天津天保基建股份有限公司
TianJin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.
（000965）
二〇二〇年
年度报告全文
二〇二一年三月
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-07
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人夏仲昊、主管会计工作负责人梁德强及会计机构负责人(会计主
管人员)曲朝红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相
关计划或安排的落实受多方面因素影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，
在此提请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告中具体描述了公司经
营情况、可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注第四节“经营情况讨
论与分析--公司未来发展的展望”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5
第三节 公司业务概要 ...................................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................... 11
第五节 重要事项 ......................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 42
第七节 优先股相关情况 ................................................................... 47
第八节 可转换公司债券相关情况 ........................................................... 48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 49
第十节 公司治理 ......................................................................... 56
第十一节 公司债券相关情况 ............................................................... 62
第十二节 财务报告 ....................................................................... 67
第十三节 备查文件目录 .................................................................. 192
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司或公司 指 天津天保基建股份有限公司
天保控股 指 天津天保控股有限公司
滨海开元 指 天津滨海开元房地产开发有限公司
天保房产 指 天津天保房地产开发有限公司
嘉创物业 指 天津嘉创物业服务有限公司
百利公司 指 天津市百利建设工程有限公司
天保福源 指 天津天保福源房地产开发有限公司
天保盛源 指 天津天保盛源房地产开发有限公司
中天航空 指 天津中天航空工业投资有限责任公司
报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天保基建 股票代码 000965
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津天保基建股份有限公司
公司的中文简称 天保基建
公司的外文名称（如有） Tianjin Tianbao Infrastructure Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）T.B Infrastructure
公司的法定代表人 夏仲昊
注册地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
注册地址的邮政编码 300300
办公地址 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
办公地址的邮政编码 300300
公司网址 http://www. tbjijian.com
电子信箱 tbjijian@tbjijian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何倩 侯丽敏
天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1
联系地址
号楼 号楼
电话 （022）84866617 （022）84866617
传真 （022）84866667 （022）84866667
电子信箱 dongmi@tbjijian.com tbjj000965@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 证券事务部
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码 91120000700597012E
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名 张菁、刘志锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 819,730,385.10 1,216,110,975.62 -32.59% 2,289,674,252.99
归属于上市公司股东的净利润
95,293,448.83 189,761,981.51 -49.78% 96,102,349.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
93,297,155.73 188,679,637.30 -50.55% 84,665,787.36
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-1,109,287,590.53 -341,578,570.19 -224.75% -1,971,935,777.14
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0859 0.1710 -49.77% 0.0866
稀释每股收益（元/股） 0.0859 0.1710 -49.77% 0.0866
加权平均净资产收益率 1.78% 3.61% -1.83% 1.86%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
总资产（元） 9,951,287,947.53 9,117,200,259.80 9.15% 9,676,295,858.79
归属于上市公司股东的净资产
5,381,790,259.94 5,308,684,848.11 1.38% 5,209,670,070.02
（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
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□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 377,881,556.63 110,656,105.85 227,750,413.95 103,442,308.67
归属于上市公司股东的净利润 90,938,640.99 -12,480,357.02 22,642,596.01 -5,807,431.15
归属于上市公司股东的扣除非经
90,650,036.84 -12,521,762.87 22,254,671.81 -7,085,790.05
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -162,046,294.10 -221,968,411.14 -578,134,349.48 -147,138,535.81
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-346.23 66,091.05 -63,464.86
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,893,688.07 1,400,836.67 13,081,798.92
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
244,756.25 619,239.96 168,331.00
减值准备转回
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,247.27 -588,082.32 1,706,612.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,720,892.19
减：所得税影响额 602,378.57 315,445.29 3,318,031.56
少数股东权益影响额（税后） 145,781.50 100,295.86 138,683.17
合计 1,996,293.10 1,082,344.21 11,436,562.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务情况
报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、
经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项
目管理服务。
房地产开发业务是公司的主要业务，在公司房地产开发项目中，报告期内在建和在售项目包括“天保
金海岸住宅及商业项目”、“天津生态城地块住宅项目”、“塘沽大连东道地块住宅项目”、“天拖二期地块项
目”、“汇津广场一期、二期商业项目”及“汇盈产业园项目”，上述项目主要位于天津滨海新区，商业项目多
数位于天津自贸区。
公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括“天保青
年公寓”、“天保金海岸C04项目”、“汇津广场一期” 、“汇盈产业园” 、 “名居花园底商”等，上述投资型物
业主要集中于天津滨海新区，多数位于天津自贸区，物业类型包括公寓、底商、写字楼等。
公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要
包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。
在做好房地产开发主业的同时，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专业产业园区，并积极拓
展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。
（二）报告期内公司所属行业发展情况
房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位，其周期波动与经济周期波动密切相关，并受到
金融政策、土地政策、市场供求状况、宏观调控政策等多种因素的影响。近年来，房地产行业高速增长的
情况开始发生变化，在政府不间断的调控政策的引导下，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。
报告期内，房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位，贯彻“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，继续“因
城施策”落实好房地产长效管理机制，促进市场平稳运行。在长效机制调控体系下，目前房地产市场稳定
运行，调控继续维持常态化。
公司房地产开发项目以住宅为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，累计开发项目面积200
余万平方米，并多次获得天津市工程建设各类奖项，其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖，不仅填补
了区域空白，同时也为公司和区域争得了荣誉。近年来，公司稳健经营，总资产规模近百亿元，净资产规
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
模超50亿元，净资产稳步增长，经营管理工作平稳运行，保持了良好的发展势头，各项指标在天津市房地
产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相对较小，需进一步挖掘资源，在持续
做优房地产开发主业的同时，积极拓展产业园区开发运营、产业投资等业务领域，为公司提供新的盈利增
长点。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
固定资产 固定资产期末余额为 3,995.17 万元，同比下降 54.64%，主要是自用固定资产转投资性房地产所致。
货币资金期末余额为 3.01 亿元，较年初减少 53.34%，主要是报告期内支付土地款、各项目工程款、缴
货币资金
纳税金以及偿付借款本息所致。
预付账款期末余额为 8.75 亿元，较年初增加 3,366.12%，主要是报告期内支付 “津滨保(挂)2020-14 号”
预付款项
地块部分土地款所致。
应收账款 应收账款期末余额 1,126.69 万元，较年初增加 220.41%，主要是报告期内应收租金增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
随着京津冀协同发展战略的实施和天津自由贸易试验区的运行，天津作为我国北方的重要港口城市和
制造业基地，将承接北京非首都功能疏解和产业转移，带动京津冀协同发展。“津城”、“滨城”双城发展格
局的打造有助于天津更好地融入和促进京津冀协同发展战略，同时将给区域带来新的发展机遇。随着整个
区域的贸易、产业、金融、人口和消费的提升，必然会带动区域房地产市场的发展，巨大的区域市场潜力
也将为公司的快速发展带来持续动力。公司是天津港保税区下属唯一一家A股上市公司，具备良好的企业
背景、信用水平以及良好盈利能力，多年来稳健的经营策略及业绩表现也有助于公司借助资本运营手段进
一步整合区域优质资源，充分利用资本市场平台，创新机制，发挥公司资源优势和经验优势。公司多年来
深耕滨海新区，致力于城市区域开发，并在区域内树立了良好的品牌形象。公司将充分运用自身国有控股
上市公司的平台优势，整合产业、资金和政策等资源要素，持续做强、做优房地产开发业务，积极拓展产
业园区运营及物业管理业务，适时进行产业投资，培育多元化发展业务，实现具有可持续发展力和抗风险
能力的业务组合发展格局及战略布局，持续推进公司高质量发展。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
（一）宏观经济形势及行业政策情况
2020年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，经过全国上下的共同努力，
我国在统筹疫情防控工作方面取得重大战略成果，经济运行持续稳定恢复，经济社会发展主要的目标任务
已经完成并且好于预期，全年经济增长2.3%，GDP达到101.6万亿元，经济总量迈上百万亿元新的大台阶。
面对新冠肺炎疫情对经济的影响，中央实施了积极的财政政策和更加灵活的货币政策，保持流动性合
理充裕。房地产方面继续坚持“房住不炒”政策基调不变，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，
促进房地产市场平稳发展。各地“因城施策”更加灵活，多地从供给端和需求端优化房地产相关政策，保持
房地产调控定力的同时提振市场交易。
2020年，受疫情影响房地产市场一季度陷入低迷后，随着经济复苏企业复工，市场需求也逐步得到释
放，全年行业销售规模虽微涨但再创新高，成交增长动能明显转弱。房地产市场城市分化继续加剧，一线
城市热度居高不下；二线城市稳中有降，尤其是中西部、东北地区的部分城市成交规模萎缩，同比降幅显
著；三四线城市成交表现远超市场预期。
从国家统计局公布的数据来看，2020年房地产开发投资完成情况方面，全国房地产开发投资141,443
亿元，比上年增长7.0%。房地产开发企业房屋施工面积926,759万平方米，比上年增长3.7%。房屋新开工
面积224,433万平方米，比上年下降1.2%。房屋竣工面积91,218万平方米，比上年下降4.9%。房地产开发企
业土地购置面积25,536万平方米，比上年下降1.1%；土地成交价款17,269亿元，比上年增长17.4%。从商品
房销售和待售情况来看，商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%。商品房销售额173,613亿元，
比上年增长8.7%。截至2020年末，商品房待售面积49,850万平方米，比上年末增加29万平方米。房地产开
发企业到位资金193,115亿元，比上年增长8.1%。
2020年以来，天津市坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，全市经济加速恢
复，主要指标完成情况好于预期。2020年天津市地区生产总值为14,083.73亿元，按可比价格计算，比上年
增长1.5%。
房地产市场方面，天津市政府继续坚持“房住不炒”的定位，住宅销售市场价格得到合理的稳控，住房
交易保持量价稳定。同时，在疫情期间也采取了一系列稳定举措，并继续大力推进天津落户政策的实施，
推动市场整体需求保持了一定的活跃。住房市场交易在二季度开始逐渐活跃，交易量稳步回升，全年交易
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
降幅不断收窄。根据Wind资讯数据，今年1-12月，天津市商品房销售面积1,220万平方米，同比下降4.66%；
成交均价16,193.75元/平方米，同比增加2.02%，整体保持稳定。从天津市各区域成交情况来看，环城远郊、
滨海新区成交进一步支撑市场，成为天津市房地产市场去化的主力区域。
（二）公司经营情况
报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，公司房地产开发项目以住宅项目为主，项目和
土地储备主要集中于天津滨海新区，并已拓展至市区核心区域。通过打造天保金海岸、意境兰庭等多个热
销项目，公司在滨海新区拥有雄厚的客群基础以及良好的客户口碑，在滨海新区房地产市场占有一定市场
份额。在京津冀一体化的背景下，天津经济的稳定增长和良好的区域产业资源，为房地产行业的稳定发展
奠定了基础。 “津城”、“滨城”双城发展格局的打造及“海河英才”人才引进政策的持续实施给滨海新区带来
新的市场机遇，有利于区域人才引进、环境建设、产业导入，由此产生的住房需求也将为区域地产市场的
进一步发展提供保障。
2020年，在国内房地产市场长时间低迷的情况下，新型冠状病毒肺炎疫情的爆发对公司经营活动也造
成了一定的影响。面对当前严峻形势，公司上下同心，务求实效，狠抓经营攻坚战，一方面积极践行国企
责任响应国家减免商户租金政策，另一方面积极组织开展复工复产，通过优化管理模式，提质增效，努力
提升资产运营能力。同时，公司“房地产+”战略布局初现成效，通过深耕区域资源，加强与知名企业合作，
与优质教育集团形成优势联动，成功引进贝赛思国际学校等优质教育资源，为公司地产项目增加了消费粘
性和社群效应，促进了品牌的提升和项目增值增效。公司全年实现营业收入8.20亿元，归属于母公司净利
润9,529.34万元。资产负债率45.83%，负债比例安全可控。全年实现新增销售合同额7亿元，租赁经营逆势
实现收入5,594.55万元，物业管理实现收入4,405.29万元，超额完成预算指标。
报告期内，公司努力克服疫情、环保停工等不利因素带来的影响，坚持以全年经营计划为目标，以促
生产、保销售为主线，全力推进各建设项目运行，全年基本完成预期节点要求。项目开发建设方面，努力
加强现场质量管控力度，稳步提升建设品质。天保金海岸F地块等项目通过天津市文明工地现场验收，生
态城项目入围“2020年建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目名单”。此外，公司扎实推进安
全管理工作，坚持隐患排查，督促检查整改落实，荣获“2019年度安全生产先进企业”荣誉称号。
房地产销售方面，面对市场压力，公司全力按计划推进天保金海岸F地块住宅项目入市销售，疫情期
间成功搭建住宅销售线上平台，通过全民营销、渠道营销、互联网营销，提高圈层营销推广效率，推动营
销模式持续升级。商业地产业务方面，公司加大招商引资力度，落实“保姆式”服务措施，全年净增盘活
74,894.12平方米，实现租售率85.91%。青年公寓项目开拓了品牌长租公寓新模式，实现资产盘活扭亏为盈
的总体目标。
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产业园区及配套业务方面，截至年底产业园区项目招商面积已达约5.8万平方米，租售率约90%。园区
引进专业企业达26家，特别是恒瑞医药创新药研发基地落户，标志着园区生物医药产业迈向高端引领、集
聚发展的新时期。报告期内，天保智谷产业园区被评为创新创业特色载体，并成功认定为市级孵化器，成
为天津港保税区唯一一家市级孵化器认定园区。
新增土地储备项目
宗地或项目名 土地规划用 土地面积 计容建筑面 土地总价款 权益对价
所在位置 土地取得方式 权益比例
称 途 （㎡） 积（㎡） （万元） （万元）
天保九如品筑
天津市滨
项目/“津滨保 居住用地、教
海新区空 300,462.20 318,942.50 公开挂牌出让 100.00% 174,200 174,200
(挂)2020-14 育用地
港经济区
号”地块
累计土地储备情况
项目/区域名称 总占地面积（万㎡） 总建筑面积（万㎡） 剩余可开发建筑面积（万㎡）
天保金海岸 C03 地块项目 1.42 4.84 4.84
天保九如品筑项目 30.05 31.89 31.89
总计 31.47 36.73 36.73
主要项目开发情况
规划计 预计总 累计投
本期竣 累计竣
城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 开工时 开发进 完工进 土地面 容建筑 投资金 资总金
工面积 工面积
域 称 置 态 例 间 度 度 积（㎡） 面积 额（万 额（万
（㎡） （㎡）
（㎡） 元） 元）
天津市
天津生 2018 年
滨海新 100.00 63,511.5 127,000
天津 态城地 住宅 04 月 01 在建 70.00% 0 0 307,859 240,000
区中心 % 0 .00
块项目 日
生态城
塘沽大 天津市
2018 年
连东道 滨海新 100.00 11,084.1 27,710.
天津 住宅 05 月 01 在建 97.00% 0 0 82,325 79,370
地块项 区塘沽 % 0 25
日
目 区
天保金 天津市
2019 年
海岸 F 滨海新 100.00 71,547. 163,109
天津 住宅 09 月 01 在建 64.00% 0 0 221,267 77,588
地块项 区开发 % 60 .93
日
目 区
天拖二 天津市 100.00 2019 年 51,315. 103,500
天津 住宅 在建 15.00% 0 0 400,378 303,392
期地块 南开区 % 11 月 01 90 .00
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 日
天津市
汇津广 2019 年
滨海新 100.00 35,857.
天津 场二期 商业 12 月 01 在建 41.00% - 0 0 36,188 10,041
区空港 % 00
项目 日
经济区
主要项目销售情况
累计预 本期预 本期预
累计结 本期结 本期结
城市/区 项目名 所在位 项目业 权益比 计容建 可售面 售（销 售（销 售（销
算面积 算面积 算金额
域 称 置 态 例 筑面积 积（㎡） 售）面积 售）面积 售）金额
（㎡） （㎡） （万元）
（㎡） （㎡） （万元）
天津市
天保金
滨海新 79,813.8 76,143.2 70,884.6 15,295.5 70,206.6 24,248.3 63,360.1
天津 海岸 E03 住宅 100.00% 5,373.43
区开发 0 8 2 1 9 7 2
项目
区
天保金 天津市
海岸 F 滨海新 163,109. 153,059. 22,734.8 22,734.8 49,278.8
天津 住宅 100.00% 0.00 0.00 0.00
地块项 区开发 93 31 4 4 0
目 区
天津市
汇川大 滨海新 33,327.0 33,327.0 16,468.2 16,468.2
天津 商业 100.00% 1,485.24 1,816.54 2,093.26 2,501.83
厦 区开发 0 0 0 0
区
天津市
汇津广 滨海新 59,232.0 59,232.0 32,771.1 32,771.1
天津 商业 100.00% 872.50 809.64 872.50 771.08
场一期 区空港 0 0 7 7
经济区
天津市
汇盈产 滨海新 64,912.7 64,555.5 16,386.7 16,386.7
天津 商业 100.00% 3,218.96 2,816.58 3,992.60 3,238.18
业园 区空港 3 9 1 1
经济区
主要项目出租情况
项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 可出租面积（㎡） 累计已出租面积（㎡） 平均出租率
天津市滨海新区
天保青年公寓 公寓 100.00% 115,877.17 115,877.17 100.00%
空港经济区
天保金海岸 C04 天津滨海新区开
商业 100.00% 24,075.96 24,075.96 100.00%
项目 发区
天津市滨海新区
汇盈产业园 商业 100.00% 48,168.88 33,822.47 70.22%
空港经济区
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津市滨海新区
汇津广场一期 商业 100.00% 26,460.83 18,865.59 71.30%
空港经济区
天津市滨海新区
名居花园底商 商业 100.00% 7,265.86 6,117.85 84.20%
空港经济区
天津滨海新区开
汇川大厦 商业 100.00% 16,858.80 6,636.34 39.36%
发区
土地一级开发情况
□ 适用 √ 不适用
融资途径
单位：元
融资成本区间/平 期限结构
融资途径 期末融资余额
均融资成本 1 年之内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
银行贷款 556,774,039.32 5.74% 220,651,181.47 263,379,120.67 72,743,737.18
债券 750,010,000.00 5.88% 750,010,000.00
非银行类贷款 1,236,043,031.08 6.85% 999,443,862.04 236,599,169.04
合计 2,542,827,070.40 - 1,970,105,043.51 499,978,289.71 72,743,737.18
发展战略和未来一年经营计划
公司将以“房地产开发运营+产业园区运营服务”为中期战略转型目标，有序构建完整的开发运营平台，
夯实品质化、特色化的房地产开发运营、生物医药大健康产业园区服务平台。公司将紧扣公司发展战略定
位，持续做强、做优房地产开发业务；积极拓展产业园区运营服务业务、物业管理业务，形成对房地产业
务的补充，增强持续盈利能力；适时进行产业投资，培育多元化发展业务。同时努力保障收入利润增长，
防控各类风险，进一步提升公司发展质量效益，提升公司核心竞争力和风险防控力，继续向着优质国有上
市公司目标迈进。
2021年，公司将着重抓好以下几方面工作：
一是多向发力提领住宅销售。把控好营销工作节奏，科学制定营销方案。根据市场情况超前谋划天保
九如品筑项目开盘工作，做好大连道项目开盘前的筹备展示。二是精准发力提速商业租售。通过政府联动、
专业渠道、老带新等多种措施，适时推出新的营销策略，不断促进整体资产租售率提升。注重大项目和产
业链招商，瞄准总部经济、龙头企业开展精准招商、敲门招商，围绕大项目，做强产业链，打造商业产业
新集群。三是加快打造产业园区新样板，用好用足市级孵化器的政策资源，进一步强化孵化器在创业孵化、
集聚辐射带动等方面的核心功能，为园区经营“加速”跑起来提供新动能。四是全力破解资金难题。坚持资
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
金风险防控，开源节流，保持健康稳定的现金流。在维持综合融资成本的前提下，积极寻求多元融资渠道，
补充流动资金，改善财务结构。
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□ 适用 √ 不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□ 适用 √ 不适用
二、主营业务分析
1、概述
（一）公司经营情况
（1）营业收入
报告期内，营业收入为8.20亿元，较上年同期减少32.59%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的
项目同比减少所致。
（2）营业成本
报告期内，营业成本为3.30亿元，较上年同期减少38.72%，主要原因是报告期内满足结转收入条件的
项目同比减少所致。
（3）税金及附加
报告期内，税金及附加为7,794.06万元，较上年同期减少76.58%，主要原因是报告期内土地增值税同
比减少所致。
（4）销售费用
报告期内，销售费用为2,020.37万元，较上年同期增加34.07%，主要原因是报告期内销售服务费、广
告宣传费同比增加所致。
（5）管理费用
报告期内，管理费用为3,500.60万元，较上年同期减少15.14%，主要原因是报告期内职工薪酬、聘请
中介机构费同比减少所致。
（6）财务费用
报告期内，财务费用为9,391.60万元，较上年同期增加112.05%，主要原因是报告期内利息支出同比增
加所致。
（7）资产减值损失
报告期内，资产减值损失为-1.35亿元，较上年同期增加8,937.47%，主要原因是报告期内，部分存货
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
计提的减值同比增加所致。
（8）利润总额
报告期内，利润总额为1.50亿元，较上年同期减少44.89%，主要原因是报告期内满足结转收入条件项
目同比减少且计提资产减值损失较上年同比增加所致。
（9）净利润
报告期内，归属于母公司净利润为9,529.34万元，较上年同期减少49.78%，主要原因是利润总额同比
减少所致。
（二）现金流量情况
公司报告期内现金净增加额为-3.44亿元。主要由以下三部分构成：
（1）报告期内经营活动现金流入量7.09亿元，流出量18.18亿元，净流量-11.09亿元，减少224.75%，主要
原因是报告期内子公司支付土地款增加所致。
（2）报告期内投资活动现金流入量286.23万元，流出量33.17万元，净流量253.06万元，增加352.60%，主
要原因是报告期内购建固定资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
（3）报告期内筹资活动现金流入量14.92亿元，流出量7.29亿元，净流量7.62亿元，增加339.21%，主要原
因是报告期内偿还债务支付的现金减少所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2020 年 2019 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 819,730,385.10 100% 1,216,110,975.62 100% -32.59%
分行业、分产品
房地产销售 719,717,016.31 87.80% 1,115,528,236.89 96.63% -35.48%
物业出租 55,945,597.90 6.83% 66,504,348.33 2.32% -15.88%
物业管理 44,052,912.48 5.37% 32,818,426.57 1.04% 34.23%
其他服务 14,858.41 0.00% 1,259,963.83 0.01% -98.78%
分地区
天津 819,730,385.10 100% 1,216,110,975.62 100% 100%
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业、分产品
房地产销售 719,717,016.31 243,512,640.90 66.17% -35.48% -46.01% 6.60%
物业出租 55,945,597.90 40,211,063.15 28.12% -15.88% -14.36% -1.27%
物业管理 44,052,912.48 46,027,099.43 -4.48% 34.23% 14.95% 17.53%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减
销售量 万平米 3.37 1.75 92.57%
房地产 生产量 万平米 45.72 53.05 -13.82%
库存量 万平米 21.98 10.87 102.21%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司房地产项目销售量同比增加92.57%，主要是报告期内住宅项目可售资源增加所致。
2、报告期内，公司房地产项目库存量同比增加102.21%，主要是报告期内待售住宅项目增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
单位：元
2020 年 2019 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
房地产销售 243,512,640.90 73.85% 451,054,206.00 83.83% -46.01%
物业出租 40,211,063.15 12.19% 46,954,270.92 8.73% -14.36%
物业管理 46,027,099.43 13.96% 40,042,369.38 7.44% 14.95%
其他业务 0.00% 40,798.50 0.01% -100.00%
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
说明
房地产销售成本与去年同期相比减少46.01%，主要是报告期内商品房销售结转收入与去年同期相比减
少，按照配比原则结转成本也相应减少所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 56,122,265.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中电建（天津）新能源开发有限公司 23,803,770.46 2.90%
2 个人 8,114,055.05 0.99%
3 个人 8,091,100.92 0.99%
4 个人 8,068,146.79 0.98%
5 个人 8,045,192.66 0.98%
合计 -- 56,122,265.88 6.84%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,492,282,818.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 90.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 天津市滨海新区土地发展中心 871,000,000.00 52.70%
2 中建三局集团有限公司 318,771,251.60 19.29%
3 中国建筑第五工程局有限公司 179,221,304.99 10.84%
4 天津二建建筑工程有限公司 70,466,045.00 4.26%
5 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 52,824,217.40 3.20%
合计 -- 1,492,282,818.99 90.29%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 20,203,708.19 15,069,978.11 34.07% 销售服务费和广告宣传费增加所致
管理费用 35,005,970.58 41,252,187.20 -15.14%
财务费用 93,916,037.33 44,288,638.19 112.05% 借款增加所致
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 708,724,845.12 592,510,279.96 19.61%
经营活动现金流出小计 1,818,012,435.65 934,088,850.15 94.63%
经营活动产生的现金流量净额 -1,109,287,590.53 -341,578,570.19 -224.75%
投资活动现金流入小计 2,862,324.21 2,786,621.49 2.72%
投资活动现金流出小计 331,697.95 2,227,486.85 -85.11%
投资活动产生的现金流量净额 2,530,626.26 559,134.64 352.60%
筹资活动现金流入小计 1,491,646,016.05 1,217,988,610.63 22.47%
筹资活动现金流出小计 729,167,727.42 1,536,736,295.28 -52.55%
筹资活动产生的现金流量净额 762,478,288.63 -318,747,684.65 339.21%
现金及现金等价物净增加额 -344,278,675.64 -659,767,120.20 47.82%
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年 2019年 同比增减 说明
经营活动现金流出小计 1,818,012,435.65 934,088,850.15 94.63% 主要为支付“津滨保(挂)2020-14号”
经营活动产生的现金流量净额 -1,109,287,590.53 -341,578,570.19 -224.75% 地块部分土地款所致
投资活动现金流出小计 331,697.95 2,227,486.85 -85.11% 购建固定资产、无形资产和其他长期
投资活动产生的现金流量净额 2,530,626.26 559,134.64 352.60% 资产支付的现金减少所致
筹资活动现金流出小计 729,167,727.42 1,536,736,295.28 -52.55%
偿还债务支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 762,478,288.63 -318,747,684.65 339.21%
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目：适用
单位：元
2020 年末 2020 年初
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要是报告期内支付土地款、各项目
货币资金 301,161,025.26 3.03% 645,439,700.90 7.08% -4.05% 工程款、缴纳税金以及偿付借款本息
所致。
应收账款 11,266,909.56 0.11% 3,516,385.78 0.04% 0.07%
存货 7,005,361,772.58 70.40% 6,739,268,487.95 73.92% -3.52%
投资性房地产 860,303,706.94 8.65% 832,929,087.69 9.14% -0.49%
长期股权投资 351,940,756.63 3.54% 333,506,324.50 3.66% -0.12%
固定资产 39,951,672.85 0.40% 88,079,510.87 0.97% -0.57%
在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
短期借款 350,000,000.00 3.52% 350,000,000.00 3.84% -0.32%
长期借款 572,722,026.89 5.76% 366,958,134.24 4.02% 1.74%
主要是报告期内支付“津滨保
预付款项 874,677,411.24 8.79% 25,235,068.74 0.28% 8.51% (挂)2020-14 号”地块部分土地款所
致。
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2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 累计公允价 其他变动 期末数
