江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈建忠先生、主管会计工作负责人邓鹤庭先生及会计机构负责人（会计主管人员）邓
鹤庭先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,286,693,692.78 1,301,172,789.57 -1.11%
归属于母公司所有者权益 338,207,434.36 332,936,567.62 1.58%
股本 171,088,000.00 171,088,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.98 1.95 1.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 236,389,938.56 144,904,158.65 63.14%
归属于母公司所有者的净利润 5,270,866.74 9,005,457.61 -41.47%
经营活动产生的现金流量净额 1,438,570.91 678,441.61 112.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 0.004 100.00%
基本每股收益 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益 0.03 0.05 -40.00%
净资产收益率 1.56% 2.71% -1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.43% 2.69% -1.26%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
585,630.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,489.40
所得税影响额 -30,372.35
少数股东权益影响额 -151,340.12
合计 425,407.88
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期内产生的非经常性损益主要为：政府补助58.56 万元，其中：本公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司收到当地
政府的补贴款20 万元，其他为按规定分摊计入的政府补助收入。赔款收入及其他收入为2.15 万元。江苏霞客环保色纺股份有限公司
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,781
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
江阴市伊马机电有限公司 7,776,767 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,602,127 人民币普通股
钱丽珍 1,447,274 人民币普通股
赵方平 1,050,000 人民币普通股
李志 753,800 人民币普通股
王非 720,400 人民币普通股
李玉珍 719,666 人民币普通股
迟星红 680,000 人民币普通股
王近贤 680,000 人民币普通股
沈浩 668,665 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内公司实现营业总收入及营业总成本分别比上年同期增长63.14%、73.71%，主要系本期增加合并滁州安兴环保彩
纤有限公司所致。
2、货币资金与报告期初相比减少16.20%：主要原因是报告期内归还了银行借款、到期信用证以及商业承兑汇票的承付等负
债项目所致。
3、应收票据与报告期初相比减少41.27%的主要原因：公司在当年的经营活动过程收取的商业承兑汇票的比例减少，同时对
外采购业务增加使用所引起。
4、应收帐款与报告期初相比增加32.18%的主要原因：公司在报告期内适当增加了客户的信用增加公司的营业收入，但所增
加的额度均在可控的范围内。
5、其他应收款项与报告期初相比减少99.64%的主要原因：公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司在报告期内收到滁州
国税局国产设备的退税款,母公司下降的幅度较大是由于母公司期初基数较低。
6、存货与报告期初相比增加8.65%的主要原因：公司控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司在报告期内增加产能而增加相应
采购原材料对苯二甲酸(PTA)及乙二醇(MEG)及部分产成品所引起。
7、其他流动资产与报告期初相比增加420.15%,主要是报告期内母公司开发新品增加费用同时也是由于期初基数过小所致。
8、应付职工薪酬与报告期初相比减少21.90%的主要原因：母公司向职工支付工资及相关的奖金所致。
9、其他流动负债与期初相比下降26.68%的主要原因：公司及控股子公司在报告期内按实际支付数冲回了相应的预提成本。
10、营业税金及附加、管理费用分别比上年同期增加25.09%、29.39%的原因：本报告期内合并了安兴环保彩纤有限公司所致。
11、营业外收入与上年同期相比增加999.92%的主要原因：本报告期内滁州霞客环保色纺有限公司及滁州安兴环保彩纤有限
公司按规定分摊相应的政府补助收入，另外是去年基数过低所致。
12、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别与上年同期相比下降46.73%、35.38%、41.47%的主要原因:受国际
金融风暴及国内需求市场的共同作用造成滁州安兴环保彩纤有限公司未达到预期的收益;同时也使报告期内部分商品销售价格
的上升幅度小于成本的上升幅度造成公司毛利率下降。由于上述指标的下降造成公司每股收益的下降。
13、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加112.04%的主要原因是：一是原材料的采购上，因公司信用较好，延
付部分货款，二是基期对比基数较小。江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
二、公司本次非公开发行股票项目情况：
1、公司本次非公开发行股票相关议案已于2009 年3 月26 日召开的董事会和2009 年4 月13 日召开的股东大会通过。
2、公司大股东陈建忠于2009 年3 月26 日与公司签订了以现金方式认购本次非公开发行股票200 万股的《认购协议》。
3、目前项目尚在向中国证监会申报阶段。
三、报告期内，投资项目的进展情况：
1、公司于2007 年6 月21 日召开的2007 年第一次临时股东大会审议通过的《滁州霞客公司关于再生聚酯差别化色纺纱线扩
能项目》，滁州霞客公司拟在滁州城东工业园区建设再生聚酯差别化色纺纱线扩能项目。项目总投资8890 万元人民币，项目
分步实施，资金由企业自筹，项目建成后将形成年产6700 吨再生聚酯差别化色纺纱线的生产能力。
目前，该项目已投入资金6651.65 万元，已完成了主厂房工程和辅助配套工程的建设，设备安装、员工培训和设备调试验收
阶段，目前已具备部分的生产能力。
2、公司于2008 年2 月26 日召开的三届十四次董事会审议通过了《关于投资设立定远子公司的议案》。
目前，该项目尚在筹备中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 -- --
股份限售承诺 -- --
