意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

山东威达:2009年年度报告摘要2010-03-29  

						山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    1

    证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2010-014

    山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者

    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.3 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)张浩声明:保

    证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称 山东威达

    股票代码 002026

    上市交易所 深圳证券交易所

    注册地址 山东省文登市êA 山镇中韩路2 号

    注册地址的邮政编码 264414

    办公地址 山东省文登市êA 山镇中韩路2 号

    办公地址的邮政编码 264414

    公司国际互联网网址 http://www.weidapeacock.com

    电子信箱 weida@weidapeacock.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书 证券事务代表

    姓名 宋战友 张红江

    联系地址 山东省文登市苘山镇中韩路2 号 山东省文登市苘山镇中韩路2 号

    电话 0631-8549156_ 0631-8549156

    传真 0631-8545018 8545388 0631-8545018 8545388

    电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    2

    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年

    营业总收入 385,056,817.00 384,903,504.66 0.04% 386,125,515.12

    利润总额 36,693,553.01 35,068,179.35 4.63% 46,553,344.18

    归属于上市公司股东

    的净利润

    32,004,625.15 29,261,967.12 9.37% 40,684,720.17

    归属于上市公司股东

    的扣除非经常性损益

    的净利润

    31,554,480.89 28,085,959.96 12.35% 35,779,575.99

    经营活动产生的现金

    流量净额

    80,579,561.66 89,654,957.66 -10.12% 15,977,712.30

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上年末增减

    (%) 2007 年末

    总资产 680,603,787.47 603,544,172.67 12.77% 587,284,049.98

    归属于上市公司股东

    的所有者权益

    527,815,033.84 503,910,408.69 4.74% 457,250,612.65

    股本 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00% 135,000,000.00

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    2009 年 2008 年 本年比上年增减(%) 2007 年

    基本每股收益(元/股) 0.2371 0.2168 9.36% 0.3014

    稀释每股收益(元/股) 0.2371 0.2168 9.36% 0.3014

    扣除非经常性损益后的基本

    每股收益(元/股)

    0.2337 0.2080 12.36% 0.2650

    加权平均净资产收益率(%) 6.20% 5.91% 0.29% 8.62%

    扣除非经常性损益后的加权

    平均净资产收益率(%)

    6.12% 5.68% 0.44% 7.58%

    每股经营活动产生的现金流

    量净额(元/股)

    0.5969 0.6641 -10.12% 0.1184

    2009 年末 2008 年末

    本年末比上年末增减

    (%) 2007 年末

    归属于上市公司股东的每股

    净资产(元/股)

    3.9097 3.7327 4.74% 3.3870

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

    非流动资产处置损益 114,199.31

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    400,000.00

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,381.15

    所得税影响额 -79,436.20

    合计 450,144.26 -山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    3

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    数量 比例 发行新股送股

    公积金转

    股 其他 小计 数量 比例

    一、有限售条件股份 43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股 43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%

    其中:境内非国有

    法人持股

    43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%

    境内自然人持

    股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    其中:境外法人持

    股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    境外自然人持

    股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    二、无限售条件股份 91,968,750 68.13% 0 0 0 0 0 91,968,750 68.13%

    1、人民币普通股 91,968,750 68.13% 0 0 0 0 0 91,968,750 68.13%

    2、境内上市的外资

    股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    3、境外上市的外资

    股

    0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

    三、股份总数 135,000,00

    0100.00% 135,000,00

    0 100.00%

    限售股份变动情况表

    单位:股

    股东名称 年初限售股数

    本年解除限售股

    数

    本年增加限售股

    数 年末限售股数限售原因 解除限售日期

    合计 0 0 0 0 - -

    4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数 13,175

    前10 名股东持股情况

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份质押或冻结的股份数山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    4

    数量 量

    山东威达集团有限公司

    境内非国有法

    人

    31.88% 43,031,250 43,031,250 0

    文登市昆嵛科技开发有限公

    司

    境内非国有法

    人

    10.97% 14,805,000 0 0

    刘国店 境内自然人 3.97% 5,355,000 0 0

    孙振江 境内自然人 3.88% 5,242,500 0 0

    文登市世进塑料制品有限公

    司

    境内非国有法

    人

    2.92% 3,937,500 0 0

    文登市苘山房地产开发有限

    公司

    境内非国有法

    人

    2.18% 2,936,250 0 0

    许喆 境内自然人 0.86% 1,163,000 0 0

    长城基金公司-中行-长城基金

    精选策略型特定多个客户

    B0901

    境内非国有法

    人

    0.80% 1,084,749 0 0

    王芳芳 境内自然人 0.79% 1,066,707 0 0

    张雪梅 境内自然人 0.69% 928,341 0 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    文登市昆嵛科技开发有限公司 14,805,000 人民币普通股

