中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002021 证券简称:中捷股份 公告编号:2012-017 中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 谢忠荣 独立董事 工作原因 陈寿云 1.3 公司第一季度财务报告经内部审计机构审计,未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)李建峰声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,644,022,315.91 2,612,162,690.96 1.22 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 962,088,475.78 948,754,955.75 1.41 总股本(股) 436,780,800.00 436,780,800.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.20 2.17 1.38 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 315,550,245.21 349,126,122.23 -9.62 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,833,158.90 28,314,072.42 -61.74 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,014,183.89 20,371,512.77 -119.70 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.01 0.05 -120.00 基本每股收益(元/股) 0.02 0.06 -66.67 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.06 -66.67 加权平均净资产收益率(%) 1.14 3.15 下降 2.01 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.75 3.08 下降 2.33 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -559,148.15 1 中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,874,500.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,957.95 所得税影响额 -669,842.47 合计 3,662,467.33 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 52,074 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中捷控股集团有限公司 86,887,690 人民币普通股 蔡开坚 46,800,000 人民币普通股 光大证券股份有限公司 6,399,986 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 3,608,793 人民币普通股 投资基金 齐广胜 1,547,500 人民币普通股 深圳市汕源新实业有限公司 1,377,636 人民币普通股 陈新华 1,128,890 人民币普通股 张灵伟 1,004,579 人民币普通股 吴朝生 974,845 人民币普通股 深圳市源发实业有限公司 915,178 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 增减 项目 本报告期末 上年度期末 增减金额(±) 原因分析 (±%) 主要为公司以应收票据支 应收票据 19,706,312.50 36,948,865.34 -17,242,552.84 -46.67 付应付账款所致。 应付票据 147,864,510.00 225,572,213.00 -77,707,703.00 -34.45 主要为应付票据到期支付。 应交税费 -8,438,589.83 -19,826,229.45 11,387,639.62 57.44 主要是当期支付上期税费 3.1.2 截止本报告期末,公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因: 单位:(人民币)元 增减 项目 本报告期 上年同期 增减金额(±) 原因分析 (±%) 主营业务收入 281,707,902.46 318,390,329.98 -36,682,427.52 -11.52 2 中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 本期确认 DA 公司投资收益约 600 万 投资收益 5,794,784.28 3,018,231.57 2,776,552.71 91.99 元。 主要为主营业务收入下滑,而三项费 营业利润 7,636,521.39 29,431,261.81 -21,794,740.42 -74.05 用及资产减值损失计提同比增加约 1,200万元。 主 要 为本 期 收到政府补 助约 300 万 营业外收入 4,907,714.21 1,127,264.74 3,780,449.47 335.36 元。 主要为主营业务收入下滑及费用等 利润总额 11,968,851.19 30,227,239.63 -18,258,388.44 -60.40 增加。 归属于母公司 10,833,158.90 28,314,072.42 -17,480,913.52 -61.74 同上 所有者净利润 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 公司持股 5%以上股东 在股权分置改革中做出 的特殊承诺已履行完 毕。蔡开坚及中捷控股 蔡开坚及中捷控 集团有限公司仍将遵守 股改承诺 履行中 股集团有限公司 中国证监会及深交所有 关限售股减持相关规 定:通过深交所挂牌交 易出售的股份数量,达 到公司股份总数百分之 3 中捷缝纫机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 一的,应当自该事实发 生之日起两个工作日内 做出公告,但公告期间 无需停止出售股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 蔡开坚及中捷控 发行时所作承诺 避免同业竞争 履行中 股集团有限公司 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 60.00% ~~ 90.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 60,076,032.18 受国际、国内宏观经济形势影响,缝纫机市场需求持续转淡。在严峻的市场环境中,公司实施 业绩变动的原因说明 积极的营销策略,包括对部分产品下调售价等,将使主营业务毛利率下降,而各项费用逐年上 升。上述因素将影响公司业绩下降,预计公司 2012 年 1-6 月净利润较上年同期下降 60%-90% 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 行业情况了解;公司 2011 年度、 2012 年 03 月 01 华安基金管理有限 玉环公司本部 实地调研 机构 2012 年 1 季度生产经营情况了 日 公司刘畅畅 解等。 缝纫机行业状况、公司 2011 年、 2012 年 03 月 14 玉环公司本部 实地调研 机构 易方达基金武阳等 2012 年第一季度业绩概况,与大 日 股东就公司战略发展进行了解。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 中捷缝纫机股份有限公司 法定代表人:李瑞元 2012 年 4 月 24 日 4