九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-027
九芝堂股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李劲松 董事 工作原因 盛锁柱
公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主
管人员)毛凤云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 933,028,534.85 839,303,390.88 11.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 80,531,852.88 142,326,508.80 -43.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
65,248,892.96 122,667,099.33 -46.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 163,197,743.60 -24,792,892.32 758.24%
基本每股收益（元/股） 0.0937 0.1637 -42.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0937 0.1637 -42.76%
加权平均净资产收益率 1.90% 3.11% -1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,302,127,860.20 5,247,929,616.49 1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,214,429,608.69 4,297,879,781.66 -1.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,509.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,959,725.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,717.35
减：所得税影响额 2,696,227.74
少数股东权益影响额（税后） -255.07
合计 15,282,959.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 35,339 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李振国 境内自然人 42.33% 367,982,854 275,987,140 质押 336,939,999
黑龙江辰能哈工
大高科技风险投 国有法人 19.48% 169,348,487 0
资有限公司
绵阳科技城产业
投资基金（有限 境内非国有法人 3.94% 34,271,492 0
合伙）
马云鹏 境内自然人 1.69% 14,672,600 0
鹏华资产管理－
浦发银行－鹏华
其他 0.81% 7,058,870 0
资产金润 18 号资
产管理计划
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 0.45% 3,928,805 0
金润 28 号资产管
理计划
陈妙宣 境内自然人 0.42% 3,680,000 0
刘鹏俊 境内自然人 0.33% 2,912,032 0
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 0.29% 2,533,154 0
金润 25 号资产管
理计划
鹏华资产－浦发
银行－鹏华资产
其他 0.28% 2,391,000 0
金润 21 号资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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黑龙江辰能哈工大高科技风险投
169,348,487 人民币普通股 169,348,487
资有限公司
李振国 91,995,714 人民币普通股 91,995,714
绵阳科技城产业投资基金（有限合
34,271,492 人民币普通股 34,271,492
伙）
马云鹏 14,672,600 人民币普通股 14,672,600
鹏华资产管理－浦发银行－鹏华
7,058,870 人民币普通股 7,058,870
资产金润 18 号资产管理计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
3,928,805 人民币普通股 3,928,805
金润 28 号资产管理计划
陈妙宣 3,680,000 人民币普通股 3,680,000
刘鹏俊 2,912,032 人民币普通股 2,912,032
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
2,533,154 人民币普通股 2,533,154
金润 25 号资产管理计划
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产
2,391,000 人民币普通股 2,391,000
金润 21 号资产管理计划
前 10 名股东中，李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产
上述股东关联关系或一致行动的
业投资基金（有限合伙）之间不存在关联关系，不是一致行动人；未知其他股东之间是
说明
否存在关联关系或是否属于一致行动人。
上述股东中，马云鹏通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券 有 14,672,600 股；陈妙宣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有） 3,680,000 股；刘鹏俊通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2,868,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
（万元） （万元）
货币资金 30,702.97 54,605.70 -43.77% 主要系股份回购及支付Stemedica投资款所致
预付款项 6,545.94 4,030.46 62.41% 主要系原材料及库存商品采购预付增加所致
其他应收款 1,783.58 1,328.08 34.30% 主要系医药门店备用金和押金增加所致
其他流动资产 42,561.83 21,550.18 97.50% 主要系持有未到期银行理财产品增加所致
主要系本期按新的金融工具准则调整至其他权益
可供出售金融资产 19,930.54 -100.00% 工具投资科目核算所致
主要系本期按新的金融工具准则由可供出售金融
其他权益工具投资 19,930.54 100.00% 资产调整至本科目核算所致
其他非流动资产 3,406.08 1,679.73 102.78% 主要系预付工程设备款增加所致
应付职工薪酬 2,451.53 3,720.27 -34.10% 主要系本期内发放上年末计提工资薪金所致
应交税费 8,795.11 4,495.77 95.63% 主要系销售增长相应税费增加所致
利润表项目 2019年1-3月发生 2018年1-3月发生 变动比例 变动原因
额 额
(万元） （万元）
销售费用 41,117.59 29,218.62 40.72% 主要系公司加大市场学术推广活动费用增加及两
票制全面实施的影响所致
研发费用 3,106.60 2,092.79 48.44% 主要系研发投入加大所致
主要系执行新金融工具准则，本期应收款项计提
资产减值损失 4.58 899.79 -99.49% 的坏账准备调整至信用减值损失列示所致
主要系执行新金融工具准则，对应收款项计提的
信用减值损失 672.95 100.00% 坏账准备调整至本项目列示所致
投资收益 -342.11 1,054.05 -132.46% 主要系公司并购基金投资的Stemedica研发投入增
加所致
归属于上市公司股 8,053.19 14,232.65 -43.42% 主要系公司主导品种处方药产品销售受医保限
东的净利润 制、医院控费等政策因素影响及市场学术推广费
