证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2019-228 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为杭州锦昱等公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称“公司”)股东大会通 过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,709,143万元,实际对外担保总 额为5,799,521万元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 333.34%,请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 为了公司业务发展需要,董事会决议提请股东大会审议对杭州锦昱置业有限 公司(以下简称“杭州锦昱”)等 18 家没有经股东大会审议提供担保的公司提供 新的担保额度 1,642,500 万元,具体情况如下: 担 公司权 被担保方最 目前担 拟新增担 是否 保 被担保方 益比例 近一期资产 (万元)(万元) 关联 保额度 保额度 方 负债率 担保 杭州锦昱置业有限公司 100% - 0 200,000 杭州茂惠企业管理顾问有限公司 100% - 0 200,000 宁波中琨房地产有限责任公司 100% 100.00% 0 60,000 南通锦旅置业有限公司 100% - 0 50,000 成都中南世界房地产开发有限公司 100% 100.73% 0 50,000 公 云南盛荣房地产开发有限公司 100% 101.71% 0 50,000 司 温州锦帆置业有限公司 100% 100.00% 0 40,000 及 云南锦林置业有限公司 100% - 0 35,000 控 温州锦灏置业有限公司 100% - 0 30,000 否 股 聊城市东昌府区中南建设发展有限公司 95% 100.13% 0 90,000 子 郑州经中工程管理有限公司 95% - 0 80,000 公 淮北中濉建设发展有限公司 90% 12.25% 0 220,000 司 泰安市高新区锦和置业有限公司 90% 100.08% 0 150,000 亳州市中南哈工医疗管理有限公司 87.02% 3.17% 0 79,000 界首市中南建设发展有限公司 81% 12.60% 0 174,000 杭州大江东中南辰锦建设发展有限公司 80% 58.53% 0 19,500 淄博锦汇置业有限公司 60% - 0 30,000 丹阳中南房地产开发有限公司 51% 98.67% 0 85,000 合计 0 1,642,500 - 其中公司持股 81%、公司控股股东中南控股集团有限公司(简称“中南控股”) 持股 9%、独立第三方安徽融城高新技术产业开发集团有限公司(简称“安徽融 城”)持股 10%的界首市中南建设发展有限公司(简称“界首中南”)拟融资 174,000 万元,针对有关融资公司拟为界首中南提供 174,000 万元全额担保。由 于中南控股持有界首中南 9%股权,公司为界首中南融资提供全额担保涉嫌关联 方担保,因此董事会决议提请股东大会单独审议为界首中南提供担保额度事项。 对超过公司在界首中南权益比例部分的担保额度不能调剂。在审议有关事项时, 中南控股及其关联股东须回避表决。 公司 2019 年第十一次临时股东大会已审议通过,在公司为资产负债率不超 过 70%的子公司、资产负债率超过 70%的子公司、资产负债率不超过 70%的合 营联营公司、资产负债率超过 70%的合营联营公司各类主体(简称“各类主体”) 提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下,实际提供的担保可 以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。 本次增加新的担保额度之后,预计包含本次增加的新的担保额度之后向各类 主体提供的可使用担保额度将如下: 担保额度 被担保主体 资产负债率 (万元) >70% 6,349,236 子公司 ≤70% 2,532,066 小计 8,881,302 >70% 1,355,261 合营联营公司 ≤70% 435,480 小计 1,790,741 合计 10,672,043 董事会同意将以上方案提交股东大会审议,在不超过股东大会通过的各类主 体担保额度的情况下,实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类 主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之 日起 12 个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。 2019 年 10 月 15 日公司第七届董事会第五十三次会议,以 11 票同意、0 票 反对、0 票弃权,审议通过了关于增加杭州锦昱等 17 家公司担保额度事项;以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事陈锦石、陈昱含、陆忠亮、柳方、柏利 忠回避表决,审议通过了关于为界首中南提供担保事项。同意将有关事项提交股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、杭州锦昱置业有限公司 成立日期:2019 年 09 月 30 日 注册地点:浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A01 幢 6 楼 628 室 法定代表人:王凯 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:服务:房地产开发经营,房地产信息咨询,房屋租赁,房地产中 介,物业管理,室内外装饰工程设计及施工。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 2、杭州茂惠企业管理顾问有限公司 成立日期:2019 年 3 月 13 日 注册地点:浙江省杭州市江干区平安金融中心 2 幢 2701 室-1B 法定代表人:王凯 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:服务:企业管理咨询,商务信息咨询(除商品中介),企业营销 策划,市场营销策划。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 3、宁波中琨房地产有限责任公司 成立日期:2018 年 5 月 24 日 注册地点:浙江省宁波市鄞州区首南街道泰安中路 508、520 号 801 室-5 法定代表人:纪志远 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发;房地产销售代理;房地产营销策划;物业管理服务; 房地产信息咨询。