意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

华工科技:2008年第三季度报告2008-10-29  

						                    华工科技产业股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席。

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司董事长马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明:保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产	2,382,937,361.27	2,353,196,866.64	1.26%

    所有者权益(或股东权益)	986,762,641.10	1,161,812,770.01	-15.07%

    每股净资产	3.00	3.89	-22.88%

    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额	1,050,735.53	-58.18%

    每股经营活动产生的现金流量净额	0.003	-61.98%

    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

    净利润	7,622,854.28	46,416,548.44	34.80%

    基本每股收益	0.023	0.141	21.05%

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.09	-

    稀释每股收益	0.023	0.141	21.05%

    净资产收益率	0.77%	4.70%	0.04%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.55%	3.04%	-0.04%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,293,372.42

    企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	8,568,948.76

    非流动资产处置损益	54,859.65

    除上述各项之外的其他营业外收支净额	-64,762.41

    中国证监会认定的其他非经常性损益项目	9,578,526.64

    扣除非经常性损益的所得税影响数	-2,605,445.14

    扣除少数股东损益的影响数	-418,558.54

    合计	16,406,941.38

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	44,596

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    华中理工大学印刷厂	10,045,274	人民币普通股

    武汉华中科技大产业集团有限公司	8,464,830	人民币普通股

    新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	5,500,000	人民币普通股

    海南喜仕乐工贸有限公司	1,881,694	人民币普通股

    武汉瑞中投资有限公司	1,872,893	人民币普通股

    三一汽车制造有限公司	1,825,455	人民币普通股

    华中理工大学机电工程公司	1,752,234	人民币普通股

    孙凤娟	1,488,485	人民币普通股

    竺慧英	1,008,960	人民币普通股

    武汉鸿象信息技术公司	866,847	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    应收票据较年初下降47.72%,主要系现金回款比例提高;预付款项较年初增长36.58%,主要系报表合并范围扩大;存货较年初增长37.66%,主要系报表合并范围扩大;可供出售金融资产较年初下降54.52%,主要系所持有的长江证券股份市值下降所致;在建工程较年初下降80.18%,主要系新建厂房由在建工程转入固定资产;无形资产较年初增长138.89%,主要系新增部分主要是新纳入合并范围的子公司的无形资产;预收款项较年初增长108.65%,主要系报表合并范围扩大;一年内到期的非流动负债较年初下降100%,主要系三季度到期的一项长期借款已按期归还;长期借款较年初增长254.60%,主要是年初列入一年内到期的非流动负债按期归还后,于报告期内又重新续贷;递延所得税负债较年初下降56.73%,主要系所持有的长江证券股份市值下降,导致计提的递延所得税负债减少;资本公积较年初下降32.38%,主要系所持有的长江证券股份市值下降,导致计入资本公积的公允价值变动金额减小;.外币报表折算差额较年初下降46.79%,主要系公司控股的境外子公司,其报表本位币汇率大幅下降;少数股东权益较年初增长348.14%,主要系新增部分主要是新纳入合并范围的子公司的少数股东权益;营业收入较上年同期增长36.68%,主要系经营规模扩大及报表合并范围扩大;营业成本较上年同期增长35.08%,主要系随营业收入增长而增长;管理费用较上年同期增长32.72%,主要系经营规模及报表合并范围扩大,管理费用随之增长;财务费用较上年同期增长82.97%,主要系利率大幅上调,加之贷款规模比上年同期增长所致;资产减值损失较上年同期增长375.79%,主要系按准则计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致;投资收益较上年同期增长570.52%,主要系所持有的长江证券股份分红和参股的华工创投公司分红;营业外收入较上年同期增长329.84%,主要系企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益及计入损益的政府补助增加;所得税费用较上年同期增长44.04%,主要系随利润总额增长而增长。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司于2008年6月30日向中国证监会正式递交公司配股的申请材料,7月1日,证监会正式给公司发出《行政许可申请受理通知书》(081043号)。7月21日,证监会发行部以081043号文,向保荐机构和公司发出《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。9月11日,证监会发行部以081043号文,再次向保荐机构和公司发出《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。目前,公司配股的申请文件正在等待中国证监会审批。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司原非流通股股东在股权分置改革时所做的承诺:(1)非流通股股东承诺,其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让。 (2)持有公司非流通股股份百分之五以上的股东武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、江汉石油钻头股份有限公司承诺:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。截至报告期末,公司原非流通股股东均严格履行了承诺。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    无

