国光电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
国光电器股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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国光电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主
管人员)郑崖民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 675,464,602.00 363,422,099.00 85.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,410,115.00 3,191,826.00 476.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,484,083.00 2,021,368.00 468.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,240,120.00 143,000,146.00 -13.82%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%
加权平均净资产收益率 1.36% 0.24% 1.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,839,937,932.00 3,004,351,047.00 -5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,361,413,431.00 1,343,451,859.00 1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期
项目 说明
末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -645,431.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
8,761,157.00
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 44,802.00
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,048.00
减：所得税影响额 1,234,008.00
少数股东权益影响额（税后） 51,536.00
合计 6,926,032.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
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性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,856 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广西国光企业管理有限公司 境内非国有法人 21.88% 91,212,685 0 质押 44,000,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
境内非国有法人 2.27% 9,482,887 0
德先进制造混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交银施罗
境内非国有法人 2.15% 8,965,429 0
德成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－交银施罗
境内非国有法人 1.71% 7,119,563 0
德蓝筹混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富移
境内非国有法人 1.51% 6,314,514 0
动互联股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发行业
境内非国有法人 1.22% 5,084,901 0
领先混合型证券投资基金
中海信托股份有限公司－中海－浦江之
境内非国有法人 1.06% 4,435,179 0
星 177 号集合资金信托
全国社保基金一一五组合 境内非国有法人 0.96% 4,000,000 0
上海浦东发展银行股份有限公司－广发
境内非国有法人 0.93% 3,889,727 0
小盘成长混合型证券投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－博时互联
境内非国有法人 0.87% 3,624,697 0
网主题灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
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广西国光企业管理有限公司 91,212,685 人民币普通股 91,212,685
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 9,482,887 人民币普通股 9,482,887
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 8,965,429 人民币普通股 8,965,429
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 7,119,563 人民币普通股 7,119,563
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金 6,314,514 人民币普通股 6,314,514
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金 5,084,901 人民币普通股 5,084,901
中海信托股份有限公司－中海－浦江之星 177 号集合资金信托 4,435,179 人民币普通股 4,435,179
全国社保基金一一五组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金
3,889,727 人民币普通股 3,889,727
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资
3,624,697 人民币普通股 3,624,697
基金
未知上述股东除公司控股股东广西国光企业管理
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司之外的其他股东是否存在关联关系或一
致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因：
1）货币资金较期初减少 52%，主要是本期资金使用效率提高，归还银行借款所致。
2）预付账款较期初增加 54%，主要是本期预付供应商材料款增加。
3）其他流动资产较期初增加 49%，主要是本期期末尚未到期的银行理财产品本金余额增加。
4）在建工程较期初增加 30%，主要是本报告期内尚未完工的设备工程增加。
5）其他非流动资产较期初减少 43%，主要是本期预付设备款减少。
6）预收款项较期初增加 33%，主要是本期预收客户货款增加。
7）应付职工薪酬较期初减少 42%，主要是本期支付上年预提的年终奖。
8）其他流动负债较期初增加约 76%，主要是本期待确认收入的客户模具款增加。
9）一年内到期的非流动负债较期初减少 50%，主要是本期偿还了到期银行借款。
2、合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因：
1）营业收入同比增加 86%，主要是本期销售商品增加所致。
2）营业成本同比增加 99%，主要是本期销售商品增加所致。
3）税金及附加增加同比增加 60%，主要是根据财政部财会[2016]22 号文《财政部关于印发<增值税会
计处理规定>的通知》，2016 年 5 月 1 号起，将在管理费用核算的相关税费调整至在税金及附加科目核算所
致。
4）财务费用同比增加 47%，主要是本期受汇率波动影响，汇兑损失增加。
5）资产减值损失同比增加 460%，主要是本期计提的存货跌价准备增加。
6）公允价值变动收益同比减少 100%，主要是去年同期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升，本期
无。
7）营业外收入同比增加 146%，主要是计入本期的政府补贴增加。
8）营业外支出同比减少 71%，主要是本期固定资产报废损失减少。
9）所得税费用同比增加 357%，主要是本期利润总额增加。
3、合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因：
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1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 33%，主要是本期收到的货款增加。
2）收到的税费返还同比增加 48%，主要是本期收到的增值税税费返还增加。
