桂林旅游股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：桂林旅游股份有限公司
公司中文名称缩写：桂林旅游
公司法定英文名称: Guilin Tourism Corporation Limited
公司英文名称缩写：GTCL
2、公司法定代表人：陈青光
3、董事会秘书：周茂权
联系地址：广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4301房
邮编：541001
电话：（0773）2863839
传真：（0773）2863880
电子信箱：zhoumaoquan@163.net
董事会证券事务代表：黄锡军
联系地址：广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼4101房
邮编：541001
电话：（0773）2863857
传真：（0773）2863880
电子信箱：ZJB888@163.net
4、公司注册地址：广西桂林市榕湖北路十七号
公司办公地址: 广西桂林市榕湖北路十七号榕湖饭店四号楼
邮政编码：541001
公司国际互联网网址: http://www.guilintravel.com
电子信箱：gtcl@public.glptt.gx.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：桂林旅游
公司股票代码：0978
二 、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据
单位：人民币元
利润总额 42,571,913.93
净利润 36,324,455.31
扣除非经常性损益后的净利润 33,496,696.01
主营业务利润 56,756,528.61
其他业务利润 3,484,716.34
营业利润 39,030,874.63
投资收益 713,280.00
补贴收入
营业外收支净额 2,827,759.30
经营活动产生的现金流量净额 45,603,328.61
现金及现金等价物净增加额 69,726,159.48
扣除的非经常性损益项目：新股申购冻结资金利息3,433,074.10元；处理固定资产净收益66,045.92元；罚款、违约金收入31,369.50元；其他收入54,228.73元；处理固定资产净损失691,608.95元；捐赠支出60,450元；罚款及其他支出 4,900元。
2、公司近三年财务指标 单位：人民币元
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度
主营业务收入 138,705,594.97 126,496,995.09 224,135,834.97
净利润 36,324,455.31 32,831,802.14 73,601,543.72
总资产 429,844,909.21 218,605,201.43 374,888,397.60
股东权益 354,614,026.35 88,548,088.04 191,321,214.76
每股收益 0.308 0.421 0.409
每股收益（加权平均） 0.347 0.421 0.409
每股收益（扣除非经常性损益） 0.284 0.421 0.400
每股净资产 3.005 1.135 1.063
调整后的每股净资产 2.956 1.060 0.517
每股经营活动产生的现金流量净额 0.387 0.350 －0.100
净资产收益率（％） 10.24 37.08 38.47
净资产收益率（％）（加权平均） 12.96 32.51 33.03
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算 2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益。
报告期利润（元） 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 56,756,528.61 16.01 20.25 0.481 0.542
营业利润 39,030,874.63 11.01 13.92 0.331 0.373
净利润 36,324,455.31 10.24 12.96 0.308 0.347
扣除非经常性损益后的净利润
33,496,696.01 9.45 11.95 0.284 0.320
财务指标计算方法如下：
(1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
(2) 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
(3) 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0 ）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(4) 加权平均每股收益（EPS）计算公式如下：
EPS=P/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(5) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份数
(6) 调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
(7) 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
注：本公司1998年末股份总数为18,000万股，1999年末股份总数为7,800万股， 2000年末股份总数为11,800万股。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总户数为16,176户，其中发起人股东5户。
2、截止2000年12月31日，公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数(股) 占总股本比例(％)
1 桂林旅游发展总公司 50,951,793 43.18
2 桂林五洲旅游股份有限公司 24,144,960 20.46
3 桂林中国国际旅行社 967,749 0.82
4 桂林三花股份有限公司 967,749 0.82
