国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2018-20 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主 管人员)郑崖民 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 882,850,908.00 675,464,602.00 30.70% 归属于上市公司股东的净利润(元) 11,344,369.00 18,410,115.00 -38.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 7,779,572.00 11,484,083.00 -32.26% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -271,466,944.00 123,240,120.00 -320.27% 基本每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.03 0.04 -25.00% 加权平均净资产收益率 0.79% 1.36% -0.57% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 4,330,409,820.00 4,164,807,861.00 3.98% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,448,261,830.00 1,439,163,854.00 0.63% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -574,126.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,094,910.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,891,831.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置可供出售金融资产取得的 172,085.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 投资收益。 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,615.00 减:所得税影响额 818,400.00 少数股东权益影响额(税后) 207,118.00 3 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 合计 3,564,797.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 本公司是以出口为主的企业,以外币结算的海外销售占公司销售 收入的 80%以上,为规避主营业务中所产生的汇率波动风险,管 理层根据汇率变化有计划地进行外汇衍生品交易业务。因此,本 外汇衍生品交易业务 2,260,095.00 公司没有将外汇衍生品交易业务所产生的损益作为非经常性损益 项目处理。外汇衍生品交易于本报告期(2018 年 1 至 3 月)产生 的投资收益为 360,095 元,公允价值变动收益为 1,900,000 元 。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 32,472 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广西国光投资发 境内非国有法人 21.88% 91,212,685 0 质押 44,000,000 展有限公司 陕西省国际信托 股份有限公司- 陕国投聚宝盆 境内非国有法人 2.41% 10,053,061 0 81 号证券投资集 合资金信托计划 陕西省国际信托 股份有限公司- 陕国投金元宝 5 境内非国有法人 1.46% 6,089,000 0 号证券投资集合 资金信托计划 华润深国投信托 有限公司-聚恒 境内非国有法人 1.24% 5,163,635 0 1 期集合资金信 托计划 4 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 华润深国投信托 有限公司-兴和 境内非国有法人 1.13% 4,697,799 0 3 期集合资金信 托计划 华润深国投信托 有限公司-兴和 境内非国有法人 1.01% 4,223,440 0 1 期集合资金信 托计划 鹏华资产-浦发 银行-鹏华资产 境内非国有法人 0.92% 3,841,400 0 金润 21 号资产管 理计划 交通银行股份有 限公司-浦银安 盛增长动力灵活 境内非国有法人 0.84% 3,519,347 0 配置混合型证券 投资基金 福建三安集团有 境内非国有法人 0.81% 3,377,400 0 限公司 中欧基金-农业 银行-中国太平 洋人寿保险-中 国太平洋人寿股 境内非国有法人 0.81% 3,366,261 0 票主动管理型产 品(个分红)委 托投资 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 广西国光投资发展有限公司 91,212,685 人民币普通股 91,212,685 陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投聚宝盆 81 号证券投资集合 10,053,061 人民币普通股 10,053,061 资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司- 陕国投金元宝 5 号证券投资集合 6,089,000 人民币普通股 6,089,000 资金信托计划 华润深国投信托有限公司-聚恒 1 5,163,635 人民币普通股 5,163,635 期集合资金信托计划 华润深国投信托有限公司-兴和 3 4,697,799 人民币普通股 4,697,799 期集合资金信托计划 5 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 华润深国投信托有限公司-兴和 1 4,223,440 人民币普通股 4,223,440 期集合资金信托计划 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产 3,841,400 人民币普通股 3,841,400 金润 21 号资产管理计划 交通银行股份有限公司-浦银安 盛增长动力灵活配置混合型证券 3,519,347 人民币普通股 3,519,347 投资基金 福建三安集团有限公司 3,377,400 人民币普通股 3,377,400 中欧基金-农业银行-中国太平 洋人寿保险-中国太平洋人寿股 3,366,261 人民币普通股 3,366,261 票主动管理型产品(个分红)委托 投资 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东除公司控股股东广西国光投资发展有限公司之外的其他股东是否存在关 说明 联关系或一致行动。 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因: (1)货币资金较期初增加 137%,主要是本期借入且在期末尚未支付的银行借款增加。 (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 491%,主要是本期尚未到期的金 融衍生产品公允价值上升。 (3)应收票据较期初增加 71%,主要是本期应收票据结算增加。 (4)预付账款较期初增加 247%,主要是本期预付供应商材料款增加。 (5)其他流动资产较期初增加 380%,主要是本期待抵扣进项增值税增加。 (6)长期待摊费用较期初增加 42%,主要是本期支付待以后会计期间摊销的金融机构手续费增加。 (7)短期借款较期初增加 139%,主要是随着公司销售规模扩大营运资金需求增加,本期银行借款增 加。 (8)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加 137%,主要是本期尚未到期的金 融衍生产品公允价值下降。 (9)应付票据较期初减少 54%,主要是本期采购额环比下降。 (10)预收账款较期初增加 84%,主要是本期预收客户货款增加。 (11)应付职工薪酬较期初减少 70%,主要是本期支付上年预提的年终奖。 (二)合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因: (1)营业收入同比增加 31%,主要是本期音响电声类业务营业收入增加。 (2)营业成本同比增加 35%,主要是本期音响电声类业务营业成本增加。 (3)财务费用同比增加 94%,主要是随着银行借款增加利息支出相应增加以及受汇率波动的影响汇兑 损失增加。 (4)资产减值损失同比减少 52%,主要是本期计提的存货跌价减少。 (5)公允价值变动收益同比增加 190 万,主要是本期尚未到期的金融衍生产品公允价值上升,去年 7 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 同期无。 (6)投资收益同比减少 179%,主要是本期对参股公司的投资亏损增加。 (7)其他收益同比减少 65%,主要是本期计入损益的政府补助减少。 (8)营业外收入同比减少 52%,主要是本期非流动资产毁损报废利得减少。 (9)所得税费用同比减少 51%,主要是本期利润总额减少。 (三)合并现金流项目变动超过 30%的情况及原因: (1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 33%,主要是本期收到的货款增加。 (2)收到的税费返还同比增加 130%,主要是本期收到的增值税税费返还增加。 (3)收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 44%,主要是本期收到的政府补助减少。 (4)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 87%,主要是本期支付的货款增加。 (5)支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 130%,主要是随着公司销售规模的扩大本期支付的 生产员工成本增加。 (6)支付的各项税费同比增加 82%,主要是随着公司销售规模的扩大本期支付的增值税增加。 (7)收回投资收到的现金同比增加 63%,主要是本期收回的短期人民币结构理财产品本金增加。 (8)取得投资收益收到的现金同比增加 284%,主要是本期收到短期人民币结构理财收益增加。 (9)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少 75%,主要是本期收到的股权转让款减少。 (10)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 310%,主要是本期支付的生产设 备款以及花都产业园项目款增加。 (11)支付的其他与投资活动有关的现金同比增加 49%,主要是本期支付的短期人民币结构理财产品 本金增加。 (12)取得借款收到的现金同比增加 974%,主要是随着公司销售规模扩大营运资金需求增加,本期银 行借款增加。 (13)收到其他与筹资活动有关的现金同比增加 4242%,主要是本期收到的融资保证金增加。 (14)偿还债务支付的现金同比减少 73%,主要是本期偿还到期银行借款减少。 (15)分配股利、利润或偿还利息支付的现金同比增加 100%,主要是本期支付的银行借款利息增加。 (16)支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 2842%,主要是本期支付保函保证金增加。 (17)汇率变动对现金及现金等价物净额的影响同比增加 1275%,主要是受人民币对美元升值的影响 产生汇兑损失增加。 8 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于全资子公司梧州国光科技拟租赁广 西梧州“国光电子产业园”厂房、办公楼、2018 年 02 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn 宿舍及配套设施的公告 关于媒体报道说明暨风险提示的公告 2018 年 03 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn 关于转让公司所持有安桥国光 19%股权 2018 年 03 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn 暨关联交易的公告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所 不适用 作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 广西国光投 资发展有限 关于同业竞 广西国光投 公司与公司 争、关联交 2015 年 08 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 资发展有限 实际控制人 长期有效 正常履行中 易、资金占用 21 日 公司;周海昌 均签署《避免 方面的承诺 同业竞争承 诺函》 股权激励承诺 不适用 未来三年 2018 年 1 月 1 (2017-2018 2017 年 01 月 其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红承诺 日至 2020 年 将严格履行 年)股东回报 14 日 12 月 31 日 规划 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 9 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -40% 至 -20% 动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,065.87 至 2,754.49 动区间(万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,443.11 元) 预计营业收入同比增长,业绩同比下降的主要原因是预计人民币对美元汇 业绩变动的原因说明 率同比升值,同时产品结构调整也产生了一定影响。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位:元 计入权益的 初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 资产类别 累计公允价 期末金额 资金来源 成本 值变动损益 金额 出金额 益 值变动 金融衍生工具 1,900,000.00 360,095.00 自有资金 可供出售金融资 3,873,696. 162,645,897. 3,727,799.0 15,811.00 162,500,000.00 172,085.00 自有资金 产 00 00 0 3,873,696. 162,645,897. 3,727,799.0 合计 1,900,000.00 15,811.00 162,500,000.00 532,180.00 -- 00 00 0 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 10 国光电器股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 03 日 实地调研 机构 http://rs.p5w.net/c/002045.shtml 国光电器股份有限公司 董事长:郝旭明 二〇一八年四月廿一日 11