的减值 金额 金额
损益 值变动
金融资产
1.交易性金融资产
124,532,382.00 124,532,382.00
（不含衍生金融资产）
金融资产小计 124,532,382.00 124,532,382.00
上述合计 124,532,382.00 124,532,382.00
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 年末账面价值（元） 受限原因
货币资金 11,516,778.60 银行保函保证金
存货 6,730,565,211.06 以土地使用权、相关土地上的在建工程作借款抵押
投资性房地产 365,566,786.49 天保青年公寓售后回租资产
合计 7,107,648,776.15 -
（1）存货受限原因说明如下：
因项目建设资金需要，全资子公司以其自有的房地产项目土地使用权、相关土地上的在建工程作抵押
申请贷款。
（2）投资性房地产受限原因说明如下：
公司及全资子公司天保房产以其自有的天保青年公寓进行售后回租融资租赁业务，该事项经公司2020
年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年5月28日刊登在巨潮资讯网的《七届三十三次董事
会决议公告》（公告编号：2020-17）、《关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易
的公告》（公告编号：2020-18）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-23）。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
1,651,408,900.00 764,711,800.00 115.95%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
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七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
天津天保房地产开 房地产开发与 300,000,000 3,946,793,752 502,835,176 73,323,918. 117,846,219 94,134,784.
子公司
发有限公司 销售 .00 .97 .13 10 .00 05
天津滨海开元房地 房地产开发与 120,000,000 4,550,627,730 2,630,331,8 685,427,582 121,877,011 91,366,294.
子公司
产开发有限公司 销售 .00 .75 43.89 .67 .12 84
投资天津空中
天津中天航空工业 参股公 客车 A320 系列 300,000,000 586,780,302.1 586,682,339 31,115,208. 30,739,290.
0.00
投资有限责任公司 司 飞机总装线项 .00 4 .37 65 37
目合资公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
（1）公司全资子公司天保房产报告期末总资产为394,679.38万元，比上年同期增加98,359.83万元，增加
33.19%。净资产为50,283.52万元，比上年同期增加9,413.48万元，增加23.03%。报告期内，天保房产公司
实现营业收入为7,332.39万元，比上年同期减少2,119.69万元，减少22.43%。营业利润为11,784.62万元，比
上年同期增加11,774.11万元，增加112,045.14%。净利润为9,413.48万元，比上年同期增加9,605.93万元，增
加4,991.47%。报告期内，营业收入较上年同期减少，主要是满足收入确认条件的项目较上年同期减少所致；
营业利润、净利润较上年大幅增加，主要是报告期内税金及附加较上年同期减少所致。
（2）公司全资子公司滨海开元报告期末总资产为455,062.77万元，比上年同期增加32,845.79万元，增加
7.78%。净资产为263,033.18万元，比上年同期增加9,136.63万元，上升3.60%。报告期内，滨海开元公司实
现营业收入为68,542.76万元，比上年同期减少39,210.67万元，减少36.39%。营业利润为12,187.70万元，比
上年同期减少19,865.96万元，减少61.98%。净利润为9,136.63万元，比上年同期减少14,823.20万元，减少
61.87%。报告期内，营业收入较上年同期减少，主要是满足收入确认条件的项目较上年同期减少所致；营
业利润、净利润较上年同期减少，主要是满足收入确认条件的项目较上年同期减少及存货跌价准备较上年
同期增加所致。
（3）公司参股子公司中天航空报告期末总资产58,678.03万元，比上年同期增加3,077.97万元，增加5.54%。
净资产58,668.23万元，比上年同期增加3,073.93万元，增加5.53%。报告期内，中天航空公司营业利润3,111.52
万元，比上年同期减少18.63万元，减少0.60%。净利润3,073.93万元，比上年同期减少30.75万元，减少0.99%。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
报告期内，营业利润、净利润指标较上年同期基本持平。公司持有中天航空公司60%股权，依据持股比例
计算，本报告期影响公司投资收益1,843.44万元。根据公司转型发展战略，产业投资仍将是公司未来拓展
业务的重点板块，公司将继续结合国家航空产业发展状况和区域航空产业资源，做好航空业务培育拓展工
作，逐步增大航空类资产规模。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
2020年，房地产行业调控政策总基调继续保持不变，年末召开的中央政治局会议、中央经济工作会议
均明确提出坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位不动摇，保持房地产金融政策的连续性、一致性和
稳定性，促进房地产市场平稳健康发展的总体要求，短期内房地产市场调控政策整体仍将保持连续性和稳
定性。各地政府继续按照“因城施策”的基本原则执行，适度保持政策优化的空间和灵活性，行业增速持续
放缓。为防止房地产成为潜在的金融风险，企业降负债和居民稳杠杆双管齐下，房地产行业金融监管环境
继续趋严。在目前政策调控不放松及融资继续收紧的背景下，房地产企业承压较大，规模和利润持续上涨
存在诸多挑战。百强房企销售规模虽进一步增长，但“三道红线”融资新规将降低行业杠杆，促使房企分化
加剧，融资渠道偏向稳健型房企，行业集中度将持续提升，中小房企发展面临较大瓶颈。
由于我国人口基数大、市场规模大，城镇化仍将是经济增长的重要动力，改善型需求的持续释放对市
场规模仍有较大支撑，相伴相生的消费转型升级等会支撑房地产行业保持稳定，房地产行业也面临着新的
发展机遇。一方面，在产城融合的背景下，房地产作为实体载体，可链接各类资源、向地产子领域产业链
延伸发展，助力产业升级、推进城乡建设。另一方面，房地产企业将顺应行业发展变局，由“单一开发”向“开
发+运营”发展，进行企业发展战略升级。
未来房地产市场和企业分化也将更为明显，具有较强竞争力的城市仍将持续吸引人才、资金等要素
流入，这些地区的房地产市场预计未来仍会保持稳中向好的走势，而各城市群的房地产市场因受人才吸引
力度，政策支持、规划优化程度等因素影响，根据需求支撑程度的不同预计会出现一定的分化。与市场形
势类似，随着房地产行业增速换挡，行业竞争加剧，大中型房企在土地资源竞争、企业并购重组、战略转
型等方面竞争优势逐步显现，行业集中度将持续向上。
2、公司发展战略
公司将依托天津港保税区政府及控股股东的支持，以专业能力建立为基础，以产品创新为战略突破口，
25
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
形成以房地产开发业务、基础设施建设与投资业务、产业园区开发运营与资产运营业务、产业投资业务、
物业管理业务等多元业务格局，实现具有可持续发展力和抗风险能力的业务组合发展格局及战略布局，立
足天津港保税区及天津滨海新区，开拓天津市各区及京津冀城市群重点城市，努力成长为国内一流的市场
型区域开发运营商。
3、经营计划
2021年，公司将紧扣公司发展战略定位，继续坚持稳中求进的工作总基调，以高质量发展为目标，以
狠抓改革经营为主线，聚焦公司战略产业全面布局，统筹做好产品营造、品牌营销和管理增效。充分发挥
上市国企优势，从投资模式、经营机制等方面寻找合适的切入点和成长路径，努力深化对外合作，积极参
与区域基础设施建设。本年度公司将重点做好以下几方面工作：一是多向发力提领住宅销售。把控好营销
工作节奏，科学制定营销方案。根据市场情况超前谋划天保九如品筑项目开盘工作，做好大连道项目开盘
前的筹备展示。二是精准发力提速商业租售。通过政府联动、专业渠道、老带新等多种措施，适时推出新
的营销策略，不断促进整体资产租售率提升。注重大项目和产业链招商，瞄准总部经济、龙头企业开展精
准招商、敲门招商，围绕大项目，做强产业链，打造商业产业新集群。三是加快打造产业园区新样板，用
好用足市级孵化器的政策资源，进一步强化孵化器在创业孵化、集聚辐射带动等方面的核心功能，为园区
经营“加速”跑起来提供新动能。四是全力破解资金难题。坚持资金风险防控，开源节流，保持健康稳定的
现金流。在维持综合融资成本的前提下，积极寻求多元融资渠道，补充流动资金，改善财务结构。
4、可能面对的风险和主要措施
（1）政策性风险
由于土地和资金是房地产行业最重要的生产要素，受政策影响较大，特别是宏观调控政策的影响。国
家对住宅供应结构、土地、信贷、税收等领域进行的政策调整，都将对房地产企业在土地取得、项目开发、
产品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。
主要措施：紧跟国家政策，围绕公司战略规划，动态调整经营策略。加强市场调研，准确把握房地产
市场政策变化趋势和市场动态，深入研究分析市场需求，加强市场预判的准确性，科学制定营销方案；严
格控制成本，深入进行精细化管理，积极拓展融资渠道等应对措施，提高抗风险能力；同时对设计、工程
质量、运营、客服、物业等业务流程进行完善、优化，有效降低各层面的风险。通过提升现场管理水平、
项目成本管理水平等手段，努力提升房地产板块经营水平，做精做优，确保经营收益。
（2）行业风险
房地产行业的周期波动带来市场繁荣与萧条反复运动的风险。尽管我国的房地产市场目前仍处于较为
繁荣的长周期内，但房地产市场的短期波动，仍将使公司面临收益波动的风险。
主要措施：深入推进房地产业务运营水平，进一步提升盈利能力；加快房地产板块的优化提升，做强
26
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
做优，提升管理水平，改进产品质量；把控好营销工作节奏，多向发力提领住宅销售；通过政府联动、专
业渠道、老带新等多种措施，精准发力提速商业租售；坚持特色发展，用好用足市级孵化器的政策资源，
加快打造产业园区新样板，为公司持续发展提供坚实支撑。
（3）经营风险
①业务模式风险：公司目前经营主业是住宅类房地产开发，对新业务拓展和培育处于起步阶段，目前业务
类型较为单一，易受政策和市场的双重影响。
主要措施：创新企业发展思路，加快多元发展，完成向市场型区域开发商的转变。积极拓展优质股权
投资，创新企业盈利模式，为上市公司创造新的利润点；立足服务构建新发展格局，发挥企业产业链优势，
深度融入保税区发展战略规划，寻求更多发展机遇；创新产业链合作，积极与更多优秀企业达成合作，构
建起新战略下的“地产合作生态圈”，充分释放各方优势动能，分享合作红利。
②资产规模风险：资产规模和净资产规模较小，资金实力有限，限制了公司的发展速度，在市场竞争日益
激烈的环境中，存在资产规模偏小的风险。
主要措施：创新资产经营模式，建立规范经营机制，规范资产管理。研究制订并实施各项目经营管理
方案，提升资产经营收益。同时采用联合开发、合作等方式规避自身资金实力不足，提高资产规模和资金
实力。充分发挥资产的使用效益，盘活低效资产，处置无效资产，实现资产价值最大化。
③资金管理风险：银行和房管的资金监管降低了资金使用效益。
主要措施：为满足公司资金需求，保障公司资金链的安全，在做好加大销售回款的同时，一方面充分
运用上市公司融资平台，围绕公司战略，着力筹划新资本运作策略；另一方面，加强全面预算管理，合理
安排资金的使用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
27
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年年度权益分派方案已获2020年4月15日召开的2019年年度股东大会审议通过。2019年年度权
益分派方案为以公司2019年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含
税），共计分配利润22,196,617.90元。本次权益分派股权登记日为2020年5月27日，除权除息日为2020年5
月28日。现金股利已于2020年5月28日划入各股东账户。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 现金分红政策符合公司法、《公司章程》及审议程序规定。
分红标准和比例是否明确和清晰： 现金分红具体条件和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备： 相关的审议程序和机制完备。
现金分红政策的制定、执行均有独立董事发表了相应的独
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
立意见，充分发挥了独立董事应有的作用。
现金分红政策的制定、执行均由公司股东大会审议，中小
股东可以通过现场会议或网络投票参加股东大会表达意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否
和诉求，同时还通过电话、电子邮件、投资者互动交流平
得到了充分保护：
台、现场接待等多种方式主动听取投资者有关意见、建议，
实现与投资者的良好沟通，维护中小股东的合法权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期，公司现金分红政策未进行调整和变更。
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
①公司2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.81元（含税），共计分配现金股利89,896,302.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次
不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案经2019年4月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，
于2019年6月6日实施完毕。（公告编号：2019-13、2019-23）
②公司2019年度利润分配方案为：以2019年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利0.20元（含税），共计分配现金股利22,196,617.90元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次
不送红股也不进行资本公积金转增股本。该议案经2020年4月15日召开的2019年年度股东大会审议通过，
于2020年5月28日实施完毕。（公告编号：2020-11、2020-16）
③公司2020年度利润分配预案为：2020年度暂不进行现金股利分配。本次不送红股也不进行资本公积
金转增股本。该议案将提交2020年年度股东大会审议批准。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
分红年度合并 （含其他方
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
报表中归属于 现金分红总额 式）占合并报
现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 上市公司普通 （含其他方 表中归属于上
（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
股股东的净利 式） 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2020 年 0.00 95,293,448.83 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2019 年 22,196,617.90 189,761,981.51 11.70% 0.00 0.00% 22,196,617.90 11.70%
2018 年 89,896,302.50 96,102,349.92 93.54% 0.00 0.00% 89,896,302.50 93.54%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚
未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》，要求境内上市企业自2020年1月1
日起执行上述新收入准则。本公司于2020年1月1日执行上述新收入准则，并对2020年度财务报表进行
有限追溯调整。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 60
境内会计师事务所审计服务的连续年限 11
境内会计师事务所注册会计师姓名 张菁、刘志锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张菁审计服务 3 年，刘志锋审计服务 2 年
境外会计师事务所名称（如有） 无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 0
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
2020年4月15日，公司召开2019年年度股东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
人）为2020年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。2020年度审计费用共55万元，包括出具公司年度财
务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用5万元。上述费用共计为60万元。
十、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联 关联交 是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索
交易 易定价 过获批 易结算
方 系 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 期 引
类型 原则 额度 方式
元） 例 元） 价
受同一 采暖供 6.25 元/ 根据采 6.25 元/ 刊登在
天津天保 2020 年
控股股 采购 热及浴 政府定 平米/ 100.00 暖面 平米/ 巨潮资
热电有限 15.87 272.04 否 03 月 20
东及最 商品 室热水 价 月；8 元 % 积、实 月；8 元 讯网上
公司 日
终控制 供应 /吨 际使用 /吨 的
31
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
方控制 量结算 《2020
的其他 年日常
企业 关联交
易预计
公告》
（公告
编号：
2020-0
8）
受同一
控股股
天津天保 东及最 3.5-4 元 以半年 2020 年
租出 租赁房 市场价 3-4 元/
财务管理 终控制 /平米/ 299.50 5.35% 314.48 否 为周期 03 月 20 同上
资产 屋 格 平米/天
有限公司 方控制 天 结算 日
的其他
企业
受同一
控股股
天津天保 东及最 以半年 2020 年
租出 租赁房 市场价 3.5 元/ 3-4 元/
租赁有限 终控制 86.16 1.54% 90.22 否 为周期 03 月 20 同上
资产 屋 格 平米/天 平米/天
公司 方控制 结算 日
的其他
企业
受同一
控股股
天津天保 东及最 以半年 2020 年
租出 租赁房 市场价 3.5 元/ 3-4 元/
商业保理 终控制 48.48 0.87% 50.77 否 为周期 03 月 20 同上
资产 屋 格 平米/天 平米/天
有限公司 方控制 结算 日
的其他
企业
天津天保
其他关 以半年 1.5-3 元
人力资源 租出 租赁房 市场价 2.5 元/
联关系 1.71 0.03% 0 是 为周期 /平米/ -
股份有限 资产 屋 格 平米/天
方 结算 天
公司
受同一
控股股
天津天保 东及最 2020 年
提供 物业服 市场价 14.7 元/ 按季度 14.7 元/
商业保理 终控制 6.61 0.15% 7.01 否 03 月 20 同上
劳务 务 格 平米/月 结算 平米/月
有限公司 方控制 日
的其他
企业
天津天保 受同一 提供 物业服 市场价 14.7 元/ 11.75 0.27% 12.46 否 按季度 14.7 元/ 2020 年 同上
32
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
租赁有限 控股股 劳务 务 格 平米/月 结算 平米/月 03 月 20
公司 东及最 日
终控制
方控制
的其他
企业
受同一
控股股
天津天保
东及最
创源房地 提供 物业服 市场价 12.56 万 按月结
终控制 46.34 1.05% 0 是 - -
产开发有 劳务 务 格 /月 算
方控制
限公司
的其他
企业
受同一
控股股 天保青
天津天保 东及最 年公寓 2020 年
接受 公开招 100.00 分阶段
新能有限 终控制 高压电 - 10.27 17.50 否 - 03 月 20 同上
劳务 标 % 结算
公司 方控制 站运维 日
的其他 服务
企业
天津天保 按实际
其他关 100-200 2020 年
人力资源 接受 人力资 市场价 120 元/ 100.00 发生情
联关系 23.46 27 否 元/人/ 03 月 20 同上
股份有限 劳务 源服务 格 人/月 % 况每月
方 月 日
公司 结算
合计 -- -- 550.15 -- 791.48 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 无
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
无
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）关于公司与天津天保财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易
该事项经公司第七届董事会第二十三次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意天津天
保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务
等其他金融服务。协议约定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高不超过人民币
10亿元。贷款可循环使用的授信额度不超过人民币10亿元。
截至报告期末，公司及控股子公司在天保财务公司的存款为人民币1,864.17万元，贷款为人民币2.86
亿元。
（2）关于公司与天津天保商业保理有限公司签订《有追索权国内保理业务合同》的关联交易
该事项经公司第六届董事会第四十五次会议和公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意天津天
保商业保理有限公司（以下简称“天保保理公司”）在保理融资额度内为公司提供应收账款保理服务。保理
融资可循环使用的总额度不超过人民币5亿元，期限3年。2019年10月，公司与天保保理公司就《有追索权
国内保理业务合同》主要内容变更事宜签署补充协议，将保理融资额度将由人民币5亿元增至人民币7亿元，
补充协议签订之日后再放款的保理融资利率将由6.0%增至6.9%，同时保理融资期限将由自原合同生效之日
（2017年6月1日）起36个月延长为72个月。该事项经公司第七届董事会第二十四次会议和公司2019年第三
次临时股东大会审议通过。
截至报告期末，天保保理公司向公司提供保理融资借款金额为人民币3.5亿元。
（3）关于为公司债券提供担保及反担保的关联交易
为支持公司发展，公司实际控制人天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）分别于
2015年、2016年及2019年分别为公司发行的三期公司债券“15天保01”、“16天保01”、“19天保01”提供了全
额无条件不可撤销的连带责任保证担保。此外，报告期内，公司全资子公司滨海开元为投控集团对“19基
建01”公司债券提供的全额保证担保提供了反担保。截至2020年12月31日，投控集团为本公司担保余额为
人民币7.5亿元，本公司全资子公司滨海开元为投控集团提供反担保金额为人民币3亿元。报告期内本公司
向投控集团支付担保费人民币36.86万元。
（4）关于公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务的关联交易
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
该事项经公司第七届董事会第三十三次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与
天津天保租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。融资总金额为人民币6亿元，期限自签订有关合同之
日起至2021年10月20日，融资利率为7.23%/年。售后回租标的物为公司全资子公司持有的天保青年公寓资
产。
（5）关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权的关联交易
该事项经公司第八届董事会第六次会议和公司2020年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与天津
保税区投资有限公司签署《股权转让协议》，以协议转让方式收购其持有的天津天保创源房地产开发有限
公司100%股权，标的股权的转让价格为人民币83,014.41万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《六届四十五次董事会决议公告》（公告编号：2017-29）、《关于天津
2017 年 05 月 12 日 巨潮资讯网
天保商业保理有限公司为本公司提供保理服务的关联交易公告》（公
告编号：2017-31）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
2017 年 05 月 26 日 巨潮资讯网
号：2017-34）
《七届二十三次董事会决议公告》（公告编号：2019-26）、《关于天津
2019 年 07 月 04 日 巨潮资讯网
天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易
公告》（公告编号：2019-27）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》
2019 年 07 月 20 日 巨潮资讯网
（公告编号：2019-31）
《七届二十一次董事会决议公告》（公告编号：2019-15）、《关于为公
2019 年 04 月 26 日 巨潮资讯网
司公开发行债券提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-20）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2019 年 07 月 25 日 巨潮资讯网
2019-32）
《七届二十四次董事会决议公告》（公告编号：2019-35）、《关于公司
2019 年 08 月 30 日 巨潮资讯网
与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议的关
联交易公告》（公告编号：2019-38）、《2019 年第三次临时股东大会决
2019 年 09 月 18 日 巨潮资讯网
议公告》（公告编号：2019-41）
《七届三十三次董事会决议公告》（公告编号：2020-17）、《关于公司 2020 年 05 月 28 日 巨潮资讯网
与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》（公
告编号：2020-18）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编
2020 年 06 月 13 日 巨潮资讯网
号：2020-23）
《八届六次董事会决议公告》（公告编号：2020-46）、《关于公司收购
2020 年 12 月 12 日 巨潮资讯网
天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》公
告编号：2020-47）、《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编
2020 年 12 月 29 日 巨潮资讯网
号：2020-51）
35
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
天津保税区投资控股 2019 年 04 2019 年 12 月 10 连带责任保
80,000 30,000 3.5 年 否 是
集团有限公司 月 29 日 日 证
报告期内审批的对外担保额度合 报告期内对外担保实际发
0 30,000
计（A1） 生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度 报告期末实际对外担保余
80,000 30,000
合计（A3） 额合计（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
天津滨海开元房地产 2018 年 07 2018 年 07 月 25 连带责任保
23,927 11,339.49 5年 否 否
开发有限公司 月 14 日 日 证
36
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津滨海开元房地产 2019 年 12 2019 年 12 月 23 连带责任保
50,000 24,401.84 6年 否 否
开发有限公司 月 21 日 日 证
天津天保盛源房地产 2020 年 06 2020 年 06 月 12 连带责任保
48,000 6,936.08 5年 否 否
开发有限公司 月 13 日 日 证
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
48,000 36,167
合计（B1） 际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
121,927 42,677.41
额度合计（B3） 保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
额 完毕 联方担保
披露日期
报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实
0 0
合计（C1） 际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保 报告期末对子公司实际担
0 0
额度合计（C3） 保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额
48,000 66,167
（A1+B1+C1） 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合
201,927 72,677.41
（A3+B3+C3） 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 13.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 30,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
0
担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 30,000
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
采用复合方式担保的具体情况说明
不适用
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
37
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
委托贷款发生总额 委托贷款的资金来源 未到期余额 逾期未收回的金额
76,000 自有资金 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司遵纪守法，合规经营，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、员
工、债权人、客户等应尽的责任和义务。努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，
实现公司与社会、公司与环境、公司与员工的健康和谐发展。
股东和债权人权益保护方面，公司严格按照有关法律法规的要求，完善公司治理制度，优化公司治理
结构，建立全面的内部控制体系，严防内幕交易，确保股东资产安全。公司认真履行信息披露义务，确保
真实、准确、完整地披露信息，使投资者及时了解公司的经营状况和重大事项的进展情况。公司秉承公开、
38
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
公平的原则，以积极、主动的态度，开展投资者关系管理工作，通过电话、邮件、传真、深交所互动平台、
网上集体接待日等多种形式保持与投资者特别是中小投资者的良好沟通，不断改善沟通效果，努力提升投
资者关系服务水平。公司股东大会程序规范有序，充分利用累积投票、网上投票等方式为中小投资者在股
东大会上行使投票和决策权创造便利条件。公司重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制
定了持续、稳定、科学的利润分配政策，利润分配实施上也充分考虑了对投资者特别是中小投资者合法权
益的维护。
供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了公开透明的竞争机制，实行公开招投标制度，为供
应商提供参与公平竞争的平台。公司将安全生产作为工作的重中之重，常抓不懈，报告期内公司荣获“2019
年度安全生产先进企业”荣誉称号。疫情期间，公司加大加强疫情防控、安全生产知识宣传力度，开展重
点项目安全系统可视化运行，安装47套视频系统，对现场重点部位的人员操作、设备运行情况进行实施监
督，及时发现隐患问题。积极开展安全生产月活动，组织重点项目及相关方进行安全宣传教育、消防知识
竞赛、应急演练等安全活动。坚持隐患排查，督促检查整改落实，年内公司参与组织召开安委会、安全专
题会议16次。开展安全生产专项整治三年行动、百日攻坚行动、驻场式安全巡查检查，所有隐患问题均已
整改完成。年内公司在施项目、外租资产项目和社区物业项目，均未发生安全事故。公司开发建设的天保
金海岸E03项目通过“市级文明工地”现场验收，生态城项目入围“2020年建设工程项目施工工地安全生产标
准化学习交流项目名单”。
职工权益保护方面，公司依据国家有关促进就业方面的政策法规，结合自身行业的特点制定了劳动用
工及员工关系管理相关制度，确保提供公平就业机会，保护员工合法权益。公司在用工制度上符合《劳动
法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和
标准。公司工会积极履行职能，以构建劳资和谐劳动关系为核心，维护员工权益，调动员工民主管理的积
极性，开展工会创建和创先争优活动，不断助力并促进公司各项事业稳步推进。
环境保护方面，报告期内，公司按照天津市、滨海新区及保税区污染防治攻坚战实施方案及公司年度
环保工作计划，认真落实“打赢蓝天保卫战”工作及“六个百分之百”污染防控措施，严格管控扬尘等面源污
染。具体包括：建立了各类施工工地扬尘管理清单，并定期更新，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工
管理范畴。各类施工工地严格落实工地周边围挡、物料（渣土）堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、
出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。此外，还通过安装在线监测和视频监控设备，并与主管部门联网及按
要求使用智能渣土车辆运输等措施有效实施施工工地扬尘污染治理工作。报告期内，公司不存在重大环保
或其他重大社会安全问题。
社会责任方面，公司积极履行社会责任，疫情期间公司全员请战参与区域疫情防控，第一时间成立“防
疫突击队”，投入到社区、公寓和高速路口的疫情防控中，先后派出300人次下沉一线社区和青年公寓支援
39
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
防疫，106人次增援空港高速口值守，600余人次协助管委会开展复工复产排查。公司在管的物业项目、租
赁项目及施工工地共计防控面积200万平方米，累计排查人员3万余人，均无异常情况，防控秩序井然。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
否
报告期内，公司结合疫情防控和复工复产工作实际情况，认真贯彻落实天津市委、市政府关于环境保
护工作“党政同责、一岗双责”的总要求，完善了公司环保工作职责分工体系，全员签订环保责任书。新增
公司环保污染源清单，做到污染因素排查到位，处置措施到位，责任人员到位。公司通过宣传教育、现场
检查等方式，严格落实上级公司关于《建设项目安全文明工地管理细则》文件要求，监督、检查项目安全
文明工地各项管理职责、管理措施的落实情况，认真落实《天津市扬尘污染管控专项行动方案》和上级关
于施工工地扬尘污染治理措施，明确环保考核标准，确保了公司近期环保问题通报为0，环保污染事件为0。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司组织架构调整事项
为推进公司高质量、可持续发展，进一步提升组织效能、优化管理流程，根据公司战略规划及实际管
控需要，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。该事项经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。
具体内容详见2020年1月11日刊登在巨潮资讯网的《七届三十次董事会决议公告》（公告编号：2020-01）。
2、关于公司与爱圣国际教育集团有限公司开展天津贝赛思国际学校项目合作事项
为深入贯彻公司区域发展战略，打造“住宅+教育”的项目开发新模式，公司拟与爱圣国际教育集团
有限公司以共同出资并运营合资公司的方式合作开展天津贝赛思国际学校项目。公司合计投资金额为人民
币2,100万元，公司对合资公司所持股权比例为25%。 2020年12月11日，公司第八届董事会第六次会议审议
通过了《关于与爱圣国际教育集团有限公司签署<天津贝赛思国际学校项目合作协议>的议案》，同意公司
与爱圣国际就开展国际学校项目进行合作。具体内容详见2020年12月12日刊登在巨潮资讯网的《八届六次
董事会决议公告》（公告编号：2020-46）。
40
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于竞得“津滨保（挂）2020-14号”地块国有建设用地使用权事项
公司全资子公司天保房产于2020年9月30日参加了天津市“津滨保(挂)2020-14号”地块国有建设用地
使用权的公开挂牌出让，最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格为人民币17.42
亿元。本次土地竞买事项已于2020年9月25日经公司第八届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2020
年10月9日刊登在巨潮资讯网的《关于公司竞得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2020-30）。
41
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
1,109,830, 1,109,830
