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公司公告

S 科学城2006年年度报告摘要2007-04-11  

						证券代码:000975                                证券简称:S 科学城                            公告编号:2007-013

                              南方科学城发展股份有限公司2006年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3


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  未出席董事姓名     未出席会议原因                                                                  受托人姓名        
  杨舜贤先生         因公务未能出席                                                                  林毅建先生        
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1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.5 公司董事长辛向东先生、总会计师陈宏志先生及会计机构负责人周星辉先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介


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  股票简称                          S科学城                                                                            
  股票代码                          000975                                                                             
  上市交易所                        深圳证券交易所                                                                     
  注册地址                          广州科学城彩频路11号A501                                                           
  注册地址的邮政编码                510663                                                                             
  办公地址                          广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼                                            
  办公地址的邮政编码                510663                                                                             
  电子信箱                          975@scd.cn                                                                         
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2.2 联系人和联系方式


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                              董事会秘书                                   证券事务代表                                
  姓名                        何志远                                                                                   
  联系地址                    广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼                                                  
  电话                        020-61397318                                                                             
  传真                        020-32068322                                                                             
  电子信箱                    hezy@scd.cn                                                                              
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§3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:(人民币)元


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                              2006年                2005年                本年比上年增减          2004年               
  主营业务收入                248,241,030.78        267,195,261.33        -7.09%                  289,003,404.16       
  利润总额                    72,528,491.89         122,749,087.14        -40.91%                 135,753,698.38       
  净利润                      50,056,906.80         64,422,318.36         -22.30%                 74,905,343.22        
  扣除非经常性损益的净利润    48,359,079.32         64,464,155.41         -24.98%                 71,639,889.51        
  经营活动产生的现金流量净额  5,612,061.25          96,060,574.29         -94.16%                 109,872,089.10       
                              2006年末              2005年末              本年末比上年末增减      2004年末             
  总资产                      1,088,608,290.90      1,383,081,180.43      -21.29%                 1,059,990,464.07     
  股东权益(不含少数股东权益  957,573,356.06        907,401,831.37        5.53%                   864,490,353.46       
  )                                                                                                                   
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3.2 主要财务指标
    单位:(人民币)元


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                                2006年               2005年               本年比上年增减           2004年              
  每股收益                      0.09                 0.12                 -25.00%                  0.14                
  每股收益(注)                0.09                 -                    -                        -                   
  净资产收益率                  5.23%                7.10%                -1.87%                   8.66%               
  扣除非经常性损益的净利润为基  5.05%                7.10%                -2.05%                   8.29%               
  础计算的净资产收益率                                                                                                 
  每股经营活动产生的现金流量净  0.01                 0.18                 -94.44%                  0.21                
  额                                                                                                                   
                                2006年末             2005年末             本年末比上年末增减       2004年末            
  每股净资产                    1.80                 1.70                 5.88%                    1.62                
  调整后的每股净资产            1.78                 1.69                 5.33%                    1.61                
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注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)元


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  非经常性损益项目                                              金额                                                   
  处置长期投资产生的损益                                        2,337,600.00                                           
  处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益      -640,009.04                                            
  扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他营  -21,688.12                                             
  业外收入、支出                                                                                                       
  所得税影响数                                                  21,924.67                                              
  合计                                                          1,697,827.48                                           
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3.3 国内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股


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                       本次变动前             本次变动增减(+,-)                                本次变动后           
                       数量        比例       发行新股   送股       公积金转   其他     小计      数量        比例     
                                                                    股                                                 
  一、未上市流通股份   302,400,00  56.76%     0          0          0          0        0         302,400,00  56.76%   
                       0                                                                          0                    
  1、发起人股份        302,400,00  56.76%     0          0          0          0        0         302,400,00  56.76%   
                       0                                                                          0                    
  其中:国家持有股份   301,436,06  56.58%     0          0          0          0        0         301,436,06  56.58%   
                       4                                                                          4                    
  境内法人持有股份     963,936     0.18%      0          0          0          0        0         963,936     0.18%    
  境外法人持有股份     0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  其他                 0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  2、募集法人股份      0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  3、内部职工股        0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  4、优先股或其他      0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  二、已上市流通股份   230,400,00  43.24%     0          0          0          0        0         230,400,00  43.24%   
                       0                                                                          0                    
  1、人民币普通股      230,400,00  43.24%     0          0          0          0        0         230,400,00  43.24%   
                       0                                                                          0                    
  2、境内上市的外资股  0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  3、境外上市的外资股  0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  4、其他              0           0.00%      0          0          0          0        0         0           0.00%    
  三、股份总数         532,800,00  100.00%    0          0          0          0        0         532,800,00  100.00%  
                       0                                                                          0                    
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
    单位:股


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  股东总数                        27,928户                                                                             
  前10名股东持股情况                                                                                                   
  股东名称                        股东性质        持股比例        持股总数       持有非流通股数量       质押或冻结的股 
                                                                                                        份数量         
  广州凯得控股有限公司            国有股东        53.20%          283,437,792    283,437,792            0              
  重庆新禹投资(集团)有限公司    国有股东        3.56%           18,962,208     18,962,208             0              
  北京北方晶技投资咨询有限公司    其他            1.88%           10,021,951     0                      未知           
  南京新港高科技股份有限公司      其他            0.97%           5,184,000      0                      未知           
  孙明珍                          其他            0.41%           2,195,244      0                      未知           
  深圳市海基科技开发有限公司      其他            0.35%           1,856,288      0                      未知           
  黑龙江省华富电力投资有限公司    其他            0.34%           1,836,400      0                      未知           
  三峡证券有限责任公司            其他            0.34%           1,808,695      0                      未知           
  魏尝武                          其他            0.25%           1,329,733      0                      未知           
  李红英                          其他            0.23%           1,227,398      0                      未知           
  前10名流通股东持股情况                                                                                               
  股东名称                                        持有流通股数量                        股份种类                       
  北京北方晶技投资咨询有限公司                    10,021,951                            人民币普通股                   
  南京新港高科技股份有限公司                      5,184,000                             人民币普通股                   
  孙明珍                                          2,195,244                             人民币普通股                   
  深圳市海基科技开发有限公司                      1,856,288                             人民币普通股                   
  黑龙江省华富电力投资有限公司                    1,836,400                             人民币普通股                   
  三峡证券有限责任公司                            1,808,695                             人民币普通股                   
  魏尝武                                          1,329,733                             人民币普通股                   
  李红英                                          1,227,398                             人民币普通股                   
  赖金国                                          1,068,600                             人民币普通股                   
  上海湘海房地产发展有限公司                      980,640                               人民币普通股                   
  上述股东关联关系或一致行动的说  以公司取得的现有资料显示,广州凯得控股有限公司(以下简称“凯得控股”)与重庆新禹投资 
  明                              (集团)有限公司之间不存在关联关系,也不属于中国证监会《上市公司持股变动信息披露管理 
                                  办法》中规定的一致行动人。除此以外,公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东 
                                  和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 
                                  的一致行动人。                                                                       
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍


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  凯得控股持有公司283,437,792股的非流通股份,为公司第一大股东。该公司成立于1998年11月,是广州经济技术开发区(以下简称  
  “广州开发区管委会”)设立的国有独资有限责任公司;注册地址:广州开发区;法定代表人:黄中发;注册资本:30,000万元人民 
  币;企业性质:国有独资有限责任公司;主要办公地点:广州开发区管委会大楼中508室;经营范围:经营广州开发区管委会授权范  
  围内的国有资产,开展股权产权交易投资活动,实施参股控股和投资管理;参与各种形式的资本经营及相关产业的投资开发、经营管 
  理。报告期内,公司控股股东未发生变化,最终实际控制人是广州开发区管委会。注:凯得控股与中国银泰投资有限公司(以下简称 
  “中国银泰”)就本公司部分国有股转让事宜分别于2005年11月21日及2006年8月3日签订了《关于转让南方科学城发展股份有限公司 
  24.4%股份之股份转让协议》及《关于转让南方科学城发展股份有限公司24.4%股份之股份转让协议的补充协议》,相关转让事宜已分 
  别披露于2005年11月22日及2006年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。2007年3月1日,本公司收到了国务院国有 
  资产监督管理委员会《关于南方科学城发展股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》(国资产权[2007]131号),同意凯得控  
  股将其持有的本公司15,930.72万股国有法人股转让予中国银泰。本次股权转让完成后,本公司总股本仍为53,280万股,其中中国银  
  泰持有15,930.72万股,占公司总股本的29.9%,为公司第一大股东;凯得控股持有12,413.0592万股,占公司总股本的23.3%,为公司 
  第二大股东。本次国有股权转让尚需中国证监会审核无异议后方可进行。至报告日,有关审批手续尚在办理过程中。               
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
        
    
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况


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  姓名     职务         性别  年龄  任职起始日期  任职终止日期  年初持股   年末持   变动原因   报告期内从公   是否在股 
                                                                数         股数                司领取的报酬   东单位或 
                                                                                               总额(万元)   其他关联 
                                                                                                              单位领取 
  辛向东   董事长       男    50    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   39.29          否       
  陈晓东   副董事长     男    38    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   55.97          否       
           总经理                   2005-10-27    2007-02-08                                                           
  张海峰   总经理       男    37    2007-02-08    2008-10-26    0          0                   0.00           否       
  刘沛谷   董事         男    39    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   37.08          否       
           副总经理                 2005-10-27    2006-10-25                                                           
  杨舜贤   董事         男    40    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   0.00           是       
  林毅建   董事         男    40    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   0.00           是       
  向志刚   董事         男    42    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   0.00           是       
  王世定   独立董事     男    62    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   10.00          否       
  于宁     独立董事     男    52    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   10.00          否       
  胡春元   独立董事     男    37    2005-10-27    2008-10-26    9,000      9,000               10.00          否       
  王毅镳   监事         男    34    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   0.00           是       
  曾林     监事         男    35    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   0.00           是       
  冯华     监事         女    43    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   15.18          否       
  钟明海   副总经理     男    49    2006-10-25    2008-10-26    0          0                   13.42          否       
  陈宏志   总会计师     男    40    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   43.59          否       
  陈捍东   总经济师     男    43    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   37.67          否       
  何志远   董事会秘书   男    30    2005-10-27    2008-10-26    0          0                   32.42          否       
  合计     -            -     -     -             -             9,000      9,000    -          304.62         -        
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§6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析


