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公司公告

德豪润达:关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告2018-12-07  

						证券代码:002005               证券简称:德豪润达               编号:2018—124




                   广东德豪润达电气股份有限公司
       关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。




    广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”)的全资子公司德豪润
达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪国际”)根据业务经营的资金需求,
拟向香港本地的金融机构(以下简称“债权人”)申请不超过港币 2.9 亿元(按 2018
年 11 月 30 日汇率 0.88682 算,折人民币约 2.5718 亿元)的借款额度并与债权人
签署相关贷款协议(以下简称“借款合同”)。本公司拟与债权人签署相关保证合
同(以下简称“保证合同”)并为该等额度提供不可撤销的连带保证责任担保。

    本公司于 2018 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第三次会议以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议
案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定,
本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

    一、被担保方的基本情况

    1、公司名称:德豪润达国际(香港)有限公司

    2、成立时间: 2002年7月24日

    3、董事:庄文汇、郑永强

    4、注册资本: 2,776,451,416.49港元

    5、注册地址:Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong
Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong

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    6、公司类型:有限责任公司

    7、股东情况:


                             广东德豪润达电气股份有限公司

                                             100%

                             珠海德豪润达电气有限公司

                                             100%

                             德豪润达国际(香港)有限公司


    8、经营范围:进出口贸易和信息咨询服务

    9、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据(未经审计):
                                                              单位:人民币万元

    资产负债表项目           2018年9月30日                  2017年12月31日
    资产总额                   281,807.54                           286,424.18

    负债总额                    69,784.59                            90,923.89
    所有者权益                 212,022.95                           195,500.29
    利润表项目                 2018年1-9月                     2017年度
    营业收入                    60,129.96                            88,687.45
    营业利润                    6,038.21                                  66.70
    净利润                      6,015.17                                  66.70

    二、担保协议的主要内容

    待香港德豪国际与具体金融机构签署借款合同时签署保证合同,保证合同的
主要条款限定如下:

    1、债权人:香港当地的金融机构,具体待定。保证人:广东德豪润达电气股
份有限公司。

    2、担保范围:受限于保证合同的约定,包括但不限于香港德豪国际在借款合
同项下的本金不超过港币 2.9 亿元及其孳生的利息、其他费用。

    3、担保方式:连带责任保证。

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    4、担保期限:不超过 12 个月

    5、适用法律:中国法律

    三、董事会意见

    1、董事会意见

    董事会认为香港德豪国际拟申请的借款额度港币 2.9 亿元主要是为了满足海
外经营业务及项目投资的资金需求,为其提供担保可支持其经营发展,不会损害
公司利益。

    2、独立董事意见

    公司拟为全资子公司香港德豪国际的借款额度港币2.9亿元提供担保。鉴于公
司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常
进行是必须的,该担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任,公司利
益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

    四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

    1、截至目前,公司已批准的正在履行的对外担保事项为:

    (1)2018 年 2 月 6 日,经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司
为子公司德豪润达国际(香港)有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币 3.16
亿元的贷款额度提供担保。

    (2)2018 年 5 月 18 日,经公司 2017 年度股东大会审议通过,2018 年度公
司对外担保额度(全部为对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币 64.885
亿元,约占公司 2017 年末经审计净资产的 105.07%。

    2、本次拟对子公司香港德豪国际向银行申请的港币 2.9 亿元的贷款额度提供
担保,若该事项获得公司股东大会审议通过,则公司对外担保最高额度(全部为
对公司合并报表范围内子公司的担保)为人民币 64.885 亿元、港币 6.06 亿元,
约占公司 2017 年末经审计净资产的 113.77%。

    3、截至 2018 年 11 月末,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内
子公司的担保)约为人民币 20.9 亿元(其中,公司对下属子公司的实际担保余额


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18.06 亿元,子公司之间的实际担保余额 2.84 亿元),约占公司 2017 年末经审计
净资产的 33.84%。

    4、除业已披露的以上担保事项之外,本公司及子公司不存在其他任何对外担
保行为及逾期担保情况。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第三次会议决议。

    2、独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                                        广东德豪润达电气股份有限公司董事会

                                             二○一八年十二月七日




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