220,132.83 10,896,734.21
应交税费 15,961,133.94 21,339,576.96
应付利息 539,400.00 539,000.00
应付股利
其他应付款 35,651,621.55 46,426,402.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,733,869,666.54 1,829,308,333.04
非流动负债：
长期借款 114,000,000.00 114,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,828,100.00 9,091,185.64
递延所得税负债
其他非流动负债 141,490,000.00 68,382,000.00
非流动负债合计 262,318,100.00 191,473,185.64
负债合计 1,996,187,766.54 2,020,781,518.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00
资本公积 137,971,070.07 137,971,070.07
减：库存股
专项储备 4,813,853.97 5,696,166.04
盈余公积 55,522,046.85 55,522,046.85
一般风险准备
未分配利润 261,841,350.37 249,600,582.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 698,653,271.26 687,294,815.24
少数股东权益 2,178,485.44 2,232,954.51
所有者权益（或股东权益）合计 700,831,756.70 689,527,769.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,697,019,523.24 2,710,309,288.43
计
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
2、母公司资产负债表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 413,870,194.59 588,001,585.65
交易性金融资产
应收票据 103,594,816.00 139,132,459.11
应收账款 951,544,601.77 678,368,446.71
预付款项 40,862,605.06 40,199,402.01
应收利息
应收股利
其他应收款 17,976,402.93 9,933,593.91
存货 172,165,191.64 208,126,650.01
一年内到期的非流动资产 1,718,055.75 643,750.00
其他流动资产 808,749.99 499,583.33
流动资产合计 1,702,540,617.73 1,664,905,470.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,226,089.34 143,226,089.34
投资性房地产
固定资产 225,601,586.99 228,269,638.80
在建工程 95,148,131.17 86,509,333.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,558,658.69 195,584,697.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,174,229.27 9,174,229.27
其他非流动资产 7,625,590.66 9,844,334.70
非流动资产合计 680,334,286.12 672,608,322.23
资产总计 2,382,874,903.85 2,337,513,792.96
流动负债：
11
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短期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 424,010,000.00 507,900,843.50
应付账款 617,965,465.69 568,896,660.81
预收款项 44,889,058.42 49,481,728.73
应付职工薪酬 6,752,536.29 8,358,761.70
应交税费 7,813,475.56 14,256,771.56
应付利息 484,400.00 539,000.00
应付股利
其他应付款 45,338,081.03 35,051,979.97
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,417,253,016.99 1,454,485,746.27
非流动负债：
长期借款 114,000,000.00 114,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,828,100.00 7,872,900.00
递延所得税负债
其他非流动负债 141,490,000.00 68,382,000.00
非流动负债合计 262,318,100.00 190,254,900.00
负债合计 1,679,571,116.99 1,644,740,646.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00
资本公积 137,647,564.48 137,647,564.48
减：库存股
专项储备 3,406,064.03 2,700,727.18
盈余公积 55,522,046.85 55,522,046.85
一般风险准备
未分配利润 268,223,161.50 258,397,858.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 703,303,786.86 692,773,146.69
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,382,874,903.85 2,337,513,792.96
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计
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
3、合并利润表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 654,376,457.58 653,427,336.49
其中：营业收入 654,376,457.58 653,427,336.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 640,318,435.37 637,253,967.50
其中：营业成本 550,047,262.87 563,980,501.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,459,196.56 4,608,660.32
销售费用 51,566,412.30 41,627,981.19
管理费用 28,947,751.35 25,731,786.00
财务费用 3,297,812.29 1,305,038.63
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
195,920.30 130,306.46
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,253,942.51 16,303,675.45
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加 ：营业外收入 687,596.06 436,718.51
减 ：营业外支出 194,994.96 127,203.57
其中：非流动资产处置损
142,868.74 910.26
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,746,543.61 16,613,190.39
填列）
减：所得税费用 2,560,244.59 2,902,783.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,186,299.02 13,710,407.09
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,240,768.09 13,801,702.16
少数股东损益 -54,469.07 -91,295.07
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,186,299.02 13,710,407.09
归属于母公司所有者的综合收益
