证券代码：000987      证券简称：越秀金控     公告编号：2021-060



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
   关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借资金
                   暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于全资子公司越秀金融国际
向关联方拆借资金暨关联交易的议案》，为满足资金周转及日常
经营需要，公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简
称“越秀金融国际”）拟向公司控股股东广州越秀集团股份有限
公司（以下简称“越秀集团”）全资子公司越秀企业（集团）有
限公司（以下简称“香港越企”）拆借资金，并与香港越企签署
《资金拆借协议书》。该事项构成关联交易，尚需提交公司 2021
年第二次临时股东大会审议。越秀金融国际本次拟向香港越企拆
借资金的具体情况如下：

     一、关联交易概述

     （一）为满足资金周转及日常经营需要，越秀金融国际拟向
香港越企拆借资金不超过 100,000 万元港币，可在额度内循环使
用。借款期限为自第一笔拆借资金实际到账日起，一年，可提前
还款。借款利率为固定利率 4.0%。若越秀金融国际提前还款，
则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
    （二）香港越企系公司控股股东越秀集团全资子公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，香港越企为公司
的关联方，本次公司全资子公司越秀金融国际拟向香港越企拆借
资金构成关联交易。
    （三）公司于 2021 年 7 月 20 日召开的第九届董事会第十九
次会议审议通过了《关于全资子公司越秀金融国际向关联方拆借
资金暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺
玉平回避表决，7 名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事
对本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    公司同日召开的第九届监事会第八次会议审议通过了本议
案。本事项尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，届
时，越秀集团、广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越
企”）、王恕慧等关联股东应回避本议案的审议与表决。
    （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
    （五）资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。

    二、相关方基本情况

    （一）越秀金融国际基本情况
    公司名称：越秀金融国际控股有限公司
    注册资本：2,000 万元港币
    成立日期：2021 年 3 月 9 日
    注册地址：中国香港特别行政区香港湾仔骆克道 160 号越秀
大厦 28 楼
    业务性质：金融及投资业务（商业登记证载明：Finance and
Investment）
    股权结构：公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司
持有越秀金融国际 100%股权。
    截至本公告披露日，越秀金融国际尚未实际开展业务，未有
财务数据。
    经查询，越秀金融国际不是失信被执行人。
    （二）关联方基本情况
    公司名称：越秀企业（集团）有限公司
    注册资本：676,131.69 万元港币
    成立日期：1984 年 12 月 28 日
    注册地址：中国香港特别行政区香港湾仔骆克道 160 号越秀
大厦 26 楼
    股权结构：香港越企系公司控股股东越秀集团实际控制的企
业，越秀集团持有香港越企 100%股权。
    关联关系说明：香港越企系公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，香港越
企是公司关联方。
    截至 2020 年 12 月 31 日，香港越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 51,265,587 万元人民币，净资产 9,619,206 万元人
民币；2020 年营业收入 5,274,672 万元人民币，净利润 568,820
万元人民币。截至 2021 年 3 月 31 日，香港越企未经审计的主要
财务数据如下：总资产 54,445,831 万元人民币，净资产 9,784,660
万元人民币。2021 年 1-3 月，营业收入 869,949 万元人民币，净
利润 123,880 万元人民币。
    经查询，香港越企不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    越秀金融国际拟向香港越企拆借资金不超过 100,000 万元港
币，其可在额度内循环使用。借款期限为自第一笔拆借资金实际
到账日起，一年，可提前还款。

    四、交易的定价政策及定价依据

    借款利率为固定利率 4.0%。若越秀金融国际提前还款，则
按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
    关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司
及全体非关联股东利益的情况。

    五、交易协议的主要内容

    （一）协议双方：出借方香港越企，借款方越秀金融国际。
    （二）借款金额：不超过 100,000 万元港币，可在额度内循
环使用。
    （三）借款利息：固定利率 4.0%。若越秀金融国际提前还
款，则按实际拆借金额及拆借期限计算利息。
    （四）借款期限：自第一笔拆借资金实际到账日起，一年，
可提前还款。
    （五）借款额度有效期：自 2021 年第二次临时股东大会审
议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。
    （六）借款用途：满足越秀金融国际资金周转及日常经营所
需。
    资金拆借协议将于各方履行审批程序后签署。

       六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

    本次资金拆借主要是为了满足越秀金融国际资金周转及日
常经营的需要，有助于推动公司发展。本次资金拆借遵循公平、
公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司
及全体非关联股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重
大影响。

       七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

    除本次借款及公司同日披露的广州越秀金控资本管理有限
公司向广州越企拆借资金外，公司年初以来至 2021 年 6 月 25 日
与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生各类关联交易总金额为 178,654.27 万元人民币，
其中向越秀集团拆借资金金额 110,000 万元人民币，向创兴银行
贷款 47,715 万元人民币，相关关联交易均已履行必要的审批程
序。

       八、独立董事事前认可和独立意见

    （一）独立董事的事前认可意见
    本次借款主要是为了满足越秀金融国际资金周转及日常经
营所需，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符
合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体
非关联股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交
易事项提交公司第九届董事会第十九次会议审议，并提醒董事会
在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
    （二）独立董事发表的独立意见
    本次越秀金融国际向香港越企拆借资金，遵循了公平、公正
及市场化原则，拆借的额度和利率的设定与计收公允合理，不存
在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司
已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事
项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规
及公司《章程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案
提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    九、备查文件

    （一）公司第九届董事会第十九次会议决议；
    （二）公司第九届监事会第八次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事
项的事前认可意见；
    （四）独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事
项的独立意见；
    （五）深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
          2021 年 7 月 20 日