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公司公告

中科三环:中科三环关于为控股子公司提供担保额度的公告2022-03-26  

                                 证券代码:000970                 证券简称:中科三环                 公告编号:2022-021

                                北京中科三环高技术股份有限公司

                            关于为控股子公司提供担保额度的公告
                 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
         虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                一、担保情况概述
                北京中科三环高技术股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日召开的第八届董事会
         第八次会议审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》,具体担保额
         度如下:
                                          担保方     被担保方最   截至目前    本次新增   担保额度占上   是否
       担保方        被担保方             持股比     近一期资产   担保余额    担保额度   市公司最近一   关联
                                          例         负债率       (万元)    (万元)   期净资产比例   担保
北京中科三环高技     宁波科宁达工业有限
                                           100%        37.29%             0    50,000       10.03%        否
术股份有限公司       公司
北京中科三环高技     天津三环乐喜新材料
                                               66%     40.33%        70,000    90,000       18.05%        否
术股份有限公司       有限公司
北京中科三环高技     三环瓦克华(北京)
                                               51%     86.87%             0     8,000        1.60%        否
术股份有限公司       磁性器件有限公司
宁波科宁达工业有     宁波科宁达日丰磁材
                                           100%        62.48%             0    20,000        4.01%        否
限公司               有限公司
宁波科宁达日丰磁     宁波科宁达鑫丰精密
                                           100%        67.05%             0    10,000        2.01%        否
材有限公司           制造有限公司
宁波科宁达日丰磁     宁波科宁达和丰新材
                                           100%        77.98%             0    20,000        4.01%        否
材有限公司           料有限公司
合计                                                                 70,000    198,000      39.71%

                上述担保额度 198,000 万元包括截至目前的担保余额 70,000 万元。
                上述担保事项需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效,担保期限均
         为股东大会通过之日起一年。


                二、被担保人基本情况
                1、宁波科宁达工业有限公司:
                成立日期:2000 年 5 月
                注册地点:宁波市北仑区科苑路 18、28 号
                法定代表人:王震西
                                                       1
    注册资本:4 亿元
    股权结构:中科三环持有 100%的股权
    主要经营范围:高性能永磁材料及其应用产品的生产和销售及其原辅材料的
批发;研究和开发新型磁性材料及其应用产品以及对销售后产品的维修服务;自
营和代理各类货物和技术的进出口业务。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
207,427.44 万元,负债总额为 42,049.96 万元,净资产为 165,377.48 万元,营
业收入为 168,100.26 万元,利润总额为 13,531.48 万元,净利润为 11,368.74
万元。截止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 301,589.51 万元,负债总
额为 112,453.27 万元,净资产为 189,136.24 万元,营业收入为 260,713.75 万
元,利润总额为 35,138.95 万元,净利润为 28,758.76 万元。
    宁波科宁达工业有限公司不是失信被执行人。


    2、天津三环乐喜新材料有限公司:
    公司名称:天津三环乐喜新材料有限公司
    成立日期:1990 年 4 月
    注册地点:天津经济技术开发区
    法定代表人:李大军
    注册资本:87,210,597 美元
    股权结构:中科三环持有 66%的股权,台全金属(美国)有限公司持有 28.58%
的股权,台全(美国)有限公司持有 5.42%的股权。
    主要经营范围:生产、开发、销售稀土永磁材料,永磁电机、电动自行车,
加工、销售稀土,普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
207,227.24 万元,负债总额为 61,300.10 万元,净资产为 145,927.14 万元,营
业收入为 148,077.07 万元,利润总额为 634.08 万元,净利润为 503.74 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 247,612.92 万元,负债总额为
99,859.79 万元,净资产为 147,753.13 万元,营业收入为 238,360.42 万元,利
润总额为 2,591.55 万元,净利润为 1,876.37 万元。

                                    2
    天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。


    3、三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司:
    成立日期:2000 年 6 月
    注册地点:北京市昌平区创新路 10 号
    法定代表人:埃里克.埃申
    注册资本:9,019.61 万元人民币
    股权结构:中科三环公司持有 51%的股权,德国 VAC 持有 49%的股权。
    主要经营范围:设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件;提供自产产品
的技术服务与维修;销售自产产品。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
18,740.64 万元,负债总额为 15,990.04 万元,净资产为 2,750.60 万元,营业
收入为 30,007.64 万元,利润总额为-2,692.42 万元,净利润为-2,692.42 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 28,171.25 万元,负债总额为
24,471.36 万元,净资产为 3,699.89 万元,营业收入为 34,142.33 万元,利润
总额为 949.29 万元,净利润为 949.29 万元。
    三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司不是失信被执行人。


