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公司公告

运机集团:2022年度财务决算报告2023-03-22  

                                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司

                        2022年度财务决算报告

     2022年度,面对复杂的经济形势,公司克服重重困难,严格按照客户需求,全力
 保质量、保交付,确保了公司生产经营工作的有序开展,同时,公司通过优化发展战

 略、建设募投项目、引入高端人才、建设信息化、开展全面预算、强化内部控制等多
 项举措,使公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。
    公司2022年度财务报表业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准
无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

    一 、2022年 公司 基本情况

    截止2022年12月31日,公司总资产为262,080.19万元,较上年末上升9.92%;负债总
额77,925.41万元,较上年末上升26.87%;归属于上市公司股东的净资产为183,545.78
万元,较上年末上升3.70%。
    2022年度,公司营业收入91,448.27万元,同比上升16.06%;营业成本68,628.77万
元,同比上升17.16%;归属于上市公司股东的净利润为8,633.67万元,同比上升1.22%;
基本每股收益0.54元,同比下降19.40%。

    二 、主要财务指标

                                                                  单 位:人民币元

           项目             2022 年末           2021 年末            变动幅度

资产总额                 2,620,801,894.09      2,384,218,878.71             9.92%
归属于上市公司股东的
                         1,835,457,781.38      1,769,989,140.59             3.70%
净资产
                             2022 年             2021 年             变动幅度

营业收入                    914,482,705.09       787,952,586.20            16.06%
归属于上市公司股东的
                             86,336,696.32        85,299,999.81             1.22%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         79,516,108.70        82,190,788.14            -3.25%
利润

                                        1
经营活动产生的现金流
                             69,751,961.90         71,998,774.83            -3.12%
量净额
基本每股收益(元/股)                   0.54                 0.67          -19.40%

稀释每股收益(元/股)                   0.54                 0.67          -19.40%
扣除非经常性损益后基
                                        0.50                 0.65          -23.08%
本每股收益(元)
加权平均净资产收益率                   4.79%                7.06%           -2.27%
扣除非经常性损益后的
                                       4.41%                6.81%           -2.40%
加权平均净资产收益率

