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公司公告

汉麻产业:2015年第三季度报告全文2015-10-26  

						                汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文




汉麻产业投资股份有限公司

   2015 年第三季度报告




      2015 年 10 月




                                                              1
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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张国君、主管会计工作负责人郑俊英及会计机构负责人(会计主管人员)郑俊英声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                                 2
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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         本报告期末                          上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                   1,259,483,243.04                     912,072,381.85                        38.09%

归属于上市公司股东的净资产(元)                718,469,897.49                      611,552,861.25                        17.48%

                                                          本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                            年同期增减

营业收入(元)                          98,370,631.44                     -32.99%          312,927,051.53                  9.06%

归属于上市公司股东的净利润(元)           896,553.37                     -76.48%          111,348,276.18                916.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           678,649.19                     -81.38%                 877,420.21              -78.29%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)          --                        --                      39,658,432.13                 18.34%

基本每股收益(元/股)                              0.00                  -100.00%                       0.43             760.00%

稀释每股收益(元/股)                              0.00                  -100.00%                       0.43             760.00%

加权平均净资产收益率                             0.12%                     -1.03%                    16.72%               13.43%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                         项目                                     年初至报告期期末金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        146,679,638.90

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                    925,974.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                -106,630.47

减:所得税影响额                                                               36,771,620.64

     少数股东权益影响额(税后)                                                     256,506.81

合计                                                                          110,470,855.97                      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                                    3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                           36,035

                                            前 10 名普通股股东持股情况

                                                                             持有有限售条        质押或冻结情况
          股东名称                  股东性质     持股比例     持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态      数量

                               境内非国有法
雅戈尔集团股份有限公司                              30.08%      78,454,576                 0
                               人

中国银行股份有限公司-国联安 境内非国有法
                                                     1.95%       5,085,000                 0
优选行业股票型证券投资基金     人

张国君                         境内自然人            1.76%       4,581,148       3,435,861

                               境内非国有法
北大先行泰安科技产业有限公司                         1.24%       3,240,800                 0
                               人

陈威海                         境内自然人            1.08%       2,818,162                 0

                               境内非国有法
华泰证券股份有限公司                                 0.86%       2,230,000                 0
                               人

尤鹃                           境内自然人            0.79%       2,070,086                 0

王宗臻                         境内自然人            0.53%       1,384,336       1,038,251

朱任杰                         境内自然人            0.45%       1,185,102                 0

雷亮琴                         境内自然人            0.43%       1,112,779                 0

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                            股份种类
           股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类                  数量

雅戈尔集团股份有限公司                                        78,454,576 人民币普通股                      78,454,576

中国银行股份有限公司-国联安优
                                                               5,085,000 人民币普通股                       5,085,000
选行业股票型证券投资基金

北大先行泰安科技产业有限公司                                   3,240,800 人民币普通股                       3,240,800

陈威海                                                         2,818,162 人民币普通股                       2,818,162

华泰证券股份有限公司                                           2,230,000 人民币普通股                       2,230,000

尤鹃                                                           2,070,086 人民币普通股                       2,070,086

朱任杰                                                         1,185,102 人民币普通股                       1,185,102

张国君                                                         1,145,287 人民币普通股                       1,145,287

雷亮琴                                                         1,112,779 人民币普通股                       1,112,779




                                                                                                                          4
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中国建设银行股份有限公司-博时
中证淘金大数据 100 指数型证券投资                              1,046,500 人民币普通股                  1,046,500
基金

上述股东关联关系或一致行动的说      公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动
明                                  信息披露管理办法》规定的一致行动人。

