桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-024
桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
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桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王希东 董事 公务 陆建祥
公司负责人李飞影、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主
管人员)陈丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 112,357,301.80 120,923,181.55 -7.08%
44.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,218,474.16 -1,539,884.36
（同比增亏）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -59.88%
-2,942,313.21 -7,333,343.87
益的净利润（元） （同比减亏）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,229,738.42 -24,504,823.89 -37.85%
基本每股收益（元/股） -0.006 -0.004 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.006 -0.004 50.00%
加权平均净资产收益率 -0.15% -0.10% -0.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,647,418,598.37 2,626,993,408.41 0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,513,342,793.36 1,515,561,267.52 -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,558.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
681,023.71
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,029.09
减：所得税影响额 46,171.86
少数股东权益影响额（税后） -6,516.58
合 计 723,839.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,626 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
桂林航空旅游集团有限公司 16.00% 57,616,000 质押 57,616,000
法人
桂林五洲旅游股份有限公司 国有法人 10.81% 38,915,000
桂林旅游发展总公司 国有法人 7.06% 25,435,422
华夏基金－中国银行－中银国际证
其他 1.97% 7,100,672
券有限责任公司
南方大数据 100 指数证券投资基金 其他 1.38% 4,978,664
UBS AG 境外法人 1.09% 3,912,629
舒峥 境内自然人 0.85% 3,077,876
卢灿理 境内自然人 0.66% 2,376,913
张建栋 境内自然人 0.61% 2,183,030
华夏基金华益 3 号股票型养老金产
其他 0.59% 2,132,498
品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
桂林航空旅游集团有限公司 57,616,000 人民币普通股 57,616,000
桂林五洲旅游股份有限公司 38,915,000 人民币普通股 38,915,000
桂林旅游发展总公司 25,435,422 人民币普通股 25,435,422
华夏基金－中国银行－中银国际证券有限责任公
7,100,672 人民币普通股 7,100,672
司
南方大数据 100 指数证券投资基金 4,978,664 人民币普通股 4,978,664
UBS AG 3,912,629 人民币普通股 3,912,629
舒峥 3,077,876 人民币普通股 3,077,876
卢灿理 2,376,913 人民币普通股 2,376,913
张建栋 2,183,030 人民币普通股 2,183,030
华夏基金华益 3 号股票型养老金产品 2,132,498 人民币普通股 2,132,498
桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，
桂林旅游发展总公司是桂林航空旅游集团有限公司的参股股东，华夏
上述股东关联关系或一致行动的说明 基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司与华夏基金华益 3 号股
票型养老金产品均属华夏基金管理有限公司，未知其他股东之间是否
存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
单位：元
本报告期
变动
资产负债表项目 2018年3月31日 2017年12月31日 末比上年 变动原因
金额
度末增（%)
本报告期，公司银行借款比年初增
货币资金 74,978,175.26 63,867,326.68 11,110,848.58 17.40
加。
本报告期，公司漓江游船客运业务、
应收账款 105,852,564.96 90,714,456.52 15,138,108.44 16.69 银子岩景区应收账款回款率较年初有所
下降。
本报告期，公司控股子公司桂林桂圳
预付账款 8,936,010.00 2,433,423.40 6,502,586.60 267.22 投资置业有限公司根据合同约定，预付了
天之泰项目工程款。
公司应收参股子公司桂林龙脊旅游
应收股利 5,339,844.75 3,276,000.00 2,063,844.75 63.00
有限公司派发的2017年度现金红利。
本报告期，公司发放了2017年度职工
应付职工薪酬 20,946,615.14 44,383,606.75 -23,436,991.61 -52.81
奖金及过节费。
一年内到期的非流 本报告期，公司偿还了一年内到期的
164,400,000.00 235,000,000.00 -70,600,000.00 -30.04
动负债 银行借款7,060万元。
长期借款 700,600,000.00 573,300,000.00 127,300,000.00 22.20 本报告期，公司长期银行借款增加。
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2、利润表
单位：元
本报告期比
变动
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 上年同期增 变动原因
金额
减（%)
本报告期，公司共接待游客187万人次，
营业收入 112,357,301.80 120,923,181.55 -8,565,879.75 -7.08
同比下降7.27％，营业收入同比减少。
本报告期，公司营业收入同比减少，员工
管理费用 39,419,921.92 47,835,223.91 -8,415,301.99 -17.59
收入同比减少。
本报告期，公司对参股子公司荣宝斋(桂
投资收益 6,637,005.22 5,433,048.74 1,203,956.48 22.16 林)拍卖有限公司确认的投资收益同比增加
116万元。
上年同期，根据财政部《关于下达旅游发
展基金补助地方项目的通知》，公司收到桂林
营业外收入 200,663.33 6,807,297.22 -6,606,633.89 -97.05
市财政局拨付的2016年中央补助旅游发展基
金 600 万元贷款贴息。
上年同期，公司漓江游船分公司因游船星
资产处置收益 -2,558.47 -971,557.18 968,998.71 -99.74 级改造报废了16艘老旧游船，产生了资产处置
损失97万元。
（1）本报告期，公司共接待游客187万人
次，同比下降7.27％，营业收入同比下降，但
本报告期总成本费用同比下降幅度大于营业
收入的下降幅度。
归属于母公司所
-2,218,474.16 -1,539,884.36 -678,589.80 44.07% （2）上年同期，根据财政部《关于下达
有者的净利润
旅游发展基金补助地方项目的通知》，公司收
到桂林市财政局拨付的2016 年中央补助旅游
发展基金 600 万元贷款贴息，公司本报告期
营业外收入同比下降。
3、现金流量表
