公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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桂林旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均出席会议。
1.4 本报告期财务会计报告未经审计。
1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监
陈罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 970,521,829.70 978,606,636.44 -0.83
归属于母公司所有者权益 493,185,153.45 495,248,649.79 -0.42
股本 177,000,000.00 177,000,000.00 0
归属于母公司所有者的每股净资产 2.79 2.80 -0.36
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 41,051,535.00 38,904,968.08 5.52
归属于母公司所有者的净利润 -2,063,496.34 -7,817,097.93 -
经营活动产生的现金流量净额 -4,318,688.05 -20,718,967.58 -
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 -0.12 -
基本每股收益 -0.012 -0.044 -
稀释每股收益 -0.012 -0.044 -
净资产收益率 -0.42% -1.69% 1.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.47% -1.74% 1.27
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 47,935.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
276,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,476.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,343.61
所得税影响额 -45,160.18
少数股东权益影响额 -3,437.16
合计 252,470.55
非经常性损益项目说明：
计入当期损益的政府补助276,000 元，其中126,000 元系公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司收到的税费返还款；
150,000 元系公司全资子公司贺州温泉旅游有限责任公司收到的公路专项工程拨款。公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,748
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
桂林旅游发展总公司 5,310,000 人民币普通股
桂林五洲旅游股份有限公司 5,298,500 人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金 5,220,938 人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金 4,766,769 人民币普通股
建信恒久价值股票型证券投资基金 3,410,498 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 3,000,000 人民币普通股
泰信优质生活股票型证券投资基金 2,994,725 人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 2,383,836 人民币普通股
华安宝利配置证券投资基金 2,307,717 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期归属于公司股东的净利润为-206 万元，上年同期为-782 万元，同比减亏576 万元，主要原因：
（1）报告期国内旅游呈现较好的复苏态势，公司游客接待量同比增长，其中贺州温泉景区接待量同比增长32.79%，丰鱼
岩景区接待量同比增长29.24%，银子岩景区接待量同比增长26.37%，漓江游船客运业务接待量同比增长25.16%。公司本期营
业收入同比增加215 万元；
（2）公司本期投资收益为52 万元，比上年同期（-113 万元）增加165 万元，其中公司的合作建设项目七星公园、象山景
点本期投资收益为181 万元，比上年同期（127 万元）增加55 万元，同比增长43.11%；公司参股40%的井冈山旅游发展股份
有限公司本期投资收益为-111 万元，比上年同期（-189 万元）减亏78 万元，减亏幅度为41.38%。
2、公司本期经营活动产生的现金流量净额-432 万元，比上年同期（-2,072 万元）增加1,640 万元，主要原因：
（1）公司本期游客接待量同比增加，营业收入同比增加；
（2）公司本期经营活动支出的现金流量同比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、重大诉讼
本期青海省创业（集团）有限公司对公司提起诉讼，相关公告刊登于2009 年3 月11 日的《中国证券报》和《证券时报》。
公司知悉此诉讼后，已向青海省高级人民法院提出管辖权异议申请，目前该案件尚未开庭审理。
二、2008 年度利润分配事宜
2009 年4 月15 日召开的公司2008 年年度股东大会批准了公司2008 年度利润分配方案：以2008 年末总股本17,700 万股
为基数，向全体股东按每10 股派发现金3 元（含税），共计分配股利53,100,000 元，尚余未分配利润54,453,788.51 元结转
下一年度。2008 年度不用资本公积金转增股本。
根据公司章程的规定，公司将在2008 年年度股东大会后两个月内实施2008 年度利润分配方案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
桂林旅游发展总公司：其持有的非流通
股份在十二个月的禁售期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售原非流通股份比
例在十二个月内不超过本公司总股本的
百分之三，在二十四个月内不超过百分
之五。
桂林五洲旅游股份有限公司：其持有的
非流通股份在十二个月的禁售期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股份比例在十二个月内不超过本公司总
股本的百分之三，在二十四个月内不超
过百分之五。
授权交易所和登记结算公司将所持公司
原非流通股股份进行锁定，从技术上履
行上述承诺义务。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月25 日 公司 实地调研 国金证券毛峥嵘、唐建伟、杨利国
1、公司发展战略；
2、公司业务情况及发展态势。公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保情况
□适用 √不适用
3.5.4 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□适用 √不适用
3.5.5 报告期重大合同情况
