大庆华科股份有限公司
2015 年第一季度报告全文
2015 年 04 月 28 日
大庆华科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
目 录
第一节 重要提示 ............................................................... 2
第二节 主要财务数据及股东变化 ................................................. 2
第三节 重要事项 ............................................................... 4
第四节 财务报表 ............................................................... 4
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大庆华科股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主
管人员)马化征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 246,199,908.18 339,228,880.24 -27.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 403,820.63 11,287,548.72 -96.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
332,049.72 11,210,607.73 -97.04%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,566,853.25 52,005,122.78 -93.14%
基本每股收益（元/股） 0.003 0.087 -96.55%
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.087 -96.55%
加权平均净资产收益率 0.08% 2.26% -2.18%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 611,874,068.34 635,076,424.08 -3.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 503,461,719.37 501,926,555.13 0.31%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
96,211.11
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,774.74
减：所得税影响额 12,665.46
合计 71,770.91 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,977
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份
股份数量 状态 数量
中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000
中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 国 家 8.47% 10,980,900 质押 5,490,450
四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.91% 3,767,199
民生人寿保险股份有限公司－传
境内非国有法人 0.83% 1,071,805
统保险产品
中国工商银行股份有限公司－新
境内非国有法人 0.39% 500,292
华趋势领航股票型证券投资基金
向美珍 境内自然人 0.36% 472,554
中国工商银行股份有限公司－新
境内非国有法人 0.33% 429,481
华优选消费股票型证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
境外法人 0.33% 426,181
INTERNATIONAL PLC.
成都新瑞诚置业有限公司 境内非国有法人 0.31% 398,450
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股 51,000,000
中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股 20,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股 10,980,900
四川万丰商贸大厦管理中心 3,767,199 人民币普通股 3,767,199
民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 1,071,805 人民币普通股 1,071,805
中国工商银行股份有限公司－新华趋势领航股票型 500,292 人民币普通股 500,292
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证券投资基金
向美珍 472,554 人民币普通股 472,554
中国工商银行股份有限公司－新华优选消费股票型
429,481 人民币普通股 429,481
证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 426,181 人民币普通股 426,181
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
项目 本期数 上年同期数 变动比率 变动原因
上期固定资产和存货减
资产减值损失 538,463.11 4,404,567.50 -87.77%
值损失较大
受原油价格影响本期主
利润总额 475,083.10 13,902,437.46 -96.58% 要化工产品销售价格同
比大幅下降
支付的各项税费 12,995,482.14 7,386,424.79 75.94% 本缴纳企业所得税增加
处置固定资产、无形资产和其 本期收到出售无形资产
5,000,000.00 -
他长期资产收回的现金净额 款
购建固定资产、无形资产和其
15,349,390.40 26,997,582.55 -43.15% 本期工程投入减少。
他长期资产支付的现金
二、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -800 -- -600 1,841.57 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.062 -- -0.046 0.142 下降 --
目前化工行业持续低位运行，过剩局面未得到根本好转，公司二季度化
业绩预告的说明 工生产装置检修，销售收入与同期相比将有所减少，预计公司盈利水平
与去年同期相比大幅降低。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
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2015 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,770,907.06 101,799,264.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,245,820.00 4,290,730.00
应收账款 5,018,020.34 2,567,718.73
预付款项 1,625,919.43 1,056,174.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 285,344.97 223,023.89
买入返售金融资产
存货 45,960,463.74 54,254,622.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 147,906,475.54 164,191,533.58
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 617,196.01 617,196.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 403,035,127.12 412,330,725.12
在建工程 28,813,049.42 25,912,428.51
工程物资 490,384.62 490,384.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 15,983,697.56 16,292,846.45
开发支出 6,975,125.82 6,975,125.82
商誉
长期待摊费用 318,439.52 531,611.24
递延所得税资产 7,734,572.73 7,734,572.73
其他非流动资产
非流动资产合计 463,967,592.80 470,884,890.50
资产总计 611,874,068.34 635,076,424.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 20,823,012.29 35,729,685.27
预收款项 27,744,004.65 17,755,880.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,087,068.88 2,026,896.31
应交税费 7,570,337.48 3,083,054.11
应付利息
应付股利
其他应付款 3,381,194.63 1,928,465.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,917,227.03
流动负债合计 71,522,844.96 90,523,981.86
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 31,960,974.46 37,601,146.43
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 4,928,529.55 5,024,740.66
非流动负债合计 36,889,504.01 42,625,887.09
负债合计 108,412,348.97 133,149,868.95
所有者权益：
股本 129,639,500.00 129,639,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 258,946,224.12 258,946,224.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,966,704.33 9,835,360.72
盈余公积 42,954,194.29 42,954,194.29
一般风险准备
未分配利润 60,955,096.63 60,551,276.00
归属于母公司所有者权益合计 503,461,719.37 501,926,555.13
少数股东权益
所有者权益合计 503,461,719.37 501,926,555.13
负债和所有者权益总计 611,874,068.34 635,076,424.08
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征
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2、利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 246,199,908.18 339,228,880.24
其中：营业收入 246,199,908.18 339,228,880.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,832,810.93 325,416,961.59
其中：营业成本 217,473,065.06 295,453,467.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,304,161.46 1,332,360.76
销售费用 2,628,179.85 2,342,730.05
管理费用 24,583,611.89 22,350,229.56
财务费用 -694,670.44 -466,393.90
资产减值损失 538,463.11 4,404,567.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 367,097.25 13,811,918.65
加：营业外收入 109,305.85 121,518.81
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,320.00 31,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 475,083.10 13,902,437.46
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减：所得税费用 71,262.47 2,614,888.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 403,820.63 11,287,548.72
归属于母公司所有者的净利润 403,820.63 11,287,548.72
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 403,820.63 11,287,548.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 403,820.63 11,287,548.72
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.087
（二）稀释每股收益 0.003 0.087
法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征
3、现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,043,004.40 395,570,509.19
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 258,716.09 238,525.00
经营活动现金流入小计 289,301,720.49 395,809,034.19
购买商品、接受劳务支付的现金 245,466,087.24 310,923,449.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,113,234.66 22,638,823.85
支付的各项税费 12,995,482.14 7,386,424.79
支付其他与经营活动有关的现金 3,160,063.20 2,855,213.09
经营活动现金流出小计 285,734,867.24 343,803,911.41
经营活动产生的现金流量净额 3,566,853.25 52,005,122.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
5,000,000.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
15,349,390.40 26,997,582.55
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,349,390.40 26,997,582.55
投资活动产生的现金流量净额 -10,349,390.40 -26,997,582.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,782,537.15 25,007,540.23
加：期初现金及现金等价物余额 101,799,264.21 27,806,688.57
六、期末现金及现金等价物余额 95,016,727.06 52,814,228.80
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二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
董事长：徐永宁
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