用增加所致
现金流量表项目 2019年1-3月发生 2018年1-3月发生 变动比例 变动原因
额 额
(万元） （万元）
经营活动产生的现 16,319.77 -2,479.29 758.24% 主要系销售回款增加所致
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金流量净额
筹资活动产生的现 -16,398.20 0.00 100% 主要系股份回购影响所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，本公司第七届董事会十三次会议审议通过《关于并购基金优先级有限合伙人退伙的议案》，并购基金优先级
有限合伙人招商资管从并购基金中退伙，本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司为招商资管持有的优先级份额提供
差额补足、本公司为友搏药业前述差额补足事项承担保证责任的担保事项终止；本公司第七届董事会十四次会议审议通过《关
于调整并购基金结构及本公司追加投资的议案》，并购基金有限合伙人份额取消优先及劣后的区分，并购基金结构变更为平
层有限合伙人，公司决定以自有资金向并购基金追加投资人民币 15000 万元。报告期内，本公司实际向并购基金支付追加
投资款6000万元。截至报告期末，本公司已实际向并购基金共支付投资款36000万元。
报告期内，并购基金投资的美科公司已与哈萨克斯坦境内 LLP“ALTACO-XXI”公司在霍尔果斯中哈合作区内签署了《共
建九芝堂- ALTACO 干细胞国际医疗中心合作协议》。截至报告期末，并购基金已实际向美科公司支付投资款12200万元。
报告期内，并购基金投资的Stemedica公司在哈萨克斯坦的合作方 LLP“ALTACO-XXI”公司申报的使用 Stemedica 生产的
人骨髓间充质干细胞治疗急性心肌梗死的疗法获得哈萨克斯坦卫生部批准；Stemedica 在美国开展的同种异体干细胞治疗缺
血性卒中 I/IIa 期临床研究的积极数据，缺血耐受间充质干细胞(itMSC) 达到了安全性、耐受性和初步疗效目标。截至报告
期末，并购基金实际向Stemedica支付23029.655万元(3500万美元)，取得25.7056%的股权。
2、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司与其下属控股子公司青岛九芝堂中医门诊部有
限公司共同发起设立九芝堂互联网医院（青岛）有限公司。该公司注册资本100万元，本公司间接持股99.997%，主要从事
中医科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科、医疗美容科、中医心理科、康复科、营养科，以自有资金对医疗项
目进行投资，健康信息咨询，体育信息咨询，医疗技术、软件技术的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转让，计算机系
统服务，设计、制作、代理、发布国内广告业务，批发、零售：日用百货、化妆品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品）、
电子产品、家用电器、食品添加剂、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、一类医疗器械、保健食
品、药品、预包装食品、化工产品。自该公司成立之日起，纳入本公司合并报表合并范围。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于并购基金的投资进展公告 2019 年 01 月 12 日 2019-002
关于并购基金的投资进展公告 2019 年 01 月 23 日 2019-004
并购基金优先级有限合伙人退伙的公告 2019 年 02 月 13 日 2019-012
关于调整并购基金结构及本公司追加投
2019 年 02 月 28 日 2019-016
资的公告
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至本报告期末，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份29412224 股，占公司总股本 3.3832%，购买股份最高成交价
为 15.80 元/股，购买股份最低成交价为8.6334 元/股，支付的总金额 356279964.38 元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：九芝堂股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 307,029,714.93 546,057,048.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,579,851,974.52 1,512,867,669.23
其中：应收票据 712,215,533.98 716,626,577.45
应收账款 867,636,440.54 796,241,091.78
预付款项 65,459,396.14 40,304,569.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,835,832.88 13,280,826.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 511,460,895.17 556,636,427.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 425,618,295.58 215,501,761.24
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流动资产合计 2,907,256,109.22 2,884,648,301.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 199,305,400.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,768,540.74 396,710,889.03
其他权益工具投资 199,305,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,232,375.11 4,281,958.75
固定资产 1,080,511,353.34 1,095,727,772.65
在建工程 91,384,013.60 86,729,591.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 294,192,173.96 298,581,450.89
开发支出
商誉 141,034,281.67 141,034,281.67
长期待摊费用 43,158,453.45 44,853,913.12
递延所得税资产 78,224,408.52 79,258,763.86
其他非流动资产 34,060,750.59 16,797,293.11
非流动资产合计 2,394,871,750.98 2,363,281,314.53
资产总计 5,302,127,860.20 5,247,929,616.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 144,015,068.88 139,877,446.09
10
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预收款项 22,771,839.81 50,287,750.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,515,321.81 37,202,749.03
应交税费 87,951,112.95 44,957,716.48
其他应付款 711,161,841.57 579,289,747.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 990,415,185.02 851,615,410.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,883,228.55 7,883,228.55