3）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 137%，主要是本期收到的政府补助款增加。
4）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 46%，主要是本期支付的货款增加。
5）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 3095%，主要是本期支付的银行承兑汇票保证金增加。
6）收回投资收到的现金同比增加 397%，主要是本期收回的银行理财产品本金增加。
7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，主要是本期收到的处置固定
资产款增加。
8）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 400 万元，主要是本期收到的股权转让款增
加。
9）收到其他与投资活动有关的现金同比减少 100%，主要是去年同期收回预付梧州粤桂办土地款，本
期无。
10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 32%，主要是本期支付的购买的长
期资产款项增加。
11）取得借款收到的现金同比增加 200%，主要是本期取得银行借款收到的现金增加。
12）偿还债务支付的现金同比增加 96%，主要是本期偿还银行借款支付的现金增加。
13）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 70%，主要是本期支付的融资保函保证金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
关于同业竞 广西国光企
广西国光企 2015 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 争、关联交 业管理有限 长期有效 正常履行中
业管理有限 21 日
易、资金占用 公司与公司
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公司；周海昌 方面的承诺 实际控制人
均签署《避免
同业竞争承
诺函》
股权激励承诺 不适用
未来三年
2018 年 1 月 1
（2017-2019 2017 年 01 月
公司 分红承诺 日至 2020 年 将严格履行
年）股东回报 14 日
12 月 31 日
规划
其他对公司中小股东所作承诺
不在二级市
广西国光企 2015 年 7 月 8
场减持其持 2015 年 07 月
业管理有限 其他承诺 日至 2017 年 7 正常履行中
有公司的股 08 日
公司；周海昌 月7日
份
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 775% 至 825%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,403.65 至 3,598.14
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 388.99
业绩变动的原因说明 音响业务销售同比大幅增长，预计净利润同比大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内售出 累计投资
资产类别 初始投资成本 期末金额 资金来源
值变动损益 公允价值变动 购入金额 金额 收益
可供出售金 108,900,0
21,870,600.00 99,418,097.00 44,802.00 31,352,503.00 自有资金
融资产 00.00
108,900,0
合计 21,870,600.00 0.00 0.00 99,418,097.00 44,802.00 31,352,503.00 --
00.00
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,317,290.00 195,844,913.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,635,480.00 9,878,535.00
应收账款 722,898,453.00 924,136,826.00
预付款项 34,005,825.00 22,124,543.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,082,474.00 45,683,062.00
买入返售金融资产
存货 355,545,774.00 311,317,539.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 31,038,692.00 38,114,711.00
其他流动资产 33,307,969.00 22,384,518.00
流动资产合计 1,323,831,957.00 1,569,484,647.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,100,621.00 5,118,718.00
持有至到期投资
长期应收款 44,563,492.00 41,445,933.00
长期股权投资 16,475,792.00 18,513,288.00
投资性房地产 416,601,325.00 334,475,686.00
固定资产 607,062,186.00 613,279,517.00
在建工程 81,941,888.00 62,982,260.00
工程物资 202,248.00 202,437.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,517,239.00 274,479,774.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,636,389.00 9,528,576.00
递延所得税资产 52,259,508.00 52,644,867.00
其他非流动资产 12,745,287.00 22,195,344.00
非流动资产合计 1,516,105,975.00 1,434,866,400.00
资产总计 2,839,937,932.00 3,004,351,047.00
流动负债：
短期借款 206,002,000.00 222,601,530.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 133,396,612.00 177,750,228.00
应付账款 538,326,056.00 503,116,087.00
预收款项 9,164,400.00 6,897,657.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,021,512.00 20,894,595.00
应交税费 16,345,528.00 23,088,620.00
应付利息 1,162,326.00 1,507,536.00
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应付股利
其他应付款 45,067,330.00 47,654,353.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 136,284,960.00 273,507,620.00
其他流动负债 38,513,094.00 21,847,805.00
流动负债合计 1,136,283,818.00 1,298,866,031.00
非流动负债：
长期借款 246,080,678.00 269,464,006.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,996,540.00 1,996,540.00
递延收益 24,161,124.00 19,323,670.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 272,238,342.00 290,784,216.00
负债合计 1,408,522,160.00 1,589,650,247.00
所有者权益：
股本 416,904,000.00 416,904,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 412,481,337.00 412,481,337.00
减：库存股
其他综合收益 7,221,911.00 7,670,454.00
专项储备
盈余公积 122,703,792.00 120,820,129.00
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一般风险准备
未分配利润 402,102,391.00 385,575,939.00
归属于母公司所有者权益合计 1,361,413,431.00 1,343,451,859.00
少数股东权益 70,002,341.00 71,248,941.00
所有者权益合计 1,431,415,772.00 1,414,700,800.00
负债和所有者权益总计 2,839,937,932.00 3,004,351,047.00
法定代表人：郝旭明 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 60,300,311.00 95,624,113.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,723,080.00 5,733,035.00