二、无限售条件股份 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
895 ,895
1,109,830, 1,109,830
1、人民币普通股 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
895 ,895
1,109,830, 1,109,830
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
895 ,895
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
42
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露日
报告期末表决权
年度报告披露日 前上一月末表决
报告期末普通 恢复的优先股股
45,212 前上一月末普通 41,797 0 权恢复的优先股 0
股股东总数 东总数（如有）（参
股股东总数 股东总数（如有）
见注 8）
（参见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东 持股 报告期末持 报告期内增 持有无限售条
股东名称 售条件的
性质 比例 股数量 减变动情况 件的股份数量 股份状态 数量
股份数量
天津天保控股有限公司 国有法人 51.45% 570,995,896 0 0 570,995,896
泰达宏利基金－天津国有
资本投资运营有限公司－
其他 1.88% 20,865,349 20,865,349 0 20,865,349
泰达宏利津投 1 号单一资
产管理计划
国寿安保基金－津融卓创
2 号私募证券投资基金－
其他 0.66% 7,300,000 7,300,000 0 7,300,000
国寿安保津融卓创 1 号单
一资产管理计划
境内自然
阮海良 0.51% 5,700,000 688,190 0 5,700,000
人
境内自然
卢圣润 0.33% 3,630,000 2,420,800 0 3,630,000
人
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津津融卓创投资管理有
限公司－津融卓创 2 号私 其他 0.27% 3,040,000 3,040,000 0 3,040,000
募证券投资基金
境内自然
刘定舫 0.26% 2,830,700 320,700 0 2,830,700
人
境内自然
赖福生 0.22% 2,486,000 26,300 0 2,486,000
人
境内自然
许建兴 0.18% 2,000,000 0 0 2,000,000
人
境内自然
李守民 0.17% 1,854,850 0 0 1,854,850
人
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前 10 名股东的情况（如有）（参见 不适用
注 3）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其他股东不存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，其他 9
上述股东关联关系或一致行动的说明
名股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津天保控股有限公司 570,995,896 人民币普通股 570,995,896
泰达宏利基金－天津国有资本投资运营有限公司
20,865,349 人民币普通股 20,865,349
－泰达宏利津投 1 号单一资产管理计划
国寿安保基金－津融卓创 2 号私募证券投资基金
7,300,000 人民币普通股 7,300,000
－国寿安保津融卓创 1 号单一资产管理计划
阮海良 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
卢圣润 3,630,000 人民币普通股 3,630,000
天津津融卓创投资管理有限公司－津融卓创 2 号
3,040,000 人民币普通股 3,040,000
私募证券投资基金
刘定舫 2,830,700 人民币普通股 2,830,700
赖福生 2,486,000 人民币普通股 2,486,000
许建兴 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李守民 1,854,850 人民币普通股 1,854,850
截至 2020 年 12 月 31 日，公司第一大股东天津天保控股有限公司与其
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限
他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致
行动人。除此之外，其他 9 名股东之间未知是否存在其它关联关系或属
行动的说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司前 10 名普通股股东中刘定舫股东参与了融资融券业务。截至 2020
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 年 12 月 31 日，股东刘定舫先生共持有公司股份 2,830,700 股，占公司
（如有）（参见注 4） 总股本的 0.26%，其中普通账户持股 678,500 股，信用账户持股
2,152,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
法定代表人/单
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
位负责人
投资兴办独资、合资、合作企业；
保税区内的土地开发；国际贸易；
仓储；自有设备租赁业务；商业
天津天保控股有限公司 赵家旺 1999 年 01 月 28 日 91120000712845183F 的批发及零售；商品房销售；物
业管理；产权交易代理中介服务
（以上范围内国家有专营专项规
定的按规定办理）
持有 A 股上市公司股权情况如下：天津渤海化学股份有限公司无限售流通股 1,081,537 股，持
控股股东报告期内控股和 股比例 0.091%；持有中金黄金股份有限公司无限售流通股 455,598 股，持股比例 0.009%；持有
参股的其他境内外上市公 东方证券股份有限公司无限售流通股 502,336 股，持股比例 0.007%。
司的股权情况 持有港股上市公司股权情况如下：天津天保能源股份有限公司普通股 109,606,538 股，持股比例
68.54%。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位
实际控制人名称 成立日期 组织机构代码 主要经营业务
负责人
天津港保税区国有资产管理局 - 1995 年 01 月 23 日 - -
实际控制人报告期内控制的其
不适用
他境内外上市公司的股权情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任职 任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 性别 年龄 股份数量 股份数量
状态 日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2018 年 12 2023 年 08 月
夏仲昊 董事长 现任 男 51 0 0 0 0 0
月 05 日 20 日
董事、总经 2019 年 10 2023 年 08 月
侯海兴 现任 男 47 0 0 0 0 0
理 月 28 日 20 日
2014 年 06 2023 年 08 月
薛晓芳 董事 现任 女 54 0 0 0 0 0
月 17 日 20 日
2019 年 11 2023 年 08 月
王小潼 董事 现任 男 56 0 0 0 0 0
月 29 日 20 日
2020 年 08 2023 年 08 月
严建伟 独立董事 现任 女 63 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
2020 年 08 2023 年 08 月
于海生 独立董事 现任 男 53 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
2020 年 08 2023 年 08 月
张昆 独立董事 现任 男 48 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
监事会主 2016 年 10 2023 年 08 月
孙静宇 现任 女 53 0 0 0 0 0
席 月 31 日 20 日
2018 年 12 2023 年 08 月
董光沛 监事 现任 女 40 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
2020 年 08 2023 年 08 月
李倩 职工监事 现任 女 40 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
2020 年 10 2023 年 08 月
张忻 副总经理 现任 女 48 0 0 0 0 0
月 22 日 20 日
副总经理、 2014 年 11 2021 年 08 月
梁德强 现任 男 45 0 0 0 0 0
财务总监 月 04 日 20 日
2020 年 07 2023 年 08 月
田磬林 副总经理 现任 男 50 0 0 0 0 0
月 21 日 20 日
董事会秘 2020 年 10 2023 年 08 月
何倩 现任 女 33 0 0 0 0 0
书 月 22 日 20 日
2017 年 08 2020 年 08 月
马弘 独立董事 离任 男 63 0 0 0 0 0
月 22 日 21 日
49
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2017 年 08 2020 年 08 月
运乃建 独立董事 离任 男 55 0 0 0 0 0
月 22 日 21 日
2017 年 08 2020 年 08 月
段咏 独立董事 离任 女 51 0 0 0 0 0
月 22 日 21 日
2011 年 06 2020 年 08 月
杨丽云 职工监事 离任 女 50 0 0 0 0 0
月 17 日 21 日
2020 年 07 2020 年 10 月
戴志骋 副总经理 离任 男 44 0 0 0 0 0
月 21 日 22 日
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
马弘 独立董事 任期满离任 2020 年 08 月 21 日 因公司第七届董事会届满，不再担任公司独立董事
运乃建 独立董事 任期满离任 2020 年 08 月 21 日 因公司第七届董事会届满，不再担任公司独立董事
段咏 独立董事 任期满离任 2020 年 08 月 21 日 因公司第七届董事会届满，不再担任公司独立董事
杨丽云 职工监事 任期满离任 2020 年 08 月 21 日 因公司第七届监事会届满，不再担任公司职工监事
戴志骋 副总经理 离任 2020 年 10 月 22 日 因工作调动原因辞任
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
董事：
夏仲昊：男，1969年11月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。曾任本
公司财务总监、副总经理兼财务总监。2018年12月起任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长。
侯海兴：男，1973年9月出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。曾任本公司开发总监，本公
司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理。2019年10月起分别任本公司总经理、
董事。现任本公司董事、总经理。
薛晓芳：女，1966年9月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级审计师，国际注册内部审计师
（CIA），天津天保控股有限公司风险控制部部长。2007年至2014年6月任本公司监事；2014年6月起任本
公司董事。现任天津天保控股有限公司风险控制部部长、天津天保控股有限公司职工监事、天津保税区投
资控股集团有限公司职工监事、天津天保能源股份有限公司监事会主席；本公司董事。
王小潼：男，1964年6月出生，中共党员，大学学历，学士学位，政工师，天津天保控股有限公司企
业管理部部长。2014年6月起至2015年11月任本公司监事。2019年11月起任本公司董事。现任天津天保控
50
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
股有限公司企业管理部部长，兼任平行车管理部部长、天津天保控股有限公司职工监事、天津保税区投资
控股集团有限公司职工监事、天津港保税区土地开发招商公司总经理、天津天保能源股份有限公司非执行
董事、天津航空物流发展有限公司董事、庞巴迪（天津）航空服务有限公司董事；本公司董事。
严建伟：女，1957年12月出生，九三学社社员，研究生学历，工学硕士学位，一级注册建筑师，天津
大学建筑学院教授、博士生导师。2020年8月起任本公司独立董事。现任天津大学建筑学院教授、博士生
导师，兼任天津大学仁爱学院建筑系系主任；本公司独立董事。
于海生，男，1967年6月出生，中共党员，研究生学历，法学博士学位，执业律师，天津社会科学院
法学研究所研究员。2020年8月起任本公司独立董事。现任天津社会科学院法学研究所研究员，兼任北京
京悦（天津）律师事务所律师；本公司独立董事。
张昆：男， 1972年5月出生，民主建国会会员，大学学历，经济学学士学位，注册会计师，天津诺诚
会计师事务所（普通合伙）合伙人。2020年8月起任本公司独立董事。现任天津诺诚会计师事务所（普通
合伙）合伙人；本公司独立董事。
监事：
孙静宇：女，1968年3月出生，中共党员，大学学历，高级会计师,天津天保控股有限公司计划财务部
部长。2016年10月起任本公司监事会主席。现任天津天保控股有限公司计划财务部部长、天津天保控股有
限公司职工董事、天津保税区投资控股集团有限公司职工董事、天津天保财务管理有限公司董事、天津天
保能源股份有限公司非执行董事；本公司监事会主席。
董光沛：女，1981年1月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级经济师，天津保税区投资有限
公司总经理助理。2018年12月起任本公司监事。现任天津保税区投资有限公司总经理、天津天保能源股份
有限公司非执行董事、空中客车（天津）工装夹具有限公司董事长及法定代表人；本公司监事。
李倩：女，1979年6月出生，大学学历，人力资源管理师。2020年8月起任本公司职工监事。现任本公
司职工监事，兼任综合管理部副经理。
高级管理人员：
侯海兴：见董事工作经历。
张忻：女， 1972年3月生，中共党员，硕士学位，经济师。2020年10月起任本公司副总经理。现任本
公司副总经理。
梁德强：男，1975年4月出生，中共党员，硕士学位，注册会计师。2014年11月任本公司财务总监。
2020年8月起任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。
田磬林：男， 1970年10月生，在职大学学历，工程师。2020年8月起任本公司副总经理。本公司副总
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
经理，兼任工程管理部经理。
何倩：女，1987年1月出生，清华大学电气工程及其自动化专业大学学历，工学学士学位；美国加州
理工学院理学硕士学位；特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2020年10月起任本公司董
事会秘书。现任本公司董事会秘书，兼任证券事务部经理；空中客车（天津）总装有限公司监事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位担任的 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
职务 领取报酬津贴
薛晓芳 天津天保控股有限公司 风险控制部部长 2015 年 09 月 23 日 是
薛晓芳 天津天保控股有限公司 职工监事 2015 年 01 月 01 日 否
王小潼 天津天保控股有限公司 企业管理部部长 2019 年 11 月 01 日 是
王小潼 天津天保控股有限公司 职工监事 2015 年 01 月 01 日 否
孙静宇 天津天保控股有限公司 计划财务部部长 2017 年 01 月 23 日 是
孙静宇 天津天保控股有限公司 职工董事 2019 年 11 月 13 日 否
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员 在其他单位担任的职 任期起始 任期终止 在其他单位是否
其他单位名称
姓名 务 日期 日期 领取报酬津贴
薛晓芳 天津保税区投资控股集团有限公司 职工监事 2015 年 01 月 01 日 否
薛晓芳 天津天保能源股份有限公司 监事会主席 2017 年 01 月 19 日 否
王小潼 天津保税区投资控股集团有限公司 职工监事 2015 年 01 月 01 日 否
王小潼 天津天保能源股份有限公司 非执行董事 2020 年 01 月 17 日 否
王小潼 天津港保税区土地开发招商公司 总经理 2019 年 11 月 01 日 否
王小潼 天津航空物流发展有限公司 董事 2019 年 10 月 18 日 否
王小潼 庞巴迪（天津）航空服务有限公司 董事 2015 年 01 月 01 日 否
孙静宇 天津银行股份有限公司 非执行董事 2018 年 05 月 11 日 否
孙静宇 天津天保财务管理有限公司 董事 2016 年 06 月 13 日 否
董光沛 天津保税区投资有限公司 总经理 2019 年 01 月 19 日 是
董光沛 天津天保能源股份有限公司 非执行董事 2020 年 01 月 17 日 否
董光沛 空中客车（天津）工装夹具有限公司 董事长、法定代表人 2019 年 10 月 08 日 否
严建伟 天津大学建筑学院 教授、博士生导师 2005 年 03 月 01 日 是
严建伟 天津大学仁爱学院 建筑系系主任 2006 年 06 月 01 日 是
52
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
于海生 天津社会科学院法学研究所 研究员 2014 年 12 月 01 日 是
于海生 北京京悦（天津）律师事务所 律师 2000 年 03 月 01 日 否
张昆 天津诺诚会计师事务所（普通合伙） 合伙人 2019 年 08 月 01 日 是
在其他单
位任职情 无
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
除担任高级管理人员外的非独立董事均不在公司领薪；独立董事按照相关规定领取独立董事津贴。除
职工监事外的监事均不在公司领薪；职工监事薪酬决策和支付程序依据公司《薪酬管理制度》相关规定。
公司高级管理人员报酬的决策程序，为董事会薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标，年底按照
考核评定程序进行绩效考核，根据考核结果提出奖惩建议，报公司董事会审议通过后确定。报酬确定依据
为参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪酬情况确定薪酬标准。报酬的实际支付情况为按月发放
基本薪酬，经年终考核后发放年终奖金。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
夏仲昊 董事长 男 51 现任 80.74 否
侯海兴 董事、总经理 男 47 现任 56.80 否
薛晓芳 董事 女 54 现任 0 是
王小潼 董事 男 56 现任 0 是
严建伟 独立董事 女 63 现任 2 否
于海生 独立董事 男 53 现任 2 否
张昆 独立董事 男 48 现任 2 否
孙静宇 监事会主席 女 53 现任 0 是
董光沛 监事 女 40 现任 0 是
李倩 职工监事 女 42 现任 8.36 否
张忻 副总经理 女 48 现任 4.91 否
梁德强 副总经理、财务总监 男 45 现任 56.76 否
田磬林 副总经理 男 50 现任 13.69 否
53
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
何倩 董事会秘书 女 34 现任 4.98 否
马弘 独立董事 男 63 离任 4 否
运乃建 独立董事 男 55 离任 4 否
段咏 独立董事 男 51 离任 4 否
杨丽云 职工监事 女 50 离任 27.14 否
戴志骋 副总经理 男 44 离任 45.99 否
合计 -- -- -- -- 317.37 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 100
主要子公司在职员工的数量（人） 15
在职员工的数量合计（人） 115
当期领取薪酬员工总人数（人） 115
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 0
销售人员 18
技术人员 48
财务人员 14
行政人员 14
高中级管理人员 21
合计 115
教育程度
教育程度类别 数量（人）
大学本科及以上学历 93
大学专科学历 14
中专及以下学历 8
合计 115
54
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、薪酬政策
2020年,公司继续遵循公平性、竞争性、激励性、经济性的薪酬原则，以适应企业发展需要为目标，合
理分配员工劳动报酬。在公司建立有效的个人业绩评价体系并与薪酬激励挂钩，努力激发员工的积极性、
能动性、创造性，用良好的薪酬政策来保障和促进企业效益的提升。
3、培训计划
2020年，公司结合防疫工作要求，灵活转换培训思路，利用购买直播课程等形式，满足公司运营条线、
设计条线、营销条线、成本条线、商业条线专业人员的培训需求；同时开展了法律、安全、工程管理等专
业现场课程，努力创造良好的学习氛围，打造学习型企业。为充分满足公司各级管理人员多样化、个性化
学习需求，公司完善管理人员管理能力提升专项培训，上线光华ELN线上学习，管理人员年度60学时学习
全部达标完成。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
55
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行
政法规、部门规章的要求，建立了规范完善的法人治理结构和议事规则，明确了股东大会、董事会、监事
会和管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利
润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权。董事会建立了战略、
审计、提名、薪酬与考核、预算管理五个专业委员会，有效提高董事会运作效率。董事会7名董事中，有3
名独立董事，独立董事担任审计、提名、薪酬与考核3个专业委员会的主任委员，涉及专业事项首先需经
过专业委员会审议通过后提交董事会审议，以利于独立董事更好地发挥作用。监事会对股东大会负责，按
照《公司章程》、《监事会议事规则》，对公司财务情况和高管履职情况进行监督检查。监事会由3名监
事组成，其中2名由股东代表担任，1名由职工代表担任。管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，
主持公司日常经营管理工作。
报告期内，公司共组织筹办各类三会会议23次，其中召开股东大会4次（1次年度股东大会、3次临时
股东大会），共计审议11项议案；召开董事会13次，共计审议38项议案；召开监事会6次，共计审议9项议
案；召开董事会专业委员会14次。公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项
决议，忠实履行了诚实义务。公司监事会以相关法律、规定为依据，对公司依法运作情况、公司财务情况、
对外投资情况、关联交易情况、内控建设情况、董事高管履职情况等事项进行监督检查，认真履行监督职
责。公司董事、高级管理人员执行公司职务时均能认真贯彻执行国家法律、法规和《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司利益的行为。
公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有违规占用公
司资金的情况，严格履行决策程序，及时披露信息。
公司治理是一项长期的工作，公司将按照有关规范性文件要求，持续提高治理水平。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
56
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务体系和
自主经营能力，高级管理人员和员工均在公司领薪，未在股东单位任职和领薪，未发现控股股东占用公司
资金和资产的情况；董事会、监事会和内部机构能够完全独立运作；公司财务独立，拥有独立的银行账户
并独立纳税。报告期内，经自查活动和年审会计师审计工作后，不存在大股东、实际控制人及其关联方违
规占用公司资金，影响公司经营活动的情况。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
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上的公司《2019 年
2019 年年度股东大会 年度股东大会 51.72% 2020 年 04 月 15 日 2020 年 04 月 16 日 年度股东大会决议
公告》（公告编号：
2020-11）
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上的公司《2020 年
2020 年第一次临时股
临时股东大会 2.13% 2020 年 06 月 12 日 2020 年 06 月 13 日 第一次临时股东大
东大会
会决议公告》（公告
编号：2020-23）
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上的公司《2020 年
2020 年第二次临时股
临时股东大会 51.54% 2020 年 08 月 21 日 2020 年 08 月 22 日 第二次临时股东大
东大会
会决议公告》（公告
编号：2020-33）
刊登于巨潮资讯网
上的公司《2020 年
2020 年第三次临时股
临时股东大会 3.15% 2020 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 29 日 第三次临时股东大
东大会
会决议公告》（公告
编号：2020-51）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
马弘 7 7 0 0 0否 0
运乃建 7 7 0 0 0否 1
段咏 7 7 0 0 0否 2
严建伟 6 6 0 0 0否 1
于海生 6 6 0 0 0否 1
张昆 6 6 0 0 0否 1
连续两次未亲自出席董事会的说明
无
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事依据《独立董事工作制度》等规定，秉承勤勉和尽职的态度，积极参与公司经营，通过
独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式，对报告期内公司发生的续聘年度审计机构、年度日
常预计关联交易及其他重大关联交易、利润分配、董事换届选举、聘任高管等重大事项进行审核并出具了
独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。公司在积极
听取独立董事意见的基础上，对公司经营发展提出的合理化建议予以了采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专业
委员会。根据现任董事工作经历、专业知识等侧重面，安排担任各专业委员会委员，强化了各专业委员会
58
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
职责。各专业委员会依据公司董事会所制定的各专业委员会实施细则中的职权范围，就专业性事项进行研
究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为提升董事会工作质量发挥重要作用。
1、战略委员会
战略委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会战略委员会实施细则》等有
关法律法规和规章制度的规定，积极履行职责。同时根据公司实际情况，对公司发展战略及重大决策提出
意见和建议
2、审计委员会
审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会审计委员会实施细则》积极
履行职责。报告期内，指导和监督2019年度审计工作的执行，审核2019年度审计工作结果，审定审计报告，
出具2019年度审计委员会年度审计工作意见。审核2020年度审计计划，与年审会计师沟通审计安排；指导
具体内部审计项目的实施。审议2019年度内部审计工作报告。审议2019年度内部控制评价报告。审核2020
年内部审计年度审计计划；审议2020年内部控制评价工作方案；审议风险控制矩阵；审议公司及全资子公
司2019年度合同执行及存档情况审计报告；审议2020年度内部审计工作报告。
3、薪酬与考核委员会
薪酬和考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》积极履行职责。同时根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议，帮助公司不断
完善《薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度业绩实际完成情况及年初业绩指标向
董事会提出公司年度奖励意见，董事会据此意见审批年度奖励事宜。报告期内，审议公司2019年度年终奖
发放方案事项；审议公司副总经理薪酬标准事项。
4、提名委员会
提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会提名委员会实施细则》积极
履行职责。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，
对上述候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况进行全面调查，根据有关任职条件，对
候选人进行资格审查并发表意见。报告期内，审议提名公司副总经理候选人事项；审议董事会换届选举事
项；审议提名公司第八届董事会高级管理人员事项；审议提名董事会秘书事项。
5、预算管理委员会
预算管理委员会根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、公司《董事会预算管理委员会
实施细则》积极履行职责。报告期内，审议公司2019年预算执行总结及2020年全面预算方案编制事项；审
议津滨保（挂）2020-14号地块项目投资调整方案事项；审议天保青年公寓融资租赁预算调整工作事项。
59
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
为全面客观评价高级管理人员的工作业绩，确保公司战略目标和年度工作目标的实现，公司不断完善
高管绩效考核管理工作，绩效考核采用年度考核方式。有针对性的对高级管理人员全年业绩完成情况进行
考评，同时通过年终述职评分形式，对高级管理人员进行综合评定。董事会薪酬与考核委员会根据年初业
绩指标对高级管理人员年度经营业绩完成情况进行考核和激励。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 03 月 23 日
《天津天保基建股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 13 14
定量标准 3 3
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
60
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，天保基建公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2021 年 03 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引 《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
61
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
债券余额
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
（万元）
本期债券采用单利
天津天保基建
按年计息，不计复
股份有限公司
利，逾期不另计息。
2016 年面向合 2016 年 10 月 2021 年 10 月
16 天保 01 112463 45,001 5.80% 每年付息一次，到期
格投资者公开 24 日 23 日
一次还本，最后一期
发行公司债券
利息随本金的兑付
（第一期）
一起支付
本期债券采用单利
天津天保基建
按年计息，不计复
股份有限公司
利，逾期不另计息。
2019 年面向合 2019 年 12 月 2022 年 12 月
19 基建 01 149010 30,000 6.00% 每年付息一次，到期
格投资者公开 10 日 09 日
一次还本，最后一期
发行公司债券
利息随本金的兑付
（第一期）
一起支付
公司债券上市或转让的交易
深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排 无
1、报告期内，公司"15 天保 01"公司债券（债券代码：112256）于 2020 年 7 月 20 日到期，
公司已于 2020 年 7 月 21 日完成该期债券本金兑付及付息工作，完成支付债券本金 3,143.22
万元，支付 2019 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日期间的利息 1,948,796.40 元。
报告期内公司债券的付息兑
2、报告期内，公司于 2020 年 10 月 26 日完成支付“16 天保 01”公司债券 2019 年 10 月 24 日
付情况
至 2020 年 10 月 23 日期间的利息 26,100,580 元。
3、报告期内，公司于 2020 年 12 月 10 日完成支付“19 基建 01”公司债券 2019 年 12 月 10 日
至 2020 年 12 月 9 日期间的利息 18,000,000 元。
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
不适用
殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
北京市朝阳区
中德证券有限 建国路 81 号华
名称 办公地址 联系人 辛志军 联系人电话 010-59026635
责任公司 贸中心 1 号写
字楼 22 层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓
联合信用评级有限公司； 508；
名称 办公地址
东方金诚国际信用评估有限公司 北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座
12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
无
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
"15 天保 01"、"16 天保 01"、公司债券在扣除承销费用、保荐费以及其他发行费
公司债券募集资金使用情况及履行的程 用后的募集资金已按照募集说明书承诺的用途全部补充流动资金；“19 基建 01”
序 公司债券在扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用后的募集资金已按照募集说
明书承诺的用途全部用于偿还到期公司债券。
年末余额（万元） 0
公司债券按照募集说明书承诺的用途为补充流动资金及偿还到期公司债券，不存
募集资金专项账户运作情况
在专项账户运作情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
联合信用评级有限公司于2020年5月13日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2020年跟踪评
级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15天保01”、“16天保01”债券信用等级为AA+。
本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。上述跟踪评级报告于2020年5月15日在巨潮资讯网上刊登。
东方金诚国际信用评估有限公司于2020年5月18日出具了《天津天保基建股份有限公司主体及“19基建
01”2020年度跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，本期债券评级为AAA。本次跟踪
评级结果与上一次相比没有变化。上述评级报告于2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内公司债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。偿债计
划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况如下：
1、具体偿债计划
（1）“15天保01”公司债券于2020年7月21日按期完成支付2019年7月21日至2020年7月20日期间的利息
及本期债券本金。本期债券最后交易日为2020年7月20日，本息兑付日为2020年7月21日。本期债券本金及
利息公司已于2020年7月21日通过中国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付息网点，兑付本金总
计为3,143.22万元，付息金额总计为1,948,796.40元。本期债券摘牌日为2020年7月21日。
（2）“16天保01”公司债券发行首日为2016年10月24日，债券存续期限内每年的10月24日为下一个计息
年度的起息日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日），即2020年10月26日为本期债券第四
次付息日。本期债券本年度债权登记日为2020年10月23日，除息、付息日为2020年10月26日，债券票面利
率5.80％，本期债券本次利息已于2020年10月26日通过中国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付
息网点，付息金额总计为26,100,580元。
（3）“19基建01”公司债券发行首日为2019年12月10日，债券存续期限内每年的12月10日为下一个计息
年度的起息日，即2020年12月10日为本次债券第一次付息日。本期债券本年度债权登记日为2020年12月9
日，除息、付息日为2020年12月10日，债券票面利率6％，本期债券本次利息已于2020年12月10日通过中
国结算深圳分公司资金结算系统划付给相应的付息网点，付息金额总计为18,000,000元。
2、偿债保障措施
（1）专门部门负责每年的偿付工作
指定公司计划财务部牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算
中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。
（2）天津保税区投资控股集团有限公司为公司发行公司债券提供保证担保
公司债券担保人基本情况及财务情况如下：
天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）为本公司发行的三期公司债券“15天保01”、
“16天保01”、”19基建01“提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。截至2020年6月30日，投控集团
持有天津天保控股有限公司100%股权；天津天保控股有限公司作为公司控股股东直接持有公司51.45%的
股份。因此担保人间接持有公司51.45%的股份。
报告期末，投控集团总资产额1,452.62亿元；净资产额527.68亿元；资产负债率为63.67%；净资产收益
率为1.74%；流动比率为152.62%；速动比率为108.26%。（以上数据均为未经审计数据）
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内债券受托管理人按约定履行职责。公司债券受托管理人为中德证券有限责任公司。报告期内，
