南方科学城发展股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,174,141,170.49 1,165,629,221.94 0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 911,998,099.49 908,836,928.62 0.35%
股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4641 1.4590 0.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 53,720,427.81 49,527,655.61 8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,161,170.87 -3,871,488.22 181.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,236,154.16 -88,576.17 24,075.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0341 -0.00014 34,100.00%
基本每股收益（元/股） 0.0051 -0.0062 182.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0051 -0.0062 182.26%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% -0.42% 0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.35% -0.42% 0.77%
率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,876
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银泰投资有限公司 236,547,296 人民币普通股
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
1
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重庆新禹投资（集团）有限公司 11,613,196 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 5,537,462 人民币普通股
阮京虹 4,599,950 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
4,155,192 人民币普通股
集合资金信托计划
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
郭彬 1,985,097 人民币普通股
东莞市南北海港大酒楼有限公司 1,887,820 人民币普通股
李淑贤 1,722,093 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 注释 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
应收账款 1 5,299,204.58 1,436,436.70 3,862,767.88 268.91%
预付账款 2 141,200.00 2,485,750.08 -2,344,550.08 -94.32%
其他应收款 3 6,078,720.23 13,274,090.80 -7,195,370.57 -54.21%
存货 4 9,690,991.87 6,391,101.38 3,299,890.49 51.63%
应付账款 5 21,174,404.26 14,539,293.63 6,635,110.63 45.64%
预收账款 6 11,563,635.94 6,233,435.07 5,330,200.87 85.51%
项目 注释 2011 年 1 至 3 月 2010 年 1 至 3 月 增减额 增减幅度
营业税金及附加 7 2,943,377.51 2,132,077.51 811,300.00 38.05%
财务费用 8 97,418.92 361,604.49 -264,185.57 -73.06%
资产减值损失 9 7,290.38 1,261,812.70 -1,254,522.32 -99.42%
投资收益 10 51,959.04 -51,959.04 -100.00%
营业利润 13 4,237,679.64 -5,616,637.30 9,854,316.94 175.45%
营业外收入 11 1,007,958.40 -1,007,958.40 -100.00%
利润总额 13 4,237,679.64 -4,609,078.90 8,846,758.54 191.94%
所得税费用 12 1,076,508.77 -737,590.68 1,814,099.45 245.95%
净利润 13 3,161,170.87 -3,871,488.22 7,032,659.09 181.65%
变动原因：
1、应收账款较年初增加的主要原因：北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）报告期取得较好的经营业绩，营业额上升导
致应收账款相应增加。
2、预付账款较年初减少的主要原因：酒店公司上年末预付的待摊性质的款项在本期摊销所致。
3、其他应收款较年初减少的主要原因：报告期收到应收西南联合交易所的广汉星荣水泥有限责任公司（“广汉星荣”）资产拍
卖款。
4、存货较年初增加的主要原因：酒店公司因业务量增加采购的周转材料、低值易耗品等存货相应增加。
5、应付账款较年初增加的主要原因：酒店公司存货增加，应付账款相应增加。
6、预收账款较年初增加的主要原因：酒店公司预收的餐会、住宿订金增加。
7、营业税金同比增加的主要原因：酒店公司营业收入同比增加，营业税金也相应增加。
8、财务费用同比减少的主要原因：报告期公司货币资金同比增加较多，存款利息增加所致。
9、资产减值损失同比减少的主要原因：上期资产减值损失主要为广汉星荣因原材料价格下跌计提的存货跌价准备，本期广汉
星荣因清算不再纳入合并范围导致资产减值损失减少。
10、投资收益同比减少的主要原因：上期投资收益为公司认购新股收益，本期不再有上述业务。
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11、营业外收入同比减少的主要原因：上期营业外收入为广汉星荣取得的增值税退税收入，本期广汉星荣因清算不再纳入合
并范围导致营业外收入的减少。
12、所得税费用同比增加的主要原因：本期酒店公司盈利计提企业所得税所致。
13、营业利润、利润总额、净利润同比增加的主要原因：酒店公司经营业绩提升，营业收入、利润率均较上年同期增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、承诺其持有的原非流
通股份，自股权分置改
革方案实施之日起的十
二个月内不上市交易或
转让；2、在前项承诺期
满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份数量
占公司股份总数的比例
在 12 个月内不超过 5%，
在 24 个月内不超过
中国银泰投资有
股改承诺 10%；3、通过证券交易 未有违反承诺的情况发生。
限公司
所挂牌出售的股份数
量，达到公司股份总数
1%的，自该事实发生之
日起 2 个工作日内做
出公告；4、中国银泰受
让的股份对应的缩股安
排将由凯得控股代为执
行，中国银泰就凯得控
股代为执行的对价给予
相应补偿。
为了进一步避免和减少
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国银泰投资有
同业竞争，中国银泰承 未有违反承诺的情况发生。
诺 限公司
诺如下：本公司及本公
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司关联方今后将不以任
何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）
直接或间接参与任何与
科学城主营业务构成竞
争的业务或活动；对于
科学城拟发展有关矿产
资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获
得上述有关相关项目，
在同等条件下，科学城
将享有优先选择权。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 01
日至 2011 年 03 公司董事会办公室 电话沟通 投资者 公司经营及发展情况，没有提供资料。
月 31 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额
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合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 274,888,926.66 143,762,388.96 254,035,339.85 135,823,217.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,299,204.58 1,436,436.70
预付款项 141,200.00 2,485,750.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,078,720.23 596,259,142.81 13,274,090.80 606,482,148.42
买入返售金融资产
存货 9,690,991.87 6,391,101.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 296,099,043.34 740,021,531.77 277,622,718.81 742,305,366.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,939,095.69 250,462,764.31 25,939,095.69 250,462,764.31
投资性房地产
固定资产 712,323,736.28 195,245.12 721,596,068.99 214,734.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,519,084.28 137,498,886.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,260,210.90 3,036,214.55 2,972,452.13 2,748,455.78