5 桂林集琦集团有限公司 967,749 0.82
6 天元证券投资基金 677,627 0.57
7 叶旭明 214,900 0.18
8 李千金 156,350 0.13
9 深圳市施易源信息咨询有限公司 133,200 0.11
10 董世英 132,280 0.11
注：1 桂林旅游发展总公司、桂林中国国际旅行社、桂林集琦集团有限公司为国有法人股股东，桂林五洲旅游股份有限公司、桂林三花股份有限公司为社会法人股股东，其余为社会公众股股东。
2 报告期内，本公司持股5％(含5％)以上的股东桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司的持股数量未发生变化，其所持股份本公司亦未发现有质押、冻结的情况。
3 本公司前10名股东中，桂林五洲旅游股份有限公司是桂林旅游发展总公司的控股子公司，其他前10名股东之间未发现有关联关系。
4 报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
本年度公司召开了1999年年度股东大会和2000年第一次临时股东大会。
（一）1999年年度股东大会
本公司1999年年度股东大会于2000年2月28日在漓江饭店召开， 出席会议的股东及股东代表5名，代表股份数7,800万股，占公司股份总数的100％。 会议由陈青光董事长主持。会议审议通过了以下决议：
1、1999年度公司董事会工作报告；
2、1999年度公司监事会工作报告；
3、1999年度公司财务决算报告；
4、1999年度8－12月公司利润分配修改方案；
5、公司2000年度财务预算方案；
6、公司2000年度经营投资计划；
7、2000年度公司董事、监事的工资及报酬标准。
（二）2000年第一次临时股东大会
召开本次股东大会的通知公告于2000年6月22 日的《中国证券报》和《证券时报》，通知中说明了召开会议的时间、地点、审议事项以及其他有关事项。2000年 7月22日，本公司2000年第一次临时股东大会在广西桂林漓江饭店二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表5名，代表股份77,042,251股，占公司股份总数的65.29 ％。会议由陈青光董事长主持，会议审议通过了以下决议：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司2000 年度会计师事务所的议案（注：“湖北大信有限责任会计师事务所”已更名为“湖北大信会计师事务有限公司”）。
本次股东大会经北京市中伦金通律师事务所孙为律师见证并出具了法律意见书。
本次股东大会决议公告刊登于2000年7月24日的《中国证券报》和《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
公司所处的行业为旅游行业。公司拥有游船80艘，约占桂林市漓江游船总数的 45％，公司漓江涉外游客的接待量约占桂林市漓江涉外游客总量的75％，漓江国内游客的接待量约占桂林市漓江国内游客总量的40％；公司拥有旅游客车196辆， 约占桂林市旅游客车总量的16％，在桂林市旅游客车数量和市场份额上排名第一；公司拥有出租汽车293辆，约占桂林市出租汽车总量的18％； 公司的全资附属企业桂林山水国际旅行社，为桂林市业务收入最大的5家旅行社之一。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务，主营业务包括：游船客运、公路旅行客运、汽车出租、旅行社业务。
2000年度公司共接待中外游客1,934,442人次，实现主营业务收入13,871万元，实现净利润3,632万元，分别比1999年度增长15.56％，9.65％，10.64 ％。
2000年度公司主营业务收入及主营业务利润的行业构成情况：
单位：人民币万元
类 别 主营业务收入 主营业务利润
漓江游船客运 8,853 5,003
旅游客车营运 1,511 352
出租汽车营运 499 155
旅行社 2,995 154
其他 13 12
合计 13,871 5,676
2000年度公司漓江游船客运业务共接待游客698,620人次， 实现的业务收入、业务利润分别占公司主营业务收入、主营业务利润的63.83％、88.15％。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
（1）桂林市出租汽车公司(全资附属企业)：该公司2000年度共接待游客 996 ,392人次，主营业务收入499万元，主营业务利润155万元。
（2）桂林山水国际旅行社(全资附属企业)：报告期内该公司注册资本由150万元变更为490万元，2000年度共接待游客58,777人次，主营业务收入2,995万元，主营业务利润154万元。
（3）桂林旅游航空服务有限责任公司（控股子公司）：报告期内， 公司根据业务发展需要，将本公司之全资附属企业桂林山水票务公司改制并更名为桂林旅游航空服务有限责任公司，注册资本为500万元，本公司直接持有其35％的股权， 桂林山水国际旅行社持有其15％的股权，本公司合计持有其50％的股权。该公司承继原桂林山水票务公司的航空票务业务，并逐步发展相关的航空服务业务。2000年度该公司主营业务收入13万元，主营业务利润12万元。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题：
（1）油料大幅涨价，增加了车船的营运成本；
（2）旅游市场竞争激烈，旅游汽车客运价格疲软，市场占有率有所下降；
（3）经营管理运行机制有待进一步创新和完善。
针对以上问题，公司采取了如下对策：
（1）采取措施增收节支，努力提高经营运行质量。 如对车船燃油实行定额管理、对出租车实行定额承包经营、加强对旅游车的经营核算、加大对车船维修费及管理费的控制等；
（2）根据旅游市场形势的变化，不断开发新的旅游产品，拓展客源市场， 提高一体化运作能力，增强市场的竞争力；
（3）积极探索公司改革，推进公司的现代企业制度建设。 进一步完善公司法人治理结构，建立健全相互制衡机制。加大劳动、人事、分配制度的改革力度，促进经济效益的提高。坚持以成本管理为核心，以资金管理为纽带，以质量管理为重点，以经济责任制为保障的原则，建立并完善经营、计划、投资等管理体系，全面提高了企业管理水平。
（二）公司财务状况
单位：人民币万元
项 目 2000年 1999年 增减（％）