    刘国店 5,355,000 人民币普通股

    孙振江 5,242,500 人民币普通股

    文登市世进塑料制品有限公司 3,937,500 人民币普通股

    文登市苘山房地产开发有限公司 2,936,250 人民币普通股

    许喆 1,163,000 人民币普通股

    长城基金公司-中行-长城基金精选策略型特定

    多个客户 B0901

    1,084,749 人民币普通股

    王芳芳 1,066,707 人民币普通股

    张雪梅 928,341 人民币普通股

    张莉莉 898,682 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行

    动的说明

    公司前十名股东中前六名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管

    理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公

    司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东情况:

    名称:山东威达集团有限公司

    法定代表人:杨明燕

    成立日期:1993 年2 月28 日

    注册资本:4,550 万元山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    5

    经营范围:散热器、机床配件、锯片的生产、销售;钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企业生产、科研所需的原

    辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件;出口本企业自产的机电产品。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期

    年初持股

    数

    年末持股

    数 变动原因

    报告期内

    从公司领

    取的报酬

    总额(万

    元)(税前)

    是否在股

    东单位或

    其他关联

    单位领取

    薪酬

    杨桂模 董事长 男 59 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 50.00 否

    刘友财 总经理 男 43 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 35.00 否

    杨桂军

    董事、副董

    事长、副总

    经理

    男 42 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 35.00 否

    谭兴达

    董事、副总

    经理 男 53 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 35.00 否

    杨明燕 董事 女 32 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 0.00 是

    李铁松

    董事、副总

    经理 男 44 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 0.00 是山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    6

    于成廷 独立董事 男 69 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 4.00 否

    张传富 独立董事 男 68 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 4.00 否

    戴继雄 独立董事 男 49 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 4.00 否

    丛湖龙 监事 男 53 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 13.00 否

    邹积富 监事 男 58 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 1.80 否

    曹信平 监事 女 38 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 2.28 否

    宋战友 董事会秘书 男 36 2006 年12 月

    19 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 20.00 否

    王吉顺 财务总监 男 46 2006 年12 月

    19 日

    2009 年10 月

    25 日

    0 0无 12.00 否

    王朝顺 财务总监 男 42 2009 年10 月

    26 日

    2009 年12 月

    18 日

    0 0无 3.00 否

    合计 - - - - - 0 0 - 219.08 -

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    董事姓名 具体职务 应出席次数

    现场出席次

    数

    以通讯方式

    参加会议次

    数

    委托出席次

    数 缺席次数

    是否连续两次

    未亲自出席会

    议

    杨桂模 董事长 5 5 0 0 0 否

    刘友财 董事、总经理 5 5 0 0 0 否

    杨桂军 董事、副董事长 5 5 0 0 0 否

    谭兴达 董事、副总经理 5 5 0 0 0 否

    杨明燕 董事 5 5 0 0 0 否

    李铁松 董事 5 5 0 0 0 否

    于成廷 独立董事 5 1 4 0 0 否

    张传富 独立董事 5 1 4 0 0 否

    戴继雄 独立董事 5 1 4 0 0 否

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    无。

    年内召开董事会会议次数 5

    其中:现场会议次数 1

    通讯方式召开会议次数 0

    现场结合通讯方式召开会议次数 4山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    7

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    2009 年度,面对国际金融危机持续蔓延,市场需求低迷,行业内竞争加剧等诸多不利因素,公司董事会审时度势,制定了正

    确的生产经营策略,在上年度压缩产品库存,同时严格控制成本和各项费用开支的基础上,不断强化内部管理,提高劳动效

    率和产品质量,取得了较好的经营业绩。2010 年,公司所在的行业经营形势谨慎乐观,公司将在主要产品钻夹头领域继续巩

    固现有市场,加大研发投入,开发新产品,开拓新市场,使业绩稳步增长;在粉末冶金配件和锯片产品方面,争取在产品开

    发和市场营销方面有大的突破。

    2009 年,公司实现营业总收入385,056,817.00 元,比上年同期增长了0.04%;实现主营业务收入359,680,911.39 元,比上年

    同期增长了4.21%。实现营业利润36,163,972.55 元,比上年同期增长了7.36%;实现利润总额36,693,553.01 元,比上年同期

    增长了4.63%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)32,004,625.15 元,比上年同期增长了2,742,658.03 元,同比增长