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  (一)总体经营情况概况2006年度公司的利润主要来源于北京柏悦府项目、广州凯得环保环美有限公司(以下简称“环保环美公司” 
  )及广州科盛源贸易有限公司(以下简称“广州科盛源公司”)。报告期内广州凯得市政开发服务有限公司不再依照《关于管网管理 
  使用费支付的合同书》提供市政管网服务及取得相关的营业收入和利润,导致公司主营业务范围及利润的构成发生较大变化,主营业 
  务盈利能力有所下降。同时,公司与北京银泰置业有限公司(以下简称“银泰置业公司”)合作开发的北京柏悦府项目开始发售并取 
  得收益,广州科盛源公司承接的钢结构和玻璃幕墙工程业务执行完毕,成为公司新的利润增长点。报告期内公司共实现主营业务收入 
  24,824.10万元,同比减少7.09%;主营业务成本18,565.89万元,同比增加74.16%;三项费用(营业费用、管理费用及财务费用)3,3 
  33.85万元,同比增加26.95%;实现利润总额7,252.85万元,同比减少40.91%;净利润5,005.69万元,同比减少22.30%。(二)资产  
  及负债构成情况与上年相比发生重大变动的原因说明本报告期末,公司合并资产总额108,860.83万元,较年初减少29,447.29万元;  
  负债总额5,570.49万元,较年初减少34,426.63万元;股东权益95,757.33万元,较年初增加5,017.15万元;资产负债率为5.12%,较  
  年初下降23.80%,具体数据详见下表:(单位:人民币万元)项目2006年末2005年末差额流动资产22,350.8944,418.26-22,067.37其 
  中:存货1,223.808,368.44-7,144.64应收款项9,121.094,647.174,473.92长期投资44,457.8446,962.43-2,504.59固定资产35,608.4 
  940,535.85-4,927.36无形及其他资产6,443.616,391.5852.03资产总计108,860.83138,308.12-29,447.29流动负债5,570.4939,997.1 
  2-34,426.63其中:短期借款1,000.009,850.00-8,850.00长期负债---负债合计5,570.49 39,997.12 -34,426.63少数股东权益7,53 
  3.017,570.82-37.81股东权益(不含少数股东权益)95,757.3390,740.185,017.15负债及股东权益合计108,860.83138,308.12-29,447. 
  29有关数据变动的原因说明:1、流动资产中存货较年初减少7,144.64万元,主要原因是广州科盛源公司上年库存的钢结构在本报告  
  期内完成销售;2、应收账款同比增加4,473.92万元,主要原因是广州科盛源公司钢结构和玻璃幕墙工程应收款项增加;3、长期投资 
  余额同比减少2,504.59万元,其中长期债权投资增加38,000万元,是对北京柏悦府项目增加的投资款;长期股权投资减少40,504.59  
  万元,主要是报告期内转让源盛得公司100%股权及广州中科成污水净化有限公司30%股权所致;4、固定资产与2005年相比与减少4,92 
  7.36万元,主要是北京柏悦酒店项目投资款减少4,100万元和固定资产计提折旧所致;5、流动负债同比减少34,426.63万元,主要是  
  年初预收转让广州源盛得市政服务有限公司的股权款20,000万元、预收银泰置业公司的钢结构款3,500万元在本报告期内冲销及偿还  
  银行贷款8,850万元所致;6、本报告期末有息债务余额1,000万元,较年初减少8,850万元。(三)主要财务数据与上年相比发生重大 
  变动的原因说明1、营业费用、管理费用、财务费用:(单位:人民币万元)项目2006年2005年对比差异差异比例营业费用66.9453.0 
  313.9126.23%管理费用3,102.832,548.37554.4621.76%财务费用164.0824.62139.46566.45%有关数据变动的说明:(1)公司2006年  
  度管理费用较2005年有所增长的原因:一方面是公司本部因计提坏账准备及股改等因素增加管理费用约280万元;另一方面是下属子  
  公司广州科盛源公司因计提坏账准备等因素致使管理费用增加约370万元;(2)公司2006年财务费用较2005年有所增长,主要是公司 
  利息收入同比减少约200万元所致。2、所得税(单位:人民币万元)项目2006年2005年对比差异差异比例合并利润总额7,252.8512,2 
  74.91-5,022.06-40.91%合并所得税费用1,724.884,970.67-3,245.79-65.30%实际所得税率23.78%40.49%-16.71% 2006年合并报表利 
  润总额7,252.85万元,较2005年减少5,022.06万元,降幅为40.91%;所得税费用1,724.88万元,较2005年减少3,245.79万元,降幅为 
  65.30%。所得税费用下降幅度较大的主要原因是下属子公司环保环美公司享受所得税税率优惠及子公司广州科盛源公司在本报告期免 
  征企业所得税。(四)现金流量分析2006年现金及现金等价物净增加额为-19,670,13万元,其中:2006年实现经营活动现金净流入56 
  1.21万元,投资活动现金净流出10,480.87万元,筹资活动现金净流出9,737.88万元。其中:投资活动现金净流出量10,480.87万元, 
  主要原因系报告期内对北京柏悦府项目增加的投资。筹资活动现金净流出量9,737.88万元,主要原因系本期偿还贷款。(五)公司主 
  要控股子公司的经营情况及业绩1、2006年公司主营业务、经营状况以及行业分布状况报告期内,公司及控股子公司主要经营污水处  
  理、环卫绿化、房地产开发、建材生产和贸易、环保工程等业务,利润主要来源于北京柏悦府项目和子公司环保环美公司、广州科盛 
  源公司。其中北京柏悦府项目成为公司新的利润增长点;广州科盛源公司的钢结构及玻璃幕墙工程业务为公司带来了较好的效益;环 
  保环美公司本年度业务稳定,且获得所得税税率优惠;广东南方科学城环保科技产业有限公司(以下简称“环保科技公司”)的经营 
  情况虽较去年有所改善,但未能实现盈利;广汉星荣水泥有限公司(以下简称“广汉星荣公司”)仍未能扭亏;北京柏悦酒店项目因 
  尚在建设中,暂未能产生业务收入和盈利。2、公司各控股子公司经营和业绩情况如下:(单位:人民币万元)单位名称注册资本公  
  司投资主营业务2006年2006年12月31日金额直接、间接持股比例合计主营业务收入净利润总资产净资产广州凯得环保环美有限公司16 
  ,80015,12090%污水处理、环卫清洁、绿化工程9,152.414,262.3822,461.4521,966.37广州凯得市政开发服务有限公司48,80043,9209 
  0%开发区内市政设施、道路、路灯、桥梁人行道、排水、排污、供水、煤气管道施工、维修,销售市政设施构件(处于清算状态)-1 
  28.3353,276.9553,229.71广东南方科学城环保科技产业有限公司3,0002,98099.33%环保技术、产品的开发及研究,环保技术服务、  
  技术转让及技术咨询,环保工程的设计咨询服务83.65-44.563,290.742,925.87广汉星荣水泥有限责任公司4,7504,750100%生产、销  
  售水泥3,323.08-726.686,253.312,516.17广州科盛源贸易有限公司2,8002,800100%货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止  
  的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。批发和零售贸易(国家专营专控项目除外),以自有资金进行实 
  业投资。12,264.96717.326,444.563,496.04北京银泰酒店管理有限公司20,00020,000100%酒店管理;企业管理咨询;承办展览展示  
  活动;市场调查。30,506.2520,000.003、主要供应商、客户情况公司前五名供应商合计的采购金额为12,542.26万元,占公司年度采 
  购总额的80.99%;前五名客户销售额为22,899.51万元,占公司全年销售总额的92.17%。(六)公司未来展望1、经营前景行业分析和 
  对行业的基本判断目前公司处于业务转型期,主营业务方向及结构正发生重大调整。以北京柏悦酒店、北京柏悦府公寓为依托,公司 
  将在国内如广州及成都等一、二线主要城市积极开展中高档房地产项目的研究及投资;同时,在矿产资源及能源领域寻求发展机遇。 
  (1)北京酒店行业近几年,北京酒店业高速发展,一批知名星级酒店相继成为北京酒店业的中坚和主体,并奠定了北京酒店业的基  
  本格局。随着中国加入WTO和北京2008年奥运会的日益临近,北京国际性商贸中心的地位逐渐确立,来京从事商业经济活动的外籍、  
  国内商务人士以及旅游人员日益增多,从而对北京的酒店市场产生很大的需求,且潜在购买能力持续增加。通过引进国际知名酒店管 
  理集团--凯悦国际集团(以下简称“凯悦集团”)下属企业凯悦国际亚洲有限公司(以下简称“凯悦亚洲”)进行合资经营,结合其 
  位居首都CBD中心和外事活动区中心、商务环境成熟、顶级写字楼及400多家世界500强企业云集等得天独厚的优势,北京柏悦酒店经  
  营前景乐观。(2)房地产行业近年,中国房地产业的投资和开发规模快速增长,2005年3月以后,国家七部委通力宏观调控,抑止了 
  房地产过度投资开发,放缓了土地供给速度,但十一五期间,纵观我国经济发展的宏观总体布局,沿海主要城市及内地经济发展重点 
  区域的一、二线城市,仍保持着稳中有升的发展态势。随着中国经济的崛起以及2008年北京奥运会的到来,北京的经济势必在近年迅 
  速增长并达到顶峰,而CBD-国贸地区更是受其影响的重点地区;北京为奥运准备的酒店设施尚有不足,高档酒店式公寓可以填补部分 
  市场空白;相对其它城市而言,北京房地产市场尤其高级公寓的投资回报率较高,将会吸引实力超群的投资者关注。作为公司重点业 
  务之一的房地产业务,目前在完成北京柏悦府项目后,正处于培育、研究及开发阶段。因受土地储备和现金流量等因素限制,其行业 
  优势及连续开发能力尚未形成,且由于房地产业存在着显著的政策风险、市场风险和财务风险等不确定性因素,因此,公司在短时间 
  内将房地产作为核心竞争力的主业尚需依托国家宽松的宏观环境和市场环境,同时,依赖于企业内部开发能力与经营能力的不断提高 
  和充足的现金流作保证。(3)矿产资源及能源行业近年来,我国经济高速发展,对矿产品及能源的需求日益增加,仅每年消耗的矿  
  石量达50多亿吨,位居世界前列,而我国人均矿产资源及能源相对贫乏。预计我国经济未来几年将持续快速发展,在相当长的时期内 
  对矿产资源和能源仍将保持旺盛需求。2、新年度的经营计划、公司发展战略及拟投资开发的新项目结合国家经济发展的趋势以及公  
  司已确立的投资项目,经公司董事会、管理层深入研究后,公司2007年将以完成股权分置改革、开拓和培育公司核心业务、整合现有 
  资源以及强化内部管理为目标。(1)尽快完成有关股权分置改革工作;(2)利用公司资源优势,力争在矿产资源及能源领域寻求发 
  展机遇;(3)保证北京柏悦酒店的增资及合资经营工作的顺利完成,促成酒店尽早投入运营;(4)履行北京柏悦府项目合同,确保 
  在年底前完成销售计划;(5)加速成立四川花都房地产开发有限公司(暂定名),以开拓四川省的房地产开发业务,并在广州及成  
  都等一、二线主要城市开展房地产项目的研究及投资,适时进行土地储备;(6)积极防范经营风险,确保公司资产的安全、保值及  
  增值;(7)整合现有资源,提高资产运营效率;(8)继续加强内部管理,搞好组织架构建设和制度建设等。同时,公司拟以矿产资 
  源、能源及中高档房地产项目为主要业务发展方向,积极开拓市场空间,选择优质投资项目,大力提升公司品质和盈利能力。3、公  
  司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源基于公司拟实施的业务发展计划资金需求量较大,因此公司将根据自身实 
  际情况及未来发展战略,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,以保证公司健康、稳定的发展。4、公司未来发展战略  
  的风险、对策及措施目前公司正处于主营业务转型期,公司的主营业务方向及结构正发生重大调整。尽快构建新的主业架构、开拓和 
  培育核心业务是公司重点工作。另外,为了适应公司未来的发展需要,公司将相应调整专业人员结构,积极引进人才,完善薪酬与绩 
  效考核机制,以促进公司持续、健康发展。                                                                               
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6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
    √ 适用 □ 不适用