递延收益 58,112,410.13 58,112,410.13
递延所得税负债 19,270,861.88 19,664,544.42
其他非流动负债
非流动负债合计 85,266,500.56 85,660,183.10
负债合计 1,075,681,685.58 937,275,593.48
所有者权益：
股本 869,354,236.00 869,354,236.00
11
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,763,618,456.69 1,763,618,456.69
减：库存股 356,279,964.38 192,297,938.53
其他综合收益
专项储备
盈余公积 375,760,594.40 375,760,594.40
一般风险准备
未分配利润 1,561,976,285.98 1,481,444,433.10
归属于母公司所有者权益合计 4,214,429,608.69 4,297,879,781.66
少数股东权益 12,016,565.93 12,774,241.35
所有者权益合计 4,226,446,174.62 4,310,654,023.01
负债和所有者权益总计 5,302,127,860.20 5,247,929,616.49
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,835,075.08 146,005,263.07
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 409,865,208.31 321,545,686.07
其中：应收票据 336,385,222.01 299,836,409.89
应收账款 73,479,986.30 21,709,276.18
预付款项 2,142,355.75 9,139,350.25
其他应收款 295,078,457.44 330,791,348.90
其中：应收利息
应收股利 290,000,000.00 330,000,000.00
存货 211,290,528.83 237,917,714.60
合同资产
12
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,023,450.02 165,697,693.79
流动资产合计 1,078,235,075.43 1,211,097,056.68
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 199,305,400.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,200,389,578.58 7,130,289,578.58
其他权益工具投资 199,305,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,098,113.28 10,191,054.36
固定资产 529,509,675.10 537,757,960.21
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 116,667,771.07 118,106,809.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,780,271.81 37,780,271.81
其他非流动资产 15,923,465.60 7,609,192.29
非流动资产合计 8,109,674,275.44 8,041,040,266.91
资产总计 9,187,909,350.87 9,252,137,323.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 25,282,858.32 39,855,688.93
13
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 13,120,529.20 31,774,998.76
合同负债
应付职工薪酬 6,384,942.87 11,041,960.52
应交税费 36,633,047.15 14,387,949.05
其他应付款 515,133,119.34 438,344,677.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 596,554,496.88 535,405,274.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 47,572,940.68 47,572,940.68
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 47,572,940.68 47,572,940.68
负债合计 644,127,437.56 582,978,215.42
所有者权益：
股本 869,354,236.00 869,354,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,506,645,965.73 6,506,645,965.73
减：库存股 356,279,964.38 192,297,938.53
其他综合收益
专项储备
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 362,287,190.89 362,287,190.89
未分配利润 1,161,774,485.07 1,123,169,654.08
所有者权益合计 8,543,781,913.31 8,669,159,108.17
负债和所有者权益总计 9,187,909,350.87 9,252,137,323.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 933,028,534.85 839,303,390.88
其中：营业收入 933,028,534.85 839,303,390.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 848,643,669.83 706,769,672.53
其中：营业成本 346,594,784.74 333,530,820.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 15,005,985.19 14,233,104.39
销售费用 411,175,917.19 292,186,242.59
管理费用 39,194,448.79 37,816,563.82
研发费用 31,066,038.87 20,927,890.39
财务费用 -1,168,826.21 -922,842.46
其中：利息费用
利息收入 1,564,979.99 1,286,879.46
资产减值损失 45,847.00 8,997,893.57
信用减值损失 6,729,474.26
加：其他收益 17,959,725.08 21,275,768.75
投资收益（损失以“－”号填列） -3,421,119.48 10,540,470.01
其中：对联营企业和合营企业的投资 -4,779,698.29 6,060,996.03
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,509.84 7,905.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,909,960.78 164,357,862.67
加：营业外收入 66,578.32 1,957,609.20
减：营业外支出 33,860.97 48,567.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,942,678.13 166,266,904.12
减：所得税费用 19,168,500.67 24,308,697.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,774,177.46 141,958,206.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 79,774,177.46 141,958,206.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 80,531,852.88 142,326,508.80
