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公司公告

金马股份:2014年第一季度报告正文2014-04-26  

						                                               黄山金马股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




证券代码:000980          证券简称:金马股份                           公告编号:2014-032




          黄山金马股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




                                                                                            1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主

管人员)方茂军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                              第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比上年同期增减
                                       本报告期                 上年同期
                                                                                               (%)

营业收入(元)                            291,362,234.98           272,175,979.70                        7.05%

归属于上市公司股东的净利润(元)           31,329,667.89             22,458,310.55                       39.5%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           20,393,387.54             22,528,948.84                       -9.48%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           -33,491,516.06            21,336,037.37                     -256.97%

基本每股收益(元/股)                                0.06                       0.07                    -14.29%

稀释每股收益(元/股)                                0.06                       0.07                    -14.29%

加权平均净资产收益率(%)                           1.57%                    1.82%                       -0.25%

                                                                                       本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                               减(%)

总资产(元)                             2,754,824,888.29         2,809,626,582.85                       -1.95%

归属于上市公司股东的净资产(元)         2,015,657,619.17         1,984,327,951.28                       1.58%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:元

                           项目                       年初至报告期期末金额                   说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            12,848,317.98

减:所得税影响额                                                 1,917,838.44

       少数股东权益影响额(税后)                                   -5,800.81

合计                                                            10,936,280.35                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股



                                                                                                                  3
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报告期末股东总数                                                                                             29,767

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条         质押或冻结情况
        股东名称          股东性质      持股比例(%)   持股数量
                                                                       件的股份数量     股份状态         数量

黄山金马集团有限公
                       境内非国有法人          19.99%    105,566,146               0 质押                105,466,146
司

新华基金-民生银行
-中国民生信托-金
                       其他                    12.17%     64,280,000       64,280,000
马股份定向增发集合
资金信托计划

前海人寿保险股份有
限公司-自有资金华     其他                     4.89%     25,800,000       25,800,000
泰组合

建信基金-民生银行
-厦门国际信托-金
                       其他                     4.87%     25,700,000       25,700,000
马股份结构化投资集
合资金信托计划

宝盈基金-平安银行
-平安信托-平安财
                       其他                     4.09%     21,600,000       21,600,000
富*创赢一期 34 号集
合资金信托计划

广发证券-工商银行
-广发恒定 8 号集合 其他                        4.07%     21,500,000       21,500,000
资产管理计划

中广核财务有限责任
                       国有法人                 4.03%     21,300,000       21,300,000
公司

广发证券-中国银行
-广发恒定 10 号金马
                       其他                     2.29%     12,120,000       12,120,000
股份定向增发集合资
产管理计划

宝盈基金-平安银行
-平安信托-平安财
                       其他                     1.53%      8,100,000        8,100,000
富*创赢一期 42 号集
合资金信托计划

浙江天堂硅谷盈丰股
权投资合伙企业(有限 境内非国有法人              1.53%      8,090,000        8,090,000
合伙)

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

               股东名称                         持有无限售条件股份数量                        股份种类



                                                                                                                       4
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                                                                                   股份种类         数量

黄山金马集团有限公司                                                105,566,146 人民币普通股       105,566,146

王美欣                                                                2,148,700 人民币普通股         2,148,700

苏炯杰                                                                1,900,000 人民币普通股         1,900,000

王洛为                                                                1,524,700 人民币普通股         1,524,700

梁桂财                                                                1,480,578 人民币普通股         1,480,578

张志雄                                                                1,156,800 人民币普通股         1,156,800

陈雅静                                                                1,008,800 人民币普通股         1,008,800

冯德文                                                                  949,474 人民币普通股           949,474

左传慧                                                                  930,000 人民币普通股           930,000

钟应华                                                                  928,389 人民币普通股           928,389

                                     公司第一大股东黄山金马集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不
                                     属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动
                                     信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                     上述股东中,王美欣持有公司股票共 2,148,700 股,其中通过华泰证券股份有限
                                     公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,076,000 股,通过普通账户持有
前十大股东参与融资融券业务股东情况
                                     公司股票 72,700 股;王洛为持有公司股票共 1,524,700 股,其中通过广发证券股
说明(如有)
                                     份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,524,700 股,通过普通账
                                     户持有公司股票 0 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否