                                    陈威海除通过普通账户持有公司股份 162 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客
                                    户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,818,000 股;雷亮琴除通过普通账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    司股份 843,479 股外,还通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
务股东情况说明(如有)
                                    股份 269,300 股;朱任杰通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                    公司股份 1,185,102 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    一、资产负债表项目类变动说明
    1、报告期末,公司货币资金比年初增加24,936.97万元,增幅为324.69%,主要原因:公司收到被征收的国有建设用地
使用权等补偿款及子公司武汉汉麻生物科技有限公司取得的短期银行借款增加了货币资金。
    2、报告期末,公司预付款项比年初增加7,250.55万元,增幅为222.17%,主要原因:子公司武汉汉麻生物科技有限公司
预付的工程款增加。
    3、报告期末,公司其他应收款比年初增加97.93万元,增幅为42.68%,主要原因:应收的其他款项增加。
    4、报告期末,公司在建工程比年初增加7,539.92万元,增幅为343.41%,主要原因:子公司武汉汉麻生物科技有限公司
纺纱项目投入增加了在建工程。
    5、报告期末,公司长期待摊费用比年初减少2.38万元,降幅为45.00%,主要原因:长期待摊费用摊销。
    6、报告期末,公司短期借款比年初增加18,000.00万元,主要原因:公司及子公司武汉汉麻生物科技有限公司取得的短
期银行借款增加。
    7、报告期末,公司应付账款比年初增加1,746.41万元,增幅为45.61%,主要原因:应付的材料款增加。
    8、报告期末,公司应付职工薪酬比年初增加575.74万元,增幅为61.70%,主要原因:计提的尚未发放的职工奖金。
    9、报告期末,公司应缴税费比年初减少200.35万元,降幅为48.03%,主要原因:第三季度应缴的企业所得税费用比期
初减少。
    10、报告期末,公司其他应付款比年初增加4,788.67万元,增幅为70.63%,主要原因:投入纺纱项目的拆借资金增加。
    二、利润表项目类变动说明
    1、公司1-9月营业税金及附加比去年同期增加42.76万元,增幅为31.67%,主要原因:应缴增值税增加相应增加了营业
税金及附加。
    2、公司1-9月财务费用比去年同期减少443.40万元,降幅为78.60%,主要原因:募集资金补充流动资金后减少了贷款。
    3、公司1-9月资产减值损失比去年同期增减少142.30万元,降幅为92.80%,主要原因:计提的坏账准备减少。
    4、公司1-9月投资收益比去年同期增加263.22万元,增幅为397.10%,主要原因:募集资金进行了结构性存款收到的利
息,增加了投资收益。
    5、公司1-9月营业外收入比去年同期增加13,549.05万元,增幅为1,104.55%,主要原因:公司收到被征收的国有建设用
地使用权等补偿款。
    6、公司1-9月营业外支出比去年同期增加15.39万元,增幅为147.56%,主要原因:公司处置固定资产损失增加。
    7、公司1-9月利润总额、所得税费用、净利润比去年同期分别增加12,549.40万元、3,276.39万元、9,273.01万元,增幅分
别为575.06%、452.47%、635.94%,主要原因:公司收到被征收的国有建设用地使用权等补偿款。
    8、公司1-9月归属于母公司所有者的净利润比去年同期增加10,039.52万元,增幅为916.60%,主要原因:公司收到被征
收的国有建设用地使用权等补偿款。
    9、公司1-9月少数股东损益比去年同期减少766.51万元,降幅为211.25%,主要原因:子公司净利润减少。
    三、现金流量表项目类变动说明
    1、公司1-9月投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8,132.72万元,增幅为149.50%,主要原因:处置固定资产、
无形资产和其他长期资产收到的现金增加。
    2、公司1-9月筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加21,396.80万元,增幅为684.69%,主要原因:取得借款收到
的现金增加。
    3、公司1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少3.42万元,降幅为34.50%,主要原因:汇款变动影响。