应收账款 601,391,522.00 660,957,522.00
预付款项 29,340,211.00 20,789,949.00
应收利息
应收股利
其他应收款 34,082,377.00 37,023,581.00
存货 321,753,047.00 289,100,547.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 11,640,448.00 15,692,448.00
其他流动资产 18,182,035.00 13,000,000.00
流动资产合计 1,083,413,031.00 1,137,921,195.00
非流动资产：
可供出售金融资产 5,100,621.00 5,118,718.00
持有至到期投资
长期应收款 1,616,812.00 1,296,813.00
长期股权投资 860,714,005.00 862,758,695.00
投资性房地产 218,758,604.00 221,205,766.00
固定资产 302,900,783.00 302,394,702.00
在建工程 70,621,517.00 52,507,277.00
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工程物资 198,081.00 198,270.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,867,777.00 131,709,148.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,222,378.00 9,026,717.00
递延所得税资产 30,398,710.00 29,362,587.00
其他非流动资产 2,610,275.00
非流动资产合计 1,621,399,288.00 1,618,188,968.00
资产总计 2,704,812,319.00 2,756,110,163.00
流动负债：
短期借款 203,000,000.00 214,811,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 124,769,604.00 168,291,699.00
应付账款 532,715,285.00 572,006,485.00
预收款项 5,817,063.00 4,994,354.00
应付职工薪酬 2,028,686.00 10,014,960.00
应交税费 9,795,856.00 14,329,803.00
应付利息 556,860.00 298,043.00
应付股利
其他应付款 297,977,958.00 299,765,644.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,806,817.00 22,113,358.00
其他流动负债 37,762,435.00 21,337,146.00
流动负债合计 1,240,230,564.00 1,327,962,492.00
非流动负债：
长期借款 137,061,581.00 123,821,749.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,996,540.00 1,996,540.00
递延收益 18,901,401.00 14,543,781.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,959,522.00 140,362,070.00
负债合计 1,398,190,086.00 1,468,324,562.00
所有者权益：
股本 416,904,000.00 416,904,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 438,664,574.00 438,664,574.00
减：库存股
其他综合收益 -572,544.00 -572,544.00
专项储备
盈余公积 119,622,243.00 117,738,580.00
未分配利润 332,003,960.00 315,050,991.00
所有者权益合计 1,306,622,233.00 1,287,785,601.00
负债和所有者权益总计 2,704,812,319.00 2,756,110,163.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 675,464,602.00 363,422,099.00
其中：营业收入 675,464,602.00 363,422,099.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 661,691,886.00 362,474,087.00
其中：营业成本 558,712,328.00 280,242,246.00
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,608,132.00 4,131,849.00
销售费用 23,044,120.00 19,802,154.00
管理费用 63,343,795.00 52,829,848.00
财务费用 7,328,555.00 4,993,657.00
资产减值损失 2,654,956.00 474,333.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 2,341,801.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,825,438.00 -1,763,605.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,044,690.00 -433,501.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,947,278.00 1,526,208.00
加：营业外收入 8,834,957.00 3,587,665.00
其中：非流动资产处置利得 22,753.00 2,386.00
减：营业外支出 668,183.00 2,299,090.00
其中：非流动资产处置损失 668,183.00 2,271,090.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,114,052.00 2,814,783.00
减：所得税费用 2,950,537.00 645,375.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,163,515.00 2,169,408.00
归属于母公司所有者的净利润 18,410,115.00 3,191,826.00
少数股东损益 -1,246,600.00 -1,022,418.00
六、其他综合收益的税后净额 -448,543.00 -133,014.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -448,543.00 -133,014.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -448,543.00 -133,014.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -448,543.00 -133,014.00
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,714,972.00 2,036,394.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,961,572.00 3,058,812.00
归属于少数股东的综合收益总额 -1,246,600.00 -1,022,418.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
法定代表人：郝旭明 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：郑崖民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 634,017,488.00 327,157,016.00
减：营业成本 546,417,602.00 270,911,720.00
税金及附加 3,901,254.00 1,649,038.00
销售费用 9,987,817.00 5,141,040.00
管理费用 48,452,848.00 34,546,790.00
财务费用 8,080,997.00 2,834,486.00
资产减值损失 2,652,329.00 332,611.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 1,227,801.00
投资收益（损失以“－”号填列） -1,866,587.00 -152,458.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,044,690.00 -35,595.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,658,054.00 12,816,674.00
