关于国机精工股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等

金融业务的专项说明

信会师报字[2021]第 ZG11334 号
                    关于国机精工股份有限公司

     涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明



                          目录                      页次




一、    专项说明                                           1-2


二      金融业务汇总表                                      1
         关于国机精工股份有限公司涉及财务公司
       关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

                                             信会师报字[2021]第 ZG11334 号


国机精工股份有限公司全体股东：

     我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了国机精工股
份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并
于 2021 年 4 月 23 日签发了信会师报字[2021]第 ZG11163 号标准无保
留意见的审计报告。
     按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与
关联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《国机精工股份
有限公司 2020 年度通过国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业
务汇总表》（以下简称汇总表）。
     编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵
公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2020
年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
     为了更好地理解贵公司 2020 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
     本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易
所报送 2020 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形
式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。




                          专项说明 第 1 页
    附件：《国机精工股份有限公司 2020 年度通过国机财务有限责
任公司存款、贷款等金融业务汇总表》




立信会计师事务所（特殊普通合伙）            中国注册会计师：



          中国上海                          中国注册会计师：



                                            2021 年 4 月 23 日




                         专项说明 第 2 页
                                                           国机精工股份有限公司
                                   2020 年度通过国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表


编制单位：国机精工股份有限公司                                                                                                单位：元

               项目名称              行次      年初余额            本年增加                本年减少          年末余额        收取利息       支付手续或利息

一、存放国机财务有限责任公司存款      1       386,032,269.48     12,685,291,484.45      12,555,213,389.74   516,110,364.19   2,658,327.98

二、向国机财务有限责任公司借款        2       302,500,000.00        735,000,000.00        457,500,000.00    580,000,000.00                    12,896,100.69

三、其他金融业务

  (一) 应付票据                       3        35,441,560.00         91,139,520.00         96,139,520.00     26,302,040.00                        10,965.09

  (二) 融资租赁                       4        38,254,746.70                                 7,196,172.22    31,058,574.48                     1,662,143.04

      减：一年内到期的长期应付款                5,525,977.18         ——                    ——             5,165,318.31


法定代表人：                           公司总经理：                             主管会计工作负责人：                             会计机构负责人：




                                                               金融业务汇总表 第 1 页