总资产 42,984 21,861 96.63％
长期负债 200 200 －
股东权益 35,461 8,855 300.47％
主营业务利润 5,676 5,217 8.80％
净利润 3,632 3,283 10.63％
财务状况变动原因：
1、总资产、股东权益增长，主要系本年度内公司成功发行4,000万股社会公众股所致。
2、主营业务利润增长，主要系募集资金投入的项目“旅游船更新改造”、 “ 出租轿车更新”、“旅游车辆更新”已产生收益。
3、净利润增长，主要系主营业务利润增长和营业外收入增长所致。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2000年4月21－22日发行4,000万股社会公众股，共募集资金26,040万元（已扣除发行费用）。公司已按照招股说明书承诺项目进行了投资，截止2000年12 月31日，公司已累计投入9,106 万元。
（1）募集资金承诺投资项目与实际投资项目一致
（2）募集资金承诺投资项目情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划总投资 至本期末 项目进度 收益情况
实际投入
1 旅游车辆更新 4,935 4,500 100％ 35
2 旅游船更新改造 4,150 1,243 30％ 469
3 出租轿车更新 1,021.5 1,363 133％ 97
4 旅游业务推广及日常营运资金 5,000 2,000 40％ －
5 漓江娱乐城 2,286.1 － － －
6 漓江水月食府 2,385.1 － － －
7 环城旅游巴士 2,519.6 － － －
8 水上观光巴士 2,903.1 － － －
9 桂林旅游环线 “两场"(商场、
停车场)建设 1,734.8 － － －
合 计 26,935.1 9,106 － 601
说明：
1 由于桂林市正在对城市基础设施和市容、旅游环境进行大规模的改造，上述募集资金承诺投资项目中的5～9项的项目投资环境已发生重大变化，本着对股东负责，谨慎投资的原则，这些项目尚未能按计划实施。
2 出租轿车更新项目原计划购置62辆轿车，由于公司2000年有一批出租车已到营运期限，为了保持公司出租车的市场占有率，增加购置了30辆出租车，使得出租轿车更新项目实际投资金额比承诺投资总额多出341.5万元。
3 旅游车辆更新项目原计划购置67辆旅游客车，由于车价下降，至本期末公司已完成购置67辆旅游客车的项目计划，该项目节余资金435万元。
（3）尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金共16,934万元，其中7,000万元购买国债， 其余为银行存款。
2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
（四）生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果将产生的影响
1、国家更加重视和扶持旅游业发展及国家实施西部大开发战略， 为旅游业发展创造了更为有利的宏观环境，这对公司实施区域化发展战略十分有利。
2、中国加入WTO将会形成更加开放的市场格局，从而有利于旅游业的国际化经营，这对公司经营规模的提升和公司走向国际化经营将产生积极的影响。
（五）新年度的业务发展计划
新年度业务发展的指导思想是：以市场为导向，以利润最大化为目标，以改革创新为动力，以发展旅游为主线，在抓好主营业务生产经营的基础上，积极开发新的经济增长点，调整和完善旅游产品结构和经营结构，促进公司的进一步发展。
（1）加快募股资金的使用。预计已投入的募集资金投资项目在2001 年年底前全部完成，同时积极探索和规划新项目、新产品的开发。
（2）实施经营发展的战略性调整，拓展公司发展的空间和领域。 抓住国家实施西部大开发和中国加入WTO的机遇，积极扩张旅游产业规模， 加大对旅游景区景点和相关产业的投资开发，使公司从以本地经营为主向以桂林为核心的区域化经营转变。
（3）不断推进公司生产要素的重组，有效配置各种资源， 提高资源的转化效率。
（4）建立健全与现代企业和市场经济相适应的决策机制、经营机制、 竞争机制、激励机制和约束机制，进一步完善法人治理结构，提高公司整体运作和抗风险能力。
（5）进一步强化成本管理，提高资金使用效率，加强财务审计、 财务监督，强化内部控制。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内公司董事会召开了以下三次会议。
（1）第一届董事会2000年第一次会议
本次会议于2000年1月10日在桂林市榕湖饭店召开，应到董事11人，实到11人，会议由陈青光董事长主持，会议审议并通过以下议案：
1）董事会1999年度工作报告；
2）总经理1999年度工作报告；
3）1999年度财务决算方案；
4）公司2000年度财务预算方案；
5）公司2000年度经营计划；
6）公司计提资产减值准备方案；
7）公司2000年度增加出租车投资规模的议案；
8）1999年8－－12月份公司利润分配方案的修正预案；
9）公司2000年度高级管理人员工资报酬的议案；
10）聘任崔寒松为公司总工程师、李伟光为公司总经理助理；
11）关于召开1999年年度股东大会的议案。
（2）第一届董事会2000年第二次会议
本次会议于2000年6月20日在桂林市漓江饭店召开，应到董事11人，实到8人，会议由陈青光董事长主持，会议审议并通过以下议案：
1）关于修改公司章程的议案；
2）续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司2000年度会计师事务所的议案；
3）公司经理工作暂行规定；
4）批准公司成立投资部；
5）批准将公司综合办公室改为总经理办公室；
6）批准公司成立董事会办公室；
7）关于董事会秘书辞职的议案；
8）关于聘任周茂权先生为公司董事会秘书， 委任黄锡军先生为董事会证券事务代表的议案；
9）关于召开2000年第一次临时股东大会的议案。
本次会议决议公告刊登于2000年6月22日的《中国证券报》和《证券时报》。
（3）第一届董事会2000年第三次会议
本次会议于2000年8月3日在桂林市漓江饭店召开，应到董事11人，实到10人，会议由陈青光董事长主持，会议审议并通过以下议案：
1）公司2000年中期报告及中期报告摘要；