                                                                                                             6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

 (一)公司正在进行的重大资产重组事项进展情况如下:
   1、2015年1月20日,公司披露了《重大事项停牌公告》,因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
有关规定,经公司申请,公司股票自2015 年1月20日开市起停牌
   2、 2015年2月25日,公司披露了《公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,
公司股票于2015年2月25日开市时起继续停牌。
   3、2015年5月25日,公司披露了《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》等与本次重大资产重组方案相关的信息,经公司申请,公司股票于2015年5
月25日开市起复牌。《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告于2015年5月25日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网。
  4、2015年9月30日,公司披露了《关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨复牌公告》,经中
国证监会上市公司并购重组委员会于2015年9月29日召开的2015年第84次并购重组委工作会议审议,公司发行股份购买资产
并募集资金暨关联交易事项获得无条件通过。上述公告于2015年9月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网。
  5、截至本报告日,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务。
   (二)根据2015年6月11日第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司对宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司同比
例减资的议案》,宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司减资1,600万元,其中公司减少出资额784万元,霞日衬布(香港)有限
公司减少出资额816万元,使该公司的注册资本由目前的6,100万元人民币减少至4,500万元人民币。报告期内变更登记手续已
完成。
   (三)根据《中华人民共和国土地管理办法》及嵊州市委办发【2015】23 号《嵊州市国有工业土地收回补偿暂行办法》
等法律、法规、政策的规定,嵊州市国土资源局将对公司下属子公司嵊州市汉麻生物科技有限公司拥有的位于嵊州市开发区
三塘五合西路东国有土地使用权收回,土地使用权面积为166,744 平方米,土地收回补偿费为人民币 4,382.16万元。目前,
公司尚未取得土地收回补偿费。《关于公司国有建设用地使用权被收购的公司》于2015年4月24日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网,公告编号2015-027。
 (四)2015年10月8日,公司披露了《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》和《关于对宁波宜科宝马纺织品有限公
司增资的公告》,公司拟以持有的土地使用权、房屋所有权及设备等向全资子公司宁波宜科宝马纺织品有限公司增资7,033.17
万元,注册资本由3,476.38万元增加至10,599.55万元。目前增资所涉及的土地使用权证、房屋所有权证尚未变更完成。上述
公告于2015年10月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由               承诺方           承诺内容           承诺时间       承诺期限         履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                (1)《关于宜科科技 2013 年 08 月 29 1、关于宜科科技
                                 雅戈尔集团股
首次公开发行或再融资时所作承诺                  配股融资完成后三年 日、2013 年 12 配股融资完成后       正常履行中
                                 份有限公司
                                                内不减持的承诺》:若 月 5 日       三年内不减持的



                                                                                                                    7
                                                              汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文


                                               本次宜科科技配股融                  承诺》:配股融资
                                               资过程中在其他股东                  完成后 3 年内;2、
                                               弃配情况下所持宜科                  关于避免同业竞
                                               科技股份超过 30%                    争的承诺》:长期
                                               时,本公司承诺 3 年
                                               内不转让本次认购发
                                               行的新股。(2)避免
                                               同业竞争的承诺。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行                 是

未完成履行的具体原因及下一步计
                                 不适用
划(如有)


四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  900.00%     至                        950.00%
度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  11,586.69   至                        12,230.4
间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                             1,287.41

                                            公司及下属子公司嵊州市汉麻生物科技有限公司被征收的国有建设用地
业绩变动的原因说明                          使用权等收到的补偿款将增加 2015 年度营业外收入,导致 2015 年度经营
                                            业绩大幅提升。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。




                                                                                                                   8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汉麻产业投资股份有限公司
                                                                                                单位:元

                 项目                    期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                        326,172,932.46                         76,803,195.34

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          8,506,080.30                          8,093,841.38

    应收账款                                         92,304,915.64                        103,284,120.29

    预付款项                                        105,140,499.60                         32,635,002.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        3,274,042.45                          2,294,703.88

    买入返售金融资产

    存货                                            135,283,538.17                        156,183,849.40

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     94,864,963.16                         89,509,462.39

流动资产合计                                        765,546,971.78                        468,804,175.54

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                  2,000,000.00                          2,000,000.00



                                                                                                           9
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     19,266,836.67                         26,869,111.45

    投资性房地产

    固定资产                        224,638,971.29                        240,228,094.18

    在建工程                         97,355,564.53                         21,956,331.22

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        148,977,922.95                        150,417,406.06

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                         29,073.78                             52,861.50

    递延所得税资产                     1,667,902.04                         1,744,401.90

    其他非流动资产

非流动资产合计                      493,936,271.26                        443,268,206.31