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  1、关于2007年1月1日新会计准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析:根据财政部2006年2月15日发布的财会[200 
  6]3号《关于印发〈企业会计准则第1号-存货〉等38项具体准则的通知》的规定,公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目  
  前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下:(1)长期股权  
  投资差额公司2006年12月31日账面长期股权投资贷方差额为4,631,751.03元,是采用其他权益法核算的长期股权投资贷方差额。按照 
  《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》的有关规定,应将其全额冲销,并调整留存收益。据此,公司2007年1月1日应增加 
  留存收益4,631,751.03元,其中增加属于公司的所有者权益4,631,751.03元。(2)所得税根据《企业会计准则第38号--首次执行企  
  业会计准则》的有关规定,公司2007年1月1日将对资产、负债的账面价值与计税基础不同而形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯 
  调整,并将影响金额调整留存收益。据此,公司将因负债账面价值大于负债计税基础的所得税影响金额2,054,859.67元调增了留存收 
  益,其中增加属于公司的所有者权益2,054,859.67元。(3)少数股东权益根据《企业会计准则第38号--首次执行企业会计准则》和  
  《企业会计准则第33号-合并财务报表会计准则》的有关规定,现行会计制度下单列的少数股东权益,应当在合并资产负债表中所有  
  者权益下以少数股东权益项目列示。故而,公司2007年1月1日将少数股东权益75,330,062.30元列于股东权益。2、执行新会计准则后 
  可能产生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响:根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新会计 
  准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:(1)根据新会计准则第2号长期股权投资 
  的规定,公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响 
  ,但本事项不影响公司合并报表。(2)根据新会计准则第17号借款费用的规定,公司可予以资本化的范围将扩大,由以前的专门借  
  款扩大为专门借款和符合资本化条件的一般借款。另外,可以资本化的资产范围也将扩大,由现行制度下的固定资产、房地产开发企 
  业的开发产品,增加为所有需要经过相当长时间的购建或生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存 
  货等。此政策变化将对公司的当期利润和股东权益造成影响。(3)根据新企业会计准则第18号所得税的规定,公司所得税的会计处  
  理将由原采用应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算,这将影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。(4  
  )根据新会计准则第33号合并报表的规定,公司将现行会计政策下合并报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股 
  东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将影响公司的股东权益。(5)根据新会计准则第20号企业合并的规定,  
  若公司收购非同一控制下的公司,收购成本如低于并入企业净资产公允价值,将产生利润;如高于并入企业净资产的公允价值,将产 
  生商誉;若收购同一控制下的公司,收购成本与并入企业净资产公允价值的差额将计入公司的资本公积。另外非同一控制下控股合并 
  ,编制合并报表时,应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。此政策 
  变化将对公司的当期利润和股东权益造成影响除以上所述事项外,执行新会计准则对公司未来财务状况和经营成果没有重大影响。   
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:(人民币)万元


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  主营业务分行业情况                                                                                                   
  分行业或分产品         主营业务收入    主营业务成本    主营业务利润   主营业务收入比  主营业务成本   主营业务利润率  
                                                         率             上年增减        比上年增减     比上年增减      
  公共设施服务业         9,152.41        3,676.36        54.91%         -60.51%         -46.83%        -10.09%         
  水泥制造业             3,323.08        3,700.96        -12.05%        -6.27%          -1.20%         -5.65%          
  商品贸易业             12,264.96       11,111.11       9.25%                                                         
  主营业务分产品情况                                                                                                   
  普通水泥               3,323.08        3,700.96        -12.05%        -6.27%          -1.20%         -5.65%          
  污水处理               4,463.63        2,268.30        44.87%         7.07%           -4.20%         5.89%           
  环卫服务               4,688.78        1,408.06        64.47%         -12.17%         18.24%         -7.72%          
  钢结构工程             8,974.36        8,119.66        9.36%                                                         
  玻璃幕墙工程           3,290.60        2,991.45        8.94%                                                         
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6.3 主营业务分地区情况
    单位:(人民币)万元