中德证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。债券受托管理人
已于2020年4月20日在巨潮资讯网公告《天津天保基建股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年
度）》。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同期变动率
息税折旧摊销前利润 28,928.19 36,542.94 -20.84%
流动比率 2.06 2.77 -25.63%
资产负债率 45.83% 41.68% 4.15%
速动比率 0.31 0.26 19.23%
EBITDA 全部债务比 11.37% 20.14% -8.77%
利息保障倍数 1.92 4.13 -53.51%
现金利息保障倍数 -7.16 -2.65 -170.19%
EBITDA 利息保障倍数 2.21 4.59 -51.85%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2020年 2019年 同期变动率 变动超过30%的主要原因
利息保障倍数 1.92 4.13 -53.51% 利润总额减少、利息费用增加所致
现金利息保障倍数 -7.16 -2.65 -170.19% 经营活动产生的现金流量净额减少所致
EBITDA利息保障倍数 2.21 4.59 -51.85% 利润总额减少、利息费用增加所致
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司不存在其他债劵和债务融资工具的付息兑付情况。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司资信状况良好，截至目前，在偿还银行债务方面未发生违约行为。
报告期内，公司获得新增银行授信额度人民币4.8亿元。截至2020年12月31日，公司累计取得各银行综
合授信额度人民币14.09亿元，其中已使用授信额度人民币6.45亿元。报告期内，公司按照合同约定，偿还
银行贷款共计人民币2,756.41万元。
报告期内，公司新增非银行类金融机构授信额度人民币6亿元。截至2020年12月31日，公司累计取得
非银行类金融机构综合授信额度人民币19亿元（其中7亿元授信额度可循环使用），其中已使用授信额度
人民币12.39亿元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司及公司债券受托管理人、资信评级机构均严格执行相关法律法规及《公开发行公司债
券募集说明书》的相关约定，勤勉尽责地履行相关权利、义务。公司积极筹备资金按时足额兑付利息，并
定期、不定期披露公司相关信息，保证债券持有人的权益不受侵害。
十二、报告期内发生的重大事项
无
十三、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益（股东权益）变动表和财务报表附注
√ 是 □ 否
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十二节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2021 年 03 月 22 日
审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 XYZH/2021TJAA10014
注册会计师姓名 张菁、刘志锋
审计报告正文
天津天保基建股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了天津天保基建股份有限公司（以下简称天保基建）财务报表，包括2020年12月31日的
合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天保基建
公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于天保基建公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 审计中的应对
1.房地产开发产品销售收入的确认
与评价房地产开发产品销售收入的确认相
天保基建主要业务为房地产开发、经营， 关的主要审计程序包括以下程序：
2020年度房地产开发产品销售收入金额
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
71,971.70万元，占营业收入的87.80%，金额重大。
评价与房地产开发产品销售收入确认相关
由于房地产开发产品销售收入对天保基建 的关键内部控制的设计和运行有效性；
的重要性，以及单个房地产开发产品销售收入确
检查商品房销售合同条款，以评价天保基建
认上的细小错误汇总起来可能对天保基建的利
房地产开发产品销售收入的确认是否符合相关
润产生重大影响，因此，我们将房地产开发产品
会计准则的要求；
销售收入的确认作为关键审计事项。
就本年确认收入的房地产开发项目，选取样
本，检查销售合同、收款凭证、入住通知及快递
单等支持性文件，以评价相关收入是否已按照收
入确认政策确认；
对于房地产开发项目中本年确认的房产销
售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开
信息获取的单方售价相比较；
对于未确认销售收入的房地产项目，选取样
本，执行监盘程序。
2.房地产存货项目存货跌价准备的确认
与评价存货跌价准备计提的确认相关的主
天保基建2020年末存货余额中房地产项目存货 要审计程序包括以下程序：
账面价值700,536.18万元，占资产总额比例为
取得天保基建对2020年末持有存货的跌价
70.40%，金额重大。
准备测试资料，了解天保基建进行存货跌价测试
当存货成本高于其可变现净值时，天保基建根 时采用的关键估计和假设，主要包括与未来预计
据成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。可 售价有关的关键估计和假设，并与市场可获取数
变现净值的确定涉及重大会计估计，包括对预计售 据和天保基建销售计划进行比较；
价、销售费用和待投入开发成本等的估计。该估计
了解天保基建对未来可收回净值估计时的
存在重大不确定性。
项目是否完整，未来后续发生成本的预计是否完
由于存货金额重大，且可变现净值的确定涉及 整、合理；是否充分考虑了项目相关的税金和费
重大会计估计，我们将存货跌价准备的确认作为关 用，并结合历史数据对天保基建预测数据合理性
键审计事项。 进行比较。
执行审计准则1301号第12条利用管理层的
专家的工作而需实施的审计程序。
四、其他信息
天保基建管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天保基建公司2020年年度报告
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天保基建公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天保基建公司、终止运营或别无其他现实的
选择。
治理层负责监督天保基建公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这
些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
对天保基建公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们
得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的
相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致天保基建公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天保基建公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张菁（项目合伙人）
中国注册会计师：刘志锋
中国 北京 二〇二一年三月二十二日
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：天津天保基建股份有限公司
2020 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 301,161,025.26 645,439,700.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,422,500.00
应收账款 11,266,909.56 3,516,385.78
应收款项融资
预付款项 874,677,411.24 25,235,068.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,341,850.09 12,245,250.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 7,005,361,772.58 6,739,268,487.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,414,548.13 19,809,304.95
流动资产合计 8,225,646,016.86 7,445,514,198.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 351,940,756.63 333,506,324.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产 860,303,706.94 832,929,087.69
固定资产 39,951,672.85 88,079,510.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,438,454.30 5,038,564.81
开发支出
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 5,633,544.05 10,179,603.68
递延所得税资产 293,092,115.70 266,486,890.04
其他非流动资产 34,815,600.88
非流动资产合计 1,725,641,930.67 1,671,686,060.91
资产总计 9,951,287,947.53 9,117,200,259.80
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 487,110,215.37 390,008,189.96
预收款项 11,774,293.71 521,157,484.21
合同负债 331,863,654.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,066,274.79 19,603,818.98
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
应交税费 211,416,227.50 275,889,677.91
其他应付款 44,231,342.55 36,447,511.64
其中：应付利息 8,577,872.71 8,782,250.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,622,353,476.07 164,601,018.93
其他流动负债 909,621,524.17 927,155,113.61
流动负债合计 3,988,437,008.44 2,684,862,815.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 572,722,026.89 366,958,134.24
应付债券 748,409,949.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 572,722,026.89 1,115,368,083.99
负债合计 4,561,159,035.33 3,800,230,899.23
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备
未分配利润 2,198,725,480.90 2,125,620,069.07
归属于母公司所有者权益合计 5,381,790,259.94 5,308,684,848.11
少数股东权益 8,338,652.26 8,284,512.46
所有者权益合计 5,390,128,912.20 5,316,969,360.57
负债和所有者权益总计 9,951,287,947.53 9,117,200,259.80
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,319,332.41 425,144,109.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,858,632,203.00 733,433,333.71
其中：应收利息 1,433,333.71
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,246.14
流动资产合计 1,865,951,535.41 1,158,668,689.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,410,573,659.59 4,392,139,227.46
74
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产
固定资产 697,168.03 1,051,690.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,204,023.72 1,383,030.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 151,387.83 760,000,000.00
非流动资产合计 4,537,158,621.17 5,279,106,329.93
资产总计 6,403,110,156.58 6,437,775,019.06
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,423,969.94 13,304,474.21
应交税费 73,746.40 142,078.34
其他应付款 246,549,713.54 151,529,407.67
其中：应付利息 7,419,720.48 8,217,107.09
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 779,239,158.49 61,432,200.00
其他流动负债
流动负债合计 1,389,286,588.37 576,408,160.22
非流动负债：
75
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
长期借款 100,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 748,409,949.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 878,409,949.75
负债合计 1,489,286,588.37 1,454,818,109.97
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,867,205,530.36 1,867,205,530.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,440,741.55 239,440,741.55
未分配利润 1,697,346,401.30 1,766,479,742.18
所有者权益合计 4,913,823,568.21 4,982,956,909.09
负债和所有者权益总计 6,403,110,156.58 6,437,775,019.06
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 819,730,385.10 1,216,110,975.62
其中：营业收入 819,730,385.10 1,216,110,975.62
利息收入
已赚保费
76
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 556,817,144.24 971,563,155.77
其中：营业成本 329,750,803.48 538,091,644.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 77,940,624.66 332,860,707.47
销售费用 20,203,708.19 15,069,978.11
管理费用 35,005,970.58 41,252,187.20
研发费用
财务费用 93,916,037.33 44,288,638.19
其中：利息费用 101,930,943.45 56,083,915.04
利息收入 8,594,746.22 13,594,568.69
加：其他收益 3,893,688.07 1,400,836.67
投资收益（损失以“－”号填列） 21,292,176.34 21,174,430.57
其中：对联营企业和合营企业的投
18,434,432.13 18,568,584.78
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,223,834.27 7,149,492.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -135,169,310.64 -1,495,653.77
资产处置收益（损失以“-”号填列） 66,091.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,705,960.36 272,843,016.44
加：营业外收入 344,374.67 91,143.68
减：营业外支出 17,473.63 679,226.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 150,032,861.40 272,254,934.12
77
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
减：所得税费用 54,685,272.77 82,393,722.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,347,588.63 189,861,211.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
95,347,588.63 189,861,211.49
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 95,293,448.83 189,761,981.51
2.少数股东损益 54,139.80 99,229.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 95,347,588.63 189,861,211.49
78
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,293,448.83 189,761,981.51
归属于少数股东的综合收益总额 54,139.80 99,229.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0859 0.1710
（二）稀释每股收益 0.0859 0.1710
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：夏仲昊 主管会计工作负责人：梁德强 会计机构负责人：曲朝红
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 230,077.68 258,591.95
销售费用
管理费用 18,220,581.08 21,646,706.70
研发费用
财务费用 49,824,131.63 7,828,150.00
其中：利息费用 76,498,669.38 56,083,915.04
利息收入 27,085,001.74 49,916,582.54
加：其他收益 37,310.17
投资收益（损失以“－”号填列） 21,292,176.34 22,309,484.38
其中：对联营企业和合营企业的投
18,434,432.13 18,568,584.78
资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 18,428.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,945,303.88 -7,405,536.16
加：营业外收入
79
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,945,303.88 -7,405,536.16
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -46,945,303.88 -7,405,536.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -46,945,303.88 -7,405,536.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
80
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 682,697,782.53 571,755,762.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 26,027,062.59 20,754,517.22
经营活动现金流入小计 708,724,845.12 592,510,279.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1,464,375,922.67 623,883,118.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,003,566.57 51,785,175.36
支付的各项税费 278,515,638.60 239,895,672.20
支付其他与经营活动有关的现金 23,117,307.81 18,524,883.63
经营活动现金流出小计 1,818,012,435.65 934,088,850.15
经营活动产生的现金流量净额 -1,109,287,590.53 -341,578,570.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,857,744.21 2,605,845.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,580.00 180,775.70
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
81
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,862,324.21 2,786,621.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资
331,697.95 2,227,486.85
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 331,697.95 2,227,486.85
投资活动产生的现金流量净额 2,530,626.26 559,134.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,491,646,016.05 1,217,988,610.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,491,646,016.05 1,217,988,610.63
偿还债务支付的现金 580,388,098.82 1,369,081,694.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,374,390.11 165,999,709.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 405,238.49 1,654,892.07
筹资活动现金流出小计 729,167,727.42 1,536,736,295.28
筹资活动产生的现金流量净额 762,478,288.63 -318,747,684.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -344,278,675.64 -659,767,120.20
加：期初现金及现金等价物余额 633,922,922.30 1,293,690,042.50
六、期末现金及现金等价物余额 289,644,246.66 633,922,922.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
82
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 113,455,915.70 147,300,230.31
经营活动现金流入小计 113,455,915.70 147,300,230.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,403,686.12 16,539,270.91
支付的各项税费 1,445,602.41 2,520,704.53
支付其他与经营活动有关的现金 1,140,322,332.51 35,503,168.00
经营活动现金流出小计 1,157,171,621.04 54,563,143.44
经营活动产生的现金流量净额 -1,043,715,705.34 92,737,086.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,857,744.21 3,740,899.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
38,999.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 783,560,000.00 46,233,333.33
投资活动现金流入小计 786,417,744.21 50,013,231.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,493.00 517,926.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,493.00 517,926.00
投资活动产生的现金流量净额 786,383,251.21 49,495,305.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 848,199,976.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 848,199,976.00
偿还债务支付的现金 411,432,200.00 1,059,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98,654,884.25 144,146,344.64
支付其他与筹资活动有关的现金 405,238.49 1,654,892.07
筹资活动现金流出小计 510,492,322.74 1,205,791,236.71
83
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -160,492,322.74 -357,591,260.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -417,824,776.87 -215,358,867.91
加：期初现金及现金等价物余额 425,144,109.28 640,502,977.19
六、期末现金及现金等价物余额 7,319,332.41 425,144,109.28
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年度
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
1,109
1,833, 239,44 2,125, 5,308, 5,316,
一、上年期末余 ,830, 8,284,
785,91 7,971. 620,06 684,84 969,36
额 895.0 512.46
2.41 63 9.07 8.11 0.57
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,109
1,833, 239,44 2,125, 5,308, 5,316,
二、本年期初余 ,830, 8,284,
785,91 7,971. 620,06 684,84 969,36
额 895.0 512.46
2.41 63 9.07 8.11 0.57
0
三、本期增减变 73,105 73,105 73,159
54,139
动金额（减少以 ,411.8 ,411.8 ,551.6
.80
“－”号填列） 3 3 3
95,293 95,293 95,347
（一）综合收益 54,139
,448.8 ,448.8 ,588.6
总额 .80
3 3 3
（二）所有者投
入和减少资本
84
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-22,18 -22,18 -22,18
（三）利润分配 8,037. 8,037. 8,037.
00 00 00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-22,18 -22,18 -22,18
3．对所有者（或
8,037. 8,037. 8,037.
股东）的分配
00 00 00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
85
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2．本期使用
（六）其他
1,109
1,833, 239,44 2,198, 5,381, 5,390,
四、本期期末余 ,830, 8,338,
785,91 7,971. 725,48 790,25 128,91
额 895.0 652.26
2.41 63 0.90 9.94 2.20
0
上期金额
单位：元
2019 年年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
1,109
1,833, 239,44 2,026, 5,209, 5,218,7
一、上年期末 ,830, 9,113,5
785,91 7,971. 605,29 670,07 83,667.
余额 895.0 97.01
2.41 63 0.98 0.02 03
0
加：会计 -867,7 -867,7 -76,409 -944,20
政策变更 99.26 99.26 .02 8.28
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
1,109
1,833, 239,44 2,025, 5,208, 5,217,8
二、本年期初 ,830, 9,037,1
785,91 7,971. 737,49 802,27 39,458.
余额 895.0 87.99
2.41 63 1.72 0.76 75
0
三、本期增减
99,882 99,882
变动金额（减 -752,67 99,129,
,577.3 ,577.3
少以“－”号填 5.53 901.82
5 5
列）
189,76 189,76
（一）综合收 99,229. 189,861
1,981. 1,981.
益总额 98 ,211.49
51 51
（二）所有者
投入和减少资
本
86
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-89,87 -89,87
（三）利润分 -851,90 -90,731
9,404. 9,404.
配 5.51 ,309.67
16 16
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -89,87 -89,87
-851,90 -90,731
（或股东）的 9,404. 9,404.
5.51 ,309.67
分配 16 16
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
87
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,109
1,833, 239,44 2,125, 5,308, 5,316,9
四、本期期末 ,830, 8,284,5
785,91 7,971. 620,06 684,84 69,360.
余额 895.0 12.46
2.41 63 9.07 8.11 57
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
1,109,8 1,766,4
一、上年期末余 1,867,20 239,440, 4,982,956,
30,895. 79,742.
额 5,530.36 741.55 909.09
00 18
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,109,8 1,766,4
二、本年期初余 1,867,20 239,440, 4,982,956,
30,895. 79,742.
额 5,530.36 741.55 909.09
00 18
三、本期增减变
-69,133 -69,133,34
动金额（减少以
,340.88 0.88
“－”号填列）
（一）综合收益 -46,945 -46,945,30
总额 ,303.88 3.88
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
88
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
入所有者权益
的金额
4．其他
-22,188 -22,188,03
（三）利润分配
,037.00 7.00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -22,188 -22,188,03
股东）的分配 ,037.00 7.00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,109,8 1,697,3
四、本期期末余 1,867,20 239,440, 4,913,823,
30,895. 46,401.
额 5,530.36 741.55 568.21
00 30
上期金额
单位：元
2019 年年度
项目
股本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储备 盈余公 未分配利 其他 所有者权
89
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
优先 永续 积 股 合收益 积 润 益合计
其他
股 债
1,109, 1,867,2
一、上年期末余 239,440 1,863,764 5,080,241,8
830,89 05,530.
额 ,741.55 ,682.50 49.41
5.00 36
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
1,109, 1,867,2
二、本年期初余 239,440 1,863,764 5,080,241,8
830,89 05,530.
额 ,741.55 ,682.50 49.41
5.00 36
三、本期增减变
-97,284,9 -97,284,940
动金额（减少以
40.32 .32
“－”号填列）
（一）综合收益 -7,405,53 -7,405,536.
总额 6.16 16
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-89,879,4 -89,879,404
（三）利润分配
04.16 .16
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -89,879,4 -89,879,404
股东）的分配 04.16 .16
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
90
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,109, 1,867,2
四、本期期末余 239,440 1,766,479 4,982,956,9
830,89 05,530.
额 ,741.55 ,742.18 09.09
5.00 36
三、公司基本情况
天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原为天津水泥股份
有限公司，系根据天津市人民政府津证办字（1998）155号文件批准，由天津市建筑材料公司（控股）
有限公司（以下简称甲方）、天津市新型建筑材料房地产开发公司（以下简称乙方）、天津建筑材料
进出口公司（以下简称丙方）、天津市天材房地产开发公司（以下简称丁方）及天津市建筑材料科学
研究所（以下简称戊方）五家股东发起。甲方以其下属的四家企业部分净资产折股投入，乙、丙、丁、
戊四方以货币资金投入，并经批准向社会公众募集股份而设立。本公司于1998年9月30日办理工商注
册登记，天津市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。经中国证监会证监发字（2000）第22号文
件批复公开发行股票，经深圳证券交易所深证上（2000）第24号文件批复，本公司股票于2000年4月6
日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司正式成为上市公司。本公司首次公开发行股票后总股本为
217,004,921股，其中有限售条件股份147,004,921股，占总股本的67.74%；无限售条件股份70,000,000
股，占总股本的32.26%。
91
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2002年本公司实行10送0.5转0.5的利润分配方案，变更后总股本为238,705,413股，其中有限售条
件股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。
2007年9月，本公司进行股权分置改革，天津天保控股有限公司重组本公司，将其独资公司天津
天保房地产开发有限公司的全部股权与天水股份的资产进行置换，并更名为“天津天保基建股份有限
公司”，股票名称变更为：“天保基建”。重组后，本公司总股本为238,705,413股，其中：有限售条件
股份161,705,413股，占总股本的67.74%；无限售条件股份77,000,000股，占总股本的32.26%。
根据本公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准天津天
保基建股份有限公司向天津天保控股有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1378号)文
件批准，本公司申请增加注册资本人民币69,000,000.00元，由本公司向天津天保控股有限公司（以下
简称天保控股）非公开发行股票69,000,000股，每股面值1元，发行价格为14.79元每股，天保控股以其
持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的股权认购新股69,000,000股，变更后的总股本为
307,705,413股，其中有限售条件股份230,705,413股，占总股本的74.98%；无限售条件股份77,000,000
股，占总股本的25.02%。
根据本公司2009年4月22日召开的2008年年度股东大会审议通过的2008年利润分配及资本公积转
增股本方案，本公司以2008年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，