资产总计                           1,259,483,243.04                       912,072,381.85

流动负债:

    短期借款                        180,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         55,755,148.64                         38,291,083.35

    预收款项                           2,566,366.85                         2,646,318.93

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     15,088,554.25                          9,331,137.30

    应交税费                           2,167,553.61                         4,171,055.65

    应付利息                            626,849.90




                                                                                      10
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    应付股利

    其他应付款               115,683,659.61                        67,796,964.80

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 371,888,132.86                       122,236,560.03

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                   1,758,755.40                         2,143,225.29

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 1,758,755.40                         2,143,225.29

负债合计                     373,646,888.26                       124,379,785.32

所有者权益:

    股本                     260,781,856.00                       260,781,856.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 233,753,518.27                       233,753,518.27

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  30,605,703.02                        30,605,703.02



                                                                               11
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    一般风险准备

    未分配利润                                          193,328,820.20                          86,411,783.96

归属于母公司所有者权益合计                              718,469,897.49                         611,552,861.25

    少数股东权益                                        167,366,457.29                         176,139,735.28

所有者权益合计                                          885,836,354.78                         787,692,596.53

负债和所有者权益总计                                   1,259,483,243.04                        912,072,381.85


法定代表人:张国君                 主管会计工作负责人:郑俊英                       会计机构负责人:郑俊英


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            128,842,710.75                           2,809,629.77

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                               2,255,089.99                         31,869,375.69

    预付款项                                               3,917,961.94                          8,865,944.30

    应收利息

    应收股利                                               5,379,073.90

    其他应收款                                          145,479,370.66                          64,758,691.73

    存货                                                   3,541,737.02                          6,109,816.99

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         86,877,560.16                          86,659,558.83

流动资产合计                                            376,293,504.42                         201,073,017.31

非流动资产:

    可供出售金融资产                                       2,000,000.00                          2,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        471,095,682.61                         380,366,221.50

    投资性房地产

    固定资产                                                 10,301.10                          49,016,602.60


                                                                                                           12
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    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                             23,820,814.06

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                    406,200.46                           804,790.33

    其他非流动资产

非流动资产合计                     473,512,184.17                       456,008,428.49

资产总计                           849,805,688.59                       657,081,445.80

流动负债:

    短期借款                       100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         3,976,445.59                        16,612,621.40

    预收款项                         1,113,630.52                         1,631,078.31

    应付职工薪酬                      630,178.79                             52,968.80

    应交税费                          318,386.02                             65,342.32

    应付利息                            63,888.90

    应付股利

    其他应付款                      20,599,557.75                        32,368,003.49

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       126,702,087.57                        50,730,014.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                    13
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               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                      0.00                                   0.00

负债合计                               126,702,087.57                             50,730,014.32

所有者权益:

    股本                               260,781,856.00                            260,781,856.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           246,239,367.63                            246,239,367.63

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               30,605,703.02                          30,605,703.02

    未分配利润                         185,476,674.37                             68,724,504.83

所有者权益合计                         723,103,601.02                            606,351,431.48

负债和所有者权益总计                   849,805,688.59                            657,081,445.80


3、合并本报告期利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             98,370,631.44                         146,792,486.84

    其中:营业收入                         98,370,631.44                         146,792,486.84

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             98,965,997.93                         138,523,485.29

    其中:营业成本                         85,723,864.24                         123,815,851.00



                                                                                             14
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             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                489,036.95                           467,373.18

             销售费用                     1,502,051.15                         1,891,094.85

             管理费用                    10,888,458.04                        10,233,727.60

             财务费用                      661,792.32                          2,199,059.16

             资产减值损失                  -299,204.77                           -83,620.50

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                          1,103,430.10                          202,657.42
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           328,252.02                           202,657.42
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         508,063.61                          8,471,658.97

    加:营业外收入                         629,965.13                           283,879.61

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                         226,163.87                              2,831.55

         其中:非流动资产处置损失          129,733.31

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     911,864.87                          8,752,707.03

    减:所得税费用                        1,089,683.90                         2,002,957.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -177,819.03                         6,749,749.27