    9.37%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)

    营业收入比上

    年增减(%)

    营业成本比上

    年增减(%)

    毛利率比上年增

    减(%)

    机械制造业 33,971.96 26,334.20 22.48% 5.23% 5.11% 0.09%

    其它 1,996.13 1,876.08 6.01% -10.55% -11.50% 1.01%

    主营业务分产品情况

    钻夹头 23,344.11 17,509.27 24.99% -10.74% -11.14% 0.33%

    粉末冶金件 4,658.22 3,974.21 14.68% 146.79% 133.24% 4.95%

    大锯片 2,829.03 2,313.20 18.23% 46.88% 36.50% 6.22%

    小锯片 3,140.60 2,537.52 19.20% 35.47% 29.94% 3.44%

    其它 1,996.13 1,876.08 6.01% -10.55% -11.50% 1.01%

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    华东地区 13,884.12 -5.26%

    其它地区 1,556.21 162.93%

    出口销售 20,527.76 6.54%

    6.4 采用公允价值计量的项目

    □ 适用 √ 不适用

    6.5 募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    8

    6.6 非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司2009 年度实现净利润30,873,225.72 元,依照《公司法》和《公司章程》的规

    定,按10%提取法定公积金3,087,322.57 元,加上年初未分配利润135,204,619.01 元,减去2009 年度分配2008 年度现金股

    利8,100,000.00 元,公司2009 年度末可供分配利润共计154,890,522.16 元。

    公司董事会拟定2009 年度利润分配预案为:拟以公司2009 年年末总股本135,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现

    金股利0.80 元(含税),共计派发现金10,800,000 元(含税)。

    本次分配不进行资本公积金转增股本。

    公司最近三年现金分红情况表

    单位:元

    分红年度 现金分红金额(含税)

    分红年度合并报表中归属于上市

    公司股东的净利润

    占合并报表中归属于上市公司股

    东的净利润的比率

    2008 年 8,100,000.00 29,261,967.12 27.68%

    2007 年 13,500,000.00 40,684,720.17 33.18%

    2006 年 8,100,000.00 30,974,919.38 26.15%

    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%) 88.29%

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2 出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    7.3 重大担保

    □ 适用 √ 不适用山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    9

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务

    关联方

    交易金额

    占同类交易金额的比

    例 交易金额

    占同类交易金额的比

    例

    山东威达雷姆机械有限公司 0.00 0.00% 1,194.00 3.41%

    合计 0.00 0.00% 1,194.00 3.41%

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00 万元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司持股5%以上股东在股权分置改革中做出的特殊承诺:

    (一)法定承诺

    1、公司全体非流通股股东所持非流通股自股权分置改革方案实施之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;

    2、持有公司非流通股5%以上的第一大股东山东威达集团有限公司和第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司承诺在前项承

    诺禁售期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不

    超过10%;

    3、持有公司非流通股5%以上的非流通股股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的1%的,自该事实发

    生之日起两个工作日内作出公告,但公告期内无须停止出售股份。

    (二)额外承诺

    公司第一大股东山东威达集团有限公司承诺:

    1、权分置改革方案实施后的第一个交易日起72 个月内不通过证券交易所挂牌出售所持有的股份;

    2、 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满72 个月之日起12 个月内通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交易

    价格不低于公司股权分置改革方案实施前二级市场交易最高价12 元整(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有

    派息、送股、资本公积金转增股份等事项发生,则相应对该价格进行除权除息处理);

    3、 如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司拟协议转让的843 万股股份尚未过户,则代文登市昆嵛科

    技开发有限公司持有的1,830 万股非流通股份支付对价;

    4、 如果在股权分置改革实施之日前文登市昆嵛科技开发有限公司拟协议转让的843 万股股份过户完毕,则代文登市昆嵛科

    技开发有限公司持有的987 万股及受让方受让的843 万股非流通股股份支付对价。

    报告期内,持有公司有先限售条件流通股5%以上的第一大股东山东威达集团有限公司和第二大股东文登市昆嵛科技开发有限

    公司均遵守了所做的承诺。

    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    10

    以下承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    山东威达集团有

    限公司

    山东威达集团有限公司

    承诺:(1)股改实施复

    牌日起,72 个月内不上

    市交易或者转让;在前

    项承诺禁售期期满后12

    个月内通过证券交易所

    挂牌出售所持有的股份

    的交易价格不低于7.71

    元。(2)山东威达集团

    有限公司承诺:如果在

    股权分置改革实施之日

    起文登市昆嵛科技开发

    有限公司协议转让的

    843 万股股份过户完毕,

    则代文登市昆嵛科技开

    发有限公司持有的987

    万股及受让方受让的

    843 万股非流通股股份

    支付对价。(3)山东威

    达集团有限公司承诺:

    如果股权分置改革相关

    股东会议通过了《山东

    威达机械股份有限公司

    股权分置改革方案》,该

    公司将向本公司2006 年

    度股东大会提出每10 股

    转增不少于5 股的资本

    公积金转增股本的提

    案,并在该次股东大会

    上对该提案投赞成票。

    (1)未达到履行条件;(2)、(3)履行承诺。

    股份限售承诺

    文登市昆嵛科技

    开发有限公司

    1、对于现已解禁并上市

    流通的13500000 股,自

    2008 年8 月26 日起至

    2009 年8 月26 日通过证

    券交易所挂牌出售所持

    有的股份的交易价格不

    低于7.71 元。(公司控股

    股东山东威达集团有限

    公司在股改后承诺限售

    流通股的减持价格为不

    低于12 元/股,经过2005

    年度、2006 年度、2007

    年度、2008 年度分配方

    案实施之后,调整为不

    低于7.71 元/股。)2、对

    于尚未解除限售条件的

    1305000 股,自达到解除

    限售条件之日起12 个月

    内(即2008 年11 月14

    日起至2009 年11 月14

    日)通过证券交易所挂

    牌出售所持有的股份的

    交易价格不低于7.71

    元。(公司控股股东山东

    履行承诺。山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    11

    威达集团有限公司在股

    改后承诺限售流通股的

    减持价格为不低于12 元

    /股,经过2005 年度、

    2006 年度、2007 年度、

    2008 年度分配方案实施

    之后,调整为不低于

    7.71 元/股。)3、若违反

    以上承诺,昆嵛科技同

    意接受如下处理:按实

    际减持价格与7.71 元之

    间的差额乘以实际减持

    数量的总金额作为补偿

    上缴公司。(期间有派

    息、送股、资本公积金

    转增股份等事项发生,

    则相应对该价格进行除

    权除息处理。)

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    诺 无 无 无

    重大资产重组时所作承诺 无 无 无

    发行时所作承诺 无 无 无

    其他承诺(含追加承诺)

    文登市昆嵛科技

    开发有限公司

    1、对于现已解禁并上市

    流通的13500000 股,自

    2008 年8 月26 日起至

    2009 年8 月26 日通过证

    券交易所挂牌出售所持

    有的股份的交易价格不

    低于7.71 元。(公司控股

    股东山东威达集团有限

    公司在股改后承诺限售

    流通股的减持价格为不

    低于12 元/股,经过2005

    年度、2006 年度、2007

    年度、2008 年度分配方

    案实施之后,调整为不

    低于7.71 元/股。)2、对

    于尚未解除限售条件的

    1305000 股,自达到解除

    限售条件之日起12 个月

    内(即2008 年11 月14

    日起至2009 年11 月14

    日)通过证券交易所挂

    牌出售所持有的股份的

    交易价格不低于7.71

    元。(公司控股股东山东

    威达集团有限公司在股

    改后承诺限售流通股的

    减持价格为不低于12 元

    /股,经过2005 年度、

    2006 年度、2007 年度、

    2008 年度分配方案实施

    之后,调整为不低于

    7.71 元/股。)3、若违反

    以上承诺,昆嵛科技同

    意接受如下处理:按实

    际减持价格与7.71 元之

    履行承诺。山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    12

    间的差额乘以实际减持

    数量的总金额作为补偿

    上缴公司。(期间有派

    息、送股、资本公积金

    转增股份等事项发生,

    则相应对该价格进行除

    权除息处理。)

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.8.5 其他综合收益细目

    单位:元

    项目 本期发生额 上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 0.00 0.00

    减:可供出售金融资产产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计 0.00 0.00

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额

    0.00 0.00

    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所

    享有的份额产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计 0.00 0.00

    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 0.00 0.00

    减:现金流量套期工具产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整额山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    13

    小计 0.00 0.00

    4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00

    减:处置境外经营当期转入损益的净额

    小计 0.00 0.00

    5.其他 0.00 0.00

    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计 0.00 0.00

    合计 0.00 0.00

    §8 监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    (一)监事会召开情况

    公司监事会在报告期内认真履行职责,恪尽职守,为公司规范运作提供了有力保障。2009 年度,公司监事会共召开五次监事

    会,具体情况如下:

    1、山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009 年3 月10 日以书面形式发出会议通知,于2009 年3 月21

    日在公司三楼会议室召开,会议应到监事3 人,实到3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有

    关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。与会监事审议并通过如决议:

    (1)审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》;

    (2)审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》;

    (3)审议通过了《2008 年度利润分配预案》;

    (4)审议通过了《公司2008 年年度报告及摘要》;

    (5)审议通过了《2009 年度预计日常关联交易的议案》;

    (6)审议通过了《关于公司2008 年度内部控制的自我评价报告》。

    《山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告刊登于2009 年3 月24 日的《证券时报》和

    《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

    2、山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009 年4 月10 日以书面形式发出会议通知,于2009 年4 月20

    日以通讯方式召开会议。本次会议应出席监事3 名,亲自出席监事3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

    司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。与会监事审议并通过了《山东威达机械股份有限公司2009 年第

    一季度报告》。

    《山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度报告》刊登于2009 年4 月21 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯

    网http://www.cninfo.com.cn 上。

    3、山东威达机械股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2009 年8 月14 日以书面形式发出,于2009

    年8 月22 日以通讯方式召开。应出席会议监事3 名, 实际出席监事3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公

    司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。与会监事审议并通过了《山东威达机械股份有限公司2009 年半

    年度报告及摘要》。

    《山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》、《山东威达机械股份有限公司2009 年半年度报告及摘要》

    刊登于2009 年8 月25 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

    4、山东威达机械股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2009 年10 月12 日以书面形式发出,于2009

    年10 月23 日以通讯和现场结合的方式召开。应出席会议监事3 名, 实际出席监事3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公

    司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。与会监事审议并通过了《山东威达机械股份有限

    公司2009 年第三季度报告》。

    《山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》、《山东威达机械股份有限公司2009 年第三季度报告》刊

    登于2009 年10 月26 日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

    5、山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2009 年12 月19 日以书面形式发出会议通知,于2009 年12 月

    30 日公司以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席监事3 名,亲自出席监事3 名。本次会议的召开与表决程序符合

    《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。与会监事审议并通过了《关于公司监事会换

    届选举的议案》。

    《山东威达机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》刊登于2009 年12 月31 日的《证券时报》和《中国证券

    报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    14

    二、监事会对公司2009 年度有关事项发表的独立意见

    1、 公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议

    的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事会2009 年度的工作能严格按照《公

    司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作,公司决策程序合法,内部控制制度基本

    完善,公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

    2、 检查公司财务的情况

    公司2009 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真

    实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。

    3、公司收购、出售资产

    报告期内,公司未发生收购、出售资产事项,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

    4、关联交易情况

    报告期内,公司未与控股股东山东威达集团有限公司之间发生关联交易事项,没有损害公司及其他股东的利益。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    是否审计 是

    审计意见 标准无保留审计意见

    审计报告编号 中瑞岳华审字[2010]第02890 号

    审计报告标题 审计报告

    审计报告收件人 山东威达机械股份有限公司全体股东

    引言段

    我们审计了后附的山东威达机械股份有限公司(以下简称"山东威达公司")财务报表,包括2009

    年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表,2009 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、

    所有者权益变动表以及财务报表附注。

    管理层对财务报表的责任

    段

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是山东威达公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、

    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    注册会计师责任段

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施

    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险

    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部

    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合

    理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    审计意见段

    我们认为,山东威达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映

    了山东威达公司2009 年12 月31 日的合并及母公司财务状况、以及2009 年度的合并及母公司经

    营成果和现金流量。

    非标意见 无。

    审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司

    审计机构地址 中国北京

    审计报告日期 2010年03 月27 日

    注册会计师姓名

    薛永东、甄明山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    15

    9.2 财务报表

    9.2.1 资产负债表

    编制单位:山东威达机械股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位:

    元

    期末余额 年初余额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    流动资产:

    货币资金 235,622,926.51 227,452,933.53 180,884,825.56 169,711,094.49

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 8,592,765.40 8,592,765.40 8,858,219.40 8,858,219.40

    应收账款 82,158,789.41 80,901,641.39 58,726,989.25 67,357,513.46

    预付款项 37,604,022.95 36,993,912.44 18,397,801.45 14,374,048.11

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 1,694,320.24 1,386,706.41 4,044,521.18 3,505,032.68

    买入返售金融资产

    存货 108,357,260.61 102,987,340.97 124,826,197.23 117,599,633.29

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 474,030,085.12 458,315,300.14 395,738,554.07 381,405,541.43