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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资 产 负 债 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 79,589,916.69 30,995,547.44 96,038,605.26 32,110,291.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 45,905,298.47 33,350,175.30 45,197,758.75 34,062,967.23
预付款项 63,177,952.84 44,773,803.99 57,630,877.52 44,608,370.42
应收利息
应收股利 762,844.67 26,234,447.79 7,860,550.48
其他应收款 10,277,968.56 58,841,158.32 9,608,084.63 70,683,881.38
存货 2,756,401.04 582,362.28 2,946,490.48 551,763.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 202,470,382.27 194,777,495.12 211,421,816.64 189,877,824.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,942,906.39 423,172,297.12 193,220,596.41 426,450,742.82
投资性房地产 9,954,813.16 9,954,813.16 10,051,383.94 10,051,383.94
固定资产 365,119,742.54 115,234,230.63 368,200,976.16 116,892,148.44
在建工程 79,717,292.02 11,385,028.80 71,257,820.05 10,538,203.04
工程物资
固定资产清理 -234,000.00 -234,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,613,094.95 27,804,789.05 94,539,915.90 28,349,954.71
开发支出
商誉 24,840,888.09 24,840,888.09
长期待摊费用 781,906.93 789,923.39
递延所得税资产 3,703,803.35 3,625,910.85 3,672,315.86 3,630,021.82
其他非流动资产 611,000.00 611,000.00
非流动资产合计 768,051,447.43 590,943,069.61 767,184,819.80 595,912,454.77
资产总计 970,521,829.70 785,720,564.73 978,606,636.44 785,790,279.41
公司法定代表人：陈青光 主管会计工作的负责人：孙其钊 会计机构负责人：陈罗曼公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司
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资 产 负 债 表（续）
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日
负债及所有者权益
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 165,000,000.00 176,000,000.00 165,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,651,958.62 2,351,195.35 11,300,163.23 2,704,676.13
预收款项 10,280.00 593,200.65 167,913.50
应付职工薪酬 2,008,256.18 1,364,726.58 11,683,139.40 10,670,095.77
应交税费 3,708,940.01 1,660,475.10 1,970,179.92 308,730.31
应付利息 154,127.68 125,903.07 170,722.18 147,691.07
应付股利 755,789.90 403,879.33
其他应付款 21,272,483.82 7,594,674.91 27,544,742.34 11,773,922.74
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 219,561,836.21 178,096,975.01 234,666,027.05 190,773,029.52
非流动负债：
长期借款 193,000,000.00 122,000,000.00 183,000,000.00 122,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 193,000,000.00 122,000,000.00 183,000,000.00 122,000,000.00
负债合计 412,561,836.21 300,096,975.01 417,666,027.05 312,773,029.52
所有者权益（或股东权益）：
股本 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 161,020,320.65 161,020,320.65 161,020,320.65 161,020,320.65
减：库存股
盈余公积 49,674,540.63 49,674,540.63 49,674,540.63 49,674,540.63
未分配利润 105,490,292.17 97,928,728.44 107,553,788.51 85,322,388.61
归属于母公司股东权益合计 493,185,153.45 485,623,589.72 495,248,649.79 473,017,249.89
少数股东权益 64,774,840.04 65,691,959.60
股东权益合计 557,959,993.49 485,623,589.72 560,940,609.39 473,017,249.89
负债及股东权益总计 970,521,829.70 785,720,564.73 978,606,636.44 785,790,279.41
公司法定代表人：陈青光 主管会计工作的负责人：孙其钊 会计机构负责人：陈罗曼公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
利 润 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业收入 41,051,535.00 18,151,000.39 38,904,968.08 16,616,646.56
减：营业成本 26,820,348.05 12,433,984.29 26,552,693.34 12,177,470.48
营业税金及附加 2,134,263.02 1,035,221.82 1,936,725.10 926,786.08
销售费用 1,347,670.15 480,300.87 1,415,470.28 652,441.87