变更后的总股本为461,558,119股，其中有限售条件股份346,058,119股，占总股本的74.98%；无限售条
件股份115,500,000股，占总股本的25.02%。
根据本公司2012年3月29日召开的2011年年度股东大会审议通过的2011年利润分配及资本公积转
增股本方案，本公司以2011年末的总股本为基数，按照每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，
变更后的总股本为692,337,178股，全部为无限售条件股份。
根据本公司2013年10月23日召开的2013年第二次临时股东大会决议，及中国证监会《关于核准天
津天保基建股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]402号）核准公司非公开发行股票
事项。2014年5月22日，本公司非公开发行新股316,600,000股上市，增发后公司总股本为1,008,937,178
股，其中316,600,000股为有限售条件股份,692,337,178股为无限售条件股份。
根据本公司2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配及资本公积
转增股本方案，本公司以2017年末的总股本为基数，按照每10股转增1股的比例实施资本公积转增股
92
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
本，变更后的总股本为1,109,830,895.00股，全部为无限售条件股份。本公司已于2018年7月17日完成
工商变更登记备案，并取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的营业执照。
2018年12月29日，本公司法定代表人由周广林变更为夏仲昊，本公司已于2018年12月29日完成工
商变更登记备案，并取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的营业执照。
本公司统一信用代码：91120000700597012E；法定代表人：夏仲昊；本公司注册地址：天津自贸
试验区（空港经济区）西五道35号汇津广场1号楼-602；经营范围：基础设施开发建设、经营；以自
有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理
服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司控股股东为天津天保控股有限公司，最终控制方为天津保税区投资控股集团有限公司。股
东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董
事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，
主持企业的生产经营管理工作。
本公司主要职能部门包括：综合管理部、企业管理部、计划财务部、前期开发部、设计研发部、
成本管理部、工程管理部、营销策划部、客户服务部、证券事务部、商管运营部、党群工作部。
本财务报告业经本公司第八届董事会第九次会议于2021年3月22日决议批准报出。
本集团合并财务报表范围包括本公司及天津天保房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限
公司、天津滨海开元房地产开发有限公司、天津嘉创物业服务有限公司、天津天保福源房地产开发有
限公司、天津天保盛源房地产开发有限公司6家子公司。与上年相比，本集团本年合并财务报表范围
无变化。
详见本财务报告附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计
准则》及相关规定，并基于本财务报告附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计
编制。
93
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、持续经营
本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理
的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包
括应收账款坏账准备的确认和计量、投资性房地产、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入
确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状
况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团营业周期为12个月。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控
制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资
本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计
量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担
的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次
94
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合
并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会
计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的
所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权
益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及
归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报
表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的
报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单
位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在
进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，
将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比
较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在
达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日
孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间
的期初留存收益和当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合
95
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权
的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投
资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照
该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相
关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收
益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设
定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，
调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于
剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之
间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资
直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的
交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产
份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投
资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营
方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独
或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该
交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
96
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指
持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币
货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资
本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未
分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即
期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现
金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成
本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的
业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相
关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率
97
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，
计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定
为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融
资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其
他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，
但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产
的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但
在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计
算确定其利息收入。
本集团可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交
易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属
于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他
综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从
其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或
损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
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本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转
移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控
制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价
及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产
的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）
之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止
确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其
他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负
债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交
易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属
于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允
99
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集
团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债
的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债
全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的
金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市
场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得
的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或
负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先
使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计
量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息
不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，
该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法
定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金
或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同
义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具
的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行
方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该
工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结
算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结
算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权
益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，
该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有
方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产
或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。
金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或
再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。
金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作
为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
6）金融资产减值：预期信用损失的估计
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资、其他流动资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生
违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金
额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融
工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失
计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，
本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显
著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的
账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准
备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
11、应收票据
对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量应收票据预期信用损失的
会计估计方法为：
类别 分类特征 预期信用损失计提比例（%）
已上市银行承兑汇票及国有银行承兑汇票等信用等级
0.00
高的银行承兑汇票和商业承兑汇票
应收票据
按逾期情况及其他客观证据，比照以下应收账款
其他的应收票据
的预期信用损失计提比例进行处理。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量应收账款预期信用损失的
会计估计方法为：
类别 分类特征 预期信用损失计提比例（%）
1年以内 15.00
1-2年 50.00
应收账款账龄组合
2-3年 80.00
3年以上 100.00
有客观证据表明其发生了损失的，如与对方存在争议或涉及诉 根据其未来现金流量现值低于其账面
讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行 价值的差额，确认预期信用损失。无
应收账款单项计提
还款义务的应收款项；按照组合计计算预期信用损失不能反映其 法可靠估计且收回可能性很小的，按
风险特征的应收款项。 100.00%计提。
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
应收账款的核销：如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接
减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确
定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回
到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，
作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
单项金额重大的应收账款是指单笔金额500万元以上的款项。
13、应收款项融资
不适用。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本集团对其他应收款项按三阶段划分标准并根据以前年度的实际信用损失，考虑本年的前瞻性信
息，计量预期信用损失的会计估计方法为：
阶段 信用风险特征 其他应收款计提比例（%）
第一阶段 未逾期的一般往来款项及保证金押金等 6.00
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
第二阶段 逾期的一般往来款项及保证金押金 确认预期信用损失。无法可靠估计且收回可能性很
小的，按100.00%计提。
有客观证据表明其发生了损失的，如与对方存在争议或 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，
第三阶段 涉及诉讼、仲裁，已有明显迹象表明债务人很可能无法 确认预期信用损失。无法可靠估计且收回可能性很
履行还款义务的其他应收款项等。 小的，按100.00%计提。
其他应收款项的核销：如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则
直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集
团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团
收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回
的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
单项金额重大的其他应收款项是指单笔金额500万元以上的款项。
15、存货
本集团存货主要包括房地产类存货及非房地产类存货，房地产类存货主要包括开发成本、开发产
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品等；非房地产类存货主要包括低值易耗品等。开发产品是指已建成待出售的物业，开发成本是指尚
未建成、以出售为目的开发的物业。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；开发产品的实际成本包括土地出让金、基
础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关
费用。开发产品发出时，不同项目采用个别计价法确定其实际成本，同一项目采用加权平均法确定其
实际成本；低值易耗品采用一次转销法进行摊销。其中：
开发用地的核算
对于纯土地开发项目，本集团在开发成本中单独设置土地开发明细科目，核算土地开发过程中发
生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、缴纳土地出让金、过户费及前期
工程费等直接或间接费用。根据开发土地的用途及使用面积，分别转入开发产品相关明细项目。对于
连同房产整体开发的项目，按实际占用面积分摊计入商品房成本。
公共配套设施费用的核算
因建设商品房住宅小区一并开发建设的配套设备，按其性质和用途分为两类：一类是开发小区内
的公共配套设施，另一类是开发小区外的无偿交付相关部门使用的市政公共配套设施。
公共配套设施费用的核算内容是指非经营性公共配套设施发生的支出，凡与小区住宅同步开发的
列入当期开发成本；凡与小区住宅设施不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费用采取预提的方
法。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售
价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。其中开发产品的存货跌价准
备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的低值易耗品按类
别提取存货跌价准备。
开发产品、开发成本等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的存货，其可变现净值按所生产的开发产品的估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
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16、合同资产
不适用。
17、合同成本
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本是指本集
团不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等) 。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取
得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发
生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其
作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或
类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认
相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。
当与合同取得成本和合同履约成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出
部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
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20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动
的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对
被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事
会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发
生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对
被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，
在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的
报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调
整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权
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的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取
得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增
投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原
权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算
的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的
购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值
及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或
减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及
合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润
进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投
资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差
额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施
共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和
处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投
资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行
会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处
理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间
的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的
房屋建筑物。采用成本模式计量。
本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率
及年折旧(摊销)率如下：
类别 折旧年限（年） 预计残值率（%） 年折旧率（%）
土地使用权 30-50 4-5 1.90-3.20
房屋建筑物 30-50 4-5 1.90-3.20
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，
使用年限超过一年的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他设备。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 30-50 4.00-5.00 1.90-3.20
机器设备 年限平均法 5-30 4.00-5.00 3.17-19.20
运输设备 年限平均法 4-14 4.00-5.00 6.79-24.00
电子设备 年限平均法 5-15 4.00-5.00 6.33-19.20
其他设备 年限平均法 5-15 4.00-5.00 6.33-19.20
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折
旧。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生
改变，则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资
产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得
租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该
资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值
结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
26、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态
的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资
产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符
合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损
益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
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专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂
时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产
支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均
利率计算确定。
27、生物资产
不适用。
28、油气资产
不适用。
29、使用权资产
不适用。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，
按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定
的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件类无形资产按预计使用年限、合同规
定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资
产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复
核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
不适用。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在
建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商
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誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相
比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。在估计
资产可收回金额时，原则上应当以单项资产为基础，公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，应当根据其公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本集团于每一资产负债表日对企业合并形成的商誉进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面
价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，应当将其分摊
至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的
资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：首先对不包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含
商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括
所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其
账面价值的，应当就其差额确认减值、损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组
合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，都应当作为各单项资产(包括
商誉)的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：
该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)
和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，应当按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产
的账面价值所占比重进行分摊。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值
损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用系装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能
使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为
5年。
33、合同负债
本集团合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，本集团在向客户转让商品
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，本集团在客户实际
支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照该已收或应收的金额，计入合同负债，本集团向客户转让
相关商品时转出合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、工伤
保险费、生育保险费）、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将
实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定
提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体
缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受
裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来不再为本集团提供服务，
不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，在其正式退休
日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本集团向职工提供
辞退福利的，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团
确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。本集团向职
工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，本院按照设定受益计划的有关规
定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，本集团将其他长期职工福利产生的
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
职工薪酬成本确认为下列组成部分：服务成本；其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；重新
计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
不适用。
36、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时
符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导
致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有
关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进
行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价
值进行调整以反映当前最佳估计数。
37、股份支付
不适用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总