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 8,358,216.50 13,406,566.84 6,756,355.24 11,804,705.58

    投资性房地产

    固定资产 175,312,263.24 175,312,263.24 180,445,780.60 180,445,780.60

    在建工程 4,634,915.56 4,634,915.56 2,606,661.89 2,606,661.89

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 15,585,182.34 15,585,182.34 15,905,424.87 15,905,424.87

    开发支出

    商誉山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    16

    长期待摊费用 48,424.23 48,424.23 56,746.49 56,746.49

    递延所得税资产 2,634,700.48 2,451,510.55 2,034,649.51 2,034,649.51

    其他非流动资产

    非流动资产合计 206,573,702.35 211,438,862.76 207,805,618.60 212,853,968.94

    资产总计 680,603,787.47 669,754,162.90 603,544,172.67 594,259,510.37

    流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 63,695,643.28 63,695,643.28 18,567,160.29 18,567,160.29

    应付账款 35,670,719.08 28,828,615.80 32,350,206.52 29,645,753.99

    预收款项 4,389,235.02 3,026,518.43 6,400,430.15 1,367,681.09

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 18,467,059.82 17,211,247.55 16,642,512.14 15,030,524.80

    应交税费 11,246,243.25 11,010,101.39 10,359,668.65 10,744,607.26

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 19,319,853.18 19,319,853.18 15,313,786.23 15,014,825.39

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 152,788,753.63 143,091,979.63 99,633,763.98 90,370,552.82

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 152,788,753.63 143,091,979.63 99,633,763.98 90,370,552.82

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00

    资本公积 201,586,189.76 201,566,400.00 201,586,189.76 201,566,400.00

    减:库存股山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    17

    专项储备

    盈余公积 35,205,261.11 35,205,261.11 32,117,938.54 32,117,938.54

    一般风险准备

    未分配利润 156,023,582.97 154,890,522.16 135,206,280.39 135,204,619.01

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计527,815,033.84 526,662,183.27 503,910,408.69 503,888,957.55

    少数股东权益

    所有者权益合计 527,815,033.84 526,662,183.27 503,910,408.69 503,888,957.55

    负债和所有者权益总计 680,603,787.47 669,754,162.90 603,544,172.67 594,259,510.37

    9.2.2 利润表

    编制单位:山东威达机械股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、营业总收入 385,056,817.00 358,248,070.00 384,903,504.66 377,066,891.77

    其中:营业收入 385,056,817.00 358,248,070.00 384,903,504.66 377,066,891.77

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 350,494,705.71 324,822,100.61 352,780,780.12 344,736,063.90

    其中:营业成本 305,489,138.22 282,836,562.49 308,965,703.33 303,914,840.98

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 2,573,931.57 2,472,385.60 2,585,736.95 2,585,736.95

    销售费用 10,238,250.57 8,146,365.16 11,685,260.02 9,770,567.52

    管理费用 34,809,777.16 34,316,808.34 29,136,263.37 27,023,012.44

    财务费用 -6,004,589.10 -5,803,597.29 -1,560,874.30 -1,087,216.03

    资产减值损失 3,388,197.29 2,853,576.31 1,968,690.75 2,529,122.04

    加:公允价值变动收益(损失

    以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号

    填列)

    1,601,861.26 1,601,861.26 1,561,916.97 1,561,916.97

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    1,601,861.26 1,601,861.26 1,561,916.97 1,561,916.97

    汇兑收益(损失以“-”号填

    列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填36,163,972.55 35,027,830.65 33,684,641.51 33,892,744.84山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    18

    列)

    加:营业外收入 583,937.29 583,937.29 1,546,776.27 1,546,776.27

    减:营业外支出 54,356.83 54,348.11 163,238.43 163,238.43

    其中:非流动资产处置损失52,695.88 52,695.88 33,238.43 33,238.43

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    号填列)

    36,693,553.01 35,557,419.83 35,068,179.35 35,276,282.68

    减:所得税费用 4,688,927.86 4,684,194.11 5,764,575.86 5,512,406.32

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    列)