管理费用 8,808,909.19 5,692,856.37 11,056,328.21 7,905,058.55
财务费用 4,560,471.77 4,064,785.65 4,404,343.28 3,942,501.44
资产减值损失 81,669.22 -27,406.41 155,149.24 103,960.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 520,005.05 18,131,057.69 -1,126,919.27 16,243,839.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,290,601.03 -1,836,523.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,181,791.35 12,602,315.49 -7,742,660.64 7,152,267.76
加: 营业外收入 335,369.54 10,135.31 320,480.45 309,480.35
减：营业外支出 35,777.65 2,000.00 55,573.90 2,827.99
其中：非流动资产处置损失 1,141.17 -3,620.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,882,199.46 12,610,450.80 -7,477,754.09 7,458,920.12
减：所得税费用 529,397.23 4,110.97 571,348.34 -14,294.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,411,596.69 12,606,339.83 -8,049,102.43 7,473,214.66
归属于母公司所有者的净利润 -2,063,496.34 12,606,339.83 -7,817,097.93 7,473,214.66
少数股东损益 -348,100.35 -232,004.50
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 -0.044
（二）稀释每股收益 -0.012 -0.044
公司法定代表人：陈青光 主管会计工作的负责人：孙其钊 会计机构负责人：陈罗曼公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位:桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,395,182.21 20,825,216.27 37,780,338.51 16,645,941.28
收到的税费返还 126,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 921,993.27 14,886,031.09 2,942,545.58 1,707,218.45
经营活动现金流入小计 42,443,175.48 35,711,247.36 40,722,884.09 18,353,159.73
购买商品、接受劳务支付的现金 9,915,623.46 3,823,279.45 11,175,388.87 3,304,477.89
支付给职工以及为职工支付的现金 28,122,304.94 21,004,275.17 33,348,256.55 25,440,457.42
支付的各项税费 3,852,654.45 2,389,102.84 7,475,432.20 4,301,062.19
支付其他与经营活动有关的现金 4,871,280.68 1,360,851.28 9,442,774.05 5,131,121.20
经营活动现金流出小计 46,761,863.53 28,577,508.74 61,441,851.67 38,177,118.70
经营活动产生的现金流量净额 -4,318,688.05 7,133,738.62 -20,718,967.58 -19,823,958.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 625,000.00 625,000.00
取得投资收益收到的现金 600,000.00 600,000.00 1,575,000.00 1,575,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额 434,682.50 263,980.00 244,825.00 244,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
1,226,347.24 3,610,781.93
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,034,682.50 863,980.00 3,671,172.24 6,055,606.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金 17,344,946.04 2,069,839.27 5,028,220.14 1,809,293.15
投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额 6,500,000.00 6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,344,946.04 4,069,839.27 13,528,220.14 10,309,293.15
投资活动产生的现金流量净额 -16,310,263.54 -3,205,859.27 -9,857,047.90 -4,253,686.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,163,562.98 4,386,449.75 5,129,823.50 4,183,328.40
支付其他与筹资活动有关的现金 656,174.00 656,174.00 1,543,904.42 1,543,904.42
筹资活动现金流出小计 15,819,736.98 15,042,623.75 6,673,727.92 5,727,232.82
筹资活动产生的现金流量净额 4,180,263.02 -5,042,623.75 -6,673,727.92 -5,727,232.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,448,688.57 -1,114,744.40 -37,249,743.40 -29,804,878.01
加：期初现金及现金等价物余额 96,038,605.26 32,110,291.84 93,319,183.26 70,791,952.22
六、期末现金及现金等价物余额 79,589,916.69 30,995,547.44 56,069,439.86 40,987,074.21
公司法定代表人：陈青光 主管会计工作的负责人：孙其钊 会计机构负责人：陈罗曼公告编号：2009-013 桂林旅游股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
9
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
桂林旅游股份有限公司
董事长：陈青光
2009 年4 月27 日
