山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金智新、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管人员)樊大宏声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 34,996,461,934.38 23,270,079,353.50 50.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 12,956,766,281.44 10,062,666,757.75 28.76%
股本（股） 3,151,200,000.00 2,424,000,000.00 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.1117 4.1513 -0.95%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 6,580,073,047.60 106.20% 15,614,827,538.71 74.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 867,394,481.62 39.45% 2,571,364,454.94 33.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,664,345,742.67 -11.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.8455 -31.95%
基本每股收益（元/股） 0.2753 7.29% 0.8160 2.81%
稀释每股收益（元/股） 0.2753 7.29% 0.8160 2.81%
加权平均净资产收益率（%） 7.00% 0.87% 22.29% 3.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
7.04% 0.90% 22.33% 3.57%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 133,179.83 主要是子公司西山煤气
化处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,472,351.65
计入当期损益的政府补
助为子公司西山热电的
资源综合利用项目退税
款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
425,114.36 主要是母公司投资股票
收益山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,202,052.95
主要是罚款收入132 万
元、母公司处置夹缝资源
款162 万元、公益性捐赠
支出216 万元，非公益捐
赠支出81 万元，赔款金
及补偿费85 万元，罚款
支出130 万元，晋兴公司
支付公路赞助款等702 万
元.
所得税影响额 -1,199,049.59
少数股东权益影响额 -382,734.71
合计 -4,753,191.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 263,678
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
山西焦煤集团有限责任公司 35,211,808 人民币普通股
宝钢集团有限公司 34,645,232 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 34,000,000 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 30,150,025 人民币普通股
易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基
金
26,909,047 人民币普通股
大成蓝筹稳健证券投资基金 19,049,302 人民币普通股
融通深证100 指数证券投资基金 18,192,310 人民币普通股
太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股
太原西山劳动服务中心 11,269,700 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 10,498,879 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产项目重大增减变化及原因
1、交易性金融资产9 万元，比年初1 万元增加8 万元，增幅776.12%，主要是申购新股中签品种变动所致。
2、应收票据358719 万元，比年初193341 万元增加165378 万元，增幅85.54%，主要是应收煤款增加所致。
3、应收账款净值368096 万元，比年初49373 万元增加318723 元，增幅645.55%。主要是京唐焦化焦炭款增加297874 万元，
母公司煤款增加17364 万元，兴能公司电费增加3869 万元和西山热电电费减少598 万元所致。
4、应收利息比年初531 万元减少531 万元，主要是收到利息收入所致。
5、预付账款147433 万元，比年初237936 万元减少90503 万元，减幅38.04%。主要是兴能公司设备款比年初减少91906 万
元，兴能公司工程款比年初减少2064 万元，西山煤气化材料款比年初减少875 万元，晋兴公司设备款比年初增加11705 万元，
母公司预付款比年初减少10683 万元（主要是收回鄂托克旗兴泰商贸公司股权预付款17000 万元及本年增加预付资源整合款
6114 万元）所致。
6、存货221371 万元，比年初32391 万元增加188981 万元，增幅583.44%。其中：
（1）材料107644 万元，比年初20010 万元增加87634 万元，增幅437.95%，主要是京唐焦化增加了83704 万元（主要是原
料煤及备品备件）和兴能公司比年初增加3582 万元（主要是原料煤）所致。山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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（2）配件13590 万元，比年初7110 万元增加6480 万元，增幅91.14%。主要是晋兴公司增加2611 万元及京唐焦化增加3721
