江苏霞客环保色纺股份有限公司2007年第三季度季度报告全文 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5公司负责人陈建忠先生、主管会计工作负责人邓鹤庭先生及会计机构负责人(会计主管人员)邓鹤庭先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2007.9.30 2006.12.31 增减幅度(%) 总资产 774,625,186.85 703,569,977.93 10.10% 股东权益 308,941,784.85 279,087,690.83 10.70% 股本 100,640,000.00 100,640,000.00 0.00% 每股净资产 3.070 2.773 10.71% 2007年7-9月 比上年同期增减(%) 2007年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入 217,787,401.59 44.55% 557,047,718.88 30.73% 净利润 13,235,941.78 53.49% 29,716,594.02 48.93% 经营活动产生的现金流量净额 - - 4,123,354.95 43,258.60% 每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.04 100.00% 基本每股收益 0.13 44.44% 0.30 0.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收 - - 0.30 0.00% 益 稀释每股收益 0.13 44.44% 0.30 0.00% 净资产收益率 4.28% 1.06% 9.62% 2.17% 扣除非经常性损益后的净资产收益 4.32% 1.11% 9.67% 2.24% 率 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 2007年1-9月金额 营业处收支净额 -235,753.01 所得税影响 77,798.49 合计 -157,954.52 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 19,283 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国宝安集团控股有限公司 4,077,007 人民币普通股 江阴市伊马机电有限公司 2,460,100 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数 1,009,423 人民币普通股 基金 范文华 661,420 人民币普通股 王近贤 504,315 人民币普通股 迟星红 420,000 人民币普通股 王利平 410,000 人民币普通股 陈鸿毅 400,000 人民币普通股 黄晓光 391,000 人民币普通股 巩维纲 381,828 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、营业总收入与去年同期相比增加30.73%,主要是报告期内公司着力提升产品档次,提高增强了市场的竞争力,实际营业收入增加所致。 2、营业成本与去年同期相比增加33.29%,主要是报告期内,受原油国际市场的影响,本公司主要原料聚酯产品市场价格上涨所致。 3、营业利润、利润总额及净利润与上年同期相比分别增加33.14%、32.12%及47.14%,主要的原因是产品的调整带来了营业收入增长,同时期间费用下降共同影响所致。 4、归属于母公司所有者的净利润增加的另一个原因是,报告期内滁州霞客环保色纺有限公司采用国产设备进行技术改造抵免企业所得税的影响。 5、应收帐款与去年同期相比增加42.58%的原因是,本报告期内出口商品中纱线大幅增加,信用证未结汇所致。 6、短期借款、应付票据、应付帐款与上年同期进行对比变动的幅度分别为17.01%、45.45%及-34.37%的主要原因是,一是受原油国际市场的影响及市场采购加大;二是公司适度调整融资结构适度增加银行融资减少往来共同作用所致。 7、经营活动产生的现金流量净额比上年增加432.59倍,系上年对比的基数过低。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 一、经本公司于2007年9月27日召开的三届九次董事会审议通过了《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》。目前,贵阳公司注销的相关程序和手续正在办理之中。 二、公司于2007年6月21日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过的《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目》,目前,该项目已投入资金3775万元,已完成了主厂房工程建设、设备订购和安装,现正辅助配套工程的完善,员工培训和设备安装调试阶段,预计项目12月底投产。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一)霞客环保发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争的承诺; (二)公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,修改了《公司章程》,与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订了《委托代办股份转让协议》,承诺公司股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。 报告期内,公司及上述承诺人均遵守了所做的承诺。 (三)股改承诺事项 1、遵照《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,本公司全体非流通股股东分别做出如下法定承诺:其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让;持有公司百分之五以上股份的非流通股股东陈建忠、江阴市伊马机电有限公司、赵方平承诺:在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 2、额外承诺:公司控股股东陈建忠承诺,其持有的非流通股份自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。 报告期内,公司上述承诺股东均遵守了所做的承诺。 3.4对2007年度经营业绩的预计 单位:(人民币)元 净利润比上年增长30%以上 对2007年度经营业绩的预计 本公司净利润比上年同期增长幅度在40%-50%之间。 2006年度经营业绩 净利润(未按新会计准则调整) 30,202,559.89 业绩变动的原因说明 公司主营业务收入上升,引起公司业绩的变动。 3.5证券投资情况 □适用√不适用 4附录 4.1资产负债表 编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年09月30日 单位:(人民币)元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 172,522,450.70 156,816,580.66 165,546,733.97 136,830,325.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,460,456.00 2,300,456.00 13,567,611.22 8,367,611.22 应收账款 59,716,297.24 57,893,326.28 41,884,126.15 32,985,983.31 预付款项 36,368,547.94 29,863,348.29 19,006,026.18 15,583,204.