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公司公告

运机集团:关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回的公告2022-08-13  

                         证券代码:001288          证券简称:运机集团       公告编号:2022-048


                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11
月 29 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,于 2021
年 12 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司日常经营活动和募投项
目正常进行的前提下,使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理,用于购买自贡银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自
贡盐都支行、四川银行股份有限公司自贡分行、上海浦东发展银行股份有限公司
内江分行、中国建设银行股份有限公司自贡分行的安全性高、流动性好、保本型
的理财产品或存款类产品(包括但不限于:结构性存款、大额存单、定期存款、
通知存款等),该额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。前述内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2021-005)、《2021 年第二次临时股东大会
决议公告》(公告编号:2021-011)。

    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

    公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行签订协议,使用闲置募集资金开
展七天通知存款业务,该产品 7 天到期自动滚存,实际执行期限不超过股东大会
授权使用闲置募集资金进行现金管理的有效期。具体内容详见公司刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-042)。
    公司于近日赎回了部分该理财产品,收回本金 1,000 万元,收益 2.26 万元,
本金及收益均已全额到账。

       二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)
                                                                          金额:万元
                                              实际投入   实际收回   实际     尚未收回
序号               理财产品类型
                                               金额       本金      收益     本金金额

        四川银行股份有限公司自贡分行七天
 1                                             5,000      5,000     28.65       -
                     通知存款

        四川银行股份有限公司自贡分行七天
 2                                              900        900       1.51       -
                     通知存款

        上海浦东发展银行股份有限公司内江

 3      分行利多多公司稳利 21JG6582 期(3      1,600      1,600     11.80       -

         个月看跌)人民币对公结构性存款

        中国农业银行股份有限公司自贡盐都

 4      支行“汇利丰”2021 年第 5945 期对      1,370      1,370      5.85       -

           公定制人民币结构性存款产品

        中国建设银行股份有限公司自贡分行

 5      中国建设银行四川省分行单位人民币       10,000     10,000    133.33      -

                定制型结构性存款

        上海浦东发展银行股份有限公司内江

 6      分行利多多公司稳利 22JG3184 期(3      1,600      1,600     11.80       -

         个月看涨)人民币对公结构性存款

        中国农业银行股份有限公司自贡盐都

 7      支行“汇利丰”2021 年第 5946 期对      2,000      2,000     15.25       -

           公定制人民币结构性存款产品

        中国农业银行股份有限公司自贡盐都

 8      支行“汇利丰”2022 年第 5187 期对公    1,370      1,370      4.47       -

            定制人民币结构性存款产品

        中国建设银行股份有限公司自贡分行
 9                                             1,000      1,000      2.26       -
                   七天通知存款

        四川银行股份有限公司自贡分行七天
 10                                            3,000        -         -       3,000
                     通知存款
      四川银行股份有限公司自贡分行七天
11                                            1,000        -          -         1,000
                    通知存款

      自贡银行股份有限公司高新工业园支
12                                            23,000       -          -         23,000
               行七天通知存款

      中国建设银行股份有限公司自贡分行
13                                            8,000        -          -         8,000
                  七天通知存款

                  合计                        59,840     24,840    214.92       35,000

               最近 12 个月内单日最高投入金额                               42,870

     最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                   24.22%

      最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)                      2.52%

                   目前已使用的现金管理额度                                 35,000

                    尚未使用的现金管理额度                                  8,000

                         总现金管理额度                                     43,000



     三、备查文件
     理财产品赎回的相关凭证。


     特此公告。


                                          四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                  2022 年 8 月 12 日