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2019 年 6 月 13,704.04 13,704.06 -0.02 0 -0.01 -0.01 (未经审计) 4、南通锦旅置业有限公司 成立日期:2019 年 7 月 15 日 注册地点:南通市海门经济技术开发区广州路 999 号 法定代表人:周平平 注册资本:2000 万人民币 主营业务:房地产开发经营;物业管理;自有房屋租赁。 股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100% 股权。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 5、成都中南世界房地产开发有限公司 成立日期:2017 年 5 月 31 日 注册地点:成都市金牛区天龙大道 1333 号附 3-33 号 法定代表人:茅勤 注册资本:1000 万人民币 主营业务:房地产开发及经营;房地产中介服务;物业管理。 股东情况:公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有其 100% 股权。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 (经审计) 137,493.52 138,501.09 -1,007.57 0 -1,009.47 -1,007.10 2019 年 6 月 (未经审计) 137,493.49 138,501.09 -1,007.60 0 -0.04 -0.03 6、云南盛荣房地产开发有限公司 成立日期:2017 年 10 月 30 日 注册地点:云南省昆明市官渡区关上街道办事处 法定代表人:唐俊飞 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发及经营。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 (经审计) 215,677.45 217,533.04 -1,855.59 1.40 -3,905.54 -2,939.65 2019 年 6 月 (未经审计) 298,782.91 303,884.19 -5,101.28 1,015.77 -3,248.81 -3,245.69 7、温州锦帆置业有限公司 成立日期:2018 年 11 月 8 日 注册地点:浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 A 幢 24 层-1C 法定代表人:张健 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发经营;酒店管理;企业管理服务;物业服务;停车场 管理服务;销售:建筑材料、装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办 公用品。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 10,817.13 10,817.21 -0.07 0 -0.09 -0.07 (经审计) 2019 年 6 月 58,132.78 58,133.27 -0.49 0 -0.42 -0.42 (未经审计) 8、云南锦林置业有限公司 成立日期:2019 年 8 月 2 日 注册地点:云南省昆明市盘龙区龙华路 633 号万派中心 308-43 室 法定代表人:唐俊飞 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发经营;住房租赁经营;物业管理。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 9、温州锦灏置业有限公司 成立日期:2018 年 11 月 8 日 注册地点:浙江省温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 A 幢 24 层-1B 法定代表人:张健 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发经营;酒店管理;企业管理服务;物业服务;停车场 管理服务;销售:建筑材料、装潢材料、金属材料、机电产品、生活日用品、办 公用品。 股东情况: 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:暂未实缴注册资本,且尚未发生业务。 10、聊城市东昌府区中南建设发展有限公司 成立日期:2018 年 6 月 26 日 注册地点:山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经二路凤凰郦城商 6 号 法定代表人:徐拥华 注册资本:24,100 万人民币 主营业务:建筑工程、基础设施的投资建设、运营、维护、移交;房地产开 发;承接、施工、管理、运营、政府类基础设施工程。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 179.89 179.93 -0.04 0 -0.03 -0.03 (经审计) 2019 年 6 月 183.17 183.41 -0.24 0 -0.20 -0.20 (未经审计) 11、郑州经中工程管理有限公司 成立日期:2019 年 7 月 3 日 注册地点:郑州经济技术开发我新安路龙飞北街交叉口京航办事处 102 室 法定代表人:杜福来 注册资本:10,000 万人民币 主营业务:城乡建设工程施工;基础设施工程施工;市政公用工程建设及维 护;土地整理;房地产开发与经营;物业管理、物业服务;房屋租赁;停车场服 务;工程项目咨询。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 12、淮北中濉建设发展有限公司 成立日期:2019 年 3 月 28 日 注册地点:濉溪县闸河东路濉溪建投控股集团大楼 8 楼 法定代表人:朱莉 注册资本:53,000 万人民币 主营业务:基础设施工程的设计、投资、融资、建设、运营维护。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2019 年 6 月 9,114.67 1,116.60 7,998.07 0 -1.93 -1.93 (未经审计) 13、泰安市高新区锦和置业有限公司 成立日期:2019 年 6 月 3 日 注册地点:泰安高新区龙潭路以东、山东农大科技肥业以西 法定代表人:李君富 注册资本:1,000 万人民币 主营业务:房地产开发经营;以自有资金对房地产项目进行投资;房屋租赁; 物业管理。