上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海科华生物工程股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡勇敏、主管会计工作负责人罗芳及会计机构负责人(会计主管
人员)王强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
报告期内，公司紧密围绕未来三年发展战略目标，坚持“以产品为核心、以客户为导向”的发展观，积极推进公司渠道
战略布局，继 2017 年投资控股西安申科、广东新优两家优质渠道公司后，公司于 2018 年 1 月通过增资扩股、收购控股的方
式实现了对南京源恒、广州科华、江西科榕三家优质区域经销商的控股，并完成相应的股权交割。通过对优质渠道资源的并
购控股，借助各渠道公司在其优势区域已经建立的竞争优势，有助于更好地将公司产品和服务提供给终端客户，更好地把控
终端，推进公司“仪器+试剂”的经营策略，带动公司自产产品市场占有率的提升。
报告期内，公司继续推进“创新科华 2.0”企业文化的落地，在持续引进行业优秀人才加盟的同时，不断优化员工绩效
考核方案，将股权激励计划作为公司常态化的长期激励手段，并于 2018 年 2 月推出公司第二期股权激励计划。公司通过市
场化的激励措施，有助于提升中高层核心管理团队的凝聚力和战斗力，更好的将管理团队利益与股东利益紧密结合，共同分
享公司成长带来的收益。
报告期内，公司各项业务保持健康发展，实现营业收入 45,222.02 万元，同比增长 25.08%，实现归属于母公司的合并净
利润 4,852.51 万元，同比增长 10.89%，实现扣除非经常性损益的净利润 4,780.81 万元，同比增长 18.47%。
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 452,220,201.07 361,540,226.33 25.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,525,068.94 43,760,915.30 10.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,808,135.32 40,354,262.34 18.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,327,186.06 50,076,332.42 -124.62%
基本每股收益（元/股） 0.0947 0.0854 10.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0946 0.0854 10.77%
加权平均净资产收益率 2.40% 2.35% 增加 0.05 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,786,865,323.96 2,715,600,593.39 2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,042,035,781.53 1,997,497,248.11 2.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -185.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
946,890.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,104.13
减：所得税影响额 178,426.30
少数股东权益影响额（税后） -5,759.05
合计 716,933.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 46,489 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
League
Agent(HK) 境外法人 18.70% 95,863,038 20,291,693
Limited
唐伟国 境内自然人 7.13% 36,569,113 18,284,556 冻结 2,000,000
香港中央结算有
境外法人 3.72% 19,077,151 0
限公司
中央汇金资产管
国有法人 1.61% 8,230,200 0
理有限责任公司
李伟奇 境内自然人 1.20% 6,160,000 0
中国工商银行股
份有限公司－嘉
境内非国有法人 1.14% 5,865,549 0
实新机遇灵活配
置混合型发起式
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证券投资基金
刘向阳 境内自然人 1.07% 5,476,967 0
中国农业银行股
份有限公司－易
方达瑞惠灵活配 境内非国有法人 0.84% 4,315,400 0
置混合型发起式
证券投资基金
东北证券股份有
境内非国有法人 0.71% 3,656,068 0
限公司
工银瑞信基金－
农业银行－工银
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
瑞信中证金融资
产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
大成基金－农业
银行－大成中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
华夏基金－农业
银行－华夏中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
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银华基金－农业
银行－银华中证
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
金融资产管理计
划
易方达基金－农
业银行－易方达
境内非国有法人 0.58% 2,960,800 0
中证金融资产管
理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
League Agent(HK) Limited 75,571,345 人民币普通股 75,571,345
香港中央结算有限公司 19,077,151 人民币普通股 19,077,151
唐伟国 18,284,557 人民币普通股 18,284,557
中央汇金资产管理有限责任公司 8,230,200 人民币普通股 8,230,200
李伟奇 6,160,000 人民币普通股 6,160,000
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式 5,865,549 人民币普通股 5,865,549
证券投资基金
刘向阳 5,476,967 人民币普通股 5,476,967
中国农业银行股份有限公司－易
方达瑞惠灵活配置混合型发起式 4,315,400 人民币普通股 4,315,400
证券投资基金
东北证券股份有限公司 3,656,068 人民币普通股 3,656,068
工银瑞信基金－农业银行－工银
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
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华夏基金－农业银行－华夏中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
2,960,800 人民币普通股 2,960,800
中证金融资产管理计划
上述股东中唐伟国先生担任公司第六届董事会董事长于 2017 年 5 月 10 日任期届满离
上述股东关联关系或一致行动的
任，与其他股东之间不存在关联关系或一致行动；未知上述其他股东是否存在关联关系
说明
或为一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东李伟奇通过投资者信用账户持有公司 6,160,000 股人民币普通股；刘向阳通过投资
业务情况说明（如有） 者信用账户持有公司 5,460,467 股人民币普通股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 124.62%，主要原因为并购的渠道公司业务发展初期支付的备货款较多；
2、管理费用同比增加 54.74%，主要原因为报告期内支付的中介机构并购服务费用增加；
3、投资活动现金流量净额增加 602.82%，主要原因为报告期内公司并购支付的投资款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