2.少数股东损益 -757,675.42 -368,302.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 79,774,177.46 141,958,206.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 80,531,852.88 142,326,508.80
归属于少数股东的综合收益总额 -757,675.42 -368,302.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0937 0.1637
（二）稀释每股收益 0.0937 0.1637
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：李振国 主管会计工作负责人：孙卫香 会计机构负责人：毛凤云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 375,031,779.79 302,230,330.51
减：营业成本 154,092,070.73 153,648,565.41
税金及附加 7,268,094.13 5,754,116.84
销售费用 152,130,641.32 90,709,879.71
管理费用 12,280,173.63 12,402,669.12
研发费用 7,601,394.62 2,410,374.97
财务费用 -1,214,509.17 -51,901.61
其中：利息费用
利息收入 1,257,593.61 97,118.58
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 1,700,000.00
投资收益（损失以“－”号填 807,258.26 398,095.07
17
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-292,061.16
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,381,172.79 37,754,721.14
加：营业外收入 36,408.85 512,598.20
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,417,581.64 38,267,319.34
列）
减：所得税费用 6,812,750.65 5,784,076.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,604,830.99 32,483,242.70
（一）持续经营净利润（净亏损
38,604,830.99 32,483,242.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 38,604,830.99 32,483,242.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 903,871,715.44 756,496,915.06
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
22,792,515.71 29,875,487.47
金
经营活动现金流入小计 926,664,231.15 786,372,402.53
购买商品、接受劳务支付的现金 285,188,465.49 240,242,217.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
88,578,344.97 78,075,043.60
现金
支付的各项税费 101,541,245.92 157,335,062.36
支付其他与经营活动有关的现
288,158,431.17 335,512,971.41
金
经营活动现金流出小计 763,466,487.55 811,165,294.85
经营活动产生的现金流量净额 163,197,743.60 -24,792,892.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 582,900,514.00 245,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,620,583.59 1,538,104.11
处置固定资产、无形资产和其他
1,262,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 585,521,097.59 247,800,104.11
购建固定资产、无形资产和其他
25,953,378.82 19,933,440.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 826,837,350.00 545,500,000.00
质押贷款净增加额
20
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 852,790,728.82 565,433,440.14
投资活动产生的现金流量净额 -267,269,631.23 -317,633,336.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
163,982,025.85
金
筹资活动现金流出小计 163,982,025.85
筹资活动产生的现金流量净额 -163,982,025.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -268,053,913.48 -342,426,228.35
加：期初现金及现金等价物余额 518,764,836.16 822,633,329.72
六、期末现金及现金等价物余额 250,710,922.68 480,207,101.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,548,253.43 181,552,318.65
收到的税费返还
21
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
5,711,812.17 6,406,677.29
金
经营活动现金流入小计 221,260,065.60 187,958,995.94
购买商品、接受劳务支付的现金 102,806,458.27 67,050,215.96
支付给职工以及为职工支付的
32,612,656.11 29,799,263.17
现金
支付的各项税费 37,672,647.19 25,755,120.60
支付其他与经营活动有关的现
28,971,872.89 8,490,270.50
金
经营活动现金流出小计 202,063,634.46 131,094,870.23
经营活动产生的现金流量净额 19,196,431.14 56,864,125.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 429,900,514.00
取得投资收益收到的现金 42,069,263.04 690,156.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 471,969,777.04 690,156.23
购建固定资产、无形资产和其他
5,273,403.22 11,101,629.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 400,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 405,373,403.22 11,101,629.82
投资活动产生的现金流量净额 66,596,373.82 -10,411,473.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
163,982,025.85
金
筹资活动现金流出小计 163,982,025.85
筹资活动产生的现金流量净额 -163,982,025.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,189,220.89 46,452,652.12
