证券代码：000965    证券简称：天保基建     公告编号：2020-41

债券代码：112463    债券简称：16 天保 01

                 天津天保基建股份有限公司
             “16 天保 01”2020 年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完

整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    特别提示：

    天津天保基建股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016

年10月24日发行的天津天保基建股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“16天保01”、“本

期债券”，债券代码“112463”）将于2020年10月26日支付2019

年10月24日至2020年10月23日期间的利息。本次债券付息的债权

登记日为2020年10月23日，凡在2020年10月23日（含）前买入并

持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020年10月23日卖

出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。为确保付息工作的

顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券(第一期)

    2、发行人：天津天保基建股份有限公司



                             1
    3、债券简称：16天保01

    4、债券代码：112463

    5、发行总额：8亿元

    6、当前余额：4.50亿元

    7、债券期限：3+2年

    8、债券利率：2016年10月24日至2019年10月23日,票面利率

为3.18%；2019年10月24日至2021年10月23日,票面利率为5.80%

    9、起息日：债券存续期间每年的10月24日为该计息年度起

息日

    10、付息日：2017年至2021年间每年的10月24日为上一计息

年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日

期为2017年至2019年每年的10月24日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计息）

    11、兑付日：兑付日为 2021 年 10 月 24 日。若投资者行使

回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为 2019 年 10 月 24

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，

顺延期间不另计息）。

    12、担保情况：天津保税区投资控股集团有限公司为本期债

券提供不可撤销连带责任保证担保

    13、信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券

2020年度跟踪评级报告，本公司主体信用等级为AA，本期债券的



                            2
信用等级为AA+，与历年评级结果相比没有变化。

    14、上市时间及地点：本期债券于2016年11月22日在深圳证

券交易所上市交易

    15、下一付息期起息日:2020年10月24日

    二、本期债券付息方案

    按照《天津天保基建股份有限公司关于“16天保01”票面利

率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券

票面利率5.80%，每10张“16天保01”（面值1,000元）派发利息

为人民币58.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持

有人实际每手派发利息为46.40元；非居民企业（包含QFII和

RQFII）实际每手派发利息为58.00元。

    三、债权登记日、除息日及付息日

    1、债权登记日：2020年10月23日

    2、除息日：2020年10月26日

    3、付息日：2020年10月26日

    四、本期债券付息对象

    本次付息对象为：截止2020年10月23日（该日期为债权登记

日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册

的全体“16天保01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提

示”）。



                           3
    五、本期债券付息方法

    本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

    根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派

息申请，在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次

派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国

结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次

利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业

部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    （注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本

公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司

指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关

实施事宜以本公司的相关公告为准。）

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规

和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者

应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根

据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工

作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所

得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代

缴，就地入库。



                           4
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市

场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021

年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收

入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范

围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场

所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

    七、相关机构

    1、发行人：天津天保基建股份有限公司

    住所：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

    法定代表人：夏仲昊

    联系人：侯丽敏

    联系电话：022-8486 6617

    邮政编码：300300

    2、主承销商：中德证券有限责任公司

    住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

    法定代表人：侯巍

    联系人：杨汝睿

    联系电话：010-5902 6649



                              5
传真：010-5902 6602

邮政编码：100025

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：发行人业务部

联系电话：0755-2189 9306

传真：0755-2598 7133



特此公告




                            天津天保基建股份有限公司

                                   董   事   会

                              二○二○年十月二十二日




                        6