12,240,768.09 13,801,703.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -54,469.07 -91,296.07
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
4、母公司利润表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 554,713,574.06 575,039,474.03
减：营业成本 476,910,502.23 501,219,313.84
营业税金及附加 5,799,422.26 4,090,222.36
销售费用 39,034,339.68 34,572,710.13
管理费用 19,039,053.40 17,134,212.90
财务费用 2,712,315.18 1,405,732.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
195,920.30 130,306.46
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,413,861.61 16,747,588.81
加：营业外收入 191,038.77 191,342.85
减：营业外支出 45,720.00 910.26
其中：非流动资产处置损失 910.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号
11,559,180.38 16,938,021.40
填列）
减：所得税费用 1,733,877.06 2,582,306.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,825,303.32 14,355,715.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,825,303.32 14,355,715.40
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
5、合并现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 404,266,092.72 509,488,725.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,721,464.42 19,309,477.38
经营活动现金流入小计 492,987,557.14 528,798,203.13
购买商品、接受劳务支付的现金 362,738,414.62 312,194,028.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,039,513.56 57,596,910.89
金
支付的各项税费 23,586,410.36 17,384,834.35
支付其他与经营活动有关的现金 108,106,159.17 157,754,791.51
经营活动现金流出小计 559,470,497.71 544,930,565.70
经营活动产生的现金流量净额 -66,482,940.57 -16,132,362.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,144,438.29 1,580,583.30
取得投资收益所收到的现金 195,920.30 130,306.46
处置固定资产、无形资产和其他
56,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,340,358.59 1,766,989.76
购建固定资产、无形资产和其他
20,786,913.13 8,257,986.04
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,786,913.13 9,457,986.04
投资活动产生的现金流量净额 -19,446,554.54 -7,690,996.28
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中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 77,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,523,084.43 2,986,814.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,523,084.43 80,836,814.94
筹资活动产生的现金流量净额 -4,523,084.43 39,163,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,604,964.37 -24,118.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,057,543.91 15,315,707.91
加：期初现金及现金等价物余额 325,647,379.15 237,446,468.06
六、期末现金及现金等价物余额 233,589,835.24 252,762,175.97
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
6、母公司现金流量表
编制单位：中通客车控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,344,244.57 429,461,697.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 103,710,130.93 4,189,075.74
经营活动现金流入小计 404,054,375.50 433,650,772.90
购买商品、接受劳务支付的现金 279,995,805.09 314,268,183.59
支付给职工以及为职工支付的现
53,212,761.13 47,750,330.48
金
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中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 11,246,091.21 11,554,916.64
支付其他与经营活动有关的现金 109,134,226.22 110,902,656.28
经营活动现金流出小计 453,588,883.65 484,476,086.99
经营活动产生的现金流量净额 -49,534,508.15 -50,825,314.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,144,438.29 1,580,583.30
取得投资收益所收到的现金 195,920.30 130,306.46
处置固定资产、无形资产和其他
56,100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,340,358.59 1,766,989.76
购建固定资产、无形资产和其他
20,535,477.67 7,384,456.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,535,477.67 8,584,456.73
投资活动产生的现金流量净额 -19,195,119.08 -6,817,466.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,578,084.43 2,266,475.21
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,578,084.43 77,266,475.21
筹资活动产生的现金流量净额 -3,578,084.43 42,733,524.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,604,964.37 -24,118.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,912,676.03 -14,933,374.57
18
中通客车控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 289,833,296.36 221,068,271.95
六、期末现金及现金等价物余额 215,920,620.33 206,134,897.38
法定代表人：李海平 主管会计工作负责人：侯晶 会计机构负责人：侯晶
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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