关于同业竞 承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从
争、关联交 事体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及 2004 年 06
唐伟国 长期承诺 实际履行中
首次公开发 易、资金占用 核酸诊断试剂等的研究、生产和销售等业务，月 08 日
行或再融资 方面的承诺 不会对公司的主营业务构成同业竞争。
时所作承诺 League 承诺认购公司非公开发行股份所获
股份限售承 2015 年 04
Agent(HK) 20,291,693 股股份自 2015 年 4 月 28 日起三十 36 个月 实际履行中
诺 月 28 日
Limited 六个月内不进行转让。
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 12,628.79 至 15,154.55
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 12,628.79
(1)本业绩预计未经过注册会计师预审计；
业绩变动的原因说明 (2)截至本业绩预计数发布时，还未发现可能影响本
次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
1,407,332.0
股票 50,100.00 58,955.80 1,357,232.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
0
1,407,332.0
合计 50,100.00 58,955.80 1,357,232.00 0.00 0.00 0.00 --
0
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-17/1204337763.DOCX
2018 年 02 月 12 日 电话沟通 机构 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-02-13/1204422307.DOCX
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科华生物工程股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 536,431,654.95 689,000,297.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 946,000.00 1,473,208.95
应收账款 398,909,032.52 345,234,401.25
预付款项 286,325,277.92 242,792,035.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,661,645.50 1,675,496.49
应收股利
其他应收款 19,267,198.08 14,531,419.48
买入返售金融资产
存货 441,753,552.94 390,144,732.17
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,127,806.42 20,420,799.98
流动资产合计 1,701,422,168.33 1,705,272,391.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 31,407,332.00 31,348,376.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 700,693.91 706,026.98
固定资产 341,660,232.14 342,746,018.24
在建工程 2,138,182.36 2,130,812.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,087,957.91 104,004,887.92
开发支出 148,941,331.45 142,709,000.84
商誉 445,716,999.37 374,664,074.75
长期待摊费用 2,182,809.40 2,298,185.07
递延所得税资产 10,607,617.09 9,720,819.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,085,443,155.63 1,010,328,202.00
资产总计 2,786,865,323.96 2,715,600,593.39
流动负债：
短期借款 26,424,137.59 28,046,738.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 160,746,430.77 159,909,244.91
预收款项 73,686,018.35 93,478,494.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,905,952.92 30,127,727.49
应交税费 36,027,463.17 46,126,618.63
11
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应付利息 1,424,948.06 1,305,678.99
应付股利
其他应付款 191,246,357.59 158,794,056.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,478,725.23 2,499,387.14
其他流动负债
流动负债合计 516,940,033.68 520,287,945.67
非流动负债：
长期借款 21,211,097.46 21,387,906.87
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 77,528,516.70 78,210,586.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,730,805.00
递延收益 13,379,250.00 13,858,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,118,864.16 116,187,798.32
负债合计 629,058,897.84 636,475,743.99
所有者权益：
股本 512,569,193.00 512,569,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,225,162.35 288,549,262.35
减：库存股
其他综合收益 2,957,281.81 7,619,717.33
专项储备
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 198,703,045.95 198,703,045.95
一般风险准备
未分配利润 1,038,581,098.42 990,056,029.48
归属于母公司所有者权益合计 2,042,035,781.53 1,997,497,248.11
少数股东权益 115,770,644.59 81,627,601.29
所有者权益合计 2,157,806,426.12 2,079,124,849.40
负债和所有者权益总计 2,786,865,323.96 2,715,600,593.39
法定代表人：胡勇敏 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：王强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 267,974,993.80 289,924,725.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 946,000.00 1,473,208.95
应收账款 227,599,136.46 228,285,588.98
预付款项 96,233,914.12 34,631,629.27
应收利息
应收股利
其他应收款 38,849,444.81 39,862,833.30
存货 181,919,803.29 154,627,051.39
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,390.73
流动资产合计 813,575,683.21 748,805,037.31
非流动资产：
可供出售金融资产 31,407,332.00 31,348,376.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 606,282,360.22 580,515,840.22