    归属于母公司所有者的净利润             896,553.37                          3,811,312.56

    少数股东损益                         -1,074,372.40                         2,938,436.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动


                                                                                         15
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             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                               -177,819.03                          6,749,749.27

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                                896,553.37                          3,811,312.56
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             -1,074,372.40                          2,938,436.71

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.00                                  0.02

    (二)稀释每股收益                                                0.00                                  0.02



本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张国君                      主管会计工作负责人:郑俊英                     会计机构负责人:郑俊英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                 13,019,376.58                         59,912,146.23

    减:营业成本                                             10,287,021.42                         55,835,813.30

           营业税金及附加                                      147,069.29                            133,468.86

           销售费用                                               6,290.99                           128,977.20



                                                                                                              16
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         管理费用                     3,286,477.41                         3,392,285.80

         财务费用                     -683,082.74                           903,525.62

         资产减值损失                 -459,100.32                          1,384,209.50

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                      5,765,786.12                        11,711,271.94
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        34,678.86                           -110,609.66
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)    6,200,486.65                         9,845,137.89

    加:营业外收入                     276,591.00                            51,528.22

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                     225,318.65                              1,311.02

         其中:非流动资产处置损失      129,677.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      6,251,759.00                         9,895,355.09
列)

    减:所得税费用                     302,836.14                           -346,052.38

四、净利润(净亏损以“-”号填列)    5,948,922.86                        10,241,407.47

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分



                                                                                     17
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             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    5,948,922.86                           10,241,407.47

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                      0.02                                    0.05

    (二)稀释每股收益                                      0.02                                    0.05


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                  项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                     312,927,051.53                         286,923,623.90

    其中:营业收入                                 312,927,051.53                         286,923,623.90

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     316,404,410.78                         277,926,131.09

    其中:营业成本                                 275,279,691.00                         236,565,835.97

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                          1,777,883.60                           1,350,255.86

             销售费用                                5,048,497.34                           4,039,417.57

             管理费用                               32,980,728.87                          28,796,051.71

             财务费用                                1,207,137.44                           5,641,136.23

             资产减值损失                              110,472.53                           1,533,433.75

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                     3,295,030.67                            662,844.12
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                                      488,367.66                             662,844.12
的投资收益


                                                                                                      18
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           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            -182,328.58                         9,660,336.93

    加:营业外收入                         147,757,141.73                        12,266,603.00

           其中:非流动资产处置利得        146,809,372.21

    减:营业外支出                            258,158.31                           104,281.55

           其中:非流动资产处置损失           129,733.31                                  0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     147,316,654.84                        21,822,658.38

    减:所得税费用                          40,004,963.18                         7,241,065.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         107,311,691.66                        14,581,593.34

    归属于母公司所有者的净利润             111,348,276.18                        10,953,059.63

    少数股东损益                            -4,036,584.52                         3,628,533.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                           107,311,691.66                        14,581,593.34


                                                                                            19
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    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           111,348,276.18                         10,953,059.63
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            -4,036,584.52                          3,628,533.71

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.43                                  0.05

    (二)稀释每股收益                                               0.43                                  0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                40,430,097.66                         82,548,592.09

    减:营业成本                                            32,457,605.80                         73,051,416.71

         营业税金及附加                                       459,605.61                            392,598.61

         销售费用                                             316,030.41                            207,070.47

         管理费用                                           10,648,636.34                          8,506,591.97

         财务费用                                           -2,185,470.34                          2,048,345.42

         资产减值损失                                       -1,594,359.46                           881,361.39

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            10,973,462.13                         19,670,815.30
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                              237,725.22                            666,620.90
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          11,301,511.43                         17,132,022.82

    加:营业外收入                                         147,086,818.35                          1,244,944.78

         其中:非流动资产处置利得                          146,809,372.21

    减:营业外支出                                            225,399.65                            101,311.02

         其中:非流动资产处置损失                             129,677.73                                   0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           158,162,930.13                         18,275,656.58
列)

    减:所得税费用                                          37,499,032.75                           -220,340.35

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         120,663,897.38                         18,495,996.93

