佛山佛塑科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2013-24
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
2013 年 4 月
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佛山佛塑科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李曼莉、主管会计工作负责人周旭及会计机构负责人(会计主管人员)梁智健声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 659,550,441.96 883,229,371.64 -25.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,669,401.92 10,682,639.10 -9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,647,182.06 8,155,484.05 6.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,762,513.69 10,584,032.51 -570.17%
基本每股收益（元/股） 0.011 0.012 -9.48%
稀释每股收益（元/股） 0.011 0.012 -9.48%
加权平均净资产收益率（%） 0.497% 0.583% 减少 0.09 个百分点
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 4,837,232,595.07 4,688,665,247.28 3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,955,434,211.31 1,937,607,344.39 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,238.72 本期处置设备及相关资产损益
主要是确认省战略性新兴产业
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 发展专项资金 229,666.66 元和
691,516.87
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2012 年禅城区科技开发专项资
金 175,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 507,721.75
所得税影响额 34,935.40
少数股东权益影响额（税后） 85,844.64
合计 1,022,219.86 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 103,367
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省广新控股集团有
国有法人 21.99% 202,008,338 146,330,412 - 0
限公司
佛山富硕宏信投资有限
境内非国有法人 6.43% 59,120,850 0 - 0
公司
广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 其他 0.31% 2,813,552 0 - 0
账户
中证 500 交易型开放式
其他 0.22% 1,986,625 0 - 0
指数证券投资基金
尹红红 境内自然人 0.2% 1,848,150 0 - 0
叶德桥 境内自然人 0.19% 1,713,700 0 - 0
张新明 境内自然人 0.19% 1,704,578 0 - 0
国信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券 其他 0.16% 1,442,084 0 - 0
账户
广发中证 500 指数证券
其他 0.16% 1,431,740 0 - 0
投资基金(LOF)
仇茂生 境内自然人 0.14% 1,330,752 0 - 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
佛山富硕宏信投资有限公司 59,120,850 人民币普通股 59,120,850
广东省广新控股集团有限公司 55,677,926 人民币普通股 55,677,926
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
2,813,552 人民币普通股 2,813,552
证券账户
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 1,986,625 人民币普通股 1,986,625
尹红红 1,848,150 人民币普通股 1,848,150
叶德桥 1,713,700 人民币普通股 1,713,700
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张新明 1,704,578 人民币普通股 1,704,578
国信证券股份有限公司客户信用交易担保
1,442,084 人民币普通股 1,442,084
证券账户
广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,431,740 人民币普通股 1,431,740
仇茂生 1,330,752 人民币普通股 1,330,752
公司前 10 名股东中，控股股东广东省广新控股集团有限公司、第二大股东佛山富硕
宏信投资有限公司之间及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未
知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.应收股利较期初减少50%，主要是本期公司收到参股企业佛山市金辉高科光电材料有限公司部分分红所致；
2.其它应收款较期初增加129.01%，主要是子公司佛山纬达光电材料有限公司根据其外方股东的委托暂将2012年度分红款支
付给亚化科技(上海)有限公司所致；
3.其它流动资产较期初减少45.45%，主要是公司期末套期工具减少所致；
4. 在建工程较期初增加70.47%，主要是全资子公司佛山市三水顺通聚酯切片有限公司本期对其聚酯切片生产设备等进行技
术改造由固定资产转入在建工程所致；
5.短期借款较期初减少33.27%，主要是本期公司调整债务结构，归还短期借款所致；
6.应付票据较期初减少36.38%，主要是本期公司减少以票据方式采购原材料所致；
7. 应交税费较期初减少63.73%，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期支付2012年度企业所得税所致；
8.应付利息较期初增加70.72%，主要是本期公司计提中期票据利息565.5万元所致；
9. 应付股利较期初增加1865.63万元，主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公司和佛山华韩卫生材料有限公司应付少数
股东股利增加所致；
10. 长期借款较期初增加2亿元，主要是全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司本期取得广州银行股份有限公司佛山分
行三年期长期借款所致；
11. 应付债券较期初增加166.67%，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5亿元所致；
12. 年初至报告期末，营业税金及附加同比增加76.44%，主要是本期公司应交增值税税额增加导致附加税金额增加；
13. 年初至报告期末，资产减值损失同比增加566.40%，主要是公司期末其他应收款比期初增加导致计提坏账准备增加；