流入。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服
务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价
格计量收入。
交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的
款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。预期将
退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客
户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的
差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。
满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约
义务：
（1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
（2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
（3）本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能
合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到
履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判
断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：
（1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
（2）本集团已将该商品的实物转移给客户；
（3）本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
（4）客户已接受该商品或服务等。
本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因
素) 作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件(仅取决于
时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商
品或服务的义务作为合同负债列示。
与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：
（1）房地产销售收入
房地产销售收入在同时满足与买方签订销售合同并取得买方按销售合同支付的款项、开发项目完
工并验收合格达到交付条件、买方验房确认时或根据合同约定向买方发出入住通知后确认收入的实
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
现。
（2）物业服务收入
本集团提供的物业服务主要属于在某一时段内履行履约义务，本集团在提供服务过程中按照服务
时间确定履约进度，确认物业服务收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
不适用。
40、政府补助
本集团的政府补助包括天保青年公寓调拨固定资产补贴、稳岗补贴、天保青年公寓物业管理费补
贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政
府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未
明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府
补助。本集团对政府补助采用总额法核算。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或
对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照
应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照
名义金额（1元）计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资
产使用寿命内按照平均分配方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额
转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关费用或损失，直接计入当期损益。与日常活动相
关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接
拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本
集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费
用。
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（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时
性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的
递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初
始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延
所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损
益。
本集团作为经营租赁出租方的，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期租赁收入。
具体为：本集团物业出租收入按与承租方签订合同或协议的规定，在租赁期间按直线法确认房屋
出租收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付
款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的
入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
116
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43、其他重要的会计政策和会计估计
不适用。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订了《企业会计准则第 14 号—收入》，要求境内
上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 不适用 -
日执行上述新收入准则，并对 2020 年度财务报表进行有限追溯调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 645,439,700.90 645,439,700.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,516,385.78 3,516,385.78
应收款项融资
预付款项 25,235,068.74 25,235,068.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 12,245,250.57 12,245,250.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,739,268,487.95 6,739,268,487.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 19,809,304.95 19,809,304.95
流动资产合计 7,445,514,198.89 7,445,514,198.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 333,506,324.50 333,506,324.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产 832,929,087.69 832,929,087.69
固定资产 88,079,510.87 88,079,510.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,038,564.81 5,038,564.81
开发支出
商誉 10,933,697.32 10,933,697.32
长期待摊费用 10,179,603.68 10,179,603.68
递延所得税资产 266,486,890.04 266,486,890.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,671,686,060.91 1,671,686,060.91
资产总计 9,117,200,259.80 9,117,200,259.80
流动负债：
118
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短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 390,008,189.96 390,008,189.96
预收款项 521,157,484.21 9,334,997.03 -511,822,487.18
合同负债 511,822,487.18 511,822,487.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,603,818.98 19,603,818.98
应交税费 275,889,677.91 275,889,677.91
其他应付款 36,447,511.64 36,447,511.64
其中：应付利息 8,782,250.03 8,782,250.03
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
164,601,018.93 164,601,018.93
负债
其他流动负债 927,155,113.61 927,155,113.61
流动负债合计 2,684,862,815.24 2,684,862,815.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 366,958,134.24 366,958,134.24
应付债券 748,409,949.75 748,409,949.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,115,368,083.99 1,115,368,083.99
负债合计 3,800,230,899.23 3,800,230,899.23
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
一般风险准备
未分配利润 2,125,620,069.07 2,125,620,069.07
归属于母公司所有者权益
5,308,684,848.11 5,308,684,848.11
合计
少数股东权益 8,284,512.46 8,284,512.46
所有者权益合计 5,316,969,360.57 5,316,969,360.57
负债和所有者权益总计 9,117,200,259.80 9,117,200,259.80
调整情况说明
财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》一项会计准则，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述
会计准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 425,144,109.28 425,144,109.28
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
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应收款项融资
预付款项
其他应收款 733,433,333.71 733,433,333.71
其中：应收利息 1,433,333.71 1,433,333.71
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 91,246.14 91,246.14
流动资产合计 1,158,668,689.13 1,158,668,689.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,392,139,227.46 4,392,139,227.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 124,532,382.00 124,532,382.00
投资性房地产
固定资产 1,051,690.36 1,051,690.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,383,030.11 1,383,030.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 760,000,000.00 760,000,000.00
非流动资产合计 5,279,106,329.93 5,279,106,329.93
资产总计 6,437,775,019.06 6,437,775,019.06
流动负债：
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短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 13,304,474.21 13,304,474.21
应交税费 142,078.34 142,078.34
其他应付款 151,529,407.67 151,529,407.67
其中：应付利息 8,217,107.09 8,217,107.09
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
61,432,200.00 61,432,200.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 576,408,160.22 576,408,160.22
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 748,409,949.75 748,409,949.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 878,409,949.75 878,409,949.75
负债合计 1,454,818,109.97 1,454,818,109.97
所有者权益：
股本 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他权益工具
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,867,205,530.36 1,867,205,530.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 239,440,741.55 239,440,741.55
未分配利润 1,766,479,742.18 1,766,479,742.18
所有者权益合计 4,982,956,909.09 4,982,956,909.09
负债和所有者权益总计 6,437,775,019.06 6,437,775,019.06
调整情况说明
财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》一项会计准则，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行上述
会计准则。
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
房地产销售收入、物业出租收入、物业管理收入、让渡资产使
增值税 3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
用权收入
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
房产税 从价计征的，以房产原值的 70%为计税依据 1.2%
房产税 从租计征的，按租金收入分别乘以适用税率计算缴纳 12%
本集团的土地增值税以预售房款为基数按照主管税务机关核定
的预征率进行预缴，年末对房地产开发项目按照已办理土地增
土地增值税 30%、40%、50%、60%超率累进
值税清算的完工项目计税口径进行预提。对符合清算条件的开
发项目办理土地增值税清算申报手续，并依据主管税务机关认
123
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
定的清算结果调整该项目已预提的土地增值税。
2、税收优惠
2019年1月17日，财政部税务总局发布了财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免
政策的通知》，规定自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100
万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100
万元但不超过 300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上述小
型微利企业是指从事 国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人
数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。本公司之子公司天津嘉创物业服务有
限公司满足上述税收优惠条件。
2019年3月20日，财政部税务总局发布了海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总
署关于深化增值税改革有关政策的公告》，规定自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活
性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司之子公司天津嘉创物业服
务有限公司满足生活性服务业纳税人身份，可享受以上税收优惠政策。
2020年4月，国家税务总局天津市税务局发布《减免疫情期间房产税、城镇土地使用税政策解读》，
规定：（一）纳税人疫情期间生产经营收入（不含权益类投资类收益）较上一年度同期减少50%（含）
以上的；（二）交通运输业（指铁路运输、道路运输、航空运输、多式联运和运输代理四类）、住宿
和餐饮业、文体和娱乐业（指文化、体育和娱乐业）、旅游业（指旅行社及相关服务、游览景区管理
两类）纳税人；（三）市发改委、工信局确定的疫情防控物资重点生产企业和房产或土地被政府应急
征用的纳税人；（四）鼓励引导各类经营性房产业主在疫情期间为受困企业和个体商户减免租金，按
实际减免租金月份或折扣比例相应减免。本公司之子公司天津天保房地产开发有限公司和天津滨海开
元房地产开发有限公司满足上述相关税收优惠条件。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
124
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
银行存款 300,767,305.38 645,439,700.90
其他货币资金 393,719.88
合计 301,161,025.26 645,439,700.90
其他说明
本集团年末因开具银行付款保函而使用受限的银行存款金额为11,516,778.60元。
2、交易性金融资产
无
3、衍生金融资产
无
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 2,422,500.00
合计 2,422,500.00
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 2,850,00 427,500. 2,422,500
100.00% 15.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
备的应收票据 0.00 00 .00
其中：
按信用风险特征组 2,850,00 427,500. 2,422,500
100.00% 15.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
合 0.00 00 .00
2,850,00 427,500. 2,422,500
合计 100.00% 15.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00
0.00 00 .00
按组合计提坏账准备：427,500.00 元
单位：元
125
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票 2,850,000.00 427,500.00 15.00%
合计 2,850,000.00 427,500.00 --
确定该组合依据的说明：
无
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
无
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
无
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
无
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
126
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 3,824,59 3,751,63 3,598,978 3,598,978
20.55% 98.09% 72,960.00 44.62% 100.00%
备的应收账款 9.24 9.24 .03 .03
其中：
3,824,59 3,751,63 3,598,978 3,598,978
涉诉款项 20.55% 98.09% 72,960.00 44.62% 100.00%
9.24 9.24 .03 .03
按组合计提坏账准 14,782,3 3,588,44 11,193,94 4,467,323 950,937.5 3,516,385.7
79.45% 24.28% 55.38% 21.29%
备的应收账款 94.18 4.62 9.56 .28 0 8
其中：
14,782,3 3,588,44 11,193,94 4,467,323 950,937.5 3,516,385.7
信用风险特征组合 79.45% 24.28% 55.38% 21.29%
94.18 4.62 9.56 .28 0 8
18,606,9 7,340,08 11,266,90 8,066,301 4,549,915 3,516,385.7
合计 100.00% 100.00%
93.42 3.86 9.56 .31 .53 8
按单项计提坏账准备：3,751,639.24 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
涉诉款项 3,824,599.24 3,751,639.24 98.09% 预计无法收回
合计 3,824,599.24 3,751,639.24 -- --
按组合计提坏账准备：3,588,444.62 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 11,258,602.40 1,688,790.36 15.00%
1-2 年 3,229,989.00 1,614,994.50 50.00%
2-3 年 45,715.12 36,572.10 80.00%
3 年以上 248,087.66 248,087.66 100.00%
合计 14,782,394.18 3,588,444.62 --
确定该组合依据的说明：
无
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 11,258,602.40
1至2年 3,602,918.46
2至3年 549,257.67
3 年以上 3,196,214.89
3至4年 1,148,587.46
4至5年 977,109.04
5 年以上 1,070,518.39
合计 18,606,993.42
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 4,549,915.53 3,034,924.58 244,756.25 7,340,083.86
合计 4,549,915.53 3,034,924.58 244,756.25 7,340,083.86
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
天津市启东金象大药房医药连锁有限公
190,276.73 银行转账
司第二十九店
天津市每日国际贸易有限公司 54,479.52 银行转账
合计 244,756.25 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
数的比例
天津港保税区管理委员会 8,767,113.00 47.12% 2,445,563.10
个人 1 1,597,620.84 8.59% 1,597,620.84
天津自贸试验区冠寓商业运营 1,327,587.75 7.13% 199,138.16
128
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
管理有限公司
天津市滨海新区管理委员会 1,125,000.00 6.05% 168,750.00
沈阳奥特莱斯房地产开发有限
722,279.03 3.88% 108,341.85
公司
合计 13,539,600.62 72.77%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
无
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 874,611,619.74 99.98% 25,169,277.24 99.74%
1至2年 47,763.74 0.19%
2至3年 47,763.74 0.01%
3 年以上 18,027.76 0.01% 18,027.76 0.07%
合计 874,677,411.24 -- 25,235,068.74 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项年末余额合计数
单位名称 年末余额 账龄
的比例(%)
天津市滨海新区土地发展中心（注） 871,000,000.00 1 年以内 99.58
天津市建筑设计院 2,313,108.50 1 年以内 0.26
天津建科建设工程有限公司 553,854.70 1 年以内 0.06
国网天津市电力公司 229,243.28 1 年以内 0.03
北京东方华脉工程设计有限公司 200,000.00 1 年以内 0.02
合计 874,296,206.48 - 99.95
其他说明：
年末预付天津市滨海新区土地发展中心款项合计 871,000,000.00 元，系按国有土地出让合同预付的空
港二期项目津滨保(挂)2020-14 号地块土地出让金及相关税费，截至本年末尚未付清全款，未办理完毕土地
使用权出让手续。
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 12,341,850.09 12,245,250.57
合计 12,341,850.09 12,245,250.57
（1）应收利息
1）应收利息分类
无
2）重要逾期利息
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
130
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
无
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 2,024,147.92 2,419,677.92
代垫 812 爆炸专项工程维修资金 9,221,429.00 9,221,429.00
代收代付款 1,295,448.99 797,153.53
合计 12,541,025.91 12,438,260.45
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 193,009.88 193,009.88
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 32,452.85 32,452.85
本期转回 26,286.91 26,286.91
2020 年 12 月 31 日余额 199,175.82 199,175.82
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
131
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 686,067.14
1至2年 46,310.15
2至3年 50,894.50
3 年以上 11,757,754.12
3至4年 1,555,901.62
4至5年 10,201,052.50
5 年以上 800.00
合计 12,541,025.91
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 193,009.88 32,452.85 26,286.91 199,175.82
合计 193,009.88 32,452.85 26,286.91 199,175.82
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
天津经济技术开发区 代垫 812 爆炸专项
9,221,429.00 3 年以上 73.53%
建设和交通局 维修资金
天津泰达津联热电有
押金 1,197,188.40 3 年以上 9.55% 71,831.30
限公司
天津天保热电有限公 3-4 年 355,882.02 元，
保证金 712,859.52 5.68% 42,771.57
司 4-5 年 356,977.50 元
132
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津港保税区财政局 垫付款项 622,646.00 3 年以上 4.96% 37,358.76
1 年以内 552,020.42
天津市房屋维修资金
垫付款项 598,290.57 元，1-2 年 46,270.15 4.77% 35,897.43
管理中心
元
合计 -- 12,352,413.49 -- 98.49% 187,859.06
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
9、存货
（1）存货分类
按性质分类：
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
开发成本 7,125,862,544.17 428,255,445.06 6,697,607,099.11 6,455,113,146.65 293,086,134.42 6,162,027,012.23
开发产品 307,754,673.47 307,754,673.47 577,241,475.72 577,241,475.72
合计 7,433,617,217.64 428,255,445.06 7,005,361,772.58 7,032,354,622.37 293,086,134.42 6,739,268,487.95
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位：元
本期（开 利息资本 其中：本
预计竣工 预计总投 本期转入 本期其他
项目名称 开工时间 期初余额 发成本） 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源
时间 资 开发产品 减少金额
增加 额 本化金额
天保金海
3,167,310 473,781,6 327,918,1 801,699,7 7,388,330 6,652,970 银行贷
岸住宅项
,000.00 22.36 22.57 44.93 .73 .62 款;其他
目
塘沽大连 2018 年 2021 年 823,250,0 732,501,3 63,511,28 796,012,5 6,784,733 4,134,059 银行贷
道地块项 05 月 04 07 月 31 00.00 03.57 6.28 89.85 .70 .12 款;其他
133
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
目 日 日
2019 年 2022 年
汇津广场 361,880,0 20,555,27 69,957,28 90,512,55
12 月 12 06 月 20 其他
二期项目 00.00 8.61 1.23 9.84
日 日
天津生态 2018 年 2021 年
3,078,590 2,286,120 130,953,1 2,417,073 39,245,56 15,423,00 银行贷
城地块项 04 月 23 12 月 31
,000.00 ,722.88 11.04 ,833.92 8.19 9.29 款;其他
目 日 日
南开区天 2019 年 2022 年
4,003,780 2,942,154 78,409,59 3,020,563 2,941,928 2,941,928 银行贷
拖二期地 11 月 25 11 月 18
,000.00 ,219.23 6.40 ,815.63 .93 .93 款;其他
块项目 日 日
11,434,81 6,455,113 670,749,3 7,125,862 56,360,56 29,151,96
合计 -- -- --
0,000.00 ,146.65 97.52 ,544.17 1.55 7.96
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位：元
利息资本化累计 其中：本期利息
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
金额 资本化金额
金海岸住
2007 年 01
宅项目 8,727,209.26 120,099.21 8,607,110.05
月 01 日
-A01
金海岸住
2007 年 01
宅项目 22,981,813.18 78,704.83 22,903,108.35
月 01 日
-A02
金海岸住
2007 年 01
宅项目 16,540,226.27 -61,487.83 16,601,714.10
月 01 日
-B06/B07
金海岸住
2010 年 01
宅项目 21,292,274.48 0.00 21,292,274.48
月 01 日
-B08
2011 年 08
名居花园 7,812,576.58 483,966.38 7,328,610.20
月 01 日
汇津广场 2011 年 11
29,878,835.28 3,562,014.68 15,440,658.02 18,000,191.94
一期 月 01 日
金海岸住
2013 年 12
宅项目 13,079,206.55 -32,541.97 13,111,748.52
月 01 日
-B01
金海岸住
宅项目 2013 年 12
6,061,224.32 0.00 6,061,224.32
-B01/B04 月 01 日
商业
汇盈产业 2015 年 03 50,025,250.13 9,105,910.36 16,703,910.25 42,427,250.24
134
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
园 月 01 日
意境兰庭 2015 年 12
1,409,704.93 1,409,704.93 0.00
一期 月 01 日
金海岸商
2016 年 04
业项目 102,517,640.58 25,219,046.19 77,298,594.39
月 26 日
-D05
金海岸住
2016 年 11
宅项目 55,779.56 -55,779.56 111,559.12
月 01 日
-D06
意境兰庭 2017 年 12
10,123,061.09 1,879,525.98 8,243,535.11
二期 月 15 日
金海岸住
2018 年 09
宅项目 5,042,377.12 150,518.72 4,891,858.40
月 29 日
-D07
金海岸住
2019 年 12
宅项目 281,694,296.39 220,818,402.14 60,875,894.25
月 11 日
-E03
合计 -- 577,241,475.72 12,667,925.04 282,154,727.29 307,754,673.47
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：无
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
开发成本 293,086,134.42 135,169,310.64 428,255,445.06
合计 293,086,134.42 135,169,310.64 428,255,445.06 --
按主要项目分类：
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目名称 期初余额 期末余额 备注
计提 其他 转回或转销 其他
塘沽大连道地块
143,650,701.70 135,169,310.64 278,820,012.34
项目
天津生态城地块
149,435,432.72 149,435,432.72
项目
合计 293,086,134.42 135,169,310.64 428,255,445.06 --
135
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
无
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位：元
项目名称 期初余额 期末余额 受限原因
天拖二期地块项目 2,782,056,780.00 借款抵押
天津生态城地块项目 2,286,120,722.88 2,417,073,833.91 借款抵押
塘沽大连道地块项目 732,501,303.57 796,012,589.85 借款抵押
天保金海岸住宅项目 415,957,287.09 735,422,007.30 借款抵押
合计 3,434,579,313.54 6,730,565,211.06 --
10、合同资产
无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
无
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本 3,138,919.58
预缴增值税 15,275,628.55 60,718.28
待取得抵扣凭证的进项税额 876,976.49
待抵扣进项税 18,871,610.18
合计 18,414,548.13 19,809,304.95
其他说明：
无
136
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
14、债权投资
无
15、其他债权投资
无
16、长期应收款
无
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
天津中天
航空工业 333,506,3 18,434,43 351,940,7
投资有限 24.50 2.13 56.63
责任公司
333,506,3 18,434,43 351,940,7
小计
24.50 2.13 56.63
二、联营企业
333,506,3 18,434,43 351,940,7
合计
24.50 2.13 56.63
其他说明
无
137
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
渤海证券股份有限公司股权 124,532,382.00 124,532,382.00
合计 124,532,382.00 124,532,382.00
其他说明：
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,030,620,372.02 1,030,620,372.02
