七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002027 证券简称:七喜控股 公告编号:2010-30 七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 易贤忠 董事长 因公出差 王志强 毛骏飙 董事 因公出差 廖健 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人易贤忠、主管会计工作负责人易贤忠及会计机构负责人(会计主管人员)关剑明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,036,069,572.27 1,088,705,442.06 -4.83% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 651,651,341.37 645,939,879.32 0.88% 股本(股) 302,335,116.00 302,335,116.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.155 2.137 0.84% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 362,212,412.33 -33.28% 1,011,159,566.19 -27.18% 归属于上市公司股东的净利润(元) 683,705.96 172.42% 2,128,787.25 44.22% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -76,153,230.59 -311.03% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.2519 -310.97% 基本每股收益(元/股) 0.0023 187.50% 0.0070 42.86% 稀释每股收益(元/股) 0.0023 187.50% 0.0070 42.86% 加权平均净资产收益率(%) 0.10% 0.06% 0.33% 0.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) -0.53% -0.08% -0.30% -0.02% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -665,560.78七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,810,288.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,003.24 少数股东权益影响额 7,967.98 合计 4,110,692.46 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 35,626 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 易贤忠 32,419,398 人民币普通股 关玉婵 29,113,035 人民币普通股 易贤华 7,409,558 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券 投资基金 1,400,660 人民币普通股 方光平 1,000,000 人民币普通股 马杏娟 971,100 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 599,949 人民币普通股 李孝环 596,836 人民币普通股 曹志东 556,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金同比减少32.43%,主要是归还银行贷款和增加存货采购所致; 2、应收票据同比增加565.38%,主要是为加快资金回笼,收到客户的票据增加所致; 3、预付款项同比增加53.90%,主要是采购材料增加从而导致预付货款增加; 4、套期工具(列示于资产)同比减少78.94%,主要是远期外汇套期合同汇率影响所致; 5、其他流动资产同比增加748.26%,主要是增加了分期分担费用所致; 6、长期股权投资同比增加70.52%,主要是投资百奥泰生物科技(广州)有限公司所致; 7、长期待摊费用同比减少70.04%,主要是每月费用分担减少所致; 8、短期借款同比减少32.19%,主要是归还了到期借款所致; 9、应付职工薪酬同比减少63.54%,主要是发放了去年计提的工资; 10、应付利息同比减少33.20%,主要是本期去年购买远期外汇套期合同到期结算所致; 11、套期工具(列示于负债)同比减少56.91%,主要是远期外汇套期合同汇率影响所致; 12、递延所得税负债同比减少76.14%,主要是期末持有的股票市值下降引致未来应纳税暂时性差异减少所致; 13、营业税金及附加同比减少41.66%,主要是境外公司全部转让所致; 14、财务费用同比增加47.56%,主要是本期借款增加所致; 15、资产减值损失同比增加1020.21%,主要是上年同期减值冲回影响所致; 16、公允价值变动收益同比增加54.25%,主要是期末持有的股票升值所致;七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 17、投资收益同比下降74.15%,主要是子公司亏损所致; 18、营业外收入同比下降42.95%,主要是冲回退税所致; 19、营业外支出同比增加743.90%,主要是处理固定资产损失所致; 20、经营活动产生的现金流量净额同比减少311.03%,主要是支付到期供应商货款所致; 21、投资活动产生的现金流量净额同比减少89.51%,主要是收回的投资款减少所致; 22、筹资活动产生的现金流量净额同比增加90.04%,主要是减少了银行贷款的保证金支出所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 易贤忠 易贤华 1、易贤忠:自股改方案 实施之日起,三十六个 月内不上市交易或转 让;在上述锁定期限届 满后,只有当二级市场 公司股票的价格不低于 人民币10 元时,方可以 通过证券交易所挂牌出 售,委托出售的价格不 低于10 元。(遇股东权 益变化,上述价格进行 相应除权已调整为7.41 元。)2、易贤华:承诺 在股权分置改革方案实 施后,以从上海联盛收 购的非流通股份在支付 对价后所剩余的股份作 为公司管理层股权激励 计划的股票来源。股权 激励计划的具体方案由 公司董事会制定并审议 通过后实施。易贤华从 上海联盛科技有限公司 收购的非流通股份在完 履行承诺七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 成过户手续后将委托登 记结算机构办理锁定手 续,未来将依据七喜控 股股东大会相关决议解 除锁定。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈(万元): 600 ~~ 1000 2010 年度净利润的预计范围 预计今年经营业绩扭亏为盈,净利润预计范围为盈利600 万到1000 万之间。 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -68,210,958.79 业绩变动的原因说明 公司主要业务、产品的市场竞争依然激烈,通过调整经营策略和产品结构,加强市场推广,全 年预计将扭亏为盈。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金 额(元) 期末持有数 量(股) 期末账面值 占期末证券 总投资比例 (%) 报告期损益 1 股票 601766 中国南车 5,562,656.00 1,100,000 6,281,000.00 86.14% 718,344.00 2 股票 600089 特变电工 869,203.13 50,350 881,125.00 12.08% 11,921.87 3 股票 780377 兴业申购 50,000.00 5,000 50,000.00 0.69% 0.00 4 股票 002440 闰土股份 31,200.00 1,000 28,520.00 0.39% -2,680.00 5 股票 601000 唐山港 16,400.00 2,000 15,060.00 0.21% -1,340.00 6 股票 002483 润邦股份 14,500.00 500 13,950.00 0.19% -550.00 7 股票 002485 希努尔 13,300.00 500 13,300.00 0.18% 0.00 8 股票 780177 杭齿申购 8,290.00 1,000 8,290.00 0.11% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,376,688.52 合计 6,565,549.13 - 7,291,245.00 100% 4,102,384.39 证券投资情况说明 报告期内,公司证券投资在董事长授权的资金额度范围内,严格按照《证券投资管理制度》及监管部门的有关规定进行操作。 公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核,有效降 低了投资风险。截至2010 年9 月30 日,已实现的股票投资收益337.67 万元,未出售的股票公允价值变动损益72.57 万元。 公 司将继续严格执行各项内控制度,履行相应的信息披露义务,并科学遴选投资对象,密切关注市场风险,保护全体投资者的 权益。七喜控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 七喜控股股份有限公司 法定代表人:易贤忠 二零一零年十月二十一日