四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2022年度财务决算报告 2022年度,面对复杂的经济形势,公司克服重重困难,严格按照客户需求,全力 保质量、保交付,确保了公司生产经营工作的有序开展,同时,公司通过优化发展战 略、建设募投项目、引入高端人才、建设信息化、开展全面预算、强化内部控制等多 项举措,使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。 公司2022年度财务报表业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准 无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下: 一 、2022年 公司 基本情况 截止2022年12月31日,公司总资产为262,080.19万元,较上年末上升9.92%;负债总 额77,925.41万元,较上年末上升26.87%;归属于上市公司股东的净资产为183,545.78 万元,较上年末上升3.70%。 2022年度,公司营业收入91,448.27万元,同比上升16.06%;营业成本68,628.77万 元,同比上升17.16%;归属于上市公司股东的净利润为8,633.67万元,同比上升1.22%; 基本每股收益0.54元,同比下降19.40%。 二 、主要财务指标 单 位:人民币元 项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度 资产总额 2,620,801,894.09 2,384,218,878.71 9.92% 归属于上市公司股东的 1,835,457,781.38 1,769,989,140.59 3.70% 净资产 2022 年 2021 年 变动幅度 营业收入 914,482,705.09 787,952,586.20 16.06% 归属于上市公司股东的 86,336,696.32 85,299,999.81 1.22% 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 79,516,108.70 82,190,788.14 -3.25% 利润 1 经营活动产生的现金流 69,751,961.90 71,998,774.83 -3.12% 量净额 基本每股收益(元/股) 0.54 0.67 -19.40% 稀释每股收益(元/股) 0.54 0.67 -19.40% 扣除非经常性损益后基 0.50 0.65 -23.08% 本每股收益(元) 加权平均净资产收益率 4.79% 7.06% -2.27% 扣除非经常性损益后的 4.41% 6.81% -2.40% 加权平均净资产收益率 三 、财务状况、经营成果和现金流量分析 ( 一)资产变动情况分析 单 位:人民币元 项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度 货币资金 891,394,141.58 817,755,347.05 9.00% 交易性金融资产 149,700,000.00 -100.00% 应收票据 727,200.00 411,340.00 76.79% 应收账款 897,642,514.32 752,945,626.69 19.22% 应收款项融资 165,575,145.22 172,987,594.21 -4.28% 预付款项 20,324,900.26 12,145,352.92 67.35% 其他应收款 26,964,934.15 14,303,945.87 88.51% 存货 86,092,331.80 56,465,490.97 52.47% 其他流动资产 2,021,186.05 149,432.65 1252.57% 流动资产合计 2,090,742,353.38 1,976,864,130.36 5.76% 其他权益工具投资 175,416,611.79 180,868,833.87 -3.01% 固定资产 148,417,290.33 156,735,846.46 -5.31% 在建工程 101,339,541.47 247,787.62 40797.74% 使用权资产 11,634,222.60 无形资产 39,234,013.19 39,145,610.99 0.23% 长期待摊费用 1,121,286.41 递延所得税资产 38,726,241.26 29,274,258.41 32.29% 2 其他非流动资产 14,170,333.66 1,082,411.00 1209.15% 非流动资产合计 530,059,540.71 407,354,748.35 30.12% 资产总计 2,620,801,894.09 2,384,218,878.71 9.92% 如上表所示,公司2022年末资产总额较上年末上升9.92%,其中:流动资产上升 5.76%,非流动资产上升30.12%,主要数据变动情况如下: 1、交易性金融资产:同比下降100.00%,系购买的结构性存款产品到期赎回 所致。 2、应收账款:同比上升19.22%,主要系销售规模增长相应增长所致。 3、预付款项:同比上升67.35%,主要系材料预付款增加所致。 4、其他应收款:同比上升88.51%,主要系投标保证金及履约保证金增加所 致。 5、存货:同比上升52.47%,主要系原材料、在产品、产成品增加所致。 6、其他流动资产:同比上升1252.57%,主要系本年新设控股子公司唐山灯 城输送机械有限公司新增待抵扣进项税所致。 7、在建工程:同比上升40797.74%,主要系募投项目建设投入所致。 8、使用权资产:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐 山灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。 9、长期待摊费用:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司办 公楼的装修费。 10、其他非流动资产:同比上升1209.15%,主要系预付设备款增加所致。 ( 二)负债变动情况分析 单 位:人民币元 项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度 短期借款 0 20,000,000.00 -100.00% 应付票据 312,088,082.58 220,339,806.17 41.64% 应付账款 280,477,581.74 238,439,966.35 17.63% 合同负债 79,320,955.78 52,226,237.44 51.88% 3 应付职工薪酬 17,652,593.04 12,563,182.18 40.51% 应交税费 30,309,238.13 26,478,881.22 14.47% 其他应付款 2,683,410.39 2,379,047.70 12.79% 一年内到期的非流动负 4,499,346.13 债 其他流动负债 10,311,724.25 6,787,891.98 51.91% 流动负债合计 737,342,932.04 579,215,013.04 27.30% 租赁负债 4,185,492.40 递延收益 15,683,003.50 13,420,000.00 16.86% 递延所得税负债 22,042,637.69 21,594,725.08 2.07% 非流动负债合计 41,911,133.59 35,014,725.08 19.70% 负债总计 779,254,065.63 614,229,738.12 26.87% 如上表所示,公司2022年末负债总额较上年末上升26.87%,其中:流动负债上 升27.30%,非流动负债上升19.70%,主要数据变动情况如下: 1、短期借款:同比下降100.00%,主要系本期偿还到期借款所致。 