2）公司2000年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本的议案。
本次会议决议公告刊登于2000年8月3日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，股东大会通过的1999年度利润分配方案、关于修改公司章程的议案等决议事项均已由董事会实施。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期 持股数 持股数
年初(股) 年末(股)
年薪(元)
陈青光 男 50 董事长 1998.12－2001.4 0 0 66,288
聂玉梅 女 54 副董事长 1998.12－2001.4 0 0 63,216
周益平 男 43 副董事长总经理 1998.4－2001.4 0 0 62,832
李克强 男 48 董事 1998.4－2001.4 0 0 47,374
孙其钊 男 38 董事副总经理 1999.11－2001.4 0 0 46,608
陶 武 男 43 董事总经济师 1999.11－2001.4 0 0 47,088
谢襄郁 男 36 董事总会计师 1999.11－2001.4 0 0 45,780
李志雄 男 43 董事 1998.4－2001.4 0 0 0
刘及响 男 49 董事 1998.4－2001.4 0 0 0
鲁施红 女 45 董事 1998.4－2001.4 0 0 0
赵瀛生 男 53 董事 1998.4－2001.4 0 0 0
周茂权 男 37 董事会秘书 2000.6－2001.4 0 0 46,068
叶林华 男 62 监事会召集人 1998.4－2001.4 0 0 42,072
沈江卫 男 42 监事 1999.10－2001.4 0 0 18,540
马峥嵘 女 46 监事 1998.4－2001.4 0 0 22,092
宋连宝 男 48 副总经理 1998.4－2001.4 0 0 47,184
崔寒松 男 48 总工程师 2000.1－2001.4 0 0 47,472
董事、监事、高级管理人员中年薪在6－7万元的董事3人，在4－5万元的有8人，在1－3万元的2人，李志雄、刘及响、鲁施红、赵瀛生4名董事不在本公司领取薪酬。
经公司第一届董事会2000年第一次会议审议通过，聘任崔寒松为公司总工程师；经公司第一届董事会2000年第二次会议审议通过，同意张志红因工作需要辞去董事会秘书职务，聘任周茂权为董事会秘书。
2、公司员工情况
公司员工共1,471人，其中生产人员1,175人，销售人员48人，技术人员123人，财务人员37人，行政人员67人，其他人员21人。以上人员大专及以上学历154人。
公司现有退休职工1人。
（八）2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策
1、 2000年度利润分配预案
根据湖北大信会计师事务有限公司出具的鄂信审字(2001)第0050号审计报告，公司2000年度实现净利润36,324,455.31元，提取10％的法定盈余公积金3,632,445. 53元, 提取5％的法定公益金1,816,222.77元， 本年度可供股东分配的利润为 30 ,875,787.01元。
董事会提议以2000年末总股本11,800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.6元（含税），共计分配股利30,680,000.00元，尚余未分配利润195,787.01元结转下一年度。
2、公积金转增股本预案
公司2000年末资本公积金为220,421,483.00元，董事会提议以2000年末总股本 11,800万股为基数，向全体股东按每10股转增5股，总计转增59,000,000股， 转增后，资本公积金剩余161,421,483元。
以上利润分配及公积金转增股本预案需提交2000年度股东大会审议。
3、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例不低于60％；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于60％；
（4）分配主要采用派发现金的方式；
（5）2001年度利润分配政策为预计方案， 公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行适当调整的权利。
（九）其他报告事项
1、公司本年度信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
2、本年度公司聘任的审计机构为湖北大信会计师事务有限公司，没有变更。
六、监事会报告
公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，认真履行监事会的职能，维护股东和公司的合法权益。
（一）会议召开情况
报告期内公司监事会召开了两次会议，同时列席了本年度各次董事会会议和股东大会。
1、第一届监事会2000年第一次会议
本次会议于2000年1月18日在公司会议室召开，会议审议通过了《1999 年度监事会工作报告》。
2、第一届监事会2000年第二次会议
本次会议于2000年7月7日在公司会议室召开，全体监事进一步学习了《深圳证券交易所股票上市规则》和其附件《监事声明及承诺》。
（二）监事会对下列事项的意见
1、公司依法运作情况：公司董事会按照股东大会的决议要求， 切实履行了各项决议，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立一套完善的内部控制制度，依法管理，依法经营。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责行使职权时，能以公司利益为出发点，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东权益。
2、 检查公司财务情况：公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真细致地检查，认为公司财务结构合理，财务状况良好。湖北大信会计师事务有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司截止2000年12月31日的财务状况和经营成果。