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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    1、2013 年11 月29 日,中国证监会下发了《关于核准黄山金马股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可〔2013〕1517号),核准公司发行不超过22,000 万股人民币普通股(A 股)。公司于2013 年
12 月19日以非公开发行股票的方式完成了向8 名特定投资者发行21,114 万股人民币普通股(A 股),发
行价格为3.71元/股,募集资金总额为783,329,400.00 元,扣除保荐及承销费用39,166,470.00 元,其他
发行费用1,952,240.00 元,实际募集资金净额为742,210,690.00 元。2014年1月7日,公司在《证券时报》、
《证券日报》等及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告
书》、《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》(公告编号:2014-008),本次新增股份
21,114万股,于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。
    2、为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资

                                                                                                  6
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项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金3.5亿元
用于补充公司流动资金,单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专
用账户,此事项经公司2014年1月22日召开的第六届董事会第一次会议审议通过,并经2014年2月18日召开
的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2014年1月23日、2014年2月19日刊登在《证
券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公
告编号:2014-015)、《公司2014年度第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2014-020)。
    3、公司2012年10月15日与杭州蓝海房地产开发有限公司签署了《浙江省商品房买卖合同》,购买由
蓝海房产开发的位于浙江省杭州市公园西路与广场路交汇点的联合中心北区A座1至3层商铺和5、6层写字
楼。该商品房建筑面积共6,480平方米,购买单价为28028元/平方米,购房款总额为181,621,440.00元,由
于蓝海房产未在规定时间内交付其商品房等原因,经双方协商,同意解除上述《合同》,并于2014年1月
27日签署了《解除商品房买卖合同之协议书》,具体内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》《证券
日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于解除<浙江省商品房买卖合同>的公告》(公告编号:2014-017),2014
年2月20日,公司账户已经收到蓝海房产支付的全部购房款及违约金共计194,621,440.00元,公司收到上述
款项后,增加利润1,300万元,将直接影响公司当年损益。公司的现金流状况得到进一步改善,资金实力
进一步提高,为公司进一步发展提供了可靠支持,具体内容详见2014年2月21日刊登在《证券时报》、《证
券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于解除<浙江省商品房买卖合同>进展公告》(公告编号:2014-021)。



           重要事项概述                               披露日期                        临时报告披露网站查询索引

公司非公开发行股票发行情况报告暨上                                            《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
                                       2014 年 01 月 07 日
市公告书                                                                      报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

                                                                              《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
                                       2014 年 01 月 23 日
公司使用部分闲置募集资金补充流动资                                            报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
金的事项                                                                      《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
                                       2014 年 02 月 19 日
                                                                              报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

                                                                              《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
                                       2014 年 01 月 28 日
                                                                              报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司解除《浙江省商品房买卖合同》事项
                                                                              《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
                                       2014 年 02 月 21 日
                                                                              报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

             承诺事项                     承诺方              承诺内容               承诺时间       承诺期限   履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

                                                      2008 年 4 月 7 日,金马集团
                                     黄山金马集团                                   2008 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺                            部分限售股份解禁后承诺:                      长期有效   履行中
                                     有限公司                                       07 日
                                                      如果计划未来通过证券交


                                                                                                                          7
                                                                            黄山金马股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                                                         易系统出售所持公司解除
                                                         限售流通股,并于第一笔减
                                                         持起六个月内减持数量达
                                                         到 5%及以上的,将于第一
                                                         次减持前两个交易日内按
                                                         照深圳证券交易所的相关
                                                         规定要求,通过本公司对外
                                                         披露出售提示性公告。

承诺是否及时履行                         是

未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         不适用
(如有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

                                                         期初持   期末持    期末持
                                 最初投资成 期初持股                                  期末账面    报告期损    会计核算   股份
证券品种 证券代码 证券简称                               股比例   股数量    股比例
                                 本(元) 数量(股)                                  值(元)    益(元)      科目     来源
                                                         (%)    (股)     (%)

                                                                                                              可供出售
股票       600698   ST 轻骑       344,000.00   177,450    0.01% 177,450       0.01% 661,888.50         0.00              出资
                                                                                                              金融资产

合计                              344,000.00   177,450     --     177,450      --    661,888.50        0.00       --       --

证券投资审批董事会公告披露
日期

证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)

持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                                  谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点            接待方式         接待对象类型            接待对象
                                                                                                              资料

                                                                                                  公司基本面情况,未提供
2014 年 02 月 21 日 公司证券部         电话沟通           个人                个人投资者
                                                                                                  书面资料

                                                                                                  公司基本面情况,未提供
2014 年 03 月 10 日 公司证券部         电话沟通           个人                个人投资者
                                                                                                  书面资料




                                                                                                                                8
                 黄山金马股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




董事长:燕根水




                          黄山金马股份有限公司

                              2014 年 4 月 25 日




                                                           9