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 53,892.78 7,892.78 26,698.22 8,978.22 买入返售金融资产 存货 200,922,941.96 123,245,706.61 202,244,661.61 122,112,985.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 147,956.68 33,000.00 流动资产合计 483,192,543.30 370,127,310.62 442,308,857.35 315,889,087.80 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,000.00 215,265,924.78 2,000.00 192,265,924.78 投资性房地产 固定资产 189,377,337.55 95,843,273.66 193,849,369.25 103,392,591.94 在建工程 42,947,287.04 1,165,426.05 6,766,356.34 1,317,259.05 工程物资 7,659,255.43 8,490,572.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,629,270.59 10,020,843.21 36,358,566.85 10,315,961.02 开发支出 商誉 14,748,605.51 14,748,605.51 长期待摊费用 36,800.38 7,568.35 167,080.60 139,582.62 递延所得税资产 1,032,087.05 866,536.22 878,569.53 667,331.30 其他非流动资产 非流动资产合计 291,432,643.55 323,169,572.27 261,261,120.58 308,098,650.71 资产总计 774,625,186.85 693,296,882.89 703,569,977.93 623,987,738.51 流动负债: 短期借款 299,567,567.45 241,567,567.45 256,026,306.82 195,026,306.82 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 80,000,000.00 80,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 应付账款 43,847,844.20 27,144,491.15 66,813,037.29 42,049,387.84 预收款项 13,212,784.66 10,100,847.22 12,199,499.81 8,668,273.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,952,612.10 4,549,874.48 9,121,939.07 7,029,818.60 应交税费 8,165,858.49 4,511,019.36 9,708,429.89 4,963,111.90 应付利息 其他应付款 4,445,095.91 30,823,833.83 5,633,917.89 30,353,018.05 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,493,526.17 其他流动负债 流动负债合计 457,191,762.81 398,697,633.49 416,996,656.94 343,089,917.08 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 457,191,762.81 398,697,633.49 416,996,656.94 343,089,917.08 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 100,640,000.00 资本公积 65,695,955.70 65,695,955.70 65,558,455.70 65,558,455.70 减:库存股 盈余公积 20,982,214.60 17,018,777.18 20,982,214.60 17,018,777.18 一般风险准备 未分配利润 121,623,614.55 111,244,516.52 91,907,020.53 97,680,588.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 308,941,784.85 294,599,249.40 279,087,690.83 280,897,821.43 少数股东权益 8,491,639.19 7,485,630.16 所有者权益合计 317,433,424.04 294,599,249.40 286,573,320.99 280,897,821.43 负债和所有者权益总计 774,625,186.85 693,296,882.89 703,569,977.93 623,987,738.51 4.2本报告期利润表 编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年7-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 217,787,401.59 162,812,866.06 150,663,527.03 107,540,992.08 其中:营业收入 217,787,401.59 162,812,866.06 150,663,527.03 107,540,992.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 199,541,320.10 152,861,303.32 137,212,768.74 99,876,836.57 其中:营业成本 189,962,710.95 147,418,782.79 126,834,303.83 93,679,155.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,429,441.87 924,272.34 1,267,554.53 365,208.08 销售费用 973,973.25 269,628.73 3,775,191.78 3,402,289.98 管理费用 4,324,883.02 2,194,765.40 3,360,418.33 1,706,715.96 财务费用 2,695,102.44 1,697,022.82 2,331,286.45 674,530.08 资产减值损失 155,208.57 356,831.24 -355,986.18 48,936.68 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 18,246,081.49 9,951,562.74 13,450,758.29 7,664,155.51 列) 加:营业外收入 19,221.11 8,970.00 减:营业外支出 200,000.00 200,000.00 500.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 18,065,302.60 9,751,562.74 13,459,228.29 7,664,155.51 号填列) 减:所得税费用 4,577,826.04 2,674,856.80 4,486,504.45 2,382,650.84 五、净利润(净亏损以“-”号填 13,487,476.56 7,076,705.94 8,972,723.84 5,281,504.67 列) 归属于母公司所有者的净 13,235,941.78 7,076,705.94 8,623,536.71 5,281,504.67 利润 少数股东损益 251,534.78 349,187.13 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.13 0.07 0.09 0.05 (二)稀释每股收益 0.13 0.07 0.09 0.05 4.3年初到报告期末利润表 编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 557,047,718.88 421,358,533.40 426,106,636.78 286,692,066.86 其中:营业收入 557,047,718.88 421,358,533.40 426,106,636.78 286,692,066.