万元所致。
（3）产成品99709 万元，比年初5271 万元增加94438 万元，增幅1791.65%。其中：（1）原煤18 万吨，金额4349 万元，比
年初14 万吨增加4 万吨，比年初库存金额3062 万元增加1287 万元。（2）洗煤115 万吨，金额26926 万元，比年初6 万吨增
加109 万吨，比年初库存金额2178 万元增加24748 万元。（3）新增京唐焦化焦碳、焦油29 万吨，金额63390 万元；西山煤
气化焦碳、焦油比年初库存增加3 万吨，金额5045 万元，比年初31 万元增加5014 万元。
7、长期股权投资59152 万元，比年初189268 减少130116 万元，减幅68.75%。主要是因为京唐焦化合并报表减少100000 万
元；山西焦化中报亏损导致投资收益减少3919 万元及收回世林化工投资款23200 万元、调整世林化工损益4 万元和收回鄂尔
多斯南部铁路投资款3000 万元所致。
8、固定资产净值963327 万元，比年初净值653909 万元增加309418 万元，增幅47.32％。主要是京唐焦化新增339387 万元，
西山煤气化固定资产原值比年初增加24343 万元，累计折旧比年初增加591 万元；兴能公司固定资产原值比年初增加900 万
元，累计折旧比年初增加10363 万元；西山热电固定资产原值比年初增加125 万元，累计折旧比年初增加3700 万元，晋兴公
司固定资产原值比年初增加1681 万元，累计折旧比年初增加12559 万元；母公司固定资产原值比年初增加14732 万元，累计
折旧比年初增加33959 万元所致。
9、在建工程579642 万元，比年初314856 万元增加264786 万元，增幅84.10％。主要是兴能公司二期工程比年初增加114483
万元，母公司比年初增加13608 万元，晋兴公司斜沟矿井及选煤厂工程比年初增加129620 万元，西山煤气化在建工程比年初
增加6218 万元，西山热电煤泥系统及维简工程比年初增加856 万元所致。
10、工程物资96866 万元，比年初29888 万元增加66978 万元，增幅224.10%。主要是兴能公司二期工程设备比年初增加66993
万元，西山煤气化工程设备比年初减少15 万元所致。
11、无形资产28387 万元，比年初18510 万元增加9877 万元.主要是兴能公司新增灰场用地和厂区使用权10075 万元；母公司
新增土地使用权182 万元、本期摊销294 万元及晋兴公司本期摊销310 万元（主要是摊销采矿权、煤炭作业规程管理系统、
煤矿调度信息管理系统等）所致。
二、负债项目重大增减变化及原因
1、应付账款700766 万元，比年初220476 万元增加480290 万元，增幅271.84%。主要是京唐焦化新增421368 万元、兴能公
司材料及煤款比年初增加30312 万元、西山热电材料及煤款比年初增加12084 万元、西山煤气化材料款比年初增加10694 万
元，晋兴公司设备及配件款比年初增加30260 万元和母公司工程及设备款比年初减少24428 万元所致。
2、其他应付款179243 万元，比年初22373 万元增加156870 万元，增幅701.20%，主要是京唐焦化新增156978 万元（付固
定资产、利息、原料计量费等）所致。
3、预收款项144587 万元，比年初99491 万元增加45096 万元，增幅45.33%。主要是预收煤款增加所致。
4、应付职工薪酬70827 万元，比年初42996 万元增加27831 万元，增幅64.73%，主要是本年职工工资上涨所致。
5、应付利息15649 万元，比年初2910 万元增加12739 万元，增幅437.73%，主要是本部计提公司债券利息所致。
6、一年内到期的长期借款10438 万元，比年初28752 万元减少18314 万元，减幅63.70%。主要是兴能公司比年初减少18314
万元（还贷款）所致。
7、其他非流动负债1273 万元，与年初490 万元增加783 万元，主要是晋兴公司科技拨款303 万元和政府为西山煤气化节能
减排所拨款420 万元所致。
三、所有者权益项目重大增减变化及原因
1、股本315120 万元，比年初242400 万元增加72720 万元，增幅30%，主要是送股（每10 股送3 股）使股本增加。
2、专项储备153221 万元，比年初72468 万元增加80754 万元，增幅111.43%，主要是计提四项基金专项储备所致。
3、少数股东权益246462 万元，比年初125373 万元增加121089 万元，增幅96.58%，主要是本期新增京唐焦化公司100503
万元及晋兴公司增加20902 万元所致。
四、损益类项目重大增减变化情况及原因
1、营业收入2010 年1-9 月累计营业收入累计实现1561483 万元，比上年同期896499 万元增加664984 万元，增幅74.18%。
其中：（1）煤炭主营业务收入实现1060265 万元（含煤炭贸易），比上年同期797565 万元增加262700 万元，增幅32.94%，（2）
电力及热力收入实现93405 万元，比上年同期86949 万元增加6456 万元，增幅7.43%，（3）焦炭化工收入累计实现393757
万元，比上年同期5314 万元增加388443 万元，（4）其他业务收入实现14055 万元，比上年同期6671 万元增加7384 万元。
2、财务费用2010 年1-9 月财务费用累计20685 万元，比上年同期比增加13983 万元，主要为本期计提母公司债券利息所致。
3、资产减值准备同比增加1856 万元，主要是本期计提坏账准备所致。
4、投资收益-3873 万元，主要是投资山西焦化亏损3919 万元，母公司证券投资收益42 万元及调整世林化工损益4 万元所致。
五、现金流量情况重大变化情况及原因
(一)现金流入
1、投资活动的现金流入为26311 万元，比上年同期1035 万元增加25276 万元，增幅2442%。增幅原因：（1）收到安全改造山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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资金66 万元；（2）收回鄂尔多斯市乌审旗世林化工有限责任公司股权投资款26200 万元。
2、筹资活动的现金流入为216492 万元，比上年同期316174 万元减少99682 万元，减幅31.53%，主要是兴能公司借款减少
所致。
