南方科学城发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000975 证券简称：科 学 城 公告编号：2012-028
南方科学城发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人叶薇及会计机构负责人(会计主管人员)叶薇声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,233,254,497.64 1,227,181,378.42 0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 940,360,714.48 938,019,473.56 0.25%
总股本（股） 622,925,697.00 622,925,697.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.51 1.51 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 59,940,188.61 53,720,427.81 11.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,341,240.92 3,161,170.87 -25.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,212,313.69 21,236,154.16 -75.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0084 0.0341 -75.37%
基本每股收益（元/股） 0.0038 0.0051 -25.49%
稀释每股收益（元/股） 0.0038 0.0051 -25.49%
加权平均净资产收益率（%） 0.25% 0.35% -0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.25% 0.35% -0.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,698.00
合计 6,698.00 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,593
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银泰投资有限公司 214,719,896 人民币普通股
广州凯得控股有限公司 26,660,177 人民币普通股
韩学高 21,827,400 人民币普通股
重庆新禹投资（集团）有限公司 6,899,802 人民币普通股
阮京虹 5,642,139 人民币普通股
三峡证券有限责任公司 2,685,641 人民币普通股
郑志宙 1,948,979 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ17 1,632,551 人民币普通股
余女开 1,438,800 人民币普通股
姜彬 1,435,106 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 注释 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
应收账款 1 6,987,730.68 1,708,666.04 5,279,064.64 308.96%
预付款项 2 2,454,332.54 1,589,808.80 864,523.74 54.38%
其他应收款 3 3,193,734.01 2,054,369.05 1,139,364.96 55.46%
存货 4 9,424,886.98 5,034,703.71 4,390,183.27 87.20%
应付账款 5 12,462,223.80 7,775,272.24 4,686,951.56 60.28%
预收款项 6 14,192,909.13 5,867,083.57 8,325,825.56 141.91%
应付职工薪酬 7 8,542,772.66 12,782,755.81 -4,239,983.15 -33.17%
项目 注释 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减额 增减幅度
管理费用 8 14,085,795.37 8,889,978.69 5,195,816.68 58.45%
财务费用 9 -627,218.12 97,418.92 -724,637.04 -743.84%
所得税费用 10 1,769,536.48 1,076,508.77 693,027.71 64.38%
1、应收账款较年初增加的主要原因：北京银泰酒店管理有限公司（“酒店公司”）年底加大收款力度，导致应收账款余
额较小。
2、预付账款较年初增加的主要原因：酒店公司预付的采购款及费用性质款项增加。
3、其他应收款较年初增加的主要原因：报告期末公司备用金借款及待摊性质款项增加
4、存货较年初增加的主要原因：酒店公司采购的周转材料、低值易耗品等较上年末增加。
5、应付账款较年初增加的主要原因：酒店公司存货增加，应付账款相应增加。
6、预收账款较年初增加的主要原因：酒店公司预收的餐会、住宿订金增加。
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7、应付职工薪酬较年初减少的主要原因：酒店公司年末计提的员工奖金、补充医疗保险等于本期支付。
8、管理费用同比增加的主要原因：本报告期酒店公司收入增长导致员工薪酬、凯悦管理费等随之增加，另外本期公司进
行重大资产重组导致相应的中介费、差旅费也有所增长。
9、财务费用同比减少的主要原因：报告期公司货币资金同比增加较多，存款利息增加所致。
10、所得税费用同比增加的主要原因：酒店公司盈利同比增加，计提的企业所得税增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 － － －
为了进一步避免和减少
同业竞争，中国银泰承
诺如下：本公司及本公
司关联方今后将不以任
何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企
业的股份及其他权益）
收购报告书或权益变动报告书中所作承 中国银泰投资有
直接或间接参与任何与 未有违反承诺的情况发生。
诺 限公司
科学城主营业务构成竞
争的业务或活动；对于
科学城拟发展有关矿产
资源、能源业务的计划，
收购人承诺如若成功获
得上述有关相关项目，
在同等条件下，科学城
将享有优先选择权。
重大资产重组时所作承诺 － － －
发行时所作承诺 － － －
其他承诺（含追加承诺） － － －
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 01
公司经营及发展情况，没有提供
日至 2012 年 03 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
资料。
月 31 日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
南方科学城发展股份有限公司董事会
董事长：杨海飞
二○一二年四月二十三日
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