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 515,743,348.49 401,298,787.84 395,084,235.38 273,909,751.27 其中:营业成本 483,865,116.41 380,359,420.83 363,010,727.99 251,993,577.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,456,761.22 2,120,655.33 2,791,528.17 1,518,153.07 销售费用 7,125,909.40 5,434,125.69 10,366,837.29 9,600,789.94 管理费用 11,084,046.56 5,782,881.27 10,375,685.51 5,706,580.12 财务费用 9,796,260.42 6,934,485.01 9,392,632.73 5,965,443.26 资产减值损失 415,254.48 667,219.71 -853,176.31 -874,793.08 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 41,304,370.39 20,059,745.56 31,022,401.40 12,782,315.59 列) 加:营业外收入 46,246.99 25.88 61,970.00 减:营业外支出 282,000.00 280,000.00 500.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 41,068,617.38 19,779,771.44 31,083,871.40 12,782,315.59 号填列) 减:所得税费用 10,346,014.30 6,215,843.47 10,203,577.30 3,869,744.94 五、净利润(净亏损以“-”号填 30,722,603.08 13,563,927.97 20,880,294.10 8,912,570.65 列) 归属于母公司所有者的净 29,716,594.02 13,563,927.97 19,953,117.01 8,912,570.65 利润 少数股东损益 1,006,009.06 927,177.09 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.30 0.13 0.30 0.13 (二)稀释每股收益 0.30 0.13 0.30 0.13 4.4年初到报告期末现金流量表 编制单位:江苏霞客环保色纺股份有限公司 2007年1-9月 单位:(人民币)元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 618,495,163.00 456,474,632.58 542,479,802.47 393,063,257.25 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,050,500.00 1,344,319.10 1,344,319.10 收到其他与经营活动有关 1,180,950.95 977,170.12 4,351,553.63 2,325,113.64 的现金 经营活动现金流入小计 621,726,613.95 457,451,802.70 548,175,675.20 396,732,689.99 购买商品、接受劳务支付的 523,266,881.55 413,330,287.16 467,909,393.58 348,129,178.76 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 37,629,962.16 14,453,711.92 36,823,356.90 18,781,517.43 付的现金 支付的各项税费 35,851,271.48 15,601,660.74 24,644,375.83 8,431,296.66 支付其他与经营活动有关 20,855,143.81 11,347,208.10 18,789,039.00 16,589,066.21 的现金 经营活动现金流出小计 617,603,259.00 454,732,867.92 548,166,165.31 391,931,059.06 经营活动产生的现金 4,123,354.95 2,718,934.78 9,509.89 4,801,630.93 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 3,685,000.00 3,685,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 3,685,000.00 3,685,000.00 购建固定资产、无形资产和 32,451,355.22 1,093,714.76 93,282,228.08 22,493,395.81 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 23,000,000.00 29,000,000.00 123,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 40,374.04 的现金 投资活动现金流出小计 32,451,355.22 24,093,714.76 122,322,602.12 145,493,395.81 投资活动产生的现金 -28,766,355.22 -20,408,714.76 -122,322,602.12 -145,493,395.81 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 309,966,089.71 281,966,089.71 391,251,378.77 348,251,378.77 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 309,966,089.71 281,966,089.71 391,251,378.77 348,251,378.77 偿还债务支付的现金 266,424,829.08 235,424,829.08 241,322,418.07 199,739,059.07 分配股利、利润或偿付利息 11,922,543.63 8,865,225.64 14,341,525.59 11,942,628.99 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 278,347,372.71 244,290,054.72 255,663,943.66 211,681,688.06 筹资活动产生的现金 31,618,717.00 37,676,034.99 135,587,435.11 136,569,690.71 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,975,716.73 19,986,255.01 13,274,342.88 -4,122,074.17 加:期初现金及现金等价物 165,546,733.97 136,830,325.65 126,789,565.63 123,442,894.56 余额 六、期末现金及现金等价物余额 172,522,450.70 156,816,580.66 140,063,908.51 119,320,820.39 4.5审计报告 审计意见:未经审计 江苏霞客环保色纺股份有限公司 董事长:陈建忠 2007年10月26日