3、募集资金情况：公司2000年4月发行4,000万A股共募集资金26,040万元( 已扣除发行费用)，其使用情况已经在年度报告有关内容中披露。 监事会认为其披露内容全面、真实反映了实际使用情况。
4、报告期内，公司无收购、出售资产。
5、 关联交易情况：公司的主要关联交易是接受与公司不存在控制关系的关联方桂林五洲旅游股份有限公司提供的船舶修造、汽车修理服务，采购燃料及车船配件，房屋租赁，共计交易金额1,146.33万元。其关联交易事项都以商业原则和市场价格为基础，坚持公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东无变更，公司董事会未换届或改选， 公司总经理未变更。
公司第一届董事会2000年第二次会议审议通过了董事会秘书张志红女士辞职的议案，并审议通过了关于聘任周茂权先生为董事会秘书的议案。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司的主要关联交易为桂林五洲旅游股份有限公司向本公司提供船舶修造服务、燃料及车船配件等，总金额为1,146.33万元。
关 联 方 关联事项 关联交易金额（万元）
桂林五洲旅游股份有限公司 船舶修造服务 391.17
采购燃料及车船配件 690.58
房屋租赁 47.70
汽车修理 16.88
合 计 1146.33
说明：
（1）桂林五洲旅游股份有限公司持有本公司20.46％的股份，为本公司第二大股东，也是本公司第一大股东桂林旅游发展总公司的控股子公司。
（2）关联交易的定价原则：以市场价格为依据，进行公平交易和核算。
（3）上述关联交易事项主要为本公司正常经营提供所需的船舶修造、 燃料、车船配件等，该等关联交易还将延续下去，其对公司的利润无直接影响。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）在人员方面，公司设有专门的部门负责劳动、人事及工资管理， 制定了完善的劳动、人事管理制度。
公司董事长陈青光、副董事长聂玉梅、副董事长兼总经理周益平现分别任本公司第一大股东桂林旅游发展总公司的副董事长兼总经理、董事长、副董事长，公司董事李克强现任本公司第一大股东的董事兼副总经理。
公司董事李志雄、刘及响、鲁施红、赵嬴生现分别任本公司股东桂林五洲旅游股份有限公司、桂林集琦集团有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林三花股份有限公司的董事长、董事长兼总经理、总经理、董事长兼总经理。
公司其他董事、监事、副总经理等高级管理人员，在股东单位没有担任职务。
除李志雄、刘及响、鲁施红、赵瀛生4名董事不在本公司领取薪酬外， 其他董事、监事、总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬。
（2）在资产方面，公司拥有独立的经营资产、辅助系统和配套设施， 亦拥有独立的销售和采购系统。
（3）在财务方面，公司设有独立的财务部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
7、报告期内公司发生的托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项
（1）依据公司招股说明书披露的募集资金使用计划， 当项目资金运用暂时出现闲置时， 闲置资金将用于投资国债、重点建设债券等。公司于2000年6月1 日与国泰君安证券股份有限公司签订了70,000,000元的资产委托管理协议书, 委托该公司购买并管理国债,委托管理期限为一年，截至本期末市价为72,291,100元。
（2）2000年6月6日， 公司以自有资金与新疆金新信托投资股份有限公司签订了10,000,000元的信托资产管理合同,委托管理期限为一年；2000年9月28日，公司以自有资金与申银万国证券股份有限公司签订了50,000,000元的资产委托管理协议书,委托管理期限为一年；截至本期末此二笔委托管理资金的市价为62,251,578.92 元。
8、聘任会计师事务所情况
本公司于2000年7月22日召开的2000 年第一次临时股东大会通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2000年度会计师事务所的议案。
9、报告期内，除本报告已披露之外， 公司对外无其他重大合同（含担保等）事项。
10、报告期内公司未更改名称或股票简称。
11、公司和持股5％以上股东在指定报纸和网站上未披露过承诺事项。
八、财务会计报告
（一）审计报告
审 计 报 告
鄂信审字(2001)第0050号
桂林旅游股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、 2000年度的利润表及合并利润表、2000年度利润分配表及合并利润分配表、2000年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况以及 2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 吴卫星
中国·武汉 中国注册会计师 蔡瑜
2001年3月10日
（二）会计报表（附后）
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
1998年4月29日公司登记注册，注册地为桂林市榕湖北路17号
2、企业法人营业执照注册号：4500001001100
3、税务登记号码：地税桂字450300708618439
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：国泰君安证券股份有限公司
6、公司聘请的会计师事务所
名称：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界A座八楼
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
桂林旅游股份有限公司
二00一年三月十五日
资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 112182799.15 105534450.66
短期投资 130000000 130000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 130000000 130000000