(二)现金流出
1、经营活动的现金流出为1275918 万元，比上年同期942190 万元增加333728 万元，增幅35.42%，增幅原因为本年度将京
唐焦化公司和临汾公司纳入报表中。
2、投资活动的现金流出为231767 万元，比上年同期434139 万元减少202372 万元，减幅46.61%，减幅原因是购建固定资产、
无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
山西焦煤集团有
限责任公司
公司控股股东山西焦煤
集团有限责任公司承
诺：公司股权分置改革
方案实施后，山西焦煤
集团有限责任公司所持
有的非流通股股份自取
得流通权之日起，在12
个月内不上市交易或者
转让；在前述承诺期期
满后，截至2010 年12
月31 日之前，所持非流
通股份均不上市交易
（但不包括山西焦煤集
团如实施股份增持计划
在二级市场购入的西山
煤电股票）
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
- - -
重大资产重组时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 - - -
其他承诺（含追加承诺） - - -山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 780377 兴业申购 50,000.00 5,000 50,000.00 56.79% 0.00
2 股票 002485 希努尔 13,300.00 500 13,300.00 15.11% 0.00
3 股票 002486 嘉麟杰 5,450.00 500 5,450.00 6.19% 0.00
4 股票 002487 大金重工 19,300.00 500 19,300.00 21.92% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 112,904.72
合计 88,050.00 - 88,050.00 100% 112,904.72
证券投资情况说明
公司利用专户内增持山西焦化所余资金约3100 万元进行新股申购。该投资决策符合《公司章程》规定，在经理层决策范围内；
严格按照内控制度执行；对报告期业绩影响甚微。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月16
日 公司 实地调研 华泰证券程鹏 公司基本面
2010 年07 月22
日 公司 实地调研 中银国际罗丹 公司基本面
2010 年07 月23
日 公司 实地调研
国泰君安杨元宏、华
夏基金李一、富国基
金邹振松
公司基本面
2010 年08 月02
日 公司 实地调研
山西证券张红兵、太
钢投资吴小莉、华夏
富邦杨宝利
公司基本面
2010 年08 月04
日 公司 实地调研
大同证券张辉、于宏
国信证券解伟伟 公司基本面
2010 年08 月12
日 公司 实地调研
生命人寿刘冰、第一
创业证券练伟 公司基本面
2010 年09 月09
日 公司 实地调研
中国人寿黄乾富、中
信建投李俊松 公司基本面
2010 年09 月13
日 公司 实地调研
泰人资本孔令强、张
燕 公司基本面
2010 年09 月14
日 公司 实地调研 华泰证券张良 公司基本面山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,129,151,800.70 5,548,001,537.05 5,458,915,395.76 4,516,579,705.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 88,050.00 88,050.00 10,050.00 10,050.00
应收票据 3,587,192,899.23 3,384,656,432.67 1,933,409,952.49 1,613,161,800.09
应收账款 3,680,960,452.99 635,240,992.31 493,727,338.90 452,151,882.25
预付款项 1,474,334,551.91 237,281,217.48 2,379,360,522.01 344,105,077.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,311,922.90 5,311,922.90
应收股利
其他应收款 473,019,407.33 447,306,962.28 447,281,047.48 440,710,350.01
买入返售金融资产
存货 2,213,714,146.03 302,080,703.96 323,907,372.29 161,701,932.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,558,461,308.19 10,554,655,895.75 11,041,923,601.83 7,533,732,720.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 591,523,780.34 5,819,968,480.34 1,892,682,485.49 5,639,262,385.49
投资性房地产 47,253,632.69 47,253,632.69 48,662,637.58 48,662,637.58
固定资产 9,633,274,649.47 1,615,201,118.38 6,539,086,817.68 1,807,700,841.23
在建工程 5,796,416,855.72 341,729,746.60 3,148,557,228.81 205,646,889.29
工程物资 968,657,765.19 298,877,005.41山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,869,593.58 55,694,652.02 185,096,460.45 54,571,516.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,023,056.37 9,023,056.37 9,358,308.80 9,358,308.80
递延所得税资产 107,981,292.83 79,184,786.01 105,834,807.45 79,184,786.01
其他非流动资产
