证券代码：002041          证券简称：登海种业      公告编号：2022-008




                     关于运用自有闲置资金投资
                   金融机构低风险理财产品的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
     1．投资种类：山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）

将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通

过银行、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险且收益相

对固定的理财产品。

     2．投资金额：规定期限内任一时点不超过 32 亿元，其中：母公

司 26 亿元，控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登

海先锋”）4 亿元、除登海先锋以外的其他子公司为 2 亿元。
     3．特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

     一、投资情况概述

   （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，

合理利用闲置资金，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资

金需求及风险可控的情况下，公司合理利用自有暂时闲置资金进行短
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期（投资期限在一年以内，不含一年）低风险金融机构理财产品投资，

为公司及股东获取更多的回报。

   （二）投资金额：公司拟利用单笔不超过 32 亿元的自有暂时闲置

资金进行短期（投资期限在一年以内，不含一年）低风险金融机构理

财产品投资。该笔资金在获得股东大会审议通过之日起 36 个月内可

循环使用。其中：母公司 26 亿元、 登海先锋 4 亿元、除登海先锋

以外的其他子公司 2 亿元。

   （三）投资方式：公司运用自有暂时闲置资金投资的品种仅限于

金融机构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品，风险较

低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

   （四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

   （五）资金来源：在保证母公司、登海先锋和除登海先锋以外的

其他子公司正常经营和发展所需资金的情况下，母公司、登海先锋和

除登海先锋以外的其他子公司拟进行上述投资的资金来源为自有暂

时闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直

接或者间接进行投资。

    二、审议程序

   2022 年 4 月 17 日，公司召开的第七届董事会第十八次会议和第

七届监事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资金

融机构低风险理财产品的议案》。独立董事、监事会对此发表了意见。

该议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

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运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项经董事会审议

通过后，需提交公司股东大会审议。

     三、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

     1、投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易

制度等各种因素影响而引起波动，导致收益水平变化，产生市场风险。

     2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

因此短期投资的实际收益不可预期。

     3、相关工作人员的操作风险。

    （二）针对投资风险，上述投资公司拟采取以下控制措施

     1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，

公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品

投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险

因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

     2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，

不定期对资金使用情况进行审计、核实。

     3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独

立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

     4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与

检查。

     5、公司将依据深交所的相关规定，披露公司投资低风险金融机

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构短期（投资期限在一年以内，不含一年）理财产品的情况。

       四、对公司的影响

       （一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”

的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，

以自有暂时闲置资金适度进行短期低风险的投资理财业务，不会影响

公司主营业务的正常开展。

   （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效

益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回

报。

       五、监事会意见

       监事会认为，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的

前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好

的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投

资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符

合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。

       监事会同意公司使用不超过 32 亿元【其中：母公司 26 亿元、

山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）4 亿元、除登

海先锋以外的其他子公司 2 亿元】自有暂时闲置资金投资短期金融

机构低风险理财产品，该 32 亿元理财额度可滚动使用，投资期限自

股东大会通过该议案之日起 36 个月内有效，并授权公司管理层具体

实施相关事宜。

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    六、独立董事意见

    独立董事认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提

下，在保证公司及子公司正常运营、发展所需资金的情况下，公司运

用部分闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的短期理财品种，

将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决

策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上我们

同意公司使用最高额度不超过 32 亿元的自有闲置资金投资低风险金

融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    七、备查文件

    （一）公司第七届董事会第十八次会议决议；

    （二）公司第七届监事会第十五次会议决议；

    （三）公司独立董事意见。

    特此公告。



                                   山东登海种业股份有限公司

                                            董事会

                                        2022 年 4 月 19 日




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