应收票据
应收股利 790000 790000
应收利息
应收帐款 48110781.79 41047863.71
其它应收款 15325572.51 16203206.52
减：坏帐准备 3806181.26 3706483.06
应收帐款净额 59630173.04 53544587.17
预付帐款 926404 40000
应收补贴款 8448486.23 8448486.23
存货 1864574.29 1864574.29
减：存货跌价准备
存货净额 1864574.29 1864574.29
待摊费用 580947.72 371245.78
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 314423384.43 300593344.13
长期投资：
长期股权投资 2728000 21187186.44
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 2728000 21187186.44
减：长期投资减值准备
长期投资净额 2728000 21187186.44
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 344621500.61 319005848.27
减：累计折旧 243435354.52 233254437.63
固定资产净值 101186146.09 85751410.64
工程物资
在建工程 4637765.67 4637765.67
固定资产清理 3546340.75 2954048.87
待处理固定资产净损失
固定资产合计 109370252.51 93343225.18
无形及其它资产：
无形资产
开办费 1307642.85 1307642.85
长期待摊费用 215629.42 62836.99
其它长期资产 1800000 1000000
无形资产及其它资产合计 3323272.27 2370479.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 429844909.21 417494235.59
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 3882330.54 1481364.09
预收帐款 4944697.84 588024.06
代销商品款
应付工资
应付福利费 3938546.49 3800041.97
应付股利 30680000 30680000
应付税金 15492552.39 15426529.9
其它应交款 146446.26 143048.98
其它应付款 11384972.99 8697538.44
应付短期债券
预提费用 302149.9 63661.8
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 70771696.41 60880209.24
长期负债：
长期借款 2000000 2000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 2000000 2000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 72771696.41 62880209.24
少数股东权益：
少数股东权益 2459186.45
股东权益：
股本 118000000 118000000
资本公积金 220421483 220421483
盈余公积 15996756.34 15996756.34
其中：公益金 6064216.58 6064216.58
未确认的外资损失
未分配利润 195787.01 195787.01
外币报表折算差额
股东权益合计 354614026.35 354614026.35
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 429844909.21 417494235.59
资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 1999年12月31日 单位：人民币元
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 42456639.67 40909209.17
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 750000 750000
应收利息
应收帐款 45852725.28 38906615.82
其它应收款 24090792.54 29722776.61
减：坏帐准备 4196611.07 4196611.07
应收帐款净额 65746906.75 64432781.36
预付帐款 138791.07 40000
应收补贴款 10583055.43 10583055.43
存货 2594770.21 2594770.21
减：存货跌价准备 668914.51 668914.51
存货净额 1925855.7 1925855.7
待摊费用 296759.52 56814.42
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 121898008.14 118697716.08
长期投资：
长期股权投资 1768000 8439515.39
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 1768000 8439515.39
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1768000 8439515.39
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 346611954.01 306402573.39
减：累计折旧 262032126.44 233978277.53
固定资产净值 84579827.57 72424295.86
工程物资
在建工程 6043799.14 6043799.14
固定资产清理 352164.7 352164.7
待处理固定资产净损失