       三 、财务状况、经营成果和现金流量分析

       ( 一)资产变动情况分析

                                                                    单 位:人民币元

          项目             2022 年末            2021 年末            变动幅度

货币资金                   891,394,141.58        817,755,347.05             9.00%

交易性金融资产                                   149,700,000.00          -100.00%

应收票据                         727,200.00          411,340.00            76.79%

应收账款                   897,642,514.32        752,945,626.69            19.22%

应收款项融资               165,575,145.22        172,987,594.21            -4.28%

预付款项                    20,324,900.26         12,145,352.92            67.35%

其他应收款                  26,964,934.15         14,303,945.87            88.51%

存货                        86,092,331.80         56,465,490.97            52.47%

其他流动资产                 2,021,186.05            149,432.65          1252.57%

流动资产合计            2,090,742,353.38       1,976,864,130.36            5.76%

其他权益工具投资           175,416,611.79        180,868,833.87            -3.01%

固定资产                   148,417,290.33        156,735,846.46            -5.31%

在建工程                   101,339,541.47            247,787.62         40797.74%

使用权资产                  11,634,222.60

无形资产                    39,234,013.19         39,145,610.99             0.23%

长期待摊费用                 1,121,286.41

递延所得税资产              38,726,241.26         29,274,258.41            32.29%

                                         2
其他非流动资产           14,170,333.66           1,082,411.00         1209.15%

非流动资产合计         530,059,540.71          407,354,748.35          30.12%

资产总计             2,620,801,894.09        2,384,218,878.71           9.92%



    如上表所示,公司2022年末资产总额较上年末上升9.92%,其中:流动资产上升
5.76%,非流动资产上升30.12%,主要数据变动情况如下:
    1、交易性金融资产:同比下降100.00%,系购买的结构性存款产品到期赎回
所致。
    2、应收账款:同比上升19.22%,主要系销售规模增长相应增长所致。
    3、预付款项:同比上升67.35%,主要系材料预付款增加所致。
    4、其他应收款:同比上升88.51%,主要系投标保证金及履约保证金增加所
致。
    5、存货:同比上升52.47%,主要系原材料、在产品、产成品增加所致。
    6、其他流动资产:同比上升1252.57%,主要系本年新设控股子公司唐山灯
城输送机械有限公司新增待抵扣进项税所致。
    7、在建工程:同比上升40797.74%,主要系募投项目建设投入所致。
    8、使用权资产:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐
山灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。
    9、长期待摊费用:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司办
公楼的装修费。
    10、其他非流动资产:同比上升1209.15%,主要系预付设备款增加所致。

    ( 二)负债变动情况分析

                                                                 单 位:人民币元

           项目          2022 年末              2021 年末         变动幅度

短期借款                                 0       20,000,000.00        -100.00%

应付票据                 312,088,082.58         220,339,806.17          41.64%

应付账款                 280,477,581.74         238,439,966.35          17.63%

合同负债                  79,320,955.78          52,226,237.44          51.88%


                                     3
应付职工薪酬                17,652,593.04       12,563,182.18       40.51%

应交税费                    30,309,238.13       26,478,881.22       14.47%

其他应付款                   2,683,410.39        2,379,047.70       12.79%
一年内到期的非流动负
                             4,499,346.13
债
其他流动负债                10,311,724.25        6,787,891.98       51.91%

流动负债合计               737,342,932.04     579,215,013.04        27.30%

租赁负债                     4,185,492.40

递延收益                    15,683,003.50       13,420,000.00       16.86%

递延所得税负债              22,042,637.69       21,594,725.08          2.07%

非流动负债合计             41,911,133.59       35,014,725.08        19.70%

负债总计                   779,254,065.63     614,229,738.12        26.87%



    如上表所示,公司2022年末负债总额较上年末上升26.87%,其中:流动负债上
升27.30%,非流动负债上升19.70%,主要数据变动情况如下:
       1、短期借款:同比下降100.00%,主要系本期偿还到期借款所致。
       2、应付票据:同比上升41.64%,主要系采购量增加,开具的银行承兑汇票量
增加所致。
       3、应付账款:同比上升17.63%,主要系采购量增加,应付供应商货款增加所
致。
       4、合同负债:同比上升51.88%,主要系本期预收客户货款增加所致。
       5、应付职工薪酬:同比上升40.51%,主要系高层管理人员调薪、储备管理干
部增加、销售梯队人才引进等综合影响所致。
       6、一年内到期的非流动负债:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有
限公司、唐山灯城输送机械有限公司承租办公楼和厂房导致。
       7、其他流动负债:同比上升51.91%,主要系合同负债增加,导致待转销项
税相应增加。
       8、租赁负债:本期增加,主要系子公司成都工贝智能科技有限公司、唐山
灯城输送机械有限公司租赁厂房及办公场地所致。

    ( 三)股东权益变动情况分析
                                      4
                                                          单 位:人民币元

           项目            2022 年末         2021 年末          变动幅度

股本                       160,000,000.00    160,000,000.00                0%

资本公积                   688,707,445.44    690,307,445.44          -0.23%

减:库存股

其他综合收益               117,735,720.02    122,370,108.79          -3.79%

专项储备                    15,445,917.03     14,079,583.79           9.70%

盈余公积                    77,290,837.34     68,428,437.87          12.95%

未分配利润                 776,277,861.55    714,803,564.70           8.60%
归属于母公司股东权益合
                         1,835,457,781.38 1,769,989,140.59           3.70%
计
少数股东权益                 6,090,047.08