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
-- --
重大资产重组时所作承诺 -- --
发行时所作承诺
公司发起人均做出避免同业竞争
的承诺 履行承诺
其他承诺（含追加承诺） -- --
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业绩归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 26,567,027.72
业绩变动的原因说明 2009 年上半年，受国际金融危机持续影响，我国纺织行业下游需求发生较大不利变化，国际
国内销售市场存在不确定因素的影响。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 137,565,807.38 92,360,589.43 164,152,289.73 111,528,756.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 24,090,000.00 4,090,000.00 41,018,805.85 35,508,646.71
应收账款 34,784,411.13 19,493,937.71 26,316,903.53 17,076,765.02
预付款项 49,521,077.70 114,845,920.63 46,825,867.43 73,228,235.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,000,000.00
其他应收款 42,486.14 16,274.18 11,682,066.54 229,578.94
买入返售金融资产
存货 355,477,260.21 159,659,295.66 327,172,829.87 169,618,289.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 957,515.00 526,512.36 184,085.33 109,460.28
流动资产合计 602,438,557.56 390,992,529.97 617,352,848.28 412,299,732.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000.00 217,142,000.00 2,000.00 217,142,000.00
投资性房地产
固定资产 482,025,069.63 93,201,872.35 485,498,962.10 95,003,761.31
在建工程 59,197,009.65 390,891.00 54,860,333.89
工程物资 234,181.59 238,102.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,615,538.79 9,688,218.98 139,050,001.36 9,743,595.98
开发支出
商誉 2,486,242.61 2,486,242.61
长期待摊费用
递延所得税资产 1,695,092.95 616,403.52 1,684,298.44 586,188.86
其他非流动资产
非流动资产合计 684,255,135.22 321,039,385.85 683,819,941.29 322,475,546.15
资产总计 1,286,693,692.78 712,031,915.82 1,301,172,789.57 734,775,278.64
流动负债：江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 394,372,011.79 264,372,011.79 388,803,571.01 273,803,571.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,361,000.00 92,000,000.00 126,329,000.00 90,000,000.00
应付账款 219,191,491.31 102,332,192.18 231,890,548.26 118,226,508.06
预收款项 15,080,549.28 6,144,215.13 12,878,651.61 6,547,736.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,922,367.83 1,569,952.67 5,022,083.00 2,025,275.43
应交税费 -6,009,936.28 -6,509,624.78 -5,329,753.81 -8,007,820.50
应付利息
应付股利 388,511.69 388,511.69
其他应付款 935,398.00 407,031.29 1,001,014.44 377,950.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,736,344.06 343,148.06 2,159,986.80 536,928.87
流动负债合计 745,977,737.68 460,658,926.34 763,143,613.00 483,510,149.52
非流动负债：
长期借款 141,000,000.00 144,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 711,148.96 711,148.96
其他非流动负债 16,989,607.04 17,275,237.99
非流动负债合计 158,700,756.00 161,986,386.95
负债合计 904,678,493.68 460,658,926.34 925,129,999.95 483,510,149.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 171,088,000.00 171,088,000.00 171,088,000.00 171,088,000.00
资本公积 15,375,955.70 1,971,133.52 15,375,955.70 1,971,133.52
减：库存股
盈余公积 15,952,173.29 15,952,173.29 15,952,173.29 15,952,173.29
一般风险准备
未分配利润 135,791,305.37 62,361,682.67 130,520,438.63 62,253,822.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计338,207,434.36 251,372,989.48 332,936,567.62 251,265,129.12
少数股东权益 43,807,764.74 43,106,222.00
所有者权益合计 382,015,199.10 251,372,989.48 376,042,789.62 251,265,129.12江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年
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负债和所有者权益总计 1,286,693,692.78 712,031,915.82 1,301,172,789.57 734,775,278.64