    4、宁波科宁达日丰磁材有限公司:
    成立日期:2001 年 12 月
    注册地点:浙江省宁波市北仑区科苑路 18、28 号
    法定代表人:王震西
    注册资本:35,000 万元
    股权结构:宁波科宁达工业有限公司持有 100%的股权
    经营范围:高性能永磁材料及其应用产品、新型磁性材料及其应用产品的研
发、生产及售后服务,自营和代理各类货物和技术的进出口业务。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
109,149.11 万元,负债总额为 43,048.01 万元,净资产为 66,101.10 万元,营
业收入为 103,417.76 万元,利润总额为 7,392.18 万元,净利润为 5,795.26 万
元。截止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 218,934.42 万元,负债总额


                                     3
为 136,779.56 万元,净资产为 82,152.26 万元,营业收入为 174,204.67 万元,
利润总额为 23,241.89 万元,净利润为 18,051.76 万元。
    宁波科宁达日丰磁材有限公司不是失信被执行人。


    5、宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司
    成立日期:2020 年 3 月
    注册地点:浙江省宁波市北仑区戚家山街道江滨路 318 号
    法定代表人:王力
    注册资本:8,000 万元
    股权结构:宁波科宁达日丰磁材有限公司持有 100%的股权
    经营范围:一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;
有色金属合金制造;电子专用材料制造;电子元器件批发;高性能有色金属及合
金材料销售;稀土功能材料销售;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物
进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
12,839.14 万元,负债总额为 3,509.57 万元,净资产为 9,329.57 万元,营业收
入为 16,481.99 万元,利润总额为 1,773.24 万元,净利润为 1,329.57 万元。截
止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 39,366.35 万元,负债总额为
26,396.55 万元,净资产为 12,969.80 万元,营业收入为 44,253.73 万元,利润
总额为 4,551.51 万元,净利润为 3,640.22 万元。
    宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司不是失信被执行人。


    6、宁波科宁达和丰新材料有限公司
    成立日期:2020 年 3 月
    注册地点:浙江省宁波市北仑区戚家山街道科苑路 28 号
    法定代表人:陈济晖
    注册资本:15,000 万元
    股权结构:宁波科宁达日丰磁材有限公司持有 100%的股权


                                    4
    经营范围:一般项目:稀土功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;
电子专用材料制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;有色金
属合金制造;电子元器件批发;金属材料批发;工程和技术研究和试验发展(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物
进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以审批结果为准)。
    一年又一期主要财务指标:截止 2020 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为
70,524.01 万元,负债总额为 51,171.62 万元,净资产为 19,352.39 万元,营业
收入为 77,264.91 万元,利润总额为 5,530.99 万元,净利润为 4,352.39 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日,该公司的资产总额为 144,797.06 万元,负债总额为
112,909.99 万元,净资产为 31,887.07 万元,营业收入为 154,930.10 万元,利
润总额为 16,184.47 万元,净利润为 12,534.69 万元。
    宁波科宁达和丰新材料有限公司不是失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    上述担保尚未签订协议,担保协议以担保业务发生时双方签署的法律文件约
定为准。


    四、董事会意见
    1、上述控股子公司均是我公司的主要生产企业,为保证上述控股子公司日
常经营活动的正常进行,公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子
公司宁波科宁达日丰磁材有限公司愿意提供上述担保。
    2、公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能
力、信用状况等进行全面评估的基础上, 认为上述控股子公司是公司的主要生产
企业,公司对其具有控制权,其从未发生过贷款逾期未还情况,因此,公司董事
会认为上述担保对公司的发展是有益的,不会损害公司和股东的权益。
    3、公司持有宁波科宁达工业有限公司 100%的股权、持有天津三环乐喜新材
料有限公司 66%的股权、持有三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司 51%的股权,
宁波科宁达工业有限公司持有宁波科宁达日丰磁材有限公司 100%的股权,宁波


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科宁达日丰磁材有限公司持有宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司和宁波科宁达
和丰新材料有限公司 100%的股权,公司对上述控股子公司的经营具有控制权,
能够做到风险可控,为保证上述控股子公司日常经营活动的正常进行,公司为上
述控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。
    4、上述被担保方均将提供相对应的反担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前,本公司担保余额为 70,000 万元,占最近一期经审计归属于母公
司所有者权益的 14.04%。本次担保后,公司及控股子公司的担保总额度为 19.80
亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为 39.71%。
    公司无逾期担保的情况。


    六、保荐机构核查意见
    保荐机构认为,本次担保事项已经公司董事会审议通过,独立董事出具了同
意的独立意见,并将提交股东大会审议,决策程序符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定;本次担保基于子公司
项目建设需求和业务发展需要而进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
保荐机构对公司本次担保事项无异议,本次担保事项尚需公司股东大会审议通过
后方可实施。
    特此公告。




                               北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 26 日




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