股东权益合计             1,841,547,828.46 1,769,989,140.59           4.04%



   如上表所示,2022年末归属于母公司股东权益较上年末增长3.7%。

   ( 四)经营情况分析

                                                          单 位:人民币元

           项目             2022 年             2021 年          变动幅度

营业收入                    914,482,705.09     787,952,586.20        16.06%

营业成本                    686,287,718.14     585,752,558.50        17.16%

税金及附加                    7,137,571.18       6,211,567.76        14.91%

销售费用                     28,676,406.87      23,829,626.64        20.34%

管理费用                     46,377,068.40      35,429,248.42        30.90%

研发费用                     19,321,627.68      14,167,426.44        36.38%

财务费用                    -14,626,641.36      -1,803,176.68       711.16%

其他收益                      7,079,489.31       4,201,443.98        68.50%

投资收益                      1,979,071.58          36,542.22      5315.85%

信用减值损失                -50,075,556.44     -29,626,322.63        69.02%

资产减值损失                   -246,430.10       1,033,990.15      -123.83%

                                  5
资产处置收益                         8,136.68           39,159.38      -79.22%

营业利润                       100,053,665.21     100,050,148.22        0.00%

营业外收入                         676,891.00          474,282.46      42.72%

营业外支出                         713,680.50        1,094,071.29      -34.77%

利润总额                       100,016,875.71      99,430,359.39        0.59%

所得税费用                      14,190,132.31       14,130,359.58       0.42%

净利润                          85,826,743.40      85,299,999.81        0.62%
归属于母公司股东的净利
                                86,336,696.32      85,299,999.81        1.22%
润
少数股东损益                      -509,952.92

非经常性损益                     6,820,587.62        3,109,211.67      119.37%
扣除非经常性损益后归属
                                79,516,108.70       82,190,788.14      -3.25%
于母公司股东的净利润



   如上表所示,公司2022年度实现营业收入91,448.27万元,营业成本68,628.77万
元,实现归属于母公司股东的净利润8,633.67万元。主要数据变动情况如下:
    1、营业收入:同比上升16.06%,主要系按照客户要求,交付的项目增加所
致。
    2、营业成本:同比上升17.16%,主要系营业收入增加相应增加所致。
    3、销售费用:同比上升20.34%,主要系随着销量增加,售后维修费相应增
加、以及销售梯队人才引进,薪酬增加等综合影响所致。
    4、管理费用:同比上升30.90%,主要系高层管理人员调薪、储备管理干部
增加以及使用权资产折旧增加等所致。
    5、研发费用:同比上升36.38%,主要系研发投入增加所致。
    6、财务费用:本期较上期存在较大变动,主要系募集资金存款利息收入增
加所致。
    7、其他收益:同比上升68.50%,主要系政府补助增加所致。
    8、投资收益:同比上升5315.85%,主要系购买理财产品收益增加所致。
    9、信用减值损失:本期较上期存在较大变动,主要系部分客户应收账款回
收不及预期计提坏账增加所致。


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    ( 五)现金流量变动情况分析

                                                                单 位:人民币元

           项目                    2022 年            2021 年         变动幅度

经营活动现金流入小计              873,397,055.19     730,826,733.70      19.51%

经营活动现金流出小计              803,645,093.29     658,827,958.87      21.98%

经营活动产生的现金流量净额        69,751,961.90      71,998,774.83       -3.12%

投资活动现金流入小计              181,691,173.81          39,859.38 455730.41%

投资活动现金流出小计              124,020,054.12     186,533,792.23     -33.51%

投资活动产生的现金流量净额        57,671,119.69    -186,493,932.85     -130.92%

筹资活动现金流入小计              501,891,807.20   1,061,978,083.47     -52.74%

筹资活动现金流出小计              577,223,439.63     622,019,726.09      -7.20%

筹资活动产生的现金流量净额        -75,331,632.43    439,958,357.38     -117.12%
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及现金等价物净增加额          52,091,449.16     325,463,199.36      -83.99%



    如上表所示,本公司2022年现金及现金等价物净增加额较上年下降83.99%,
主要变动原因如下:
    1、经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系支付给职工的工资、支
付其他经营活动有关的现金增加所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额,本期较上期存在较大变动,主要系本期
赎回上年购买的结构性存款,以及本期募投项目建设投入等综合影响所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少,主要系上年同期取得募集
资金及本期偿还到期债务、发放现金股利等综合影响所致。




                                  四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
                                                                2023年3月21日




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