    32,004,625.15 30,873,225.72 29,303,603.49 29,763,876.36

    归属于母公司所有者的净

    利润

    32,004,625.15 30,873,225.72 29,261,967.12 29,763,876.36

    少数股东损益 41,636.37

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.2371 0.2168

    (二)稀释每股收益 0.2371 0.2168

    七、其他综合收益

    八、综合收益总额 32,004,625.15 30,873,225.72 29,303,603.49 29,763,876.36

    归属于母公司所有者的综

    合收益总额

    32,004,625.15 30,873,225.72 29,261,967.12 29,763,876.36

    归属于少数股东的综合收

    益总额

    41,636.37

    9.2.3 现金流量表

    编制单位:山东威达机械股份有限公司 2009 年1-12 月 单位:元

    本期金额 上期金额

    项目

    合并 母公司 合并 母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的

    现金

    393,207,559.48 368,537,079.86 522,458,533.35 409,408,161.43

    客户存款和同业存放款项

    净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金

    净增加额

    收到原保险合同保费取得

    的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加

    额

    处置交易性金融资产净增

    加额

    收取利息、手续费及佣金的

    现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    19

    收到的税费返还 8,539,734.58 6,913,376.83 5,846,071.91 3,008,957.41

    收到其他与经营活动有关

    的现金

    6,563,834.80 6,363,382.95 6,624,770.90 6,602,871.86

    经营活动现金流入小计408,311,128.86 381,813,839.64 534,929,376.16 419,019,990.70

    购买商品、接受劳务支付的

    现金

    221,741,613.82 198,096,699.76 348,879,539.82 240,592,983.11

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项

    净增加额

    支付原保险合同赔付款项

    的现金

    支付利息、手续费及佣金的

    现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支

    付的现金

    56,614,420.24 53,880,809.37 58,154,583.72 57,793,537.78

    支付的各项税费 22,538,502.65 21,314,345.58 13,958,434.84 13,822,081.94

    支付其他与经营活动有关

    的现金

    26,837,030.49 24,929,493.46 24,281,860.12 22,150,307.83

    经营活动现金流出小计327,731,567.20 298,221,348.17 445,274,418.50 334,358,910.66

    经营活动产生的现金

    流量净额

    80,579,561.66 83,592,491.47 89,654,957.66 84,661,080.04

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和

    其他长期资产收回的现金净额

    90,000.00 90,000.00 12,069,417.13 12,069,417.13

    处置子公司及其他营业单

    位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流入小计90,000.00 90,000.00 12,069,417.13 12,069,417.13

    购建固定资产、无形资产和

    其他长期资产支付的现金

    17,895,771.95 17,895,771.95 16,904,745.69 16,904,745.69

    投资支付的现金 298,350.34 298,350.34

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单

    位支付的现金净额

    18,260,372.25 18,260,372.25

    支付其他与投资活动有关

    的现金

    投资活动现金流出小计17,895,771.95 17,895,771.95 35,463,468.28 35,463,468.28

    投资活动产生的现金

    流量净额

    -17,805,771.95 -17,805,771.95 -23,394,051.15 -23,394,051.15

    三、筹资活动产生的现金流

    量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    20

    投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关

    的现金

    筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息

    支付的现金

    8,100,000.00 8,100,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00

    其中:子公司支付给少数股

    东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关

    的现金

    382,780.56 382,780.56

    筹资活动现金流出小计8,100,000.00 8,100,000.00 13,882,780.56 13,882,780.56

    筹资活动产生的现金

    流量净额

    -8,100,000.00 -8,100,000.00 -13,882,780.56 -13,882,780.56

    四、汇率变动对现金及现金等价

    物的影响

    64,311.24 55,119.52 -2,760,226.02 -2,673,078.04

    五、现金及现金等价物净增加额54,738,100.95 57,741,839.04 49,617,899.93 44,711,170.29

    加:期初现金及现金等价物

    余额

    180,884,825.56 169,711,094.49 131,266,925.63 124,999,924.20

    六、期末现金及现金等价物余额235,622,926.51 227,452,933.53 180,884,825.56 169,711,094.49山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    21

    9.2.4 合并所有者权益变动表

    编制单位:山东威达机械股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益

    项目 实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    实收资

    本(或

    股本)

    资本公

    积

    减:库

    存股

    专项储

    备

    盈余公

    积

    一般风

    险准备

    未分配

    利润

    其他

    少数股

    东权益

    所有者

    权益合

    计

    一、上年年末余额

    135,00

    0,000.0

    0

    201,58

    6,189.7

    6

    32,117,

    938.54

    135,20

    6,280.3

    9

    503,91

    0,408.6

    9

    135,00

    0,000.0

    0

    201,56

    6,400.0

    0

    29,141,

    550.90

    122,42

    0,700.9

    1

    276,50

    3.73

    488,40

    5,155.5

    4

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    135,00

    0,000.0

    0

    201,58

    6,189.7

    6

    32,117,

    938.54

    135,20

    6,280.3

    9

    503,91

    0,408.6

    9

    135,00

    0,000.0

    0

    201,56

    6,400.0

    0

    29,141,

    550.90

    122,42

    0,700.9

    1

    276,50

    3.73

    488,40

    5,155.5

    4

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    3,087,3

    22.57

    20,817,

    302.58

    23,904,

    625.15

    19,789.

