宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2011-31 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管人员)汪玲声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,745,137,757.77 2,224,423,158.35 23.41% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 704,109,004.54 408,583,516.90 72.33% 股本(股) 278,000,000.00 249,000,000.00 11.65% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.53 1.64 54.27% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 277,423,439.78 166,381,554.55 66.74% 归属于上市公司股东的净利润(元) 18,772,295.91 5,993,027.12 213.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,794,715.96 -48,651,939.05 183.85% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.15 -0.29 150.60% 基本每股收益(元/股) 0.07 0.02 250.00% 稀释每股收益(元/股) 0.07 0.02 250.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.05% 0.02% 0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.04% 0.02% 0.02% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,335,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 14,946.76 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,531.99 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -387,492.01 合计 1,978,986.74 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,972 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资 3,887,679 人民币普通股 集合信托 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证 2,435,557 人民币普通股 券投资基金 杨英 1,996,900 人民币普通股 叶成君 1,644,340 人民币普通股 唐乾英 1,378,377 人民币普通股 徐茂根 1,196,700 人民币普通股 维美创业投资有限公司 1,109,550 人民币普通股 秦维辉 1,090,000 人民币普通股 张毅 1,003,400 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-民森 H 号证券投 984,533 人民币普通股 资集合资金信托计划 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产、负债构成变化情况: 项 目 期末金额 期初金额 增减比例 变动说明 货币资金 562,386,657.55 104,503,438.41 438.15% 主要系公司募集资金本期到位及原料收购期公司增加银行贷款所致 预付款项 89,890,031.42 58,938,767.69 52.51% 主要系本期增加原料收购预付款及预付扩建项目设备款所致 在建工程 70,275,298.82 43,117,029.03 62.99% 主要系子公司中银原料公司进行 5000T 羊绒采购及初加工生产线和 厂房建设投入增加所致 应付票据 80,000,000.00 0.00 100.00% 主要系公司本期与供应商票据结算方式增多所致 预收款项 96,124,024.78 60,614,859.57 58.58% 主要系本期收到客户预付款项所致 应交税费 1,876,781.96 -9,769,447.21 620.54% 主要系本期末留抵税金较期初减少 其他应付款 23,867,453.08 14,003,751.73 70.44% 主要系本期收到往来暂收款所致 其他非流动负债 38,344,000.00 24,814,000.00 54.53% 主要系本期计入递延收益的政府补助增加影响所致 资本公积 374,276,259.00 129,032,008.00 190.06% 主要系本期募集资金项目增加所致 二、利润构成变化情况: 项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明 营业收入 277,423,439.78 166,381,554.55 66.74% 主要系本期纱线业务拓展较好增加营业收入所致 营业成本 224,483,579.25 122,478,841.35 83.28% 主要系随营业收入的增加而增加 营业税金及附加 12,165.85 221,136.73 -94.50% 主要系本期应交增值税金额较小从而营业税金及附加较少 管理费用 12,567,218.08 9,445,095.94 33.06% 主要系本期职工薪酬增加及土地使用税增加所致 资产减值损失 1,327,239.69 7,146,028.43 -81.43% 主要系本期应收账款变动额较上年同期降低而减少 2 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 所得税费用 3,882,166.36 1,866,135.60 108.03% 主要系本期利润增加计提所得税增加所致 三、现金流量变化情况 项 目_ 本期金额 上期金额 增减比例 变动说明 经营活动现金流量净额 40,794,715.96 -48,651,939.05 183.85% 主要系随销售增长,本期收回的销售货款增加所致 投资活动现金流量净额 -21,445,923.68 -16,089,631.99 33.29% 主要系扩建项目购置固定资产增加所致 筹资活动现金流量净额 298,233,577.64 150,125,608.54 98.66% 主要系本期公司募集资金项目款项到位所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅上升 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 5,200.00 -- 5,900.00 3,273.00 增长 50% -- 80% (按最新股本摊薄) 基本每股收益(元/股) 0.19 -- 0.21 增长 50% -- 80% 0.12 主要是本期纱线业务销售量较上年增长幅度较大,销售价格同比增长,且销售收入在上半 年可基本实现,增加了本期营业收入及利润;本期无毛绒、绒条类产品销售价格同比有所增长, 业绩预告的说明 公司前期相对较低价位的存货储备充足,使价格涨幅高于成本涨幅,销售毛利率有所提升。 本次业绩预告为公司初步测算,具体数据将在 2011 年中期报告中详细披露,敬请广大投资 者注意投资风险。 3 宁夏中银绒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 江苏瑞华投资发展有限公司战 略投资部王园园、工银瑞信基金 2011 年 01 月 06 日 公司办公地点 实地调研 参观了公司厂房 管理有限公司专户投资部经理 温振宇 深圳市元智创业投资管理有限 2011 年 02 月 22 日 公司办公地点 实地调研 参观了公司厂房 公司李求知 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4