    3.5.1 证券投资情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例  (%)	报告期损益

    1	开放式基金	360001	量化核心	50,000.00	138,304.60	90,631.00	100.00%	-116,770.58

    期末持有的其他证券投资	0.00	-	0.00	0.00%	0.00

    报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	0.00

    合计	50,000.00	-	90,631.00	100%	-116,770.58

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位:(人民币)元

    证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动

    000783	长江证券	20,685,400.00	0.80%	233,478,924.60	0.00	-209,929,757.21

    合计	20,685,400.00	-	233,478,924.60	0.00	-209,929,757.21

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

    2008年07月02日	公司董事会办公室	实地调研	金鹰基金管理有限公司史文胜	公司经营情况

    2008年07月21日	公司董事会办公室	实地调研	润晖投资郑贤玲	公司经营情况

    2008年07月28日	公司董事会办公室	实地调研	国泰君安魏兴耘	公司经营情况

    2008年08月08日	公司董事会办公室	实地调研	金鹰基金管理有限公司冼鸿鹏、东方证券股份有限公司童胜	公司经营情况

    2008年08月11日	公司董事会办公室	实地调研	招商证券曾斌、易方达基金管理有限公司郑希	公司经营情况

    2008年09月22日	公司董事会办公室	实地调研	东方证券股份有限公司刘放军	公司经营情况

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:华工科技产业股份有限公司                    2008年09月30日                    单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	265,986,281.02	91,944,412.08	333,257,091.69	147,335,230.33

    结算备付金				

    拆出资金				

    交易性金融资产	90,631.00		207,401.58	

    应收票据	14,104,000.63	2,843,507.03	26,977,800.11	2,983,013.02

    应收账款	431,227,053.74	41,028,220.99	369,572,366.66	42,521,482.19

    预付款项	182,886,368.93	14,759,856.28	133,907,572.70	16,960,412.15

    应收保费				

    应收分保账款				

    应收分保合同准备金				

    应收利息				

    其他应收款	81,858,647.85	146,620,564.26	65,862,763.43	98,024,460.77

    买入返售金融资产				

    存货	454,948,925.16	13,728,265.50	330,477,372.55	21,519,805.26

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产	636,825.00	636,825.00	1,287,288.48	636,825.00

    流动资产合计	1,431,738,733.33	311,561,651.14	1,261,549,657.20	329,981,228.72

    非流动资产:				

    发放贷款及垫款				

    可供出售金融资产	233,478,924.60	233,478,924.60	513,385,267.54	513,385,267.54

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	66,181,339.56	678,913,114.32	69,146,403.27	607,630,380.63

    投资性房地产				

    固定资产	473,905,623.42	210,875,597.24	431,188,104.44	167,299,280.76

    在建工程	5,923,519.56	175,495.82	29,886,175.69	29,281,076.28

    工程物资				

    固定资产清理				

    生产性生物资产				

    油气资产				

    无形资产	57,112,579.11		23,907,643.48	

    开发支出	15,874,270.74		15,218,066.62	

    商誉	86,160,156.38			

    长期待摊费用	1,220,144.66		65,721.99	

    递延所得税资产	11,342,069.91	2,214,964.17	8,849,826.41	2,013,345.43

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	951,198,627.94	1,125,658,096.15	1,091,647,209.44	1,319,609,350.64

    资产总计	2,382,937,361.27	1,437,219,747.29	2,353,196,866.64	1,649,590,579.36

    流动负债:				

    短期借款	576,507,462.04	252,000,000.00	540,209,704.85	252,000,000.00

    向中央银行借款				

    吸收存款及同业存放				

    拆入资金				

    交易性金融负债				

    应付票据	84,180,108.92	4,127,002.01	81,958,001.07	3,729,109.84

    应付账款	119,312,383.14	28,954,669.31	126,805,179.79	21,801,916.18

    预收款项	129,322,269.90	8,446,990.75	61,979,311.79	8,663,933.58

    卖出回购金融资产款				

    应付手续费及佣金				

    应付职工薪酬	8,246,405.71	467,854.85	7,628,054.75	17,555.61

    应交税费	40,506,890.97	21,976,278.68	40,358,929.97	22,576,579.22

    应付利息	0.00	501,879.70		501,879.70

    其他应付款	50,142,289.79	116,683,317.72	54,266,439.81	72,071,694.38

    应付分保账款				

    保险合同准备金				

    代理买卖证券款				

    代理承销证券款				

    一年内到期的非流动负债			70,000,000.00	70,000,000.00

    其他流动负债	646,926.02		1,038,248.43	

    流动负债合计	1,008,864,736.49	433,157,993.02	984,243,870.46	451,362,668.51

    非流动负债:				