    76

    2,976,3

    87.64

    12,785,

    579.48

    -276,50

    3.73

    15,505,

    253.15

    (一)净利润

    32,004,

    625.15

    32,004,

    625.15

    29,220,

    330.75

    41,636.

    37

    29,261,

    967.12

    (二)其他综合收益

    上述(一)和(二)小计 32,004, 32,004, 29,220, 41,636. 29,261,山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    22

    625.15 625.15 330.75 37 967.12

    (三)所有者投入和减少

    资本

    19,789.

    76

    41,636.

    37

    -318,14

    0.10

    -256,71

    3.97

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    19,789.

    76

    41,636.

    37

    -318,14

    0.10

    -256,71

    3.97

    (四)利润分配

    3,087,3

    22.57

    -11,187

    ,322.57

    -8,100,

    000.00

    2,976,3

    87.64

    -16,476

    ,387.64

    -13,500

    ,000.00

    1.提取盈余公积

    3,087,3

    22.57

    -3,087,

    322.57

    2,976,3

    87.64

    -2,976,

    387.64

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    -8,100,

    000.00

    -8,100,

    000.00

    -13,500

    ,000.00

    -13,500

    ,000.00

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    1.资本公积转增资本

    (或股本)

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    23

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    135,00

    0,000.0

    0

    201,58

    6,189.7

    6

    35,205,

    261.11

    156,02

    3,582.9

    7

    527,81

    5,033.8

    4

    135,00

    0,000.0

    0

    201,58

    6,189.7

    6

    32,117,

    938.54

    135,20

    6,280.3

    9

    503,91

    0,408.6

    9

    9.2.5 母公司所有者权益变动表

    编制单位:山东威达机械股份有限公司 2009 年度 单位:元

    本期金额 上年金额

    项目 实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    实收资本

    (或股

    本)

    资本公积

    减:库存

    股

    专项储备盈余公积

    一般风险

    准备

    未分配利

    润

    所有者权

    益合计

    一、上年年末余额

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    32,117,93

    8.54

    135,204,6

    19.01

    503,888,9

    57.55

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    29,141,55

    0.90

    121,917,1

    30.29

    487,625,0

    81.19

    加:会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    32,117,93

    8.54

    135,204,6

    19.01

    503,888,9

    57.55

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    29,141,55

    0.90

    121,917,1

    30.29

    487,625,0

    81.19

    三、本年增减变动金额(减

    少以“-”号填列)

    3,087,322

    .57

    19,685,90

    3.15

    22,773,22

    5.72

    2,976,387

    .64

    13,287,48

    8.72

    16,263,87

    6.36山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    24

    (一)净利润

    30,873,22

    5.72

    30,873,22

    5.72

    29,763,87

    6.36

    29,763,87

    6.36

    (二)其他综合收益

    上述(一)和(二)小计

    30,873,22

    5.72

    30,873,22

    5.72

    29,763,87

    6.36

    29,763,87

    6.36

    (三)所有者投入和减少

    资本

    1.所有者投入资本

    2.股份支付计入所有

    者权益的金额

    3.其他

    (四)利润分配

    3,087,322

    .57

    -11,187,3

    22.57

    -8,100,00

    0.00

    2,976,387

    .64

    -16,476,3

    87.64

    -13,500,0

    00.00

    1.提取盈余公积

    3,087,322

    .57

    -3,087,32

    2.57

    2,976,387

    .64

    -2,976,38

    7.64

    2.提取一般风险准备

    3.对所有者(或股东)

    的分配

    -8,100,00

    0.00

    -8,100,00

    0.00

    -13,500,0

    00.00

    -13,500,0

    00.00

    4.其他

    (五)所有者权益内部结

    转

    1.资本公积转增资本

    (或股本)山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    25

    2.盈余公积转增资本

    (或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

    (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

    四、本期期末余额

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    35,205,26

    1.11

    154,890,5

    22.16

    526,662,1

    83.27

    135,000,0

    00.00

    201,566,4

    00.00

    32,117,93

    8.54

    135,204,6

    19.01

    503,888,9

    57.55山东威达机械股份有限公司2009 年年度报告摘要

    26

    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用