2.本期增加金额 84,008,108.21 84,008,108.21
（1）外购
（2）存货\固定资产
84,008,108.21 84,008,108.21
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 14,006,556.96 14,006,556.96
（1）处置
（2）其他转出
（3）转入存货 14,006,556.96 14,006,556.96
4.期末余额 1,100,621,923.27 1,100,621,923.27
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 197,691,284.33 197,691,284.33
2.本期增加金额 43,965,563.92 43,965,563.92
（1）计提或摊销 28,069,631.71 28,069,631.71
（2）存货\固定资产\在 15,895,932.21 15,895,932.21
138
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
建工程转入
3.本期减少金额 1,338,631.92 1,338,631.92
（1）处置
（2）其他转出
（3）转入存货 1,338,631.92 1,338,631.92
4.期末余额 240,318,216.33 240,318,216.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 860,303,706.94 860,303,706.94
2.期初账面价值 832,929,087.69 832,929,087.69
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：无
公司是否存在当期处于建设期的投资性房地产
□ 是 √ 否
公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产
□ 是 √ 否
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无
其他说明：年末投资性房地产受限情况详见本财务报告附注“七、48、长期应付款”、“七、81、所有权或使用权受到限制的
资产”相关披露。
21、固定资产
单位：元
139
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
固定资产 39,898,604.99 88,079,510.87
固定资产清理 53,067.86
合计 39,951,672.85 88,079,510.87
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 108,594,351.03 2,500.00 1,474,335.00 12,421,163.56 122,492,349.59
2.本期增加金额 1,162,653.08 1,162,653.08
（1）购置 1,162,653.08 1,162,653.08
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 1,978,889.31 1,978,889.31
（1）处置或报
1,978,889.31 1,978,889.31
废
（2）转入投资性房
60,255,455.13 60,255,455.13
地产
4.期末余额 48,338,895.90 2,500.00 1,474,335.00 11,604,927.33 61,420,658.23
二、累计折旧
1.期初余额 22,740,689.76 2,000.00 1,398,357.65 10,271,791.31 34,412,838.72
2.本期增加金额 3,000,585.87 9,562.67 837,528.92 3,847,677.46
（1）计提 3,000,585.87 9,562.67 837,528.92 3,847,677.46
3.本期减少金额 842,530.73 842,530.73
（1）处置或报
842,530.73 842,530.73
废
（2）转入投资性房
15,895,932.21 15,895,932.21
地产
4.期末余额 9,845,343.42 2,000.00 1,407,920.32 10,266,789.50 21,522,053.24
三、减值准备
140
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 38,493,552.48 500.00 66,414.68 1,338,137.83 39,898,604.99
2.期初账面价值 85,853,661.27 500.00 75,977.35 2,149,372.25 88,079,510.87
（2）暂时闲置的固定资产情况
无
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无
（4）通过经营租赁租出的固定资产
无
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
无
（6）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他设备 53,067.86
合计 53,067.86
其他说明
无
22、在建工程
无
141
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（1）在建工程情况
无
（2）重要在建工程项目本期变动情况
无
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无
（4）工程物资
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,185,779.81 6,185,779.81
2.本期增加金额 51,502.93 51,502.93
142
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（1）购置 51,502.93 51,502.93
（2）内部研发
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 6,000.00 6,000.00
（1）处置 6,000.00 6,000.00
4.期末余额 6,231,282.74 6,237,282.74
二、累计摊销
1.期初余额 1,147,215.00 1,147,215.00
2.本期增加金额 651,613.44 651,613.44
（1）计提 651,613.44 651,613.44
3.本期减少金额 6,000.00 6,000.00
（1）处置 6,000.00 6,000.00
4.期末余额 1,792,828.44 1,798,828.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 4,438,454.30 4,438,454.30
2.期初账面价值 5,038,564.81 5,038,564.81
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
无
27、开发支出
无
143
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 企业合并形成的 处置
天津天保房地产开
30,879,343.11 30,879,343.11
发有限公司
天津市百利建设工
8,528,035.13 8,528,035.13
程有限公司
合计 39,407,378.24 39,407,378.24
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
形成商誉的事项 计提 处置
天津天保房地产开
26,593,213.58 26,593,213.58
发有限公司
天津市百利建设工
1,880,467.34 1,880,467.34
程有限公司
合计 28,473,680.92 28,473,680.92
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
根据2007年天津天保控股有限公司与天津市建筑材料集团（控股）有限公司签订的《资产置换协
议》，本公司置入天津天保房地产开发有限公司100%股权，合并成本620,646,783.20元，该公司可辨
认净资产公允价值589,767,440.09元，差额30,879,343.11元，编制合并会计报表时形成商誉。
本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司2007年取得天津市百利建设工程有限公司51%
股权时，合并成本为25,500,000.00元，按持股比例享有的被投资单位净资产公允价值16,971,964.87元，
差额8,528,035.13元，编制合并报表时形成商誉。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司于购买日将商誉按购买日的公允价值分摊至各与商誉相关的资产组，按商誉相关资产组的
预计可收回金额与商誉相关资产组的账面价值比较，确认相应的商誉减值损失。商誉相关资产组的预
144
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
计可收回金额为商誉相关项目的公允价值减去预计处置费用后的净额，其中公允价值按项目本年的销
售均价或周边同类项目的销售均价计算，处置费用为预计销售费用、土地增值税及其他税费的合计金
额。将该可回收金额先与不包含商誉的资产组的账面价值比较，再与包含商誉的资产组的账面价值比
较。经过上述减值测试，上述商誉本年未发生新的减值。
商誉减值测试的影响
不适用
其他说明
无
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 10,179,603.68 203,101.84 4,749,161.47 5,633,544.05
合计 10,179,603.68 203,101.84 4,749,161.47 5,633,544.05
其他说明
无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 286,786,772.02 71,605,065.26 148,393,627.11 37,097,659.71
内部交易未实现利润 7,913,713.44 1,978,428.36 8,420,171.44 2,105,042.86
预提土地增值税 875,778,135.30 218,944,533.83 905,132,907.34 226,283,226.83
递延收益 380,330.34 95,082.59
预提费用 478,048.80 119,512.21 1,941,381.03 485,345.27
未弥补亏损 1,778,304.15 444,576.04 1,682,131.14 420,532.78
合计 1,172,734,973.71 293,092,115.70 1,065,950,548.40 266,486,890.04
（2）未经抵销的递延所得税负债
无
145
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 293,092,115.70 266,486,890.04
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 260,302,250.25 240,297,697.36
可抵扣亏损 245,159,393.03 176,094,980.69
合计 505,461,643.28 416,392,678.05
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2021 年 19,253,360.30 19,253,360.30
2022 年 77,970,908.95 77,970,908.95
2023 年 52,624,534.04 52,624,534.04
2024 年 26,246,177.40 26,246,177.40
2025 年 69,064,412.34
合计 245,159,393.03 176,094,980.69 --
其他说明：
无
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
待抵扣进项税 34,815,600.88 34,815,600.88
合计 34,815,600.88 34,815,600.88
其他说明：
无
146
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32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保理融资借款 350,000,000.00 350,000,000.00
合计 350,000,000.00 350,000,000.00
短期借款分类的说明：
2017年6月1日，天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理公司”）与本公司签订有追索权
国内保理业务合同，本公司可在保理融资额度内向天保保理公司申请一次或多次融资，保理融资款不
超过应收账款净额的80%，且总额不超过人民币5亿元，保理融资额度的有效期为自保理合同生效之
日起36个月。天保保理公司于2019年10月10日与本公司签署补充协议，总额调整为不超过人民币7亿
元，保理融资利率由原来的6%调整为6.9%，并按中国人民银行基准利率浮动幅度实行浮动利率调整，
保理额度有效期调整为72个月。本年末保理借款余额借款期限均为一年。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
无
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
无
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
147
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 248,581,577.61 201,249,727.23
1-2 年 118,376,562.82 32,559,045.23
2-3 年 20,965,491.40 64,091,591.07
3 年以上 99,186,583.54 92,107,826.43
合计 487,110,215.37 390,008,189.96
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中建三局集团有限公司 64,742,153.56 工程未结算
中国建筑第五工程局有限公司 23,945,049.70 工程未结算
人防工程款 20,346,609.29 工程未完工
天津市房屋维修资金管理中心 13,755,721.43 工程未结算
合计 122,789,533.98 --
其他说明：
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 11,653,732.73 8,756,139.61
1 年以上 120,560.98 578,857.42
合计 11,774,293.71 9,334,997.03
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
无
预售金额前五的项目收款信息：
单位：元
序号 项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例
1 天保金海岸 F 住宅 315,733,597.98 2021 年 11 月 09 日 6.76%
2 天保金海岸 E03 住宅 483,364,510.95 5,169,445.88 2018 年 10 月 10 日 0.82%
3 汇盈产业园 5,167,908.96 3,548,199.25 2015 年 03 月 01 日 7.76%
148
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
4 天保青年公寓 2,238,509.30 3,310,378.10 2010 年 01 月 20 日
5 汇津广场一期 2,300,066.81 2,276,043.77 2011 年 11 月 01 日 11.54%
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 331,863,654.28 236,543,309.05
1 年以上 275,279,178.13
合计 331,863,654.28 511,822,487.18
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
无
其他说明：
合同负债重要项目收款信息
项目 期末余额 期初余额
天成华境大 F 住宅 315,733,597.98
金海岸 E03 住宅 5,169,445.88 483,364,510.95
合计 320,903,043.86 483,364,510.95
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 19,602,561.62 52,512,931.48 52,050,475.67 20,065,017.43
二、离职后福利-设定提存计划 1,257.36 253,817.68 253,817.68 1,257.36
三、辞退福利 187,542.06 187,542.06
合计 19,603,818.98 52,954,291.22 52,491,835.41 20,066,274.79
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 14,351,712.29 25,173,817.03 25,180,923.03 14,344,606.29
2、职工福利费 -34,778.00 2,263,331.95 2,272,565.41 -44,011.46
3、社会保险费 280.32 1,589,405.32 1,597,006.81 -7,321.17
其中：医疗保险费 280.32 1,491,984.29 1,499,223.79 -6,959.18
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
工伤保险费 5,069.25 5,069.25
生育保险费 92,351.78 92,713.77 -361.99
4、住房公积金 -2,471.00 8,302,369.00 8,302,369.00 -2,471.00
5、工会经费和职工教育经费 5,287,818.01 1,125,753.67 639,356.91 5,774,214.77
劳务费 13,887,534.51 13,887,534.51
补充保险 170,720.00 170,720.00
合计 19,602,561.62 52,512,931.48 52,050,475.67 20,065,017.43
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,117.21 246,110.57 246,110.57 1,117.21
2、失业保险费 140.15 7,707.11 7,707.11 140.15
合计 1,257.36 253,817.68 253,817.68 1,257.36
其他说明：
无
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 835,219.31 49,856,782.24
企业所得税 209,322,067.01 207,531,347.66
个人所得税 104,453.35 121,208.57
城市维护建设税 74,336.51 1,093,713.87
土地增值税 16,049,120.71
印花税 895,161.72 394,089.45
教育费附加 55,394.87 492,271.21
地方教育费附加 41,780.94 333,031.67
防洪费 3,091.98 2,807.40
环境税 84,721.81 15,305.13
合计 211,416,227.50 275,889,677.91
其他说明：
无
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41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 8,577,872.71 8,782,250.03
其他应付款 35,653,469.84 27,665,261.61
合计 44,231,342.55 36,447,511.64
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期借款利息 1,306,657.01 756,457.09
企业债券利息 6,130,799.02 7,000,459.61
短期借款应付利息 1,140,416.68 1,025,333.33
合计 8,577,872.71 8,782,250.03
重要的已逾期未支付的利息情况：无
（2）应付股利
无
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金 19,043,259.01 17,054,466.97
定金 2,154,261.67 2,895,188.25
代收费用 11,668,190.64 4,824,640.83
其他 2,787,758.52 2,890,965.56
合计 35,653,469.84 27,665,261.61
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
无
151
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42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 270,095,043.51 133,168,818.93
一年内到期的应付债券 749,239,158.49 31,432,200.00
一年内到期的长期应付款 603,019,274.07
合计 1,622,353,476.07 164,601,018.93
其他说明：
无
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预提土地增值税 881,161,110.38 926,774,783.27
待转销项税 28,460,413.79
政府补助 380,330.34
合计 909,621,524.17 927,155,113.61
短期应付债券的增减变动：
无
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 472,722,026.89 236,958,134.24
信用借款 100,000,000.00 130,000,000.00
合计 572,722,026.89 366,958,134.24
长期借款分类的说明：
152
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注1：本公司之子公司天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源公司”）于2019年8
月30日与天津天保财务有限公司签订借款合同，约定借款总额度为人民币600,000,000.00元，借款期限
3年，借款年利率为固定利率6.00%，该项借款以天保福源公司自有的建设用地使用权证号“津（2018）
滨海新区滨海旅游不动产权证第1002481号” 国有建设用地使用权以及该宗土地上意韵唐轩1-26号楼
的92,147.64平方米在建工程为抵押物。截至本年年末，天保福源公司共取得借款288,535,572.00元，共
计归还2,492,540.92元。年末余额为286,043,031.08元，其中49,443,862.04元应于报表日12个月之内偿还，
年末重分类至一年内到期的非流动负债科目。
注2：本公司之子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元公司”）于2018年7
月25日与中国农业银行股份有限公司签订固定资产借款合同，约定借款总额度为人民币239,270,000.00
元，借款期限3年，借款利率为浮动利率，按照每笔借款提款日总借款期限对应的人民银行公布的同
期同档次基准利率基础上浮10%，浮动利率调整以六个月为一个周期。该项借款以滨海开元公司持有
的建设用地使用权证号“津（2018）滨海新区塘沽不动产权证第1010032号”国有建设用地使用权以及
天禧轩1、2号楼的9973.92平方米为抵押物，本公司提供连带责任担保。截至本年末，滨海开元公司共
取得借款121,502,535.52元，共计归还8,107,684.63元，年末余额为113,394,850.89元，其中113,394,850.89
元将于报表日12个月内偿还，年末重分类至一年内到期的非流动负债科目。
注3:本公司之子公司滨海开元公司于2019年12月23日与天津银行股份有限公司天津自由贸易试验
区分行签订房地产业借款合同，约定借款总额度为500,000,000.00元，借款期限3年，自2019年12月23
日起至2022年12月22日止，借款利率为固定利率6.50%。该项借款以滨海开元公司持有的建设用地使
用权证号“津（2018）开发区不动产权证第1001626号”国有建设用地使用权为抵押物，本公司提供连
带责任担保。截至本年末，共取得借款 264,018,414.86元，共归还 20,000,000.00元，年末余额为
244,018,414.86元，其中70,000,000.00元将于报表日12个月内偿还，年末重分类至一年内到期的非流动
负债科目。
注4：本公司之子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源公司”）于2020年6
月12日与中国银行股份有限公司天津保税支行签订固定资产借款合同，约定借款总额度为人民币
480,000,000.00元，借款期限3年，利率为全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价
利率上浮161.25基点，以实际提款日为起算日，每12个月为一个浮动周期，重新定价一次，本年利率
为5.4625%。该项借款由天保盛源公司以自有的建设用地使用权证号“津（2018）南开区不动产权第
1027619号”国有建设用地使用权为抵押物，本公司提供连带责任担保。截至本年末，天保盛源公司共
153
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
取得借款69,660,773.57元，归还300，000.00元，年末余额69,360,773.57元。其中7,256,330.58元将于报
表日12个月之内偿还，年末重分类至一年内到期的非流动负债。
注5:本公司于2018年3月23日与中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行签订并购借款合同，
借款总额度为人民币190,000,000.00元，借款期限5年，借款利率为浮动利率，按照每笔借款提款日总
借款期限对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮3%，浮动利率调整以六个月为周期。截至
本年末，共计借款190,000,000.00元，已归还60,000,000.00元，本年年末余额为130,000,000.00元，其中
30,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债科目。
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
公司债券 748,409,949.75
合计 748,409,949.75
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
本年转入
按面值计 溢折价摊 一年内到
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销 期的非流
动负债
2016 年
公司债券 800,000,0 2016-10- 800,000,0 449,089,1 499,675.9 449,588,8
5年
（第一 00.00 24 00.00 95.03 0 70.93
期）
2019 年
公司债券 300,000,0 2019-12- 300,000,0 299,320,7 329,532.8 299,650,2
3年
（第一 00.00 10 00.00 54.72 4 87.56
期）
1,100,000 748,409,9 829,208.7 749,239,1
合计 -- -- --
,000.00 49.75 4 58.49
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（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
1) 2016年公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]637号”文件核准，本公司于2016年10月24日发行2016
年公司债券（第一期），简称“16天保01”，发行规模为8亿元，面值100元，平价发行，债券期限为5
年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，前3年债券票面利率为3.18%，采用
单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。债券于2016年11月22
日挂牌交易，上市代码“112463”，债券发行第3年末，公司上调本期债券票面利率262个基点，债券存
续期后2年的票面年利率为5.80%并固定不变。
2019年9月，债券回售3,499,900张，回售金额361,119,682.00元（含利息）。截至本年末，债券剩
余托管数量为4,500,100张，账面价值为449,588,870.93元，将于2021年到期，本年末已重分类至一年内
到期的非流动负债科目。
2)2019年公司债券（第一期）
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1868号”文件核准，本公司于2019 年 12 月 10 日发
行2019年公司债券（第一期），简称“19基建01”，发行规模为3亿元，面值100元，平价发行，债券期
限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。前两年债券票面利率为6%，
采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付。债券于 2019 年 12
月17日挂牌交易，上市代码“149010”，截止本年末，债券账面价值299,650,287.56元，回售选择权将于
2021年由投资者决定是否执行，本年末重分类至一年内到期的非流动负债科目。
3)本公司之最终控制人天津保税区投资控股集团有限公司为以上两期债券提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保。
155
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
47、租赁负债
无
48、长期应付款
无
（1）按款项性质列示长期应付款
无
其他说明：
本公司及全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）于 2020 年 6 月 15 日
与天津天保租赁有限公司签订了《关于空港经济区中环南路 76 号的售后回租协议》，租赁款总额度
人民币 600,000,000.00 元，租赁期限为 17 个月，年利率为固定利率 7.23%，该项租赁款以其自有的天
保青年公寓进行售后回租交易，截至报表日，天保房产已取得融资租赁款 600,000,000.00 元。期末融
资租赁款 603,019,274.07 元应于报表日内 12 个月偿还，本年末重分类至一年内到期的非流动负债科目。
（2）专项应付款
无
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
无
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
无
计划资产：
无
设定受益计划净负债（净资产）
无
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
156
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
无
50、预计负债
无
51、递延收益
无
52、其他非流动负债
无
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,109,830,895.00 1,109,830,895.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,780,378,474.80 1,780,378,474.80
其他资本公积 53,407,437.61 53,407,437.61
合计 1,833,785,912.41 1,833,785,912.41
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
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56、库存股
无
57、其他综合收益
无
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 239,447,971.63 239,447,971.63
合计 239,447,971.63 239,447,971.63
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,125,620,069.07 2,026,605,290.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -867,799.26
调整后期初未分配利润 2,125,620,069.07 2,025,737,491.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润 95,293,448.83 189,761,981.51
应付普通股股利 22,188,037.00 89,879,404.16
期末未分配利润 2,198,725,480.90 2,125,620,069.07
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
158
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本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 819,730,385.10 329,750,803.48 1,216,069,876.90 538,050,846.30
其他业务 41,098.72 40,798.50
合计 819,730,385.10 329,750,803.48 1,216,110,975.62 538,091,644.80
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
报告期内确认收入金额前五的项目信息：
单位：元
序号 项目名称 收入金额
1 天保金海岸 E03 项目 647,200,072.72
2 汇盈产业园 46,662,787.82
3 汇川大厦 27,394,637.21
4 天保青年公寓 19,723,766.71
5 汇津广场一期 12,023,313.84
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 3,009,805.69 2,553,105.07
教育费附加 1,289,916.39 1,092,831.02
房产税 8,206,081.56 11,370,412.69
土地使用税 654,344.06 735,610.29
车船使用税 6,465.00
印花税 1,643,449.87 774,335.95
环境税 183,230.52 65,211.30
地方教育费附加 859,944.37 730,815.47
防洪费 284.58 35,195.03
土地增值税 62,093,567.62 315,496,725.65
合计 77,940,624.66 332,860,707.47
其他说明：
无
63、销售费用
单位：元
159
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售服务费 9,402,952.78 6,065,466.68
职工薪酬 5,257,446.21 4,143,583.78
广告宣传费 3,052,705.62 1,013,174.36
折摊费用 842,342.28 1,739,612.39
水电汽费 483,573.67 1,185,716.99
物业管理费 238,919.12 264,746.92
业务招待费 56,151.00 31,976.00
修理维护费 4,504.00 511,612.18
其他销售费用 865,113.51 114,088.81
合计 20,203,708.19 15,069,978.11
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 23,442,418.97 26,556,833.83
折摊费用 3,574,820.27 3,631,040.59
租赁费 1,887,650.26 1,282,815.31
办公费用 1,395,812.94 1,584,670.04
聘请中介机构费等 1,331,760.30 4,008,340.02
水电汽费 1,093,823.10 1,533,179.07
工会经费及职工教育经费 1,025,449.69 1,414,044.29
车辆使用费 114,091.06 162,988.46
差旅交通费 35,139.50 74,233.63
业务招待费 12,927.00 46,425.00
其他管理费用 1,092,077.49 957,616.96
合计 35,005,970.58 41,252,187.20
其他说明：
无
65、研发费用
无
160
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 101,930,943.45 56,083,915.04
减：利息收入 8,594,746.22 13,594,568.69
加：其他支出 579,840.10 1,799,291.84
合计 93,916,037.33 44,288,638.19
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 3,682,385.82 1,296,608.67
加计抵减进项税 211,302.25 104,228.00
合计 3,893,688.07 1,400,836.67
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 18,434,432.13 18,568,584.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利
2,857,744.21 2,605,845.79
收入
合计 21,292,176.34 21,174,430.57
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
无
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -6,165.94 6,179,508.25
161
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
应收票据坏账损失 -427,500.00 969,983.82
应收账款坏账损失 -2,790,168.33
合计 -3,223,834.27 7,149,492.07
其他说明：
无
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-135,169,310.64 -1,495,653.77
损失
合计 -135,169,310.64 -1,495,653.77
其他说明：
无
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 66,091.05
其中:未划分为持有待售的非流动资产处
66,091.05
置收益
其中:固定资产处置收益 66,091.05
