越秀金控:关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金暨关联交易的公告2021-07-21
证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2021-058
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借资金
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2021 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司越秀金控资本
向关联方拆借资金暨关联交易的议案》,为满足资金周转及日常
经营需要,公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司(以
下简称“越秀金控资本”)拟向公司控股股东广州越秀集团股份
有限公司(以下简称“越秀集团”)全资子公司广州越秀企业集
团有限公司(以下简称“广州越企”)拆借资金,并与广州越企
签署《资金拆借协议书》。该事项构成关联交易,尚需提交公司
2021 年第二次临时股东大会审议。越秀金控资本本次拟向广州
越企拆借资金的具体情况如下:
一、关联交易概述
(一)为满足资金周转及日常经营需要,越秀金控资本拟向
广州越企拆借资金不超过 250,000 万元,可在额度内循环使用。
借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,可提前还款。
借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公布 1
年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算,从实际拆借日开
始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越秀金
控资本提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
(二)广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公司,根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,广州越企为公司
的关联方,本次公司控股子公司越秀金控资本拟向广州越企拆借
资金构成关联交易。
(三)公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第十九
次会议审议通过了《关于控股子公司越秀金控资本向关联方拆借
资金暨关联交易的议案》,关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺
玉平回避表决,7 名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事
对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第八次会议审议通过了本议
案。本事项尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,届
时,越秀集团、广州越企、王恕慧等关联股东应回避本议案的审
议与表决。
(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组,亦无需有关部门批准。
(五)资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方基本情况
公司名称:广州越秀企业集团有限公司
统一社会信用代码:91440101231240036F
注册资本:778,066.81 万元人民币
成立日期:1993 年 1 月 21 日
住所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写
字楼第 6401 房(仅限办公用途)
法定代表人:张招兴
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易咨
询服务;百货零售(食品零售除外);货物进出口(专营专控商
品除外);技术进出口;资产管理(不含许可审批项目);企业管
理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资
咨询服务。
股权结构:越秀集团持股 99%,越秀集团全资子公司广州越
诚达有限公司持股 1%,实际控制人是广州市人民政府国有资产
监督管理委员会。
关联关系说明:广州越企系公司控股股东越秀集团全资子公
司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广州越
企是公司关联方。
财务信息:截至 2020 年 12 月 31 日,广州越企经审计的主
要财务数据如下:总资产 3,063,843 万元,净资产 1,627,726 万元;
2020 年营业收入 763,828 万元,净利润 3,490 万元。截至 2021
年 3 月 31 日,广州越企未经审计的主要财务数据如下:总资产
3,439,894 万元,净资产 1,845,287 万元。2021 年 1-3 月,营业收
入 264,333 万元,净利润-8,162 万元。
经查询,广州越企不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
越秀金控资本拟向广州越企拆借资金不超过 250,000 万元,
其可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账
日起,一年,可提前还款。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按不超过实际拆借日全国银行间同业拆借中心公
布 1 年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计算,从实际拆借
日开始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总经理确定。若越
秀金控资本提前还款,则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
关联交易定价遵循公平、合理、公允原则,不存在损害公司
及全体非关联股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
(一)协议双方:出借方广州越企,借款方越秀金控资本。
(二)借款金额:不超过 250,000 万元,可在额度内循环使
用。
(三)借款利息:借款利率按不超过实际拆借日全国银行间
同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 10%计
算,从实际拆借日开始计息,单笔借款利率授权越秀金控资本总
经理确定。若越秀金控资本提前还款,则按实际拆借金额及拆借
期限计算利息。
(四)借款期限:自第一笔拆借资金实际到账日起,一年,
可提前还款。
(五)借款额度有效期:自股东大会审议通过之日起至 2022
年 12 月 31 日止。
(六)借款用途:满足越秀金控资本资金周转及日常经营所
需。
资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次资金拆借主要是为了满足越秀金控资本资金周转及日
常经营的需要,有助于推动公司发展。本次资金拆借遵循公平、
公正及市场化原则,定价公允合理,风险可控,不存在损害公司
及全体非关联股东利益的情况,对公司本期及未来财务状况无重
大影响。
七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
除本次借款及公司同日披露的越秀金融国际控股有限公司
拟向越秀企业(集团)有限公司拆借资金外,公司年初以来至
2021 年 6 月 25 日与越秀集团(包含同一主体控制或相互存在控
制关系的其他关联人)累计已发生各类关联交易总金额为
178,654.27 万元,其中向越秀集团拆借资金金额 110,000 万元,
向创兴银行贷款 47,715 万元,相关关联交易均已履行必要的审
批程序。
八、独立董事事前认可和独立意见
(一)独立董事的事前认可意见
本次借款主要是为了满足越秀金控资本资金周转及日常经
营所需,拆借的额度和利率的设定与计收公允合理,相关安排符
合法律、法规及规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体
非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交
易事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议,并提醒董事会
在对本事项进行审议时,关联董事应回避表决。
(二)独立董事发表的独立意见
本次越秀金控资本向广州越企拆借资金,遵循了公平、公正
及市场化原则,拆借的额度和利率的设定与计收公允合理,不存
在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司
已事前将本议案及相关材料交予我们审阅,公司董事会审议本事
项时,关联董事回避表决,表决程序合法、有效,符合法律法规
及公司《章程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案
提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
九、备查文件
(一)公司第九届董事会第十九次会议决议;
(二)公司第九届监事会第八次会议决议;
(三)独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事
项的事前认可意见;
(四)独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见;
(五)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日