银亿股份：公司债券2018年度第一次临时受托管理事务报告2018-03-15
证券代码：000981 证券简称：银亿股份
债券简称：15 银亿 01、16 银亿 01、16 银亿 02、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银
亿 06、16 银亿 07
债券代码：112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、
112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼）
公司债券 2018 年度第一次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）
二〇一八年三月
重 要 声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办
法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《银亿房地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协
议》、《银亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券受托管
理协议》以下简称“受托管理协议”）、银亿房地产股份有限公司 2015
年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、《银
亿房地产股份有限公司 2015 年非公开发行公司债券债券持有人会议
规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件
以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债
券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。
招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行
独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作
出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
1、面向合格者公开发行公司债券情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598 号”文核准，银
亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过
18 亿元的公司债券。
2015 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 25 日，发行人完成“银亿房地
产股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称：“15 银亿 01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3
亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。截至目前，15 银亿 01 尚在存续期内。
2016 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 22 日，发行人完成“银亿房地
产股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称：“16 银亿 04”、债券代码：112404）的发行，发行金额 7
亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 04 尚在存续期内。
2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 12 日，发行人完成“银亿房地产
股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”
（债券简称：“16 银亿 05”、债券代码：112412）的发行，发行金额 4
亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 05 尚在存续期内。
2016 年 8 月 19 日-2016 年 8 月 22 日，发行人完成“银亿房地产
股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”
（债券简称：“16 银亿 07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4
亿元，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。截至目前，16 银亿 07 尚在存续期内。
2、非公开发行公司债券情况
经深圳证券交易所“深证函〔2015〕410 号”无异议函许可，银亿
股份获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司
债券。
2016 年 3 月 28 日-3 月 29 日，发行人完成银亿房地产股份有限
公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 银亿 01”，
债券代码“118586”）的发行，发行规模为 2.50 亿元，期限为 3 年期，
附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。截至目前，16 银亿 01 尚在存续期内。
2016 年 5 月 3 日-2016 年 5 月 4 日，发行人完成银亿房地产股份
有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16 银亿
02”，债券代码“118656”）的发行，发行规模为 3.50 亿元，期限为 3
年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权。截至目前，16 银亿 02 尚在存续期内。
2016 年 7 月 28 日-2016 年 7 月 29 日，发行人完成银亿房地产股
份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“16 银
亿 06”，债券代码“118780”）的发行，发行规模为 4.00 亿元，期限为
3 年期，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权。截至目前，16 银亿 06 尚在存续期内。
二、重大事项
根据银亿股份 2018 年 2 月 3 日公告的《银亿房地产股份有限公
司关于变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的公告》（公
告编号：2018-020），公司拟将公司名称由“银亿房地产股份有限公
司”变更为“银亿股份有限公司”、拟修改经营范围，并据此拟修订
《公司章程》相关条款。
根据银亿股份 2018 年 2 月 13 日公告的《银亿房地产股份有限公
司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025），
公司《关于变更公司名称、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
获得超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上，该议案获得股东大会的通过。
根据银亿股份 2018 年 3 月 14 日公告的《银亿股份有限公司关于
公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-034），公司于近日
办理完成了变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》等事宜，
并于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业
执照》
银亿股份变更公司名称、修改经营范围及修订《公司章程》的具
体内容及工商变更登记情况如下：
（一）变更公司名称及原因
公司于 2017 年 1 月、10 月先后两次实施了重大资产重组，通过
非公开发行股份方式收购了宁波昊圣投资有限公司（以下简称“宁波
昊圣”）100%股权、宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“宁波东
方亿圣”）100%股权，从而间接持有了美国 ARC 集团、比利时邦奇
集团。目前，公司已完成相关工商变更登记，宁波昊圣和宁波东方亿
圣已成为公司全资子公司。
宁波昊圣下属的美国 ARC 集团是全球第二大独立生产气体发生
器的跨国公司，专业研发、设计、生产和销售气体发生器，其产品主
要包括 SPH7、SH5、AHS、DPH7 等，应用于汽车被动安全系统。宁
波东方亿圣下属的比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独
立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级
自动变速器（CVT），且正致力于研发双离合变速器（DCT）、混合动
力总成系统和纯电动动力总成系统。
上述两次重大资产重组实施完成后，公司主营业务已由原来单一
的房地产业务变为“房地产+高端制造”双主业格局。根据天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《银亿房地产股份有限公司 2016 年
度备考合并财务报表》(天健审[2017]4895 号)，高端制造业务 2016
年度实现的营业收入、营业利润占 2016 年度经审阅的备考财务报表
中的营业收入、营业利润的比重分别为 31.27%、33.94%。为更全面、
准确地体现公司现有业务布局和未来发展战略，公司将公司名称变更
如下：
中文名称 英文名称
变更前 银亿房地产股份有限公司 YIN YI REAL ESTATE CO.,LTD.
变更后 银亿股份有限公司 YIN YI CO.,LTD.
（二）修改公司经营范围
因公司业务发展需要，以及相关法律法规规定，需在公司经营范
围中对上述高端制造业务加以明确，即在公司经营范围中增加“汽车
零部件的生产、研发和销售”的描述。
（三）修订《公司章程》相关条款
因上述更名、修改经营范围事项，需对《公司章程》涉及的相关
条款进行修订，具体修订情况如下：
涉及条款 修订前 修订后
第一章 公司注册名称：银亿房地产股份有限公司 公司注册名称：银亿股份有限公司
第四条 [英文全称]: YINYI REAL ESTATE CO.,LTD. [英文全称]: YINYI CO., LTD.
经依法登记，公司的经营范围：房地产
开发、经营；商品房销售；物业管理；
经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；
装饰装修；房屋租赁；园林绿化；建筑
第二章 商品房销售；物业管理；装饰装修；房屋租赁；园林
材料及装潢材料的批发、零售；项目投
第十三条 绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资；
资；汽车零部件的生产、研发和销售；
以及其他无需审批的一切合法项目。
以及其他无需审批的一切合法项目。以
工商登记机关核准为准）
（四）上述事项工商变更登记情况
公司于 2018 年 3 月 12 日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新
《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91620000710207508J
名 称：银亿股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573 号八楼
法定代表人：熊续强
注册资本：肆拾亿贰仟柒佰玖拾捌万玖仟捌佰捌拾贰元整
成立日期：1998 年 08 月 31 日
营业期限：1998 年 08 月 31 日至 2048 年 08 月 31 日
经营范围：房地产开发、经营；商品房销售；物业管理；装饰装
修；房屋租赁；园林绿化；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目
投资；兴办实业，汽车零部件的生产、研发和销售等。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可经营）
（五）其他事项
1、公司简称不变，仍为“银亿股份”；证券代码不变，仍为“000981”。
2、公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化，公司名称变
更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债
务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
3、公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券 2018 年度第一次临
时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
2018 年 3 月 15 日