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  地区                                              主营业务收入                      主营业务收入比上年增减           
  广州                                              9,236.06                          -60.14%                          
  北京                                              12,264.96                                                          
  成都                                              3,323.08                          -6.27%                           
  合计                                              24,824.10                         -7.09%                           
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6.4 募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元


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  项目名称                          项目金额           项目进度                                项目收益情况            
  北京银泰柏悦酒店合作开发项目      23,900.00          经2006年3月29日公司第三届董事会第五次   北京柏悦酒店项目主体已  
                                                       会议及2006年5月11日召开的2005年年度股   于2005年12月封顶,酒店  
                                                       东大会审议通过,公司将北京柏悦酒店项目  钢结构工程、玻璃幕墙安  
                                                       之合同执行主体变更为北京科盛源投资有限  装工程和深化设计目前均  
                                                       公司(以下简称“北京科盛源公司”),并  已完成;二次结构工程改  
                                                       终止公司与银泰置业公司签定的《房地产合  造、公共区域及客房精装  
                                                       作开发协议》,改由北京科盛源公司与银泰  修、电梯系统及机电设施  
                                                       置业公司签定关于合作开发北京柏悦酒店的  安装等预计2007年上半年  
                                                       《房地产合作开发协议》(详细内容见公司  可基本完工。预计该酒店  
                                                       于2006年3月31日在《中国证券报》、《证   于2007年下半年可投入运  
                                                       券时报》刊登的公告)。截止报告期末,银  营。                    
                                                       泰置业公司已按有关约定返还了本公司对北                          
                                                       京柏悦酒店项目的全部前期投入款项人民币                          
                                                       28,000万元;北京科盛源公司根据相关的酒                          
                                                       店合作协议约定已向北京柏悦酒店项目投入                          
                                                       人民币23,900万元。                                              
  北京柏悦府项目                    38,000.00          报告期内,公司已按合作开发协议约定分四  经确认,截止2006年12月3 
                                                       期将合作款项全部支付完毕。在各方努力下  1日,按合作协议中的约定 
                                                       ,该项目在报告期内实现销售。            ,本公司获取收益人民币4 
                                                                                               ,300.10万元,并于2007年 
                                                                                               2月收到银泰置业公司向本 
                                                                                               公司返还的项目投资款人  
                                                                                               民币4,000.00万元。      
  北京科盛源公司增资事项            19,000.00          经2006年3月29日公司第三届董事会第五次   目前,北京科盛源公司为  
                                                       会议及2006年5月11日召开的2005年年度股   北京柏悦酒店的业主公司  
                                                       东大会审议通过,公司以现金人民币19,000  ,正为北京柏悦酒店的开  
                                                       万元对北京科盛源公司进行增资,北京科盛  业开展前期筹备工作。    
                                                       源公司的另一股东广州科盛源公司对其出资                          
                                                       不予追加。增资后,北京科盛源公司的注册                          
                                                       资本由人民币1,000万元变更为人民币20,00                          
                                                       0万元,其中本公司的出资额由人民币750万                          
                                                       元增至人民币19,750万元,占其注册资本的                          
                                                       98.75%;广州科盛源公司的出资额仍为人民                          
                                                       币250万元,占其注册资本的1.25%(详细内                          
                                                       容见公司于2006年3月31日在《中国证券报                           
                                                       》、《证券时报》刊登的公告)。报告期内                          
                                                       ,相关的验资及工商变更登记已经办理完毕                          
                                                       。2006年11月22日,广州科盛源公司与本公                          
                                                       司达成股权转让协议,将其所持有的北京科                          
                                                       盛源公司1.25%的股权全部转让予本公司。                           
                                                       报告期内,相关工商变更登记已经办理完毕                          
                                                       ,北京科盛源公司成为本公司的全资子公司                          
                                                       。                                                              
  与凯悦国际亚洲有限公司(以下简称  9,625.00(尚未出   为引进国际最先进的酒店管理模式,提高北  2006年12月1日,经北京市 
  “凯悦亚洲”)共同对北京科盛源公  资)               京柏悦酒店的管理水平和获得良好的经济效  工商行政管理局核准,北  
  司进行增资并合资经营事项                             益,2006年11月21日,经公司第三届董事会  京科盛源公司名称变更为  
                                                       第十次会议审议,公司与国际知名酒店管理  北京银泰酒店管理有限公  
                                                       集团--凯悦国际集团(以下简称“凯悦集团  司。至报告日,上述增资  
                                                       ”)下属企业凯悦亚洲共同对北京柏悦酒店  及合资经营事宜尚在办理  
                                                       的业主公司--北京科盛源公司进行增资并合  过程中。                
                                                       资经营(详细内容见公司于2006年11月22日                          
                                                       在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公                          
                                                       告)。增资后北京科盛源公司的注册资本将                          
                                                       由人民币20,000万元增至5,000万美元,其                           
                                                       中本公司所认缴的追加资本金额与本公司先                          
                                                       前投入的注册资本20,000万元相加(按照中                          
                                                       国人民银行于本公司对其认缴的追加资本出                          
                                                       资之日公布的美元对人民币基准汇率折算)                          
                                                       ,折合为3,750万美元,占合资公司股权的7                          
                                                       5%。据此,本公司本次需追加投资相当于人                          
                                                       民币约9,625万元,凯悦亚洲应认缴1,250万                          
                                                       美元,占合资公司股权的25%。                                     
  合计                              90,525.00          -                                       -                       
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □ 不适用


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  经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认,2006年度公司本部实现净利润人民币49,478,600.03元,提取10%的法定公积金人民币4, 
  947,860.00元,加上以前年度结转未分配利润,实际可供股东分配利润为人民币212,351,143.09元。根据公司实际情况和发展需要, 
  制订公司2006年年度利润分配预案如下:以公司2006年末总股本53,280万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税)  
  ,共计分配现金1,065.60万元。2006年度,公司拟不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案须提交公司2006年年度股东大会审 
  议批准后实施。                                                                                                       
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元


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  交易对方         被出售资产         出售日        出售价格     本年初起   出售产   是否   定价原则说  所涉及  所涉及 
                                                                 至出售日   生的损   为关   明          的资产  的债权 
                                                                 该出售资   益       联交               产权是  债务是 
                                                                 产为上市            易                 否已全  否已全 
                                                                 公司贡献                               部过户  部转移 
                                                                 的净利润                                              
  中科成环保集团   环保科技公司持有   2006-07-14    1,500.00     0.00       240.00   否     溢价转让    是      是     
  股份有限公司     的广州中科成污水                                                                                    
                   净化有限公司30%股                                                                                   
                   权及相关权益                                                                                        
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。


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  上述转让事项对公司业务的连续性、管理层的稳定性不产生影响。由于该公司在报告期内尚未实现赢利,因此转让所涉及的损益对公 
  司利润总额影响较小,对公司财务状况和经营成果尚未构成重大影响。                                                       
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7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元