非流动资产合计 17,438,000,626.19 7,968,055,472.41 12,228,155,751.67 7,844,387,365.34
资产总计 34,996,461,934.38 18,522,711,368.16 23,270,079,353.50 15,378,120,085.46
流动负债：
短期借款 900,000,000.00 1,180,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,007,656,439.06 1,070,180,354.92 2,204,756,044.71 1,002,055,110.36
预收款项 1,445,868,938.95 1,310,219,695.19 994,908,195.63 941,238,889.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 708,268,452.25 604,522,745.90 429,958,153.85 369,655,995.26
应交税费 453,687,671.45 459,033,438.25 416,048,120.11 311,325,851.58
应付利息 156,491,456.72 147,950,000.00 29,101,998.50 26,900,000.00
应付股利
其他应付款 1,792,430,232.17 100,768,227.94 223,727,001.61 110,570,797.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 104,380,000.00 287,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计 12,568,783,190.60 3,692,674,462.20 5,766,019,514.41 2,761,746,643.87
非流动负债：
长期借款 4,008,320,000.00 3,207,140,000.00
应付债券 2,962,859,242.93 2,962,859,242.93 2,956,919,862.36 2,956,919,862.36
长期应付款 20,975,333.88 16,662,159.08 17,956,162.38 15,169,375.58
专项应付款 660,000.00 660,000.00
预计负债
递延所得税负债 750,508.35 750,508.35
其他非流动负债 12,725,000.00 525,000.00 4,895,000.00 525,000.00
非流动负债合计 7,006,290,085.16 2,980,706,402.01 6,187,661,533.09 2,972,614,237.94山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
负债合计 19,575,073,275.76 6,673,380,864.21 11,953,681,047.50 5,734,360,881.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,151,200,000.00 3,151,200,000.00 2,424,000,000.00 2,424,000,000.00
资本公积 939,469,553.49 885,988,368.24 939,469,553.49 885,988,368.24
减：库存股
专项储备 1,532,211,133.80 1,112,809,797.75 724,676,065.05 612,275,378.23
盈余公积 1,104,311,070.80 1,104,311,070.80 1,104,311,070.80 1,104,311,070.80
一般风险准备
未分配利润 6,229,574,523.35 5,595,021,267.16 4,870,210,068.41 4,617,184,386.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计12,956,766,281.44 11,849,330,503.95 10,062,666,757.75 9,643,759,203.65
少数股东权益 2,464,622,377.18 1,253,731,548.25
所有者权益合计 15,421,388,658.62 11,849,330,503.95 11,316,398,306.00 9,643,759,203.65
负债和所有者权益总计 34,996,461,934.38 18,522,711,368.16 23,270,079,353.50 15,378,120,085.46
4.2 本报告期利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 6,580,073,047.60 3,733,289,290.17 3,191,168,962.18 2,736,986,852.82
其中：营业收入 6,580,073,047.60 3,733,289,290.17 3,191,168,962.18 2,736,986,852.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,291,913,157.00 2,820,133,883.61 2,365,568,767.80 1,932,517,038.53
其中：营业成本 4,518,160,870.60 2,322,536,764.11 1,811,033,937.48 1,557,945,118.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 70,554,021.51 52,177,217.05 53,216,188.51 45,795,012.95
销售费用 131,257,311.07 37,386,611.52 108,288,738.19 30,511,420.91
管理费用 492,737,604.92 378,959,429.75 369,804,824.99 300,689,992.45
财务费用 79,126,902.25 29,073,861.18 23,225,078.63 -2,424,506.16