合计 66,091.05
74、营业外收入
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
违约金、罚款 259,176.58 4,700.00 259,176.58
其他 85,198.09 86,443.68 85,198.09
合计 344,374.67 91,143.68 344,374.67
计入当期损益的政府补助：
单位：元
162
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方政
天津市绿色 府招商引资等
绿色建筑奖
建筑促进发 奖励 地方性扶持政 否 否 3,000,000.00 与收益相关
励
展中心 策而获得的补
助
因符合地方政
天津港保税
天保青年公 府招商引资等
区（天津空港
寓调拨固定 补助 地方性扶持政 否 否 380,330.34 1,108,849.92 与资产相关
经济区）服务
资产 策而获得的补
中心
助
因符合地方政
天保青年公 府招商引资等
天津港保税
寓物业管理 补助 地方性扶持政 否 否 135,048.00 155,919.00 与收益相关
区财政局
费补贴 策而获得的补
助
天津市人力
稳岗补贴 补助 否 否 87,007.48 29,495.39 与收益相关
社保局
因符合地方政
天津港保税 府招商引资等
双创奖励 区管理委员 奖励 地方性扶持政 否 否 80,000.00 与收益相关
会 策而获得的补
助
国家税务总
个税返还 局天津港保 补助 否 否 2,344.36 与收益相关
税区税务局
合 计 3,682,385.82 1,296,608.67
其他说明：
无
75、营业外支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失 346.23 346.23
其他 17,127.40 679,226.00 17,127.40
合计 17,473.63 679,226.00 17,473.63
其他说明：
无
163
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 81,290,498.43 118,025,203.82
递延所得税费用 -26,605,225.66 -35,631,481.19
合计 54,685,272.77 82,393,722.63
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 150,032,861.40
按法定/适用税率计算的所得税费用 37,508,215.35
子公司适用不同税率的影响 -27,296.90
调整以前期间所得税的影响 11,790.34
非应税收入的影响 -5,323,044.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 248,366.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
22,267,241.30
损的影响
所得税费用 54,685,272.77
其他说明
无
77、其他综合收益
详见附注无。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 8,594,746.22 13,594,568.69
政府补助 3,302,055.48 187,758.75
收到往来款 8,722,764.99 2,908,575.26
164
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
收到押金保证金 5,062,245.23 3,973,087.49
收到其他 345,250.67 90,527.03
合计 26,027,062.59 20,754,517.22
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
各项费用 18,436,131.57 16,189,984.13
支付往来款 1,811,429.93 1,403,570.62
支付押金保证金 2,677,922.83 671,132.57
银行手续费 174,696.08 145,462.31
支付其他 17,127.40 114,734.00
合计 23,117,307.81 18,524,883.63
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资手续费 405,238.49 1,654,892.07
合计 405,238.49 1,654,892.07
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
165
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 95,347,588.63 189,861,211.49
加：资产减值准备 135,169,310.64 1,495,653.77
信用减值损失 3,223,834.27 -7,149,492.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
31,917,309.17 31,360,380.07
产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 651,613.44 666,681.27
长期待摊费用摊销 4,749,161.47 5,063,465.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-66,091.05
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 346.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 102,336,087.47 57,737,744.57
投资损失（收益以“－”号填列） -21,292,176.34 -21,174,430.57
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -26,605,225.66 -35,631,481.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -372,110,627.31 -61,457,047.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -896,205,256.30 87,504,183.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -155,384,828.20 -509,353,987.97
其他 -11,084,728.04 -80,435,360.26
经营活动产生的现金流量净额 -1,109,287,590.53 -341,578,570.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 289,644,246.66 633,922,922.30
减：现金的期初余额 633,922,922.30 1,293,690,042.50
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
166
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -344,278,675.64 -659,767,120.20
说明：
其他项包括：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
存货转入投资性房地产 -23,752,653.08 -86,332,664.09
投资性房地产转入存货 12,667,925.04 546,102.83
投资性房地产原值暂估变动 5,351,201.00
合计 -11,084,728.04 -80,435,360.26
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 289,644,246.66 633,922,922.30
可随时用于支付的银行存款 289,644,246.66 633,922,922.30
二、现金等价物 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 289,644,246.66 633,922,922.30
其他说明：
本集团年末因开具银行付款保函而使用受限的 11,516,778.60 元银行存款不作为现金及现金等价物。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
167
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 11,516,778.60 银行保函保证金
借款抵押，见本财务报告附注“七、45、
存货 6,730,565,211.06
长期借款-抵押借款说明”
售后回租资产，见本财务报告附注“七、
投资性房地产 365,566,786.49
48、长期应付款-其他说明"
合计 7,107,648,776.15 --
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
绿色建筑奖励 3,000,000.00 其他收益 3,000,000.00
天保青年公寓调拨固定资产 380,330.34 其他收益 380,330.34
天保青年公寓物业管理费补贴 135,048.00 其他收益 135,048.00
稳岗补贴 87,007.48 其他收益 87,007.48
双创奖励 80,000.00 其他收益 80,000.00
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
168
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
其他说明：
无
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无
（2）合并成本及商誉
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无
（2）合并成本
无
169
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
天津滨海开元房地 同一控制下企业
天津 天津空港经济区 房地产开发销售 100.00%
产开发有限公司 合并取得
天津嘉创物业服务
天津 天津空港经济区 物业管理 57.14% 企业合并取得
有限公司
天津天保房地产开 非同一控制下企
天津 天津空港经济区 房地产开发销售 100.00%
发有限公司 业合并取得
天津市百利建设工 非同一控制下企
天津 天津空港经济区 房地产开发销售 100.00%
程有限公司 业合并取得
170
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津天保盛源房地
天津 天津市南开区 房地产开发销售 100.00% 投资设立
产开发有限公司
天津天保福源房地
天津 天津市滨海新区 房地产开发销售 100.00% 投资设立
产开发有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称中天航空）60%股权，但根据中天航
空公司章程，公司董事会决议必须有三分之二以上的董事或授权代表出席方为有效，董事会决议应由
出席董事会会议的董事或授权代表一致通过或三分之二以上表决通过方为有效。公司董事会9名董事，
本公司委派5名董事，不足董事会的三分之二，因此本公司未取得中天航空公司控制权，中天航空公
司为本公司的合营企业。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
171
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 直接 间接
计处理方法
天津中天航空工业投
天津 天津自贸区 航空产业投资 60.00% 权益法
资有限责任公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司持有天津中天航空工业投资有限责任公司（以下简称中天航空）60%股权，但根据中天航
空公司章程，公司董事会决议必须有三分之二以上的董事或授权代表出席方为有效，董事会决议应由
出席董事会会议的董事或授权代表一致通过或三分之二以上表决通过方为有效。公司董事会9名董事，
本公司委派5名董事，不足董事会的三分之二，因此本公司未取得中天航空公司控制权，中天航空公
司为本公司的合营企业。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 91,096,925.93 89,928,764.34
其中：现金和现金等价物 91,096,925.93 89,928,764.34
非流动资产 495,568,964.56 465,972,665.84
资产合计 586,665,890.49 555,901,430.18
流动负债 97,962.77 57,556.01
负债合计 97,962.77 57,556.01
归属于母公司股东权益 586,567,927.72 555,843,874.17
按持股比例计算的净资产份额 351,940,756.63 333,506,324.50
172
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
对合营企业权益投资的账面价值 351,940,756.63 333,506,324.50
财务费用 -1,568,280.81 -1,134,523.06
所得税费用 375,918.28 254,722.64
净利润 30,724,053.55 30,947,641.29
综合收益总额 30,724,053.55 30,947,641.29
其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
173
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6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附
注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本
集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负
面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险
管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，
并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1)市场风险
1）价格风险
本集团以市场价格销售及出租房屋，因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策以确保销售客户具有良好的信用记录。本集团无其他重大信用集中风
险。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有
足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定
期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
2、敏感性分析
174
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的
影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终
影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
(1)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对
于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日
市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
管理层进行敏感分析时认为50个基点的变动合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础
上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
2020年度 2019年度
项目 利率变动
对净利润的影响 对股东权益的影响 对净利润的影响 对股东权益的影响
浮动利率借款 增加50个基点 -233,920.19 -233,920.19 -229,955.70 -229,955.70
浮动利率借款 减少50个基点 233,920.19 233,920.19 229,955.70 229,955.70
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（2）权益工具投资 124,532,382.00 124,532,382.00
持续以公允价值计量的
124,532,382.00 124,532,382.00
资产总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
175
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
单位： 元
项目 2019年12月31日公允价值 估值技术 重大不可观察输入值
其他非流动金融资产-渤海证券
124,532,382.00 市场法 流动性折价
股份有限公司股权
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
单位： 元
当年利得或损失总额
对于在报告期末持有的资产，计入损益的
项目 2020年1月1日 计入损 计入其他综合 2020年12月31日
当期未实现利得或损失变动
益 收益
渤海证券股份有限
124,532,382.00 124,532,382.00
公司股权
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
176
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
投资兴办独资、合资、合作企业；
国际贸易；仓储；自有设备租赁
业务；商业的批发及零售；商品
房销售；物业管理；产权交易代
天津天保控股有限
天津港保税区 理中介服务；自有房屋租赁；以 67.31 亿元 51.45% 51.45%
公司
承接服务外包方式从事财务管
理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活
动）
对房地产业、国际与国内贸易、
仓储物流业、金融业、高新技术
产业、基础设施建设进行投资及
管理、咨询服务；国际贸易；仓
天津保税区投资控 天津自贸区(空港
储（危险品除外）；货运代理； 265.63 亿元
股集团有限公司 经济区)
自有设备租赁；物业服务；自有
房屋租赁（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
本企业的母公司情况的说明
（1）控股股东的注册资本及其变化
控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
天津天保控股有限公司 67.31亿元 67.31亿元
（2）控股股东的所持股份或权益及其变化
持股金额 持股比例（%）
控股股东
年末余额 年初余额 年末比例 年初比例
天津天保控股有限公司 570,995,896.00 570,995,896.00 51.45 51.45
本企业最终控制方是天津保税区投资控股集团有限公司。
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1、（1）企业集团的构成”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、（1）重要的合营企业或联营企业”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
177
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
合营或联营企业名称 与本企业关系
天津中天航空工业投资有限责任公司 合营
其他说明
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
天津天保财务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保财务管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保租赁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保创源房地产开发有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保能源股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保新能有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天保人力资源股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
公司董事、监事、高级管理人员 公司关键管理人员
其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
天津天保热电有限公司 采暖费 158,744.96 2,720,400.00 否 2,757,847.30
天津天保新能有限公司 维修服务 102,692.58 175,000.00 否 102,259.06
天津保税区投资控股集
担保手续费 368,604.81 392,185.00
团有限公司
天津天保人力资源股份
接受劳务 234,596.61 270,000.00 否 204,492.89
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
178
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
天津天保创源房地产开发有限公司 物业服务 463,410.70
天津天保租赁有限公司 物业服务 117,529.00 117,529.00
天津天保商业保理有限公司 物业服务 66,130.20 66,130.20
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
1.报告期内，公司全资子公司天保房产与天津天保新能有限公司（以下简称“天保新能”）发生的关联交易
主要内容为由其为天保青年公寓变配电设施提供维修服务。天保新能公司名称原为天津保润国际贸易电气
工程有限公司，2020年5月8日经工商变更登记后更名为天津天保新能有限公司。
2.报告期内，公司与天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“投控集团”）发生的关联交易主要内容
为由投控集团为本公司2015年、2016年、2019年公开发行公司债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保，并按上述3期债券存续规模的0.05%收取担保费，每年债券付息时支付。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
天津天保财务管理有限公司 房屋 2,995,017.14 2,995,017.15
天津天保商业保理有限公司 房屋 484,803.60 483,479.00
天津天保租赁有限公司 房屋 861,612.80 859,258.66
天津天保人力资源股份有限公司 房屋 17,089.63 34,196.32
本公司作为承租方：
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
天津保税区投资控股集
300,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2023 年 06 月 09 日 否
团有限公司
天津滨海开元房地产开
500,000,000.00 2019 年 12 月 13 日 2022 年 10 月 12 日 否
发有限公司
179
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
天津滨海开元房地产开
239,270,000.00 2018 年 08 月 24 日 2023 年 08 月 23 日 否
发有限公司
天津天保盛源房地产开
480,000,000.00 2020 年 06 月 19 日 2023 年 06 月 19 日 否
发有限公司
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
天津保税区投资控股集
800,000,000.00 2015 年 07 月 21 日 2021 年 01 月 20 日 是
团有限公司
其中 34,999.00 万元已
天津保税区投资控股集 于 2019 年 10 月履行完
800,000,000.00 2016 年 10 月 24 日 2022 年 04 月 23 日
团有限公司 毕，剩余 45,001.00 万元
尚未履行完毕
天津保税区投资控股集
300,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2023 年 06 月 09 日 否
团有限公司
关联担保情况说明
天津保税区投资控股集团有限公司为本公司发行债券向债券持有人出具了担保函，担保人承担保
证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用，担保期间为各期债券的发行首日至各期债券到期日后六个月止，同时，
19基建01债券由天津滨海开元房地产开发有限公司向天津保税区投资控股集团有限公司提供反担保。
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
抵押借款，利率为固定
天津天保财务有限公司 77,178,800.00 2019 年 10 月 17 日 2021 年 01 月 07 日
利率 6.00%
抵押借款，利率为固定
天津天保财务有限公司 286,043,031.08 2019 年 08 月 30 日 2022 年 02 月 28 日
利率 6.00%
天津天保商业保理有限公司 120,000,000.00 2020 年 05 月 20 日 2021 年 05 月 19 日 浮动利率利率为 6.9%
天津天保商业保理有限公司 30,000,000.00 2020 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 09 日 浮动利率利率为 6.9%
天津天保商业保理有限公司 200,000,000.00 2020 年 12 月 11 日 2021 年 12 月 10 日 浮动利率利率为 6.9%
拆出
180
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
（6）关联方资产转让、债务重组情况
无
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 3,173,700.00 3,204,900.00
（8）其他关联交易
本公司及全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）于2020年6月15日与天
津天保租赁有限公司签订了《关于空港经济区中环南路76号的售后回租协议》，租赁款总额度人民币
600,000,000.00元，租赁期限为17个月，年利率为固定利率7.23%，该项租赁款以其自有的天保青年公
寓进行售后回租交易，截至报表日，天保房产已取得融资租赁款600,000,000.00元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
天津天保热电有限
其他应收款 712,859.52 42,771.57 712,859.52 42,771.57
公司
天津天保创源房地
应收账款 491,215.34 73,682.30
产开发有限公司
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
长期应付款 天津天保租赁有限公司 603,019,274.07
长期借款 天津天保财务有限公司 286,043,031.08 275,022,908.00
短期借款 天津天保商业保理有限公司 350,000,000.00 350,000,000.00
应付利息 天津天保商业保理有限公司 1,140,416.68 1,025,333.33
预收款项 天津天保商业保理有限公司 241,077.20
181
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
应付账款 天津天保新能有限公司 109,524.14 670.00
其他应付款 天津天保财务管理有限公司 262,064.00 262,064.00
7、关联方承诺
无
8、其他
关联方存款：
单位： 元
关联方 年末余额 年初余额
天津天保财务有限公司 18,641,681.24 356,902,186.86
本公司与天津天保财务有限公司签订了《金融服务协议》，由天保财务公司为公司及控股子公司提供
存款、结算、信贷服务等其他金融服务。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
182
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
2020年9月30日，本公司之子公司天保房产参加了天津市津滨保(挂)2020-14号地块国有建设用地
使用权的公开挂牌出让，最终以挂牌底价竞得该宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格为人民币
174,200.00万元。2020年12月8日，天保房产与天津市规划和自然资源局滨海新区分局签订了天津市国
有建设用地使用权出让合同（合同编号TJ11152020004），约定合同签订时天保房产应缴纳58,960.00
万元，作为履行合同的定金；合同签订之日起30日内，缴付不低于50%土地出让价款的土地出让金（含
定金）87,100.00万元，合同签订之日起90日内，缴齐全部土地出让金。截至本年末，天保房产已缴付
87,100.00万元，剩余87,100.00万元将于合同签订之日起90日内缴付。
截至2020年12月31日，本集团无需披露的其他重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2020年12月31日，本集团无需披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
无
183
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权
2021年1月22日，本公司与天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）签订股权转让协议，
收购其持有的天津天保创源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）100%股权，收购价格为人民
币83,014.41万元。
（2）成立合资公司
本公司于2021年1月11日与爱圣国际教育集团有限公司（以下简称爱圣国际）签署《天津贝赛思
国际学校项目合作协议》，约定共同成立合资公司经营天津贝塞思国际学校项目，即天津贝赛思双语
学校（中国大陆户籍学生）、天津贝赛思外籍人员子女学校（外籍和港澳台学生）。2021年1月11日，
本公司与深圳前海爱圣国际教育有限公司签署《股权转让协议》，受让天津前海爱圣教育科技有限公
司25%股权，天津前海爱圣教育科技有限公司为天津贝赛思双语学校运营主体，注册资本人民币2,000
万元，项目启动资金预计人民币4,700万元。同时，本公司将设立境外公司与爱圣国际分别以25%、75%
的股比成立外商投资公司，该外商投资公司负责运营天津贝赛思外籍人员子女学校，注册资金人民币
1,600万元，项目启动资金预计人民币3,700万元。
（3）根据2021年3月22日本公司第八届董事会第九次会议决议，本公司2020年度拟不进行利润分配，
该事项尚需经本公司股东大会审议批准。
（4）除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
无
（2）未来适用法
无
2、债务重组
无
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天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
无
（2）报告分部的财务信息
无
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
报告期内，公司房地产开发及物业出租业务占公司全部营业收入的比例为94.63%，且公司不存在跨地区经
营的情况，故无报告分部。
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
185
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
无
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
无
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,433,333.71
其他应收款 1,858,632,203.00 732,000,000.00
合计 1,858,632,203.00 733,433,333.71
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
委托贷款 1,433,333.71
186
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
合计 1,433,333.71
2）重要逾期利息
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
无
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
无
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部公司往来 1,858,632,203.00 732,000,000.00
合计 1,858,632,203.00 732,000,000.00
2）坏账准备计提情况
无
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
187
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 1,226,632,203.00
1至2年 80,000,000.00
2至3年 552,000,000.00
合计 1,858,632,203.00
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
无
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
1 年以内
天津天保房地产开发 1,202,632,203.00 元，
往来款 1,834,632,203.00 98.71%
有限公司 1-2 年 80,000,000.00 元，
2-3 年 552,000,000.00 元
天津市百利建设工程
往来款 24,000,000.00 1 年以内 1.29%
有限公司
合计 -- 1,858,632,203.00 -- 100.00%
6）涉及政府补助的应收款项
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
188
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,058,632,902.96 4,058,632,902.96 4,058,632,902.96 4,058,632,902.96
对联营、合营企
351,940,756.63 351,940,756.63 333,506,324.50 333,506,324.50
业投资
合计 4,410,573,659.59 4,410,573,659.59 4,392,139,227.46 4,392,139,227.46
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期
被投资单位
(账面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 (账面价值) 末余额
天津天保房地产开
620,646,783.20 620,646,783.20
发有限公司
天津滨海开元房地
2,058,281,024.01 2,058,281,024.01
产开发有限公司
天津嘉创物业服务
3,499,654.75 3,499,654.75
有限公司
天津市百利建设工
176,205,441.00 176,205,441.00
程有限公司
天津天保盛源房地
1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
产开发有限公司
合计 4,058,632,902.96 4,058,632,902.96
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
天津中天
航空工业 333,506,3 18,434,43 351,940,7
投资有限 24.50 2.13 56.63
责任公司
333,506,3 18,434,43 351,940,7
小计
24.50 2.13 56.63
二、联营企业
189
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
333,506,3 18,434,43 351,940,7
合计
24.50 2.13 56.63
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
无
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 1,135,053.81
权益法核算的长期股权投资收益 18,434,432.13 18,568,584.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 2,857,744.21 2,605,845.79
合计 21,292,176.34 22,309,484.38
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -346.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,893,688.07
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
244,756.25
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,247.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,720,892.19
减：所得税影响额 602,378.57
190
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
少数股东权益影响额 145,781.50
合计 1,996,293.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.78% 0.0859 0.0859
扣除非经常性损益后归属于公司
1.74% 0.0841 0.0841
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无
4、其他
无
191
天津天保基建股份有限公司 2020 年年度报告全文
第十三节 备查文件目录
包括下列文件：
1.载有公司董事长亲笔签名的2020年度报告正本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3.载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4.报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
文件存放地：公司证券事务部
天津天保基建股份有限公司
董事长：夏仲昊
二○二一年三月二十三日
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