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  关联方                            向关联方销售产品和提供劳务                向关联方采购产品和接受劳务               
                                    交易金额             占同类交易金额的比   交易金额             占同类交易金额的比  
                                                         例                                        例                  
  北京银泰置业有限公司              3,850.00             26.83%               0.00                 0.00%               
  合计                              3,850.00             26.83%               0.00                 0.00%               
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,850.00万元
    7.4.2 关联债权债务往来
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元


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  关联方                            向关联方提供资金                          关联方向上市公司提供资金                 
                                    发生额               余额                 发生额               余额                
  北京银泰置业有限公司              14,350.00            6,457.50             0.00                 0.00                
  北京银泰置业有限公司              38,000.00            40,000.00            0.00                 0.00                
  合计                              52,350.00            46,457.50            0.00                 0.00                
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其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额52,350.00万元,余额46,457.50万元。
    注:北京银泰置业有限公司为公司潜在第一大股东中国银泰之下属控股子公司,期末40,000万元的款项为公司参与北京柏悦府项目的债权投资款,公司已于2007年2月按约定收回项目首期返还投资款4,000万元;期末6,457.50万元的款项为公司全资子公司广州科盛源公司承接北京银泰置业有限公司钢结构和玻璃幕墙工程之未到期应收合同款。
    7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:(人民币)万元


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  大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金  报告期清欠总   清欠方式                                                    
  的余额(万元)                              额(万元)                                                                 
  2006年1月1日          2006年12月31日                                                                                   
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
  6.78                  0.00                  6.89           现金清偿                    6.89            2006-12       
  大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金  本公司为控股股东凯得控股及其下属企业代支付费用人民币6.89万元,凯得控股及 
  及清欠情况的具体说明                        其下属企业已于2006年12月以现金全部清偿该笔代垫费用。                     
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2006年新增资金占用情况
    □ 适用 √ 不适用
    截止2006年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
    √ 适用 □ 不适用


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  股东名称                 承诺事项                                  承诺履行情况            备注                      
  凯得控股及中国银泰       1、凯得控股及中国银泰在2005年11月22日公   公司于2006年6月26日公   鉴于本公司现处于股改和股  
                           告的《持股变动报告书》中分别承诺:在该报  告了《股权分置改革说明  权转让过程中,本次股权分  
                           告书刊登之日起3个月内通过保荐机构向深交   书》并进入股改程序。8   置改革涉及的临时股东大会  
                           所提交正式的股权分置改革方案,并委托公司  月25日公司公告了关于股  暨相关股东会议通知尚待相  
                           董事会召开相关股东会会议。2、公司于2006   权分置改革方案的沟通协  关国有资产监督管理部门对  
                           年2月23日会同股改保荐人向相关部门提交了   商情况及《股权分置改革  于公司国有股股东参与本次  
                           股改初步方案。在与有关各方充分沟通后,因  说明书》(修订稿)。    股权分置改革的书面批准以  
                           该方案存在不能完全符合现行操作细则之处,                          及中国证监会就有关收购事  
                           故公司与股改保荐公司对方案进行了重新修订                          宜出具的无异议函后方可发  
                           。凯得控股及中国银泰为此承诺在2006年6月3                          出。至报告日,上述审批手  
                           0日前进入股改程序。                                               续尚在办理过程中。因此,  
                                                                                             本次股权分置改革股东大会  
                                                                                             暨相关股东会议的日程安排  
                                                                                             待定。                    
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7.6.2 报告期末持股5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用


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  报告期内,公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,依法独 
  立行使职权,认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及关联交易等事项进行了有效监督,为公司的规范运作和健康发展 
  提供了有力的保障。一、监事会会议情况报告期内,公司监事会共召开了二次会议,具体情况如下:第三届监事会第三次会议于2006 
  年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议审议通过了以下事项:《关于公司监事会2 
  005年年度工作报告的议案》、《关于公司2005年年度报告正文及摘要的议案》、《关于公司2005年年度利润分配预案的议案》、《  
  关于确定公司2005年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》、《关于控股子公司承接外幕墙分包工程暨关联交易的议案》。相关 
  会议决议公告刊登在2006年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。第三届监事会第四次会议于2006年4月20日在 
  公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会召集人王毅镳先生主持。会议审议通过了以下事项:《关于提请审议修改<公司监事  
  会议事规则>的议案》,修改后的《监事会议事规则》刊登在2006年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。二、 
  报告期内,公司监事会成员列席了公司的各次董事会会议及股东大会,定期查阅了公司财务报表,对公司董事及高级管理人员进行了 
  有效的监督。                                                                                                         
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§9 财务报告
    9.1 审计意见
    审计意见: 标准无保留审计意见
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:南方科学城发展股份有限公司                   2006年12月31日                   单位:(人民币)元