资产减值损失 76,446.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-9,665,762.97 -9,665,762.97 10,287,500.00山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,278,494,127.63 903,489,643.59 825,600,194.38 814,757,314.29
加：营业外收入 2,267,865.83 1,705,021.40 2,694,140.64 226,930.00
减：营业外支出 9,164,750.34 2,936,412.00 3,731,700.27 530,178.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,271,597,243.12 902,258,252.99 824,562,634.75 814,454,066.05
减：所得税费用 328,672,966.09 225,564,563.25 193,505,036.97 186,721,688.70
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
942,924,277.03 676,693,689.74 631,057,597.78 627,732,377.35
归属于母公司所有者的净
利润
867,394,481.62 676,693,689.74 622,008,906.59 627,732,377.35
少数股东损益 75,529,795.41 9,048,691.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2753 0.2147 0.2566 0.2590
（二）稀释每股收益 0.2753 0.2147 0.2566 0.2590
七、其他综合收益
八、综合收益总额 942,924,277.03 676,693,689.74 631,057,597.78 627,732,377.35
归属于母公司所有者的综
合收益总额
867,394,481.62 676,693,689.74 622,008,906.59 627,732,377.35
归属于少数股东的综合收
益总额
75,529,795.41 9,048,691.19
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 15,614,827,538.71 9,905,350,036.01 8,964,993,019.66 7,542,374,433.41
其中：营业收入 15,614,827,538.71 9,905,350,036.01 8,964,993,019.66 7,542,374,433.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,915,685,639.29 6,949,649,966.39 6,382,790,239.39 5,198,306,134.13
其中：营业成本 9,944,602,457.46 5,677,358,770.16 5,040,181,987.79 4,307,366,081.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
分保费用
营业税金及附加 197,121,532.28 152,957,950.81 154,040,381.66 130,501,182.12
销售费用 330,119,704.29 88,980,059.36 264,813,294.19 94,772,673.56
管理费用 1,218,824,265.54 924,586,416.35 852,397,047.45 680,824,113.99
财务费用 206,846,929.74 88,702,100.86 67,021,463.23 -13,657,988.74
资产减值损失 18,170,749.98 17,064,668.85 4,336,065.07 -1,499,928.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-38,733,590.79 -38,733,590.79 10,287,500.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,660,408,308.63 2,916,966,478.83 2,582,202,780.27 2,354,355,799.28
加：营业外收入 9,102,491.53 2,102,826.07 39,912,067.20 30,568,559.60
减：营业外支出 12,699,013.00 4,095,552.30 13,646,253.97 4,574,351.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,656,811,787.16 2,914,973,752.60 2,608,468,593.50 2,380,350,007.13
减：所得税费用 951,306,665.60 725,136,871.82 638,878,702.54 578,195,673.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,705,505,121.56 2,189,836,880.78 1,969,589,890.96 1,802,154,333.16
归属于母公司所有者的净
利润
2,571,364,454.94 2,189,836,880.78 1,923,881,182.36 1,802,154,333.16
少数股东损益 134,140,666.62 45,708,708.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8160 0.6949 0.7937 0.7435
（二）稀释每股收益 0.8160 0.6949 0.7937 0.7435
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,705,505,121.56 2,189,836,880.78 1,969,589,890.96 1,802,154,333.16
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,571,364,454.94 2,189,836,880.78 1,923,881,182.36 1,802,154,333.16