其他非流动资产
非流动资产合计 878,042,127.15 253,694,223.98 888,006,503.13 253,425,954.71
资产总计 1,174,141,170.49 993,715,755.75 1,165,629,221.94 995,731,320.83
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,174,404.26 14,539,293.63
预收款项 11,563,635.94 6,233,435.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,273,804.76 1,713,258.69 9,497,235.93 1,708,481.86
应交税费 5,482,434.62 1,035,645.94 6,660,037.48 1,957,218.49
应付利息
应付股利
其他应付款 216,648,656.42 26,671,841.24 219,862,156.21 26,838,978.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 135.00 135.00 135.00 135.00
流动负债合计 262,143,071.00 29,420,880.87 256,792,293.32 30,504,814.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 262,143,071.00 29,420,880.87 256,792,293.32 30,504,814.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00 622,925,697.00
资本公积 105,679,918.87 105,045,949.01 105,679,918.87 105,045,949.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 69,637,090.07 69,637,090.07 69,637,090.07 69,637,090.07
一般风险准备
未分配利润 113,755,393.55 166,686,138.80 110,594,222.68 167,617,770.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 911,998,099.49 964,294,874.88 908,836,928.62 965,226,506.64
少数股东权益
所有者权益合计 911,998,099.49 964,294,874.88 908,836,928.62 965,226,506.64
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负债和所有者权益总计 1,174,141,170.49 993,715,755.75 1,165,629,221.94 995,731,320.83
4.2 利润表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 53,720,427.81 49,527,655.61
其中：营业收入 53,720,427.81 49,527,655.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,482,748.17 1,219,390.53 55,196,251.95 1,812,998.84
其中：营业成本 34,733,223.89 40,792,369.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,943,377.51 2,132,077.51
销售费用 2,811,458.78 2,744,000.36
管理费用 8,889,978.69 1,662,379.73 7,904,387.67 2,115,025.59
财务费用 97,418.92 -450,279.58 361,604.49 -312,100.60
资产减值损失 7,290.38 7,290.38 1,261,812.70 10,073.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
51,959.04 28,138.13
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,237,679.64 -1,219,390.53 -5,616,637.30 -1,784,860.71
列）
加：营业外收入 1,007,958.40
减：营业外支出 400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,237,679.64 -1,219,390.53 -4,609,078.90 -1,784,860.71
号填列）
减：所得税费用 1,076,508.77 -287,758.77 -737,590.68 -429,984.38
五、净利润（净亏损以“-”号填
3,161,170.87 -931,631.76 -3,871,488.22 -1,354,876.33
列）
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归属于母公司所有者的净
3,161,170.87 -931,631.76 -3,871,488.22 -1,354,876.33
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0051 -0.0062
（二）稀释每股收益 0.0051 -0.0062
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,161,170.87 -931,631.76 -3,871,488.22 -1,354,876.33
归属于母公司所有者的综
3,161,170.87 -931,631.76 -3,871,488.22 -1,354,876.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：南方科学城发展股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
98,708,264.44 55,602,122.76
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 989,209.50
收到其他与经营活动有关
52,984,749.63 10,778,463.16 9,650,442.20 457,699.87
的现金
经营活动现金流入小计 151,693,014.07 10,778,463.16 66,241,774.46 457,699.87
购买商品、接受劳务支付的
92,291,046.63 48,971,133.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
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支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,820,115.32 1,125,376.30 8,517,640.91 1,477,754.23
付的现金
支付的各项税费 6,214,878.78 1,075,401.43 3,663,547.95 499,327.95
支付其他与经营活动有关
16,130,819.18 638,514.17 5,178,028.20 1,323,229.80
的现金
经营活动现金流出小计 130,456,859.91 2,839,291.90 66,330,350.63 3,300,311.98
经营活动产生的现金
21,236,154.16 7,939,171.26 -88,576.17 -2,842,612.11
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 264,610.00 188,590.00
取得投资收益收到的现金 51,959.04 28,138.13
处置固定资产、无形资产和
117,842.91
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 434,411.95 216,728.13
购建固定资产、无形资产和
382,567.35 159,255.00 2,350.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,750.00 126,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
300.00
的现金
投资活动现金流出小计 382,567.35 286,305.00 129,100.00
投资活动产生的现金
-382,567.35 148,106.95 87,628.13
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
167,265.00
支付的现金
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其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 167,265.00
筹资活动产生的现金
-167,265.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-226.97
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,853,586.81 7,939,171.26 -107,961.19 -2,754,983.98
加：期初现金及现金等价物
254,035,339.85 135,823,217.70 165,859,973.99 99,758,858.94
余额
六、期末现金及现金等价物余额 274,888,926.66 143,762,388.96 165,752,012.80 97,003,874.96
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一一年四月二十六日
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