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  项目                           期末数                                     期初数                                     
                                 合并                 母公司                合并                  母公司               
  流动资产:                                                                                                           
  货币资金                       115,065,995.27       4,911,450.08          311,767,307.63        22,463,907.62        
  短期投资                                                                                                             
  应收票据                       350,000.00                                                                            
  应收股利                                                                                                             
  应收利息                                                                                                             
  应收账款                       74,545,160.72                              34,351,742.27                              
  其他应收款                     16,665,699.25        153,642,871.67        12,119,931.20         27,540,420.47        
  预付账款                       4,395,312.75         10,000.00             2,017,142.74          10,000.00            
  应收补贴款                                                                                                           
  存货                           12,238,040.87                              83,684,371.07                              
  待摊费用                       248,718.64                                 242,135.13                                 
  一年内到期的长期债权投资                                                                                             
  其他流动资产                                                                                                         
  流动资产合计                   223,508,927.50       158,564,321.75        444,182,630.04        50,014,328.09        
  长期投资:                                                                                                           
  长期股权投资                   44,578,374.33        964,778,171.88        449,624,297.93        778,766,036.48       
  长期债权投资                   400,000,000.00       400,000,000.00        20,000,000.00         20,000,000.00        
  长期投资合计                   444,578,374.33       1,364,778,171.88      469,624,297.93        798,766,036.48       
  合并价差                       -4,631,751.03                              -4,962,590.39                              
  固定资产:                                                                                                           
  固定资产原价                   224,812,002.24       2,505,253.93          224,438,199.72        2,152,819.93         
  减:累计折旧                   107,496,095.87       1,370,320.76          99,079,722.09         940,445.62           
  固定资产净值                   117,315,906.37       1,134,933.17          125,358,477.63        1,212,374.31         
  减:固定资产减值准备           268,595.82                                                                            
  固定资产净额                   117,047,310.55       1,134,933.17          125,358,477.63        1,212,374.31         
  工程物资                                                                                                             
  在建工程                       239,037,600.00                             280,000,000.00        280,000,000.00       
  固定资产清理                                                                                                         
  固定资产合计                   356,084,910.55       1,134,933.17          405,358,477.63        281,212,374.31       
  无形资产及其他资产:                                                                                                 
  无形资产                       61,722,866.98                              63,153,074.49         41,999.91            
  长期待摊费用                   2,713,211.54         51,388.17             762,700.34            83,843.97            
  其他长期资产                                                                                                         
  无形资产及其他资产合计         64,436,078.52        51,388.17             63,915,774.83         125,843.88           
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款借项                                                                                                         
  资产总计                       1,088,608,290.90     1,524,528,814.97      1,383,081,180.43      1,130,118,582.76     
  流动负债:                                                                                                           
  短期借款                       10,000,000.00        10,000,000.00         98,500,000.00         70,000,000.00        
  应付票据                                                                  25,330,000.00                              
  应付账款                       11,453,272.55                              10,838,156.05                              
  预收账款                       7,453,786.17         5,000,000.00          240,146,244.33        4,700,000.00         
  应付工资                       1,459,963.16         754,068.71            1,392,659.39          636,517.04           
  应付福利费                     5,236,801.33         1,461,396.00          4,627,864.92          1,037,628.29         
  应付股利                       94,441.80                                  97,788.20                                  
  应交税金                       7,825,454.44         10,338,529.70         3,981,973.07          204,245.00           
  其他应交款                     113,436.48                                 47,635.18                                  
  其他应付款                     5,375,418.42         538,253,486.35        8,230,779.37          145,436,539.29       
  预提费用                       6,692,298.19         6,226,847.49          6,778,057.22          6,095,461.03         
  预计负债                                                                                                             
  一年内到期的长期负债                                                                                                 
  其他流动负债                                                                                                         
  流动负债合计                   55,704,872.54        572,034,328.25        399,971,157.73        228,110,390.65       
  长期负债:                                                                                                           
  长期借款                                                                                                             
  应付债券                                                                                                             
  长期应付款                                                                                                           
  专项应付款                                                                                                           
  其他长期负债                                                                                                         
  长期负债合计                                                                                                         
  递延税项:                                                                                                           
  递延税款贷项                                                                                                         
  负债合计                       55,704,872.54        572,034,328.25        399,971,157.73        228,110,390.65       
  少数股东权益                   75,330,062.30                              75,708,191.33                              
  所有者权益(或股东权益):                                                                                           
  实收资本(或股本)             532,800,000.00       532,800,000.00        532,800,000.00        532,800,000.00       
  减:已归还投资                                                                                                       
  实收资本(或股本)净额         532,800,000.00       532,800,000.00        532,800,000.00        532,800,000.00       
  资本公积                       138,700,724.58       140,981,815.01        138,700,724.58        139,974,120.43       
  盈余公积                       66,361,528.62        66,361,528.62         61,413,668.62         61,413,668.62        
  其中:法定公益金                                                          23,030,125.75         23,030,125.75        
  未分配利润                     219,795,662.02       212,351,143.09        174,686,615.22        167,820,403.06       
  其中:现金股利                                                                                                       
  未确认的投资损失                                                                                                     
  外币报表折算差额               -84,559.16                                 -199,177.05                                
  所有者权益(或股东权益)合计   957,573,356.06       952,494,486.72        907,401,831.37        902,008,192.11       
  负债和所有者权益(或股东权益   1,088,608,290.90     1,524,528,814.97      1,383,081,180.43      1,130,118,582.76     
  )合计                                                                                                               
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9.2.2 利润及利润分配表
    编制单位:南方科学城发展股份有限公司                    2006年1-12月                    单位:(人民币)元


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  项目                           本期                                       上年同期                                   
                                 合并                 母公司                合并                  母公司               
  一、主营业务收入               248,241,030.78                             267,195,261.33                             
  减:主营业务成本               185,658,914.98                             106,604,530.78                             
  主营业务税金及附加             4,925,411.27                               12,220,697.45                              
  二、主营业务利润(亏损以“-”  57,656,704.53                              148,370,033.10                             
  号填列)                                                                                                             
  加:其他业务利润(亏损以“-”  916.17                                     1,766.58                                   
  号填列)                                                                                                             
  减:营业费用                   669,360.55                                 530,303.75                                 
  管理费用                       31,028,269.77        14,952,390.87         25,483,746.27         12,153,896.82        
  财务费用                       1,640,801.97         2,436,436.58          246,234.20            2,595,880.92         
  三、营业利润(亏损以“-”号填  24,319,188.41        -17,388,827.45        122,111,515.46        -14,749,777.74       
  列)                                                                                                                 
  加:投资收益(亏损以“-”号填  46,990,013.37        76,920,219.22         -1,844,236.49         79,246,529.02        
  列)                                                                                                                 
  补贴收入                       1,902,471.72         100,000.00            2,539,695.42                               
  营业外收入                     126,598.44                                 11,751.69                                  
  减:营业外支出                 809,780.05           514.40                69,638.94                                  
  四、利润总额(亏损以“-”号填  72,528,491.89        59,630,877.37         122,749,087.14        64,496,751.28        
  列)                                                                                                                 
  减:所得税                     17,248,776.19        10,152,277.34         49,706,710.73                              
  少数股东损益                   5,222,808.90                               8,620,058.05                               
  加:未确认的投资损失本期发生                                                                                         
  额                                                                                                                   
  五、净利润(亏损以“-”号填列  50,056,906.80        49,478,600.03         64,422,318.36         64,496,751.28        
  )                                                                                                                   
  加:年初未分配利润             174,686,615.22       167,820,403.06        141,895,777.07        134,955,131.99       
  其他转入                                                                                                             
  六、可供分配的利润             224,743,522.02       217,299,003.09        206,318,095.43        199,451,883.27       
  减:提取法定盈余公积           4,947,860.00         4,947,860.00          6,449,675.13          6,449,675.13         
  提取法定公益金                                                            3,869,805.08          3,869,805.08         
  提取职工奖励及福利基金                                                                                               
  提取储备基金                                                                                                         
  提取企业发展基金                                                                                                     
  利润归还投资                                                                                                         
  七、可供投资者分配的利润       219,795,662.02       212,351,143.09        195,998,615.22        189,132,403.06       
  减:应付优先股股利                                                                                                   
  提取任意盈余公积                                                                                                     
  应付普通股股利                                                            21,312,000.00         21,312,000.00        
  转作资本(或股本)的普通股股                                                                                         
  利                                                                                                                   
  八、未分配利润                 219,795,662.02       212,351,143.09        174,686,615.22        167,820,403.06       
  利润表(补充资料)                                                                                                   
  1.出售、处置部门或被投资单位  2,400,000.00                                                                          
  所得收益                                                                                                             
  2.自然灾害发生的损失                                                                                                
  3.会计政策变更增加(或减少)                                                                                        
  利润总额                                                                                                             
  4.会计估计变更增加(或减少)                                                                                        
  利润总额                                                                                                             
  5.债务重组损失                                                                                                      
  6.其他                                                                                                              
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9.2.3 现金流量表
    编制单位:南方科学城发展股份有限公司                    2006年1-12月                    单位:(人民币)元