归属于少数股东的综合收
益总额
134,140,666.62 45,708,708.60
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
15,211,698,580.23 10,674,981,301.65 11,833,646,010.63 9,989,848,062.10
客户存款和同业存放款项山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,621,686.34 549,334.69 3,253,187.59
收到其他与经营活动有关
的现金
206,206,372.21 179,003,898.32 13,924,911.04 8,891,586.90
经营活动现金流入小计15,423,526,638.78 10,854,534,534.66 11,850,824,109.26 9,998,739,649.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
7,198,272,780.22 4,342,032,380.03 3,749,875,881.71 2,815,207,678.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,540,018,821.26 1,123,381,854.74 1,130,601,951.91 923,983,944.57
支付的各项税费 2,785,097,649.06 2,152,061,351.74 2,224,818,642.18 1,926,830,719.80
支付其他与经营活动有关
的现金
1,235,791,645.57 1,106,517,165.41 1,733,738,704.10 1,627,537,678.88
经营活动现金流出小计12,759,180,896.11 8,723,992,751.92 8,839,035,179.90 7,293,560,022.23
经营活动产生的现金
流量净额
2,664,345,742.67 2,130,541,782.74 3,011,788,929.36 2,705,179,626.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 262,660,000.00 262,660,000.00
取得投资收益收到的现金425,114.36 425,114.36 10,287,500.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
21,450.00 -4,350.00 45,692.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
218,211.60
投资活动现金流入小计263,106,564.36 263,080,764.36 263,904.00 10,287,500.00山西西山煤电股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,317,587,699.73 664,729,427.41 2,316,398,827.28 319,237,309.15
投资支付的现金 78,000.00 481,942,800.00 1,200,000,000.00 1,873,575,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,781,252.00
投资活动现金流出小计2,317,665,699.73 1,146,672,227.41 3,537,180,079.28 2,192,812,809.15
投资活动产生的现金
流量净额
-2,054,559,135.37 -883,591,463.05 -3,536,916,175.28 -2,182,525,309.15
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 39,879,200.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,121,000,000.00 1,779,957,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
43,915,797.35 43,122,602.78 29,296,258.61 29,164,612.62
筹资活动现金流入小计2,164,915,797.35 43,122,602.78 1,849,132,458.61 29,164,612.62
偿还债务支付的现金 1,782,960,000.00 479,713,696.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
321,105,213.50 258,308,200.00 1,119,485,491.08 1,017,517,665.52
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
400,786.21 342,890.63 205,133.32 145,875.88
筹资活动现金流出小计2,104,465,999.71 258,651,090.63 1,599,404,320.40 1,017,663,541.40
筹资活动产生的现金
流量净额
60,449,797.64 -215,528,487.85 249,728,138.21 -988,498,928.78
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额670,236,404.94 1,031,421,831.84 -275,399,107.71 -465,844,611.16
加：期初现金及现金等价物
余额
5,458,915,395.76 4,516,579,705.21 3,055,575,094.96 1,835,698,984.71
六、期末现金及现金等价物余额6,129,151,800.70 5,548,001,537.05 2,780,175,987.25 1,369,854,373.55
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
