桂林旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2012-036
桂林旅游股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长章熙骏、总裁李飞影、财务总监陈罗曼及财务部总经理韦玉龙声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,176,380,559.81 2,451,567,296.64 -11.22
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,445,967,539.46 1,460,858,533.85 -1.02
总股本（股） 360,100,000.00 360,100,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.02 4.06 -0.99
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 85,013,349.34 75,561,249.65 12.51
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,890,994.39 -16,512,550.69 -9.82
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,967,287.59 -17,317,721.79 78.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.086 -0.048 79.16
基本每股收益（元/股） -0.041 -0.046 -10.87
稀释每股收益（元/股） -0.041 -0.046 -10.87
加权平均净资产收益率（%） -1.02 -1.16 0.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.03 -1.18 0.15
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -113,432.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
150,919.40
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,402.58
所得税影响额 10,392.64
少数股东权益影响额 2,357.08
合计 149,638.77 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,013
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林旅游发展总公司 83,051,422 人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股
北京科聚化工新材料有限公司 12,440,000 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
于洪友 9,900,000 人民币普通股
贡保伟 8,104,900 人民币普通股
华夏大盘精选证券投资基金 6,009,244 人民币普通股
王绍林 5,395,100 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 3,499,103 人民币普通股
西南证券股份有限公司 3,079,681 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
1、货币资金期末余额 16,413 万元比期初余额 44,586 万元减少 28,173 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日到期
的公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元本金及利息。
2、短期借款期末余额 15,800 万元比期初余额 7,500 万元增加 8,300 万元，主要原因：本期公司新增短期借款。
3、应付职工薪酬期末余额 643 万元比期初余额 2,891 万元减少 2,248 万元，主要原因：公司本期发放 2011 年度奖金。
4、应付利息期末余额 647 万元比期初余额 1,308 万元减少 661 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日到期的公司
2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元的利息。
5、一年内到期的流动负债期末余额 5,200 万元比期初余额 10,500 万元减少 5,300 万元，主要原因：本期公司偿还部分一年
内到期的长期借款。
6、其他流动负债期末余额 25,000 万元比期初余额 50,000 万元减少 25,000 万元，主要原因：公司支付于 2012 年 1 月 14 日
到期的公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元。
二、利润表
1、资产减值损失本期金额 1.77 万元，上期金额-229 万元，变动的主要原因：上年同期收回公司转让福隆园项目土地转让
款，冲减计提的坏账准备。
三、现金流量表
1、本期公司经营活动产生的现金流量净额-3,097 万元，比上年同期-1,732 万元减少 1,365 万元，主要原因：本期公司经营
活动现金流入同比下降 21.28%，经营活动现金流出同比下降 8.36%，经营活动现金流入同比下降幅度大于经营活动现金流出同
比下降幅度。
2、本期筹资活动产生的现金流量净额-23,748 万元，上期金额 5,135 万元，变动的主要原因：公司 2011 年 1 月 13 日发行的
2011 年度第一期短期融资券于 2012 年 1 月 14 日到期兑付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼
2009 年 2 月 11 日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，
具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于 2009 年 3 月 11 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮
资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第 4 号
《民事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第 76
号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第 4 号民事裁定。2011 年 2 月 12 日，陕西省高级人民法院
签署《一审案件受理通知书》（（2011）陕民二初字第 00002-1 号），通知公司关于本公司与青海省创业（集团）有限公司股权
置换合同纠纷一案，最高法院指定由陕西省高级人民法院进行管辖。
2011 年 4 月 26 日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷
案于 2011 年 6 月 9 日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》（刊载于 2011 年 4 月 28 日的《中
国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。该案件已于 2011 年 6 月 9 日开庭审理，尚未宣判，本公司暂无法对可能产生的
影响作出判断。
二、短期融资券偿还事宜
公司 2011 年度第一期短期融资券 2.5 亿元于 2011 年 1 月 13 日发行，上述短期融资券已于 2012 年 1 月 14 日到期兑付。
详见公司于 2012 年 1 月 17 日发布的《桂林旅游股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券兑付完成的公告》。
三、公司董事会、监事会换届事宜
详见公司于 2012 年 3 月 28 日发布的《桂林旅游股份有限公司第四届董事会 2012 年第一次会议决议公告》、《桂林旅游
股份有限公司第四届监事会 2012 年第一次会议决议公告》，以及 2012 年 4 月 19 日发布的《桂林旅游股份有限公司 2011 年
年度股东大会决议公告》。
四、2011 年年度利润分配事宜
2012 年 4 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会批准了公司 2011 年年度利润分配方案：
以公司现有总股本 36,010 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元(含税)，共计分配股利 36,010,000 元，尚余
未分配利润 30,788,349.58 元结转下一年度。2011 年度不用资本公积金转增股本。
根据公司章程的规定，公司将在 2011 年年度股东大会后两个月内实施 2011 年度利润分配方案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 09 日 公司 实地调研 机构 国海证券刘金沪、吴琼 公司基本面及旅游行业发展态势
世纪证券利茜，广州世富成
2012 年 02 月 16 日 公司 实地调研 机构 公司基本面及旅游行业发展态势
长投资基金刘洪、黎佩琳
国金证券毛峥嵘、华商基金
2012 年 02 月 22 日 公司 实地调研 机构 公司基本面及旅游行业发展态势
郝若君
2012 年 03 月 02 日 公司 实地调研 机构 申万证券牟纪祥 公司基本面及旅游行业发展态势
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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