固定资产合计 90975791.41 78820259.7
无形及其它资产：
无形资产
开办费 2829885.77 2829885.77
长期待摊费用 233516.11 82171.51
其它长期资产 900000
无形资产及其它资产合计 3963401.88 2912057.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 218605201.43 208869548.45
流动负债：
短期借款 55000000 55000000
应付票据
应付帐款 2624646.38 859559.03
预收帐款 8605913.78 1450757.06
代销商品款
应付工资
应付福利费 3144066.58 3012888.59
应付股利 25410443.6 25410443.6
应付税金 20788736.17 20749629.71
其它应交款 315633.46 311027.45
其它应付款 11768956.98 11364847.97
应付短期债券
预提费用 398716.44 162307
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 128057113.39 118321460.41
长期负债：
长期借款 2000000 2000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 2000000 2000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 130057113.39 120321460.41
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 78000000 78000000
资本公积金
盈余公积 10548088.04 10548088.04
其中：公益金 4247993.81 4247993.81
未确认的外资损失
未分配利润
外币报表折算差额
股东权益合计 88548088.04 88548088.04
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 218605201.43 208869548.45
现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 136271038.86 104122066.93
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 9822841.37 9822841.37
收到的其它与经营活动有关的
现金 1040719.11 939554.79
经营活动产生的现金流入小计 147134599.34 114884463.09
购买商品、接受劳务支付的现
金 49902100.13 21358292.34
经营租赁所支付的现金 476973 402573
支付给职工以及为职工支付的
现金 21222626.52 20029422.58
支付的增值税款
支付的所得税款 18008771.92 18000000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6327466.18 5511750.41
支付的其它与经营活动有关的
现金 5593332.98 3634935.95
经营活动产生的现金流出小计 101531270.73 68936974.28
经营活动产生的现金流量净额 45603328.61 45947488.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 673280 673280
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 353919.89 353419.89
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1027199.89 1026699.89
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 35436022.82 28030601.01
权益性投资所支付的现金 960000 11310000
债权性投资所支付的现金 130000000 130000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 166396022.82 169340601.01
投资活动产生的现金流量净额 -165368822.93 -168313901.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 265681483 265681483
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金 5933074.1 3433074.1
筹资活动产生的现金流入小计 271614557.1 269114557.1
偿还债务所支付的现金 55000000 55000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 25410443.6 25410443.6
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 1712459.7 1712459.7
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 82122903.3 82122903.3
筹资活动产生的现金流量净额 189491653.8 186991653.8
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 69726159.48 64625241.49
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 36324455.31 36324455.31
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -390429.81 -490128.01