    长期借款	84,476,044.81	70,000,000.00	23,823,162.23	

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

    预计负债				

    递延所得税负债	53,440,457.69	53,430,299.94	123,506,965.70	123,773,151.61

    其他非流动负债	0.00		275,000.00	

    非流动负债合计	142,916,502.50	128,430,299.94	152,605,127.93	128,773,151.61

    负债合计	1,151,781,238.99	561,588,292.96	1,136,848,998.39	580,135,820.12

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	328,900,000.00	328,900,000.00	299,000,000.00	299,000,000.00

    资本公积	438,966,698.84	434,080,668.83	649,164,725.99	644,010,426.04

    减:库存股				

    盈余公积	40,648,963.97	40,035,334.55	40,648,963.97	40,035,334.55

    一般风险准备				

    未分配利润	169,513,181.30	72,615,450.95	156,584,632.84	86,408,998.65

    外币报表折算差额	8,733,796.99		16,414,447.21	

    归属于母公司所有者权益合计	986,762,641.10	875,631,454.33	1,161,812,770.01	1,069,454,759.24

    少数股东权益	244,393,481.18		54,535,098.24	

    所有者权益合计	1,231,156,122.28	875,631,454.33	1,216,347,868.25	1,069,454,759.24

    负债和所有者权益总计	2,382,937,361.27	1,437,219,747.29	2,353,196,866.64	1,649,590,579.36

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:华工科技产业股份有限公司                     2008年7-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	322,275,709.16	24,510,181.52	224,312,007.81	23,791,447.34

    其中:营业收入	322,275,709.16	24,510,181.52	224,312,007.81	23,791,447.34

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	316,980,803.98	23,637,801.10	219,334,579.46	23,153,843.97

    其中:营业成本	257,007,727.09	12,072,115.13	171,781,265.01	8,759,461.66

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	970,338.15	661,331.03	1,965,929.38	751,135.24

    销售费用	23,246,284.17	1,062,003.01	22,814,235.59	710,805.34

    管理费用	23,332,247.83	3,877,480.20	16,707,318.05	6,424,854.79

    财务费用	11,844,510.18	5,672,649.15	6,671,187.93	4,013,921.74

    资产减值损失	579,696.02	292,222.58	-605,356.50	2,493,665.20

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-24,424.60		79,483.65	

    投资收益(损失以"-"号填列)	1,984,999.87	8,390,543.98	-609.62	

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-785,650.79	-785,650.80		

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,255,480.45	9,262,924.40	5,056,302.38	637,603.37

    加:营业外收入	359,617.73		1,473,239.15	

    减:营业外支出	200,467.70	285.65	74,034.33	319,104.77

    其中:非流动资产处置损失	60,049.34		11,249.03	

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,414,630.48	9,262,638.75	6,455,507.20	318,498.60

    减:所得税费用	123,021.51	-69,813.63	1,874,331.01	182,512.94

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,291,608.97	9,332,452.38	4,581,176.19	135,985.66

    归属于母公司所有者的净利润	7,622,854.28	9,332,452.38	5,654,929.79	135,985.66

    少数股东损益	-331,245.31		-1,073,753.60	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.023	0.028	0.019	0.000

    (二)稀释每股收益	0.023	0.028	0.019	0.000

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:华工科技产业股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	957,714,214.35	84,170,309.35	700,683,449.25	93,316,721.98

    其中:营业收入	957,714,214.35	84,170,309.35	700,683,449.25	93,316,721.98

    利息收入				

    已赚保费				

    手续费及佣金收入				

    二、营业总成本	910,166,291.87	82,531,420.33	673,759,609.68	85,314,915.03

    其中:营业成本	737,248,143.90	46,883,837.50	545,792,823.89	51,452,259.37

    利息支出				

    手续费及佣金支出				

    退保金				

    赔付支出净额				

    提取保险合同准备金净额				

    保单红利支出				

    分保费用				

    营业税金及附加	6,174,148.16	2,142,832.26	5,420,286.88	1,935,231.34

    销售费用	66,923,729.22	2,588,493.65	57,093,121.73	6,772,756.62

    管理费用	61,573,456.89	13,840,181.55	46,394,336.81	17,590,671.35

    财务费用	32,762,964.83	16,269,600.41	17,906,464.38	6,442,979.64

    资产减值损失	5,483,848.87	806,474.96	1,152,575.99	1,121,016.71

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-116,770.58		126,358.25	

    投资收益(损失以"-"号填列)	8,300,233.51	18,337,424.39	1,237,876.22	-1,003,427.14

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,465,063.72	-1,465,063.72	-174,098.32	

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	55,731,385.41	19,976,313.41	28,288,074.04	6,998,379.81