投资性房地产 700,693.91 706,026.98
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 199,558,952.93 201,662,443.30
在建工程 2,074,079.80 1,697,723.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,412,872.76 51,148,570.70
开发支出 61,049,618.69 60,136,790.56
商誉 66,135,230.65 66,135,230.65
长期待摊费用 1,536,446.30 1,617,195.37
递延所得税资产 8,474,951.94 8,194,618.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,028,632,539.20 1,003,162,815.60
资产总计 1,842,208,222.41 1,751,967,852.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,099,761.00 42,144,056.99
预收款项 10,669,381.23 10,743,669.44
应付职工薪酬 15,064,251.81 13,659,780.02
应交税费 13,676,095.18 20,777,171.95
应付利息
应付股利
其他应付款 126,661,998.30 44,799,788.24
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,171,487.52 132,124,466.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,043,250.00 13,522,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,043,250.00 13,522,500.00
负债合计 213,214,737.52 145,646,966.64
所有者权益：
股本 512,569,193.00 512,569,193.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 306,653,151.08 305,977,251.08
减：库存股
其他综合收益 1,147,751.62 1,103,534.77
专项储备
盈余公积 237,623,560.09 237,623,560.09
未分配利润 570,999,829.10 549,047,347.33
所有者权益合计 1,628,993,484.89 1,606,320,886.27
负债和所有者权益总计 1,842,208,222.41 1,751,967,852.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 452,220,201.07 361,540,226.33
其中：营业收入 452,220,201.07 361,540,226.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 387,461,778.42 312,588,284.15
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 282,503,476.71 240,349,378.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,316,854.62 1,252,524.69
销售费用 57,964,000.57 46,341,732.00
管理费用 43,600,386.73 28,175,711.77
财务费用 2,523,488.30 -2,259,271.42
资产减值损失 -446,428.51 -1,271,791.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-188,771.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
-188,771.03
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 48,957.16
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 668,233.65 3,878,093.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,426,656.30 52,690,221.79
加：营业外收入 473,759.65 128,880.24
减：营业外支出 73,408.78 11,851.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,827,007.17 52,807,250.80
减：所得税费用 11,832,201.65 9,187,993.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,994,805.52 43,619,257.42
（一）持续经营净利润（净亏损以
53,994,805.52 43,619,257.42
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 48,525,068.94 43,760,915.30
少数股东损益 5,469,736.58 -141,657.88
六、其他综合收益的税后净额 -5,147,645.04 -2,660,949.55
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-4,662,435.52 -3,058,788.47
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-4,662,435.52 -3,058,788.47
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
44,216.85 51,202.20
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -4,706,652.37 -3,109,990.67
6.其他 -4,662,435.52 -3,058,788.47
归属于少数股东的其他综合收益的
-485,209.52 397,838.92
税后净额
七、综合收益总额 48,847,160.48 40,958,307.87
归属于母公司所有者的综合收益
43,862,633.42 40,702,126.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,984,527.06 256,181.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0947 0.0854
（二）稀释每股收益 0.0946 0.0854
法定代表人：胡勇敏 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人：王强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 119,556,743.14 106,496,154.84
减：营业成本 39,941,599.81 35,790,825.37
税金及附加 850,720.55 578,941.14
销售费用 27,491,540.49 21,407,962.62
管理费用 27,923,393.17 18,917,220.12
财务费用 -1,577,579.46 -3,079,591.94
资产减值损失 -157,148.63 -1,715,234.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-188,771.03
列）
其中：对联营企业和合营企
-188,771.03
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
48,957.16
填列）
其他收益 479,250.00 2,780,323.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,563,467.21 37,236,541.29
加：营业外收入 14,250.00