固定资产折旧 16009996.17 12546159.76
无形资产及其他资产摊销 435880.94 435880.94
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 101927.4 102427.4
固定资产报废损失 523635.63
财务费用 763972.32 810496.41
投资损失（减收益） -713280 -1166001.63
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -331734.86 331734.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -510456.55 4465527.46
经营性应付项目的增加（减减
少） -7458406.84 -7612162.45
增值税增加净额
其它 847768.9 199098.76
经营活动产生的现金流量净额 45603328.61 45947488.81
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 112182799.15 105534450.66
减：货币资金的期初余额 42456639.67 40909209.17
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 69726159.48 64625241.49
利润及利润分配表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 138705594.97 103641331.48
减：折扣与折让
主营业务收入净额 138705594.97 103641331.48
减：主营业务成本 76200934.17 44441595.11
主营业务税金及附加 5748132.19 5651465.77
二、主营业务利润 56756528.61 53548270.6
加：其他业务利润 3484716.34 3484716.34
减：存货跌价损失 -270453.45 -270453.45
营业费用 208538.85
管理费用 20508312.6 18401784.15
财务费用 763972.32 810496.41
三、营业利润 39030874.63 38091159.83
加：投资收益 713280 1166001.62
期货损益
补贴收入
营业外收入 3584718.25 3583322.52
以前年度损益调整
减：营业外支出 756958.95 231723.32
分给外单位利润
四、利润总额 42571913.93 42608760.65
减：所得税 6288272.17 6284305.34
少数股东损益 -40813.55
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 36324455.31 36324455.31
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 36324455.31 36324455.31
减：提取法定盈余公积金 3632445.53 3632445.53
提取法定公益金 1816222.77 1816222.77
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 30875787.01 30875787.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 30680000 30680000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 195787.01 195787.01
利润及利润分配表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 1999年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 126496995.09 99359860.6
减：折扣与折让
主营业务收入净额 126496995.09 99359860.6
减：主营业务成本 68783733.34 44301376.14
主营业务税金及附加 5545925.2 5464792.33
二、主营业务利润 52167336.55 49593692.13
加：其他业务利润 2244107.17 2244107.17
减：存货跌价损失 411226.69 411226.69
营业费用 210540.8
管理费用 15060998.93 13127723.68
财务费用 1569770.6 1629080.09
三、营业利润 37158906.7 36669768.84
加：投资收益 1559920 2090718.6
期货损益
补贴收入 7039700.22 7039700.22
营业外收入 272097.55 147197.42
以前年度损益调整
减：营业外支出 292705.26 209465.87
分给外单位利润
四、利润总额 45737919.21 45737919.21
减：所得税 12906117.07 12906117.07
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 32831802.14 32831802.14
加：年初未分配利润 -2937162.61 -2937162.61
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 29894639.53 29894639.53
减：提取法定盈余公积金 2989463.95 2989463.95
提取法定公益金 1494731.98 1494731.98
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 25410443.6 25410443.6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 25410443.6 25410443.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
