证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-045
深圳市智微智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元/股，本次发行募集资金总额为
104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58
万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监
管协议。
（二）本年度募集资金的实际使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：（人民币）万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,117.58
项 目 序号 金 额
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 41,228.32
本期发生额
利息收入净额 C2 705.38
项目投入 D1=B1+C1 41,228.32
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 705.38
其他 D3 64.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 54,658.78
实际结余募集资金 F 54,658.78
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确
的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司于 2022 年 7 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资
金专户并签署三方及四方监管协议的议案》，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者
的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2022 年 8 月 3 日，公司分别与保荐
机构中信证券股份有限公司、4 家监管银行签署《募集资金三方监管协议》，公司及子公司（东
莞市智微智能科技有限公司、海宁市智微智能科技有限公司）分别与保荐机构中信证券股份有
限公司、6 家监管银行签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方、四
方监管协议内容与深圳证券交易所募集三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金专户设立和存储的情况如下：
2022 年 08 月 03 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司深
圳泰然支行签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司深圳泰然支行开立募集
资金专项账户（账号：10853000000453624）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司深圳喜年支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行
开立募集资金专项账户（账号：4000032419201065218）。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公
司东莞谢岗支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行
开立募集资金专项账户（账号：2010029129200291071）。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深
圳分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项
账户（账号：8110301013400627773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行签署《募集资金四方监管协议》，在中
国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开立募集资金专项账户（账号：2010029129200292097）。
四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存
在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股
份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013005987079）。四方监管协
议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和中国银行股份有限公司深圳东门支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国银
行股份有限公司深圳东门支行开立募集资金专项账户（账号：766675991635）。四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股
份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：337050100100879870）。四方监管协议与
深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股
份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012700633470）。四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2022 年 08 月 03 日，公司及子公司海宁市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股
份有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股
份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012600630466）。四方监管协议
与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币（元）
开户单位 开户银行 银行账号 截止日余额
华夏银行股份有限公司深圳泰然支行 10853000000453624 2,481.94
深圳市智微智
能科技股份有 中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行 2010029129200291071 0
限公司 中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行 4000032419201065218 1,834.50
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013400627773 285,978,088.57
中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行 2010029129200292097 99,903.81
东莞市智微智
交通银行股份有限公司深圳分行 443066285013005987079 150,311,414.03
能科技有限公
中国银行股份有限公司深圳东门支行 766675991635 8,027,731.21
司
兴业银行股份有限公司深圳分行 337050100100879870 100,299,034.58
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012700633470 1,867,309.92
海宁市智微智
能科技有限公 中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012600630466 0
司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用
234.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476 号）。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-011）。
（三）募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影
响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币
80,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效
期为自公司股东大会审议之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露
于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现
金管理的公告》（2022-012）。
截至 2022 年 12 月 31 日，进行现金管理的部分募集资金如下：
购买金额
实施主体 受托方 产品名称 产品收益类型 起息日 到期日
（万元）
东莞市智微智能 单位大额存单
兴业银行 保本固定收益 2,000 2022/10/18 可随时转让
科技有限公司 （3 年期）
东莞市智微智能 单位大额存单
兴业银行 保本固定收益 8,000 2022/12/5 可随时转让
科技有限公司 （3 年期）
交通银行蕴通财
东莞市智微智能 富定期型结构性
交通银行 保本浮动收益型 9,200 2022/12/23 2023/3/27
科技有限公司 存款 94 天（挂
钩黄金看涨）
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使
用募集资金人民币 35,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，使用募集资金人民币
5,000.00 万元提供借款，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于
2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公
司增资及提供借款以实施募投项目公告》（2022-010）。
2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 9 日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事
会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东莞市智微
智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于
2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的公告》（2022-027）。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
四、独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，已披露的募
集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们全体独立董事同意本议案。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）经核查后认为：智微智能公司管理层编制的 2022 年
度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13
号）的规定，如实反映了智微智能公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智微智能 2022 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，严格遵守募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附表一：2022 年度募集资金使用情况对照表
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
本年度投入
募集资金总额 95,117.58 41,228.32
募集资金总额
报告期内变更用途的
0
募集资金总额
累计变更用途的 已累计投入
0 41,228.32
募集资金总额 募集资金总额
累计变更用途的
0
募集资金总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进度 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 累计投入 定可使用状
募资金投向 诺投资总额 总额 （1） 金额 （%（3）＝（2/（1） 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 金额（2） 态日期
化
承诺投资项目
1、谢岗智微智能科
否 67,527.07 67,527.07 23,209.77 23,209.77 34.37% 2026 年 8 月 不适用 不适用 否
技项目
2、海宁市智微智能
科技有限公司年产
否 9,572.09 9,572.09 0.00 0.00 0.00% 2025 年 8 月 不适用 不适用 否
32 万台交换机生产
基地建设项目
3、深圳市智微智能
否 6,248.37 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
营销网络建设项目
4、补充流动资金 否 20,000.00 18,018.42 18,018.55 18,018.55 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金
- - - - - - - - - -
投向小计
合计 103,347.53 95,117.58 41,228.32 41,228.32 43.34% - - - -
海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目，该募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为
未达到计划进度或
配套产品使用。然而近年来，受到宏观经济增速放缓等因素影响，传统交换机产品市场竞争较为激烈，对本项目未来所能产生经济效益带
预计收益的情况和
来一定的不确定性影响。为减少未来固定资产闲置风险、降低未来新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响，截至 2022 年 12 月 31
原因（分具体项目）
日，公司暂未投入该项目。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目
投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用
先期投入及置换情
234.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
况
行费用的鉴证报告》（天健 审〔2022〕3-476 号）。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-011）。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置
自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币
用闲置募集资金进
80,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起 12 个月内有
行现金管理情况
效。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的公告》（2022-012）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 54,658.78 万元，其中，存放于募集资金专户的余额 35,458.78 万元，使用暂时闲
金用途及去向 置募集资金购买安全性高的银行大额存单与结构性存款 19,200.00 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：因市场情况变化，2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行
股票部分募集资金投资项目的议案》，拟将“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及
营销网络建设项目”。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