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的



                                                                                                             20
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   120,663,897.38                          18,495,996.93

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                      0.46                                   0.09

     (二)稀释每股收益                                      0.46                                   0.09


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  304,124,449.23                         250,412,656.47

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额


                                                                                                      21
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     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   1,962,560.88                         4,091,285.53

     收到其他与经营活动有关的现金    38,172,872.41                        42,487,034.75

经营活动现金流入小计                344,259,882.52                       296,990,976.75

     购买商品、接受劳务支付的现金   196,162,355.84                       198,128,912.12

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     28,076,467.23                        28,699,225.06
金

     支付的各项税费                  58,419,984.92                        20,237,893.08

     支付其他与经营活动有关的现金    21,942,642.40                        16,412,177.72

经营活动现金流出小计                304,601,450.39                       263,478,207.98

经营活动产生的现金流量净额           39,658,432.13                        33,512,768.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               7,840,000.00

     取得投资收益收到的现金           2,806,663.01

     处置固定资产、无形资产和其他
                                    157,911,335.00                                 0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     8,716,788.00

投资活动现金流入小计                177,274,786.01                                 0.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    150,346,223.66                        54,398,669.11
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额


                                                                                     22
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    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             150,346,223.66                          54,398,669.11

投资活动产生的现金流量净额                        26,928,562.35                         -54,398,669.11

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           182,000,000.00                          81,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                  18,080,000.00                                   0.00

筹资活动现金流入小计                             200,080,000.00                          81,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                                   86,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   9,362,263.15                          26,250,274.66
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                         11,414,096.40
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   8,000,000.00

筹资活动现金流出小计                              17,362,263.15                         112,250,274.66

筹资活动产生的现金流量净额                       182,717,736.85                         -31,250,274.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      65,005.79                              99,251.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     249,369,737.12                         -52,036,923.93

    加:期初现金及现金等价物余额                  76,803,195.34                          87,066,484.76

六、期末现金及现金等价物余额                     326,172,932.46                          35,029,560.83


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                  69,097,204.92                          57,498,682.99

    收到的税费返还                                  575,998.34                            1,240,307.74

    收到其他与经营活动有关的现金                  31,139,824.58                          75,390,915.46

经营活动现金流入小计                             100,813,027.84                         134,129,906.19

    购买商品、接受劳务支付的现金                  46,466,198.95                          69,485,294.10

    支付给职工以及为职工支付的现                   4,744,736.59                           4,974,540.59


                                                                                                    23
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金

     支付的各项税费                  40,670,057.21                          3,217,046.74

     支付其他与经营活动有关的现金   119,732,977.43                         56,206,360.68

经营活动现金流出小计                211,613,970.18                        133,883,242.11

经营活动产生的现金流量净额          -110,800,942.34                          246,664.08

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金               7,840,000.00

     取得投资收益收到的现金           5,356,663.01                         19,004,194.40

     处置固定资产、无形资产和其他
                                    157,911,335.00                                  0.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     8,716,788.00                                  0.00

投资活动现金流入小计                179,824,786.01                         19,004,194.40

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     11,123,508.32                            86,159.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  28,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 39,123,508.32                            86,159.78

投资活动产生的现金流量净额          140,701,277.69                         18,918,034.62

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金             100,000,000.00                         81,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                                             14,000.00

筹资活动现金流入小计                100,000,000.00                         81,014,000.00

     偿还债务支付的现金                                                    80,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       3,911,727.84                        14,337,006.12
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                   3,911,727.84                        94,337,006.12

筹资活动产生的现金流量净额           96,088,272.16                        -13,323,006.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的         44,473.47                            53,140.84



                                                                                      24
                                       汉麻产业投资股份有限公司 2015 年第三季度报告全文



影响

五、现金及现金等价物净增加额        126,033,080.98                         5,894,833.42

     加:期初现金及现金等价物余额     2,809,629.77                          825,322.73

六、期末现金及现金等价物余额        128,842,710.75                         6,720,156.15


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                               汉麻产业投资股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2015 年 10 月 26 日




                                                                                     25