单位：元
本报告期比
变动
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 上年同期增 变动原因
金额
减（%）
本报告期，公司共接待游客187万人次，
经营活动产生的 同比下降7.27％，营业收入同比下降，但本
-15,229,738.42 -24,504,823.89 9,275,085.47 -37.85
现金流量净额 报告期总成本费用同比下降幅度大于营业
收入的下降幅度。
投资活动产生的 本报告期，公司对漓江游船及两江四湖
-20,167,030.58 -27,252,019.31 7,084,988.73 -26.00
现金流量净额 游船更新改造投入比上年同期减少。
筹资活动产生的 本报告期，公司银行借款和偿还银行借
46,507,617.58 -11,307,268.09 57,814,885.67 -511.31
现金流量净额 款同比增加，且借款额大于偿还额。
见“经营活动产生的现金流量净额”、
现金及现金等价
11,110,848.58 -63,064,111.29 74,174,959.87 -117.62 “投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活
物净增加额
动产生的现金流量净额”的变动原因。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司与宋城演艺发展股份有限公司设立子公司打造“漓江千古情”演艺项目
公司于2015年9月16日召开的第五届董事会2015年第六次会议审议通过了公司与宋城演艺发展股份有限公司（以下简称
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“宋城演艺公司”）设立子公司打造演艺项目的议案，公司与宋城演艺公司在阳朔县设立桂林漓江千古情演艺发展有限公司（以
下简称“漓江千古情公司”），打造“漓江千古情”演艺项目（以下简称“漓江千古情项目”）。漓江千古情公司注册资本20,000
万元，其中，本公司出资额6,000万元，占该公司注册资本的30%，宋城演艺公司出资额14,000万元，占该公司注册资本的70%。
漓江千古情公司相关工商、税务等登记手续已于2015年12月17日完成，本公司于2016年11月以现金方式实缴出资额6,000万
元。
漓江千古情项目地点位于桂林市阳朔县阳朔镇骥马村，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于阳朔宋城旅游建设
项目申请报告核准的批复》（桂发改社会【2017】360号），漓江千古情项目总投资规模80,526.95万元，项目用地161.24亩，
主要建设内容：剧场、演艺、文化旅游、商业及生活配套设施等。截止目前，漓江千古情项目已完成用地、规划、环评和立
项等前期工作。该项目计划分为两期建设，一期已于2017年6月23日开工建设，计划于2018年年中投入运营。
根据漓江千古情项目的建设进度，漓江千古情公司拟增资45,000万元，由公司与宋城演艺公司分别以现金13,500万元、
31,500万元对其进行同比例增资。增资完成后，漓江千古情的注册资本由20,000万元增至65,000万元，其中本公司的出资额
为19,500万元，占该公司注册资本的30%，宋城演艺公司的出资额为45,500万元，占该公司注册资本的70%。漓江千古情公
司本次增资所筹集的资金主要用于漓江千古情项目建设。
公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资的
议案，公司董事会同意公司以现金13,500万元对漓江千古情公司增资。详细情况见公司于2018年3月31日发布的《桂林旅游
股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资暨关联交易的公告》。2018年3月29日，公司与宋城演艺发展股
份有限公司签署了《关于桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资协议书》。该事项尚需公司股东大会审议批准。
2、公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资
桂林新奥燃气发展有限公司（以下简称“新奥燃气发展公司”）为本公司的参股子公司，注册资本12万美元，其中，本公
司的出资额为4.8万美元，占该公司注册资本的40%；新奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为5,4万美元，占该公司注册
资本的45%；容城新奥燃气有限公司的出资额为1.8万美元，占该公司注册资本的15%。该公司主要经营燃气管道建设和安装
业务。
根据整体经营发展战略需要，并降低财务成本，新奥燃气发展公司拟增资1,201万美元（折合人民币8,000万元），由本
公司、新奥（中国）燃气投资有限公司、容城新奥燃气有限公司分别以现金481.20万美元、540.60万美元、179.20万美元对
其进行同比例增资。本次增资完成后，新奥燃气发展公司的注册资本由12万美元增至1,213万美元，其中本公司的出资额为
486万美元，占该公司注册资本的40%；新奥（中国）燃气投资有限公司的出资额为546万美元，占该公司注册资本的45%；
容城新奥燃气有限公司出资额为181万美元，占该公司注册资本的15%。新奥燃气发展公司本次增资所筹集的资金主要用于
管道燃气网络建设。
公司2018年3月29日召开的第六届董事会2018年第二次会议审议通过了公司对桂林新奥燃气发展有限公司增资的议案，
公司董事会同意公司以现金481.20万美元（折合人民币3,200万元）对新奥燃气发展公司增资。详细情况见公司于2018年3月
31日发布的《桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有限公司增资暨关联交易的公告》。2018年3月31日，公司与
新奥（中国）燃气投资有限公司、容城新奥燃气有限公司签署了《桂林新奥燃气发展有限公司增资扩股协议》。
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桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有
限公司收到中国证监会行政许可申请终止审查通知 2018 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
书的公告
桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分
2018 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告
桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限
2018 年 01 月 30 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司报废部分旅游客车的公告
桂林旅游股份有限公司 2017 年度业绩预告 2018 年 01 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2018 年度日常关联交易预
2018 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
计公告
桂林旅游股份有限公司关于对桂林漓江千古情演艺
2018 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
发展有限公司增资暨关联交易的公告
桂林旅游股份有限公司关于对桂林新奥燃气发展有
2018 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
限公司增资暨关联交易的公告
桂林旅游股份有限公司关于会计政策变更的公告 2018 年 03 月 31 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度业绩预告 2018 年 04 月 14 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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桂林旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 02 月 05 日 实地调研 机构 刊载于 2018 年 2 月 5 日的巨潮资讯网
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
桂林旅游股份有限公司
董事长：李飞影（签名）
2018 年 4 月 27 日
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