加：期初现金及现金等价物余额 128,775,806.95 27,932,951.23
六、期末现金及现金等价物余额 50,586,586.06 74,385,603.35
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 546,057,048.44 546,057,048.44
应收票据及应收账款 1,512,867,669.23 1,512,867,669.23
其中：应收票据 716,626,577.45 716,626,577.45
应收账款 796,241,091.78 796,241,091.78
预付款项 40,304,569.28 40,304,569.28
其他应收款 13,280,826.25 13,280,826.25
存货 556,636,427.52 556,636,427.52
其他流动资产 215,501,761.24 215,501,761.24
流动资产合计 2,884,648,301.96 2,884,648,301.96
非流动资产：
可供出售金融资产 199,305,400.00 不适用 -199,305,400.00
长期股权投资 396,710,889.03 396,710,889.03
其他权益工具投资 不适用 199,305,400.00 199,305,400.00
23
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资性房地产 4,281,958.75 4,281,958.75
固定资产 1,095,727,772.65 1,095,727,772.65
在建工程 86,729,591.45 86,729,591.45
无形资产 298,581,450.89 298,581,450.89
商誉 141,034,281.67 141,034,281.67
长期待摊费用 44,853,913.12 44,853,913.12
递延所得税资产 79,258,763.86 79,258,763.86
其他非流动资产 16,797,293.11 16,797,293.11
非流动资产合计 2,363,281,314.53 2,363,281,314.53
资产总计 5,247,929,616.49 5,247,929,616.49
流动负债：
应付票据及应付账款 139,877,446.09 139,877,446.09
预收款项 50,287,750.89 50,287,750.89
应付职工薪酬 37,202,749.03 37,202,749.03
应交税费 44,957,716.48 44,957,716.48
其他应付款 579,289,747.89 579,289,747.89
流动负债合计 851,615,410.38 851,615,410.38
非流动负债：
预计负债 7,883,228.55 7,883,228.55
递延收益 58,112,410.13 58,112,410.13
递延所得税负债 19,664,544.42 19,664,544.42
非流动负债合计 85,660,183.10 85,660,183.10
负债合计 937,275,593.48 937,275,593.48
所有者权益：
股本 869,354,236.00 869,354,236.00
资本公积 1,763,618,456.69 1,763,618,456.69
减：库存股 192,297,938.53 192,297,938.53
盈余公积 375,760,594.40 375,760,594.40
未分配利润 1,481,444,433.10 1,481,444,433.10
归属于母公司所有者权益
4,297,879,781.66 4,297,879,781.66
合计
少数股东权益 12,774,241.35 12,774,241.35
所有者权益合计 4,310,654,023.01 4,310,654,023.01
负债和所有者权益总计 5,247,929,616.49 5,247,929,616.49
调整情况说明
24
九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司 2019 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在“可供出售金融资产”列报的投资指定为“其他权益工
具投资”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 146,005,263.07 146,005,263.07
应收票据及应收账款 321,545,686.07 321,545,686.07
其中：应收票据 299,836,409.89 299,836,409.89
应收账款 21,709,276.18 21,709,276.18
预付款项 9,139,350.25 9,139,350.25
其他应收款 330,791,348.90 330,791,348.90
应收股利 330,000,000.00 330,000,000.00
存货 237,917,714.60 237,917,714.60
其他流动资产 165,697,693.79 165,697,693.79
流动资产合计 1,211,097,056.68 1,211,097,056.68
非流动资产：
可供出售金融资产 199,305,400.00 不适用 -199,305,400.00
长期股权投资 7,130,289,578.58 7,130,289,578.58
其他权益工具投资 不适用 199,305,400.00 199,305,400.00
投资性房地产 10,191,054.36 10,191,054.36
固定资产 537,757,960.21 537,757,960.21
无形资产 118,106,809.66 118,106,809.66
递延所得税资产 37,780,271.81 37,780,271.81
其他非流动资产 7,609,192.29 7,609,192.29
非流动资产合计 8,041,040,266.91 8,041,040,266.91
资产总计 9,252,137,323.59 9,252,137,323.59
流动负债：
应付票据及应付账款 39,855,688.93 39,855,688.93
预收款项 31,774,998.76 31,774,998.76
应付职工薪酬 11,041,960.52 11,041,960.52
应交税费 14,387,949.05 14,387,949.05
其他应付款 438,344,677.48 438,344,677.48
流动负债合计 535,405,274.74 535,405,274.74
非流动负债：
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九芝堂股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 47,572,940.68 47,572,940.68
非流动负债合计 47,572,940.68 47,572,940.68
负债合计 582,978,215.42 582,978,215.42
所有者权益：
股本 869,354,236.00 869,354,236.00
资本公积 6,506,645,965.73 6,506,645,965.73
减：库存股 192,297,938.53 192,297,938.53
盈余公积 362,287,190.89 362,287,190.89
未分配利润 1,123,169,654.08 1,123,169,654.08
所有者权益合计 8,669,159,108.17 8,669,159,108.17
负债和所有者权益总计 9,252,137,323.59 9,252,137,323.59
调整情况说明
公司 2019 年 1 月 1 日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在“可供出售金融资产”列报的投资指定为“其他权益工
具投资”。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：李振国
董事会批准报送日期：2019年4月26日
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