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2019 年 6 月 89,964.00 90,036.50 -72.50 0 -72.50 -72.50 (未经审计) 14、亳州市中南哈工医疗管理有限公司 成立日期:2018 年 7 月 23 日 注册地点:安徽省亳州市谯城区芍花路香樟大厦 B 座 401 室 法定代表人:陈洪杰 注册资本:10,000 万人民币 主营业务:工程设计业务,建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、 咨询与管理服务业务,医院运营管理,医疗领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 1,098.75 98.99 999.76 0 -0.24 -0.24 (经审计) 2019 年 6 月 (未经审计) 10,325.55 327.75 9,997.80 0 -1.96 -1.96 15、界首市中南建设发展有限公司 成立日期:2018 年 5 月 7 日 注册地点:安徽省界首市光武大道 689 号创业广场服务楼一层 法定代表人:陈洪杰 注册资本:56,623 万人民币 主营业务:负责界首市高新技术产业开发区基础设施及附属配套工程项目的 投资、融资、建设及运营维护业务。 股东情况: 关联情况:中南控股为本公司控股股东,公司、持有公司 5%以上股份的股 东及公司董事、监事、高级管理人员与界首中南其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 15,882.87 1,631.08 14,251.79 0 -3.21 -3.21 (经审计) 2019 年 6 月 (未经审计) 16,433.05 2,070.23 14,362.82 0 -38.57 -38.57 16、杭州大江东中南辰锦建设发展有限公司 成立日期:2017 年 4 月 12 日 注册地点:浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义府大街 580 号 301 室 法定代表人:朱挺峰 注册资本:12,415.8 万人民币 主营业务:建筑工程、基础设施的投资建设、运营、维护、移交;房地产开 发;承接、施工、管理、运用;政府类基础设施工程。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 24,798.57 13,730.50 11,068.07 0 -2.93 -2.80 (经审计) 2019 年 6 月 (未经审计) 28,181.83 16,494.23 11,687.60 0 -0.05 -0.05 17、淄博锦汇置业有限公司 成立日期:2019 年 7 月 30 日 注册地点:山东省淄博市张店区南北京路 88 号甲 12 商铺 法定代表人:李君富 注册资本:2,000 万人民币 主营业务:房地产开发、销售;房屋租赁;物业管理;企业管理信息咨询; 商务信息咨询;会议服务;汽车租赁;票务代理;停车场服务。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:新成立公司,暂无财务数据。 18、丹阳中南房地产开发有限公司 成立日期:2017 年 5 月 26 日 注册地点:丹阳市云阳街道南三环路丹阳高新技术创新园 法定代表人:徐小兵 注册资本:3921.57 万人民币 主营业务:房地产开发、销售,房屋出租、咨询,物业管理。 股东情况: 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管 理人员与有关公司其他股东无关联关系。 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况: 单位:万元 资产 负债 营业 营业 时间 净资产 净利润 总额 总额 收入 利润 2018 年度 (经审计) 236,068.29 232,274.95 3,793.34 0 -46.93 -35.20 2019 年 6 月 (未经审计) 259,017.15 255,571.42 3,445.73 0 -47.61 -347.61 三、担保协议的主要内容 公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定,在上述担保 事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。 四、董事会意见 董事会审议认为:本次为上述公司提供担保,是基于有关公司的业务需要。 目前上述公司经营正常,偿债能力强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司 提供的担保,各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提 供反担保等保障措施,担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股 东利益。 五、独立董事意见 通过对有关担保情况的了解,我们认为向有关公司提供担保确系公司经营发 展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体,目前有关公司经营正常,偿债能力 强,担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保,各股东均按比例提供 担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施,担保风险可 控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司及控股子公司实际对外担保金额 5,799,521 万元,占公司最 近一期经审计归属上市公司股东权益的 333.34%。其中公司及控股子公司对合并 报表外单位提供的担保总金额为 890,711 万元,占公司最近一期经审计归属上市 公司股东权益的 51.20%;逾期担保金额 0 万元,涉及诉讼的担保金额 0 万元, 因被判决败诉而应承担的担保金额 0 万元。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第五十三次会议决议。 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十六日