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  项目                                 本期                                                                            
                                       合并                                    母公司                                  
  一、经营活动产生的现金流量:                                                                                         
  销售产品、提供劳务收到的现金         190,791,189.22                                                                  
  收到的税费返还                       1,902,471.72                            100,000.00                              
  收到的其他与经营活动有关的现金       13,075,599.99                           427,226,451.10                          
  经营活动现金流入小计                 205,769,260.93                          427,326,451.10                          
  购买商品、接受劳务支付的现金         107,480,545.01                                                                  
  支付给职工以及为职工支付的现金       26,305,432.15                           6,559,017.99                            
  支付的各项税费                       39,717,140.34                           2,576,891.57                            
  支付的其他与经营活动有关的现金       26,654,082.18                           167,217,298.48                          
  经营活动现金流出小计                 200,157,199.68                          176,353,208.04                          
  经营活动产生的现金流量净额           5,612,061.25                            250,973,243.06                          
  二、投资活动产生的现金流量:                                                                                         
  收回投资所收到的现金                 478,734,945.47                          277,934,945.47                          
  取得投资收益所收到的现金             43,000,991.50                           93,780,832.93                           
  处置固定资产、无形资产和其他长期资   145,100.00                                                                      
  产所收回的现金净额                                                                                                   
  收到的其他与投资活动有关的现金       201,720.50                                                                      
  投资活动现金流入小计                 522,082,757.47                          371,715,778.40                          
  购建固定资产、无形资产和其他长期资   246,891,452.60                          352,434.00                              
  产所支付的现金                                                                                                       
  投资所支付的现金                     380,000,000.00                          577,000,000.00                          
  支付的其他与投资活动有关的现金                                                                                       
  投资活动现金流出小计                 626,891,452.60                          577,352,434.00                          
  投资活动产生的现金流量净额           -104,808,695.13                         -205,636,655.60                         
  三、筹资活动产生的现金流量:                                                                                         
  吸收投资所收到的现金                                                                                                 
  借款所收到的现金                     10,000,000.00                           10,000,000.00                           
  收到的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  筹资活动现金流入小计                 10,000,000.00                           10,000,000.00                           
  偿还债务所支付的现金                 98,500,000.00                           70,000,000.00                           
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现   8,878,837.10                            2,889,045.00                            
  金                                                                                                                   
  支付的其他与筹资活动有关的现金                                                                                       
  筹资活动现金流出小计                 107,378,837.10                          72,889,045.00                           
  筹资活动产生的现金流量净额           -97,378,837.10                          -62,889,045.00                          
  四、汇率变动对现金的影响             -125,841.38                                                                     
  五、现金及现金等价物净增加额         -196,701,312.36                         -17,552,457.54                          
  现金流量表补充资料                                                                                                   
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:                                                                                  
  净利润                               50,056,906.80                           49,478,600.03                           
  加:计提的资产减值准备               5,790,708.25                            866,542.41                              
  固定资产折旧                         14,058,658.60                           429,875.14                              
  无形资产摊销                         1,500,207.51                            41,999.91                               
  长期待摊费用摊销                     257,455.80                              32,455.80                               
  待摊费用减少(减:增加)             -6,583.51                                                                       
  预提费用增加(减:减少)             -85,759.03                              131,386.46                              
  处置固定资产、无形资产和其他长期资   571,887.30                                                                      
  产的损失(减:收益)                                                                                                 
  固定资产报废损失                     75,655.23                                                                       
  财务费用                             3,214,944.96                            2,889,045.00                            
  投资损失(减:收益)                 -46,990,013.37                          -76,920,219.22                          
  递延税款贷项(减:借项)                                                                                             
  存货的减少(减:增加)               71,303,904.65                                                                   
  经营性应收项目的减少(减:增加)     -40,976,396.95                          -129,263,112.01                         
  经营性应付项目的增加(减:减少)     -58,382,323.89                          403,286,669.54                          
  其他                                                                                                                 
  少数股东损益                         5,222,808.90                                                                    
  经营活动产生的现金流量净额           5,612,061.25                            250,973,243.06                          
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                                                                                  
  债务转为资本                                                                                                         
  一年内到期的可转换公司债券                                                                                           
  融资租入固定资产                                                                                                     
  3.现金及现金等价物净增加情况:                                                                                      
  现金的期末余额                       115,065,995.27                          4,911,450.08                            
  减:现金的期初余额                   311,767,307.63                          22,463,907.62                           
  加:现金等价物期末余额                                                                                               
  减:现金等价物期初余额                                                                                               
  现金及现金等价物净增加额             -196,701,312.36                         -17,552,457.54                          
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9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
    单位:(人民币)元


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  项目名称                                                金额                                                         
  2006年12月31日股东权益(现行会计准则)                  957,573,356.06                                               
  长期股权投资差额                                        4,631,751.03                                                 
  其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额                                                                       
  其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额                4,631,751.03                                                 
  拟以公允价值模式计量的投资性房地产                                                                                   
  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等                                                                             
  符合预计负债确认条件的辞退补偿                                                                                       
  股份支付                                                                                                             
  符合预计负债确认条件的重组义务                                                                                       
  企业合并                                                                                                             
  其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值                                                                               
  根据新准则计提的商誉减值准备                                                                                         
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出                                                               
  售金额资产                                                                                                           
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                                                         
  金融工具分拆增加的权益                                                                                               
  衍生金融工具                                                                                                         
  所得税                                                  2,054,859.67                                                 
  少数股东权益                                            75,330,062.30                                                
  其他                                                                                                                 
  2007年1月1日股东权益(新会计准则)                      1,039,590,029.06                                             
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会计师事务所的审阅意见


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  南方科学城发展股份有限公司全体股东:  我们审阅了后附的南方科学城发展股份有限公司(以下简称南方科学城公司)新旧会计  
  准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会 
  计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是南方科学城公  
  司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注 
  册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存 
  在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额 
  的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们 
  没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则 
  第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要 
  提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。本 
  报告仅供南方科学城公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用,不得用作其他目的。为了更好地理解差异调节表,后 
  附调节表应当与南方科学城公司已审会计报表一并阅读。                                                                   
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    南方科学城发展股份有限公司董事会
                      董事长:辛向东
                  二○○七年四月十日