    加:营业外收入	10,432,079.14		2,426,957.22	20,000.00

    减:营业外支出	579,660.72	20,285.65	709,906.40	550,319.62

    其中:非流动资产处置损失	81,330.51		21,797.03	

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	65,583,803.83	19,956,027.76	30,005,124.86	6,468,060.19

    减:所得税费用	6,008,265.38	261,575.48	4,171,223.16	1,104,947.18

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	59,575,538.45	19,694,452.28	25,833,901.70	5,363,113.01

    归属于母公司所有者的净利润	46,416,548.44	19,694,452.28	26,766,411.17	5,363,113.01

    少数股东损益	13,158,990.01		-932,509.47	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.141	0.060	0.090	0.018

    (二)稀释每股收益	0.141	0.060	0.090	0.018

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:华工科技产业股份有限公司                     2008年1-9月                     单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	1,008,311,255.11	97,906,615.08	833,327,293.77	54,267,533.39

    客户存款和同业存放款项净增加额				

    向中央银行借款净增加额				

    向其他金融机构拆入资金净增加额				

    收到原保险合同保费取得的现金				

    收到再保险业务现金净额				

    保户储金及投资款净增加额				

    处置交易性金融资产净增加额				

    收取利息、手续费及佣金的现金				

    拆入资金净增加额				

    回购业务资金净增加额				

    收到的税费返还	12,484,162.64		11,789,602.25	303,580.33

    收到其他与经营活动有关的现金	54,244,915.15	88,805,839.05	47,296,481.30	89,864,894.54

    经营活动现金流入小计	1,075,040,332.90	186,712,454.13	892,413,377.32	144,436,008.26

    购买商品、接受劳务支付的现金	783,675,890.68	56,252,241.66	652,300,497.41	22,340,353.51

    客户贷款及垫款净增加额				

    存放中央银行和同业款项净增加额				

    支付原保险合同赔付款项的现金				

    支付利息、手续费及佣金的现金				

    支付保单红利的现金				

    支付给职工以及为职工支付的现金	118,950,835.73	9,776,230.23	92,842,479.85	16,592,527.09

    支付的各项税费	49,594,862.08	6,811,074.00	37,098,074.82	11,332,546.78

    支付其他与经营活动有关的现金	121,768,008.88	111,978,863.45	107,660,044.95	81,646,327.70

    经营活动现金流出小计	1,073,989,597.37	184,818,409.34	889,901,097.03	131,911,755.08

    经营活动产生的现金流量净额	1,050,735.53	1,894,044.79	2,512,280.29	12,524,253.18

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金	9,079,164.50	9,009,164.50	170,390.00	28,640.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			98,500.00	

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,002.73	15,000,000.00	4,000,000.00	

    收到其他与投资活动有关的现金	12,455,180.83	1,360,215.45	781,706.05	528,674.63

    投资活动现金流入小计	21,558,348.06	25,369,379.95	5,050,596.05	557,314.63

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,983,066.10	19,817,492.14	34,771,570.64	26,725,172.53

    投资支付的现金	10,000,000.00	43,400,000.00	11,150,000.00	27,000,000.00

    质押贷款净增加额				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00		9,091,090.01	

    支付其他与投资活动有关的现金	10,756,257.27			

    投资活动现金流出小计	94,739,323.37	63,217,492.14	55,012,660.65	53,725,172.53

    投资活动产生的现金流量净额	-73,180,975.31	-37,848,112.19	-49,962,064.60	-53,167,857.90

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金	3,850,000.00		500,000.00	

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,850,000.00		500,000.00	

    取得借款收到的现金	428,870,561.15	202,000,000.00	336,000,000.00	87,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金			809,139.12	696,803.97

    筹资活动现金流入小计	432,720,561.15	202,000,000.00	337,309,139.12	87,696,803.97

    偿还债务支付的现金	386,347,117.42	202,000,000.00	263,310,959.36	45,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,967,598.49	19,436,750.85	25,653,192.50	11,512,767.15

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金			549,436.98	150,901.85

    筹资活动现金流出小计	427,314,715.91	221,436,750.85	289,513,588.84	56,663,669.00

    筹资活动产生的现金流量净额	5,405,845.24	-19,436,750.85	47,795,550.28	31,033,134.97

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-546,416.13		198,769.71	

    五、现金及现金等价物净增加额	-67,270,810.67	-55,390,818.25	544,535.68	-9,610,469.75

    加:期初现金及现金等价物余额	333,257,091.69	147,335,230.33	206,019,560.70	104,036,753.10

    六、期末现金及现金等价物余额	265,986,281.02	91,944,412.08	206,564,096.38	94,426,283.35

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    华工科技产业股份有限公司

    

    董事长:马新强

    

    二〇〇八年十月二十九日