证券代码：000965    证券简称：天保基建     公告编号：2020-24

债券代码：112256    债券简称：15 天保 01




                 天津天保基建股份有限公司
 2015 年公司债券（第一期）2020 年兑付兑息暨摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“本公司”）2015

年公司债券（第一期）（简称“15天保01”、“本期债券”、债

券代码“112256”）将于2020年7月21日支付2019年7月21日至2020

年7月20日期间的利息及本期债券本金。本次债券兑付兑息的债

权登记日为2020年7月20日，凡在2020年7月20日（含）前买入并

持有本期债券的投资者享有本次派发的利息及本金；2020年7月

20日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。为确

保兑付兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    1、债券最后交易日：2020年7月20日

    2、债权登记日：2020年7月20日

    3、本息兑付日：2020年7月21日

    4、债券摘牌日：2020年7月21日

    一、本期债券基本情况

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   1、发行人：天津天保基建股份有限公司

   2、债券名称：天津天保基建股份有限公司2015年公司债券

（第一期）

   3、债券简称：15天保01

   4、债券代码：112256

   5、发行总额：8亿元

   6、当前余额：3,143.22万元

   7、债券期限：5年期（3+2）

   8、债券利率：2015年7月21日至2018年7月20日，票面利率：

4.50%；2018年7月21日至2020年7月20日，票面利率：6.20%。

   9、起息日：债券存续期间每年的7月21日为该计息年度起息

日。

   10、付息日：付息日为2016年至2020年每年的7月21日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期

间不另计息）。

   11、兑付日：兑付日为2020年7月21日，若投资者行使回售

选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2018年7月21日（如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间

不另计息）。

   12、上市时间及地点：本期债券于2015年8月21日在深圳证

券交易所上市交易。

   13、信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券

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2020 年度跟踪评级报告，本公司主体信用等级为 AA，本期债券

的信用等级为 AA+，与历年评级结果相比没有变化。

    14、受托管理人：中德证券有限责任公司

    二、本期债券兑付兑息方案

    本期债券兑付方案为每10张“15天保01”兑付兑息1,062.00
元（税前）。个人、证券投资基金持有人取得的本期债券利息应
按照20%税率缴纳个人所得税，每10张兑付兑息1,049.60元（税
后）；非居民企业（包含QFll和RQFll）每10张取得的实际兑付
兑息为1,062.00元。

    三、本期债券兑付兑息安排

   1、债券最后交易日：2020年7月20日

   2、债权登记日：2020年7月20日

   3、本息兑付日：2020年7月21日

   4、债券摘牌日：2020年7月21日

    四、本期债券付息对象

    本次付息对象为：截止2020年7月20日（该日期为债权登记
日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的全体“15天保01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提
示”）。

    五、本期债券付息方法


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    本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派
息申请，在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次
派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国
结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次
利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业
部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    （注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本
公司未按时足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司
指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关
实施事宜以本公司的相关公告为准。）

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规

和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者

应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根

据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工

作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所

得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代

缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券


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市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至

2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券

利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得

税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机

构、场所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、相关机构

    1、发行人：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    住所：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

    法定代表人：夏仲昊

    联系人：侯丽敏

    联系电话：022-8486 6617

    邮政编码：300300

    2、主承销商：中德证券有限责任公司

    住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

    法定代表人：侯巍

    联系人：杨汝睿

    联系电话：010-5902 6649

    传真：010-5902 6602

    邮政编码：100025

    3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
                              5
地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：发行人业务部

联系电话：0755-2189 9306

传真：0755-2598 7133



特此公告



                            天津天保基建股份有限公司

                                   董   事   会

                              二○二○年七月十七日




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