减：营业外支出 40,868.93 8,268.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,522,598.28 37,242,522.82
列）
减：所得税费用 3,570,116.51 5,614,694.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,952,481.77 31,627,828.73
（一）持续经营净利润（净亏损
21,952,481.77 31,627,828.73
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 44,216.85 51,202.20
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
44,216.85 51,202.20
他综合收益
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
44,216.85 51,202.20
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,996,698.62 31,679,030.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0428 0.0617
（二）稀释每股收益 0.0428 0.0617
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 462,119,593.45 402,138,271.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,484.71 2,392,398.23
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
4,120,486.15 1,372,884.23
金
经营活动现金流入小计 466,242,564.31 405,903,554.02
购买商品、接受劳务支付的现金 338,557,058.64 245,070,331.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
58,944,983.09 52,182,373.10
现金
支付的各项税费 34,275,212.71 27,766,662.54
支付其他与经营活动有关的现
46,792,495.93 30,807,854.12
金
经营活动现金流出小计 478,569,750.37 355,827,221.60
经营活动产生的现金流量净额 -12,327,186.06 50,076,332.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,424,351.67 131,825.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,177,910.83
金
投资活动现金流入小计 2,602,262.50 131,825.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,777,615.20 19,425,513.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 118,425,062.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 138,202,678.04 19,425,513.81
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上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -135,600,415.54 -19,293,688.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,841,971.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,841,971.68
偿还债务支付的现金 1,797,802.31 3,621,000.42
分配股利、利润或偿付利息支付
258,795.28 194,211.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,056,597.59 3,815,211.92
筹资活动产生的现金流量净额 -2,056,597.59 -1,973,240.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,305,905.25 -343,607.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -151,290,104.44 28,465,796.20
加：期初现金及现金等价物余额 687,396,775.98 747,275,082.01
六、期末现金及现金等价物余额 536,106,671.54 775,740,878.21
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,689,625.66 144,387,235.55
收到的税费返还 2,484.71 27,334.89
收到其他与经营活动有关的现
2,221,623.24 727,197.13
金
经营活动现金流入小计 133,913,733.61 145,141,767.57
购买商品、接受劳务支付的现金 57,387,248.33 45,953,913.16
支付给职工以及为职工支付的 31,822,640.01 35,340,372.79
21
上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 18,906,183.74 14,916,894.29
支付其他与经营活动有关的现
23,897,996.20 21,881,479.29
金
经营活动现金流出小计 132,014,068.28 118,092,659.53
经营活动产生的现金流量净额 1,899,665.33 27,049,108.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
95,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,177,910.83
金
投资活动现金流入小计 1,177,910.83 95,900.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,680,020.67 7,899,744.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 109,208,640.00 5,757,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 120,888,660.67 13,656,744.25
投资活动产生的现金流量净额 -119,710,749.84 -13,560,844.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
97,139,891.12
金
筹资活动现金流入小计 97,139,891.12
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
66,670.54
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
22
上海科华生物工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 66,670.54
筹资活动产生的现金流量净额 97,139,891.12 -66,670.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-21,127.42 -1,154.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,692,320.81 13,420,438.95
加：期初现金及现金等价物余额 288,607,314.59 483,311,731.53
六、期末现金及现金等价物余额 267,914,993.78 496,732,170.48
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海科华生物工程股份有限公司
法定代表人：胡勇敏
二〇一八年四月二十八日
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