加：营业外收入 7,696,437.00 3,414,290.00
其中：非流动资产处置利得 9,745.00 1,989.00
减：营业外支出 22,282.00 1,607,492.00
其中：非流动资产处置损失 22,282.00 1,607,492.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,332,209.00 14,623,472.00
减：所得税费用 1,495,577.00 1,253,458.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,836,632.00 13,370,014.00
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国光电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 18,836,632.00 13,370,014.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 900,448,056.00 677,299,297.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 62,317,670.00 42,164,952.00
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国光电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 22,055,059.00 9,309,729.00
经营活动现金流入小计 984,820,785.00 728,773,978.00
购买商品、接受劳务支付的现金 687,109,259.00 471,421,725.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,085,099.00 88,128,392.00
支付的各项税费 28,063,088.00 24,992,955.00
支付其他与经营活动有关的现金 39,323,219.00 1,230,760.00
经营活动现金流出小计 861,580,665.00 585,773,832.00
经营活动产生的现金流量净额 123,240,120.00 143,000,146.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,400,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 44,794.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,237,977.00 1,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 50,543,750.00
投资活动现金流入小计 105,682,771.00 70,545,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,591,336.00 31,452,616.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 108,725,542.00 84,330,104.00
投资活动现金流出小计 150,316,878.00 115,782,720.00
投资活动产生的现金流量净额 -44,634,107.00 -45,237,140.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,937,500.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000.00
筹资活动现金流入小计 59,947,500.00 20,000,000.00
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偿还债务支付的现金 233,421,932.00 118,952,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,839,847.00 5,390,521.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 113,266.00 376,680.00
筹资活动现金流出小计 239,375,045.00 124,720,151.00
筹资活动产生的现金流量净额 -179,427,545.00 -104,720,151.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -265,692.00 -698,907.00
五、现金及现金等价物净增加额 -101,087,224.00 -7,656,052.00
加：期初现金及现金等价物余额 160,344,841.00 281,664,266.00
六、期末现金及现金等价物余额 59,257,617.00 274,008,214.00
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,246,260.00 579,588,468.00
收到的税费返还 62,468,607.00 35,723,222.00
收到其他与经营活动有关的现金 67,065,521.00 33,149,336.00
经营活动现金流入小计 837,780,388.00 648,461,026.00
购买商品、接受劳务支付的现金 740,878,318.00 435,350,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金 33,607,154.00 23,953,197.00
支付的各项税费 10,904,787.00 14,276,840.00
支付其他与经营活动有关的现金 67,042,405.00 2,014,167.00
经营活动现金流出小计 852,432,664.00 475,595,124.00
经营活动产生的现金流量净额 -14,652,276.00 172,865,902.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,645.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,745.00 6,265.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,013,390.00 20,006,265.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,357,365.00 21,665,642.00
投资支付的现金 9,000,000.00
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国光电器股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 84,825,541.00 79,874,651.00
投资活动现金流出小计 107,182,906.00 110,540,293.00
投资活动产生的现金流量净额 -23,169,516.00 -90,534,028.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,937,500.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,233.00
筹资活动现金流入小计 59,979,733.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 54,362,517.00 103,400,863.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,728,909.00 2,359,754.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -644,911.00 292,366.00
筹资活动现金流出小计 57,446,515.00 106,052,983.00
筹资活动产生的现金流量净额 2,533,218.00 -86,052,983.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,231.00 -180,792.00
五、现金及现金等价物净增加额 -35,323,805.00 -3,901,901.00
加：期初现金及现金等价物余额 62,864,257.00 92,880,717.00
六、期末现金及现金等价物余额 27,540,452.00 88,978,816.00
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司
董事长：郝旭明
二〇一七年四月廿五日
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