2、应付票据:同比上升41.64%,主要系采购量增加,开具的银行承兑汇票量 增加所致。 3、应付账款:同比上升17.63%,主要系采购量增加,应付供应商货款增加所 致。 4、合同负债:同比上升51.88%,主要系本期预收客户货款增加所致。 5、应付职工薪酬:同比上升40.51%,主要系高层管理人员调薪、储备管理干 部增加、销售梯队人才引进等综合影响所致。 6、一年内到期的非流动负债:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有 限公司、唐山灯城输送机械有限公司承租办公楼和厂房导致。 7、其他流动负债:同比上升51.91%,主要系合同负债增加,导致待转销项 税相应增加。 8、租赁负债:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐山 灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。 ( 三)股东权益变动情况分析 4 单 位:人民币元 项目 2022 年末 2021 年末 变动幅度 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0% 资本公积 688,707,445.44 690,307,445.44 -0.23% 减:库存股 其他综合收益 117,735,720.02 122,370,108.79 -3.79% 专项储备 15,445,917.03 14,079,583.79 9.70% 盈余公积 77,290,837.34 68,428,437.87 12.95% 未分配利润 776,277,861.55 714,803,564.70 8.60% 归属于母公司股东权益合 1,835,457,781.38 1,769,989,140.59 3.70% 计 少数股东权益 6,090,047.08 股东权益合计 1,841,547,828.46 1,769,989,140.59 4.04% 如上表所示,2022年末归属于母公司股东权益较上年末增长3.7%。 ( 四)经营情况分析 单 位:人民币元 项目 2022 年 2021 年 变动幅度 营业收入 914,482,705.09 787,952,586.20 16.06% 营业成本 686,287,718.14 585,752,558.50 17.16% 税金及附加 7,137,571.18 6,211,567.76 14.91% 销售费用 28,676,406.87 23,829,626.64 20.34% 管理费用 46,377,068.40 35,429,248.42 30.90% 研发费用 19,321,627.68 14,167,426.44 36.38% 财务费用 -14,626,641.36 -1,803,176.68 711.16% 其他收益 7,079,489.31 4,201,443.98 68.50% 投资收益 1,979,071.58 36,542.22 5315.85% 信用减值损失 -50,075,556.44 -29,626,322.63 69.02% 资产减值损失 -246,430.10 1,033,990.15 -123.83% 5 资产处置收益 8,136.68 39,159.38 -79.22% 营业利润 100,053,665.21 100,050,148.22 0.00% 营业外收入 676,891.00 474,282.46 42.72% 营业外支出 713,680.50 1,094,071.29 -34.77% 利润总额 100,016,875.71 99,430,359.39 0.59% 所得税费用 14,190,132.31 14,130,359.58 0.42% 净利润 85,826,743.40 85,299,999.81 0.62% 归属于母公司股东的净利 86,336,696.32 85,299,999.81 1.22% 润 少数股东损益 -509,952.92 非经常性损益 6,820,587.62 3,109,211.67 119.37% 扣除非经常性损益后归属 79,516,108.70 82,190,788.14 -3.25% 于母公司股东的净利润 如上表所示,公司2022年度实现营业收入91,448.27万元,营业成本68,628.77万 元,实现归属于母公司股东的净利润8,633.67万元。主要数据变动情况如下: 1、营业收入:同比上升16.06%,主要系按照客户要求,交付的项目增加所 致。 2、营业成本:同比上升17.16%,主要系营业收入增加相应增加所致。 3、销售费用:同比上升20.34%,主要系随着销量增加,售后维修费相应增 加、以及销售梯队人才引进,薪酬增加等综合影响所致。 4、管理费用:同比上升30.90%,主要系高层管理人员调薪、储备管理干部 增加以及使用权资产折旧增加等所致。 5、研发费用:同比上升36.38%,主要系研发投入增加所致。 6、财务费用:本期较上期存在较大变动,主要系募集资金存款利息收入增 加所致。 7、其他收益:同比上升68.50%,主要系政府补助增加所致。 8、投资收益:同比上升5315.85%,主要系购买理财产品收益增加所致。 9、信用减值损失:本期较上期存在较大变动,主要系部分客户应收账款回 收不及预期计提坏账增加所致。 6 ( 五)现金流量变动情况分析 单 位:人民币元 项目 2022 年 2021 年 变动幅度 经营活动现金流入小计 873,397,055.19 730,826,733.70 19.51% 经营活动现金流出小计 803,645,093.29 658,827,958.87 21.98% 经营活动产生的现金流量净额 69,751,961.90 71,998,774.83 -3.12% 投资活动现金流入小计 181,691,173.81 39,859.38 455730.41% 投资活动现金流出小计 124,020,054.12 186,533,792.23 -33.51% 投资活动产生的现金流量净额 57,671,119.69 -186,493,932.85 -130.92% 筹资活动现金流入小计 501,891,807.20 1,061,978,083.47 -52.74% 筹资活动现金流出小计 577,223,439.63 622,019,726.09 -7.20% 筹资活动产生的现金流量净额 -75,331,632.43 439,958,357.38 -117.12% 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 现金及现金等价物净增加额 52,091,449.16 325,463,199.36 -83.99% 如上表所示,本公司2022年现金及现金等价物净增加额较上年下降83.99%, 主要变动原因如下: 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系支付给职工的工资、支 付其他经营活动有关的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额,本期较上期存在较大变动,主要系本期 赎回上年购买的结构性存款,以及本期募投项目建设投入等综合影响所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要系上年同期取得募集 资金及本期偿还到期债务、发放现金股利等综合影响所致。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2023年3月21日 7