14. 年初至报告期末，投资收益同比增加47.65%，主要是本期公司对参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的投资收益增加所
致；
15.年初至报告期末，营业外收支净额同比减少63.85%，主要是本期公司非流动资产处置损益减少所致；
16.年初至报告期末，收到的税费返还同比减少53.21%,主要是本期公司收到的出口退税款减少所致；
17. 年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比减少81.79%,主要是本期公司收到的政府补助减少所致；
18. 年初至报告期末，支付的各项税费同比增加267.70%，主要是全资子公司佛山卓越房地产开发有限公司本期支付2012年
度企业所得税所致；
19. 年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比减少40.60%，主要是上年同期公司支付期货标准仓单质押保证金
所致；
20.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少570.17%，主要是本期公司支付的各项税费增加所致；
21. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少49.94%，主要是本期公司收到佛山市金辉高科光电材料有限公司等
投资企业的分红款减少所致；
22. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少119.24%，主要是上年同期公司收到转让佛山市金辉高科光电
材料有限公司16%股权余款11,642.40万元所致；
23. 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增加145.71%，主要是本期公司发行2013年度第一期中期票据收到募集资金5
亿元所致；
24.年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增加53.82%，主要是本期公司调整债务结构，归还短期借款所致；
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25.年初至报告期末，分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加48.69%，主要是本期子公司佛山纬达光电材料有限公
司支付分红款增加所致；
26.年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比增加964.50%，增幅171.14万元，主要是本期公司支付2013年度第
一期中期票据发行承销费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年1月14日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的
议案》、《公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》。公司拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广
新集团”）发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权。（相关议案内容已刊登于2013
年1月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
截至本报告披露日，广新集团已完成将合捷公司55%股权从广东广新投资控股有限公司划转至广新集团名下的工作，广
新集团现持有合捷公司55%股权。公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本事项相关工作，中介机构仍就本事项进
行全面的尽职调查，有关审计、评估、盈利预测审核等都在有序进行中。
本事项的进展情况详见2013年4月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于非公开
发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1．保持佛塑股份现有主营业务稳定，
并推动佛塑股份业务发展。2．保持佛
广东省广新控
收购报告书或权益变动报 塑股份注册地和纳税地不变。3．保持
股集团有限公 2009 年 06 月 16 日 长期 履行中
告书中所作承诺 佛塑股份员工的基本稳定。4．承接佛
司
山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承
担的相关义务和责任。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划
是否就导致的同业竞争和
否
关联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
不适用。
六、衍生品投资情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 为了防范原材料价格波动的风险，本公司通过境内期货交易所交易的
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 LLDPE、PVC、PTA 品种，为公司生产所需相应原材料进行套期保值，
等） 公司已建立了《期货交易管理制度》，并严格执行，防范持仓风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
公允价值采用期货市场的公开报价计量，经回顾性评价，套期保值全
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
部高度有效。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
未发生重大变化。
告期相比是否发生重大变化的说明
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就参与期货套保交易建
立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限
于企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
益的情形。公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避
原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风
险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。
公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
期末合约金额占公司报
合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况
告期末净资产比例（%）
聚乙烯(LLDPE) 115,124,750.00 130,375,000.00 -2,212,500.00 6.67%
精对苯二甲酸(PTA) 24,681,400.00 35,145,000.00 -1,466,000.00 1.80%
聚氯乙烯(PVC) 69,574,425.00 329,500.00 -8,500.00 0.02%
合计 209,380,575.00 165,849,500.00 -- 8.49%
说明
公司使用自有资金参与期货套保交易。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事长：李曼莉
二○一三年四月二十五日
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