4.2 利润表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 236,389,938.56 238,049,015.18 144,904,158.65 108,718,538.83
其中：营业收入 236,389,938.56 238,049,015.18 144,904,158.65 108,718,538.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 230,445,116.68 237,905,201.37 132,658,758.92 105,258,101.69
其中：营业成本 219,361,523.39 231,451,389.62 122,376,862.93 98,957,854.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 896,673.66 595,683.28 716,849.25 480,447.62
销售费用 1,947,870.07 1,568,287.65 2,488,121.15 1,588,275.75
管理费用 4,191,956.58 1,358,181.93 3,239,743.29 1,379,445.90
财务费用 4,003,914.93 2,810,800.26 3,837,182.30 2,852,077.65
资产减值损失 43,178.05 120,858.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,944,821.88 143,813.81 12,245,399.73 3,460,437.14
加：营业外收入 607,120.35 55,197.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,551,942.23 143,813.81 12,300,596.73 3,460,437.14
减：所得税费用 579,532.75 35,953.45 3,057,621.95 865,109.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,972,409.48 107,860.36 9,242,974.78 2,595,327.85江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净
利润
5,270,866.74 107,860.36 9,005,457.61 2,595,327.85
少数股东损益 701,542.74 237,517.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.00 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.00 0.05 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：江苏霞客环保色纺股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
275,585,568.99 273,536,358.29 186,961,526.95 146,142,185.87
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,385,191.99 1,385,191.99 1,198,344.96 1,198,344.96
收到其他与经营活动有关
的现金
575,824.35 370,310.96 796,948.28 445,157.74
经营活动现金流入小计277,546,585.33 275,291,861.24 188,956,820.19 147,785,688.57
购买商品、接受劳务支付的
现金
247,422,734.56 261,991,866.13 148,868,106.81 126,379,872.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
14,215,887.63 3,268,492.76 15,402,051.25 6,402,820.90江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费 5,464,420.61 3,541,020.78 11,964,221.64 4,827,323.72
支付其他与经营活动有关
的现金
9,004,971.62 3,409,159.96 12,043,998.88 6,574,912.34
经营活动现金流出小计276,108,014.42 272,210,539.63 188,278,378.58 144,184,929.76
经营活动产生的现金
流量净额
1,438,570.91 3,081,321.61 678,441.61 3,600,758.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
10,057,756.71 23,581,611.12 367,054.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计10,057,756.71 23,581,611.12 367,054.86
投资活动产生的现金
流量净额
-10,057,756.71 5,000,000.00 -23,581,611.12 -367,054.86
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,786,706.60 115,786,706.60 132,458,412.24 127,458,412.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计155,786,706.60 115,786,706.60 132,458,412.24 127,458,412.24
偿还债务支付的现金 167,218,265.82 139,218,265.82 118,559,693.41 118,559,693.41
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,535,737.33 3,817,929.77 4,785,517.08 3,774,859.61
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计173,754,003.15 143,036,195.59 123,345,210.49 122,334,553.02
筹资活动产生的现金
流量净额
-17,967,296.55 -27,249,488.99 9,113,201.75 5,123,859.22江苏霞客环保色纺股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,586,482.35 -19,168,167.38 -13,789,967.76 8,357,563.17
加：期初现金及现金等价物
余额
164,152,289.73 111,528,756.81 136,284,253.52 105,128,412.63
六、期末现金及现金等价物余额137,565,807.38 92,360,589.43 122,494,285.76 113,485,975.80
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏霞客环保色纺股份有限公司
董事长：陈建忠
2009年4月23日
