意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中科三环:中科三环2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-20  

                        证券代码:000970              证券简称:中科三环           公告编号:2022-048



                  北京中科三环高技术股份有限公司

       2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》
(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,北
京中科三环高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制
了截至 2022 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如
下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额、资金到位情况
    经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批
复》(证监许可〔2021〕3203 号)核准,公司获准向原股东配售 15,978 万股新
股。公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股
( A 股 ) 150,525,773 股 , 发 行 价 格 为 4.50 元/股 , 募 集 资 金 总 额人民币
677,365,978.50 元,扣除发行费用 11,577,624.56 元(不含增值税),募集资金
净额为人民币 665,788,353.94 元。上述募集资金已全部到位,致同会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司本次配股的资金到位情况进行了审验,并于 2022 年
2 月 25 日出具了致同验字(2022)第 110C000099 号《北京中科三环高技术股份
有限公司验资报告》。

    (二)募集资金使用情况及节余情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 6,511.00 万元,暂时补

                                       1
充流动资金 51,400.00 万元,累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为
109.57 万元,其中 2022 年半年度实际使用募集资金金额为 6,511.00 万元,暂
时补充流动资金 51,400.00 万元,2022 年半年度银行账户利息收入扣除手续费
净额为 109.57 万元,截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户余额合计为 9,039.18
万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者
的利益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关
规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、
募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了
详细严格的规定,以保证募集资金专款专用。
    截至报告期末,公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环(赣州)新材料
有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁
波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民
生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股
份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集 资金的
存储专户,并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证
券交易所制订的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议的履
行不存在问题。

    (二)募集资金存储情况
    截至 2022 年 6 月 30 日,公司配股募集资金专项账户情况如下:
                                                                        单位:元
   开户银行             银行账号            专户募集资金额      用途/项目名称
 广发银行北京宣                                               宁波科宁达基地新
                  9550880043417100582            437,111.92
   武门支行                                                     建及技改项目
 民生银行北京中
                       634033367               9,872,643.51   赣州基地新建项目
   关村支行


                                        2
                                                            宁波科宁达工业有
                                                            限公司高性能稀土
                  94110078801100003397      3,928,487.03
                                                            永磁材料扩产改造
                                                                    项目
 上海浦东发展银
                                                            宁波科宁达日丰磁
 行宁波开发区支
                  94110078801300003396      12,874,002.40   材有限公司磁性材
       行
                                                              料电镀园区项目
                                                            宁波科宁达鑫丰精
                  94110078801500003395      1,102,603.29    密制造有限公司磁
                                                            性材料机加工项目
                                                            宁波科宁达和丰新
 中信银行股份有
                                                            材料有限公司高性
 限公司宁波北仑   8114701014300416013       5,020,835.48
                                                            能稀土永磁材料扩
     支行
                                                                产改造项目
                                                            年产 5,000 吨高性
 交通银行股份有
                  366899991011000101642     57,156,150.97   能烧结钕铁硼磁体
 限公司赣州分行
                                                            建设项目(一期)



   三、本报告期募集资金的实际使用情况

   (一)募集资金使用情况
   截至 2022 年 6 月 30 日,公司累计使用配股募集资金金额 6,511.00 万元,
配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

   (二)超募资金使用情况
   不适用。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   不适用。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关
信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

   六、备查文件

   1、第八届董事会第十次会议决议;
   2、第八届监事会第十次会议决议;
   3、独立董事对相关事项发表的独立意见。



                                        3
附表:配股募集资金使用情况对照表




特此公告。




                             北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 18 日




                              4
附表:
                                                      配股募集资金使用情况对照表
                                                                                                                           单位:万元
                                                                          本报告期投入募集资金总
          募集资金总额                                          66,578.84                                                   6,511.00
                                                                                    额
  报告期内变更用途的募集资金总额                                        -
    累计变更用途的募集资金总额                                          - 已累计投入募集资金总额                            6,511.00
  累计变更用途的募集资金总额比例                                        -
                                                                          截至期末投
                                                                                                                          项目可行
承诺投资项 是否已变更                                         截至期末累    资进度     项目达到预
                         募集资金承     调整后投资 本报告期投                                     本报告期实 是否达到预   性是否发
目和超募资 项目(含部                                         计投入金额 (%)(3) 定可使用状
                         诺投资总额     总额(1)    入金额                                       现的效益     计效益     生重大变
  金投向   分变更)                                             (2)       =(2)/      态日期
                                                                                                                              化
                                                                             (1)
承诺投资项目
1、宁波科
宁达工业有
限公司高性                                                                             2023 年 7
               否            9,492.10      9,492.10      704.41       704.41   7.42%                  -          -           否
能稀土永磁                                                                             月 29 日
材料扩产改
  造项目
2、宁波科
宁达和丰新
材料有限公
                                                                                       2023 年 7
司高性能稀     否            7,929.32      7,929.32      428.84       428.84   5.41%                  -          -           否
                                                                                        月9日
土永磁材料
扩产改造项
    目
3、宁波科
                                                                                       2023 年 7
宁达鑫丰精     否            7,365.58      7,365.58      556.67       556.67   7.56%                  -          -           否
                                                                                       月 10 日
密制造有限


                                                                  5
公司磁性材
料机加工项
       目
4、宁波科
宁达日丰磁
                                                                              2023 年 7
材有限公司      否   14,213.00   14,213.00    629.87        629.87   4.43%                -   -   否
                                                                              月 27 日
磁性材料电
镀园区项目
  5、年产
5,000 吨高
性能烧结钕                                                                    2024 年 3
                否   27,578.84   27,578.84   4,191.21   4,191.21     15.20%               -   -   否
铁硼磁体建                                                                    月 11 日
设项目(一
     期)
承诺投资项
                 -   66,578.84   66,578.84   6,511.00   6,511.00     9.78%        -       -   -   -
   目小计
超募资金投向
超募资金投
                 -           -           -          -            -        -       -       -   -   -
   向小计
     合计        -   66,578.84   66,578.84   6,511.00   6,511.00     9.78%        -       -   -   -
未达到计划
进度或预计
            无。
收益的情况
   和原因
项目可行性
发生重大变
            无。
化的情况的
     说明
超募资金的
            无。
金额、用途



                                                        6
及使用进展
    情况
募集资金投
资项目实施
             无。
地点变更情
      况
募集资金投
资项目实施
             无。
方式调整情
      况
募集资金投
资项目先期
             无。
投入和置换
    情况
用闲置募集
             根据公司 2022 年 3 月 24 日第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用部分
资金暂时补
             闲置募集资金 5,4000.00 万元暂时补充流动资金 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 06 月 30 日,公司实际使用 51,400.00
充流动资金
             万元募集资金暂时补充流动资金。
    情况
项目实施出
现募集资金
             无。
节余的金额
  及原因
尚未使用的
募集资金用   公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储,继续投入相关募集资金项目。
途及去向
募集资金使
用及披露中
             无。
存在的问题
或其他情况




                                                                      7