德豪润达:关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告2018-12-07
证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2018—124
广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司德豪润
达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪国际”)根据业务经营的资金需求,
拟向香港本地的金融机构(以下简称“债权人”)申请不超过港币 2.9 亿元(按 2018
年 11 月 30 日汇率 0.88682 算,折人民币约 2.5718 亿元)的借款额度并与债权人
签署相关贷款协议(以下简称“借款合同”)。本公司拟与债权人签署相关保证合
同(以下简称“保证合同”)并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。
本公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议
案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定,
本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。
一、被担保方的基本情况
1、公司名称:德豪润达国际(香港)有限公司
2、成立时间: 2002年7月24日
3、董事:庄文汇、郑永强
4、注册资本: 2,776,451,416.49港元
5、注册地址:Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong
Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
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6、公司类型:有限责任公司
7、股东情况:
广东德豪润达电气股份有限公司
100%
珠海德豪润达电气有限公司
100%
德豪润达国际(香港)有限公司
8、经营范围:进出口贸易和信息咨询服务
9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
单位:人民币万元
资产负债表项目 2018年9月30日 2017年12月31日
资产总额 281,807.54 286,424.18
负债总额 69,784.59 90,923.89
所有者权益 212,022.95 195,500.29
利润表项目 2018年1-9月 2017年度
营业收入 60,129.96 88,687.45
营业利润 6,038.21 66.70
净利润 6,015.17 66.70
二、担保协议的主要内容
待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同,保证合同的
主要条款限定如下:
1、债权人:香港当地的金融机构,具体待定。保证人:广东德豪润达电气股
份有限公司。
2、担保范围:受限于保证合同的约定,包括但不限于香港德豪国际在借款合
同项下的本金不超过港币 2.9 亿元及其孳生的利息、其他费用。
3、担保方式:连带责任保证。
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4、担保期限:不超过 12 个月
5、适用法律:中国法律
三、董事会意见
1、董事会意见
董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币 2.9 亿元主要是为了满足海
外经营业务及项目投资的资金需求,为其提供担保可支持其经营发展,不会损害
公司利益。
2、独立董事意见
公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币2.9亿元提供担保。鉴于公
司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常
进行是必须的,该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任,公司利
益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量
1、截至目前,公司已批准的正在履行的对外担保事项为:
(1)2018 年 2 月 6 日,经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司
为子公司德豪润达国际(香港)有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币 3.16
亿元的贷款额度提供担保。
(2)2018 年 5 月 18 日,经公司 2017 年度股东大会审议通过,2018 年度公
司对外担保额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币 64.885
亿元,约占公司 2017 年末经审计净资产的 105.07%。
2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币 2.9 亿元的贷款额度提供
担保,若该事项获得公司股东大会审议通过,则公司对外担保最高额度(全部为
对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币 64.885 亿元、港币 6.06 亿元,
约占公司 2017 年末经审计净资产的 113.77%。
3、截至 2018 年 11 月末,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内
子公司的担保)约为人民币 20.9 亿元(其中,公司对下属子公司的实际担保余额
3
18.06 亿元,子公司之间的实际担保余额 2.84 亿元),约占公司 2017 年末经审计
净资产的 33.84%。
4、除业已披露的以上担保事项之外,本公司及子公司不存在其他任何对外担
保行为及逾期担保情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
2、独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
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