董事会公告
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2015-014
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕199 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 7,340 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集
资金 87,199.20 万元，扣除各项发行费用 2,121.82 万元后的募集资金为 85,077.38
万元，已由主承销东莞证券股份有限公司于 2010 年 3 月 30 日汇入本公司募集资
金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2010〕77 号）。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 70,856.88 万元，用于暂时补充流动资金
10,000.00 万元, 以前年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,986.22 万元；2014 年度实际使用募集资金 11,019.60 万元，用于暂时补充流动
资金 10,000.00 万元,2014 年度收回 2013 年度、2014 年度用于暂时补充流动资金
的募集资金共计 20,000.00 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额为 98.20 万元；累计已使用募集资金 81,876.47 万元，累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,084.42 万元。
截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,285.33 万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、 募集资金管理情况
1
董事会公告
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔
电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构东莞证券股份有限公司于2010年4月、2011年3月、2011年11月及2012
年11月分别与中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山
西周支行、中国建设银行股份有限公司宁波第二支行、中国银行股份有限公司象
山支行天安分理处签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2014 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限
33101983736050506713 188,645.40
公司宁波第二支行
中国农业银行股份有限 开户单位为长春华翔轿车
39708001040010715 52,268,917.12
公司象山西周支行 消声器有限责任公司[注 1]
中国建设银行股份有限 开户单位为公主岭华翔汽
33101983736050508090
公司宁波第二支行 车零部件有限公司[注 2]
中国银行股份有限公司象 开户单位为宁波华翔特雷姆
387060074536 395,687.78
山支行天安路分理处 汽车饰件有限公司[注 3]
合 计 52,853,250.30
注 1: “轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目”和“大型多工位自动冲压生产线
项目”由控股子公司长春华翔轿车消声器有限责任公司实施。
注 2：“内饰件总成东北生产基地项目”由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实
施。本期撤销该项目。
注 3：“年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目”由全资子公司宁波华翔
特雷姆汽车饰件有限公司实施。
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董事会公告
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表
（1） 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（2） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意以不超过 10,000 万元的闲置募集资
金用于补充流动资金，最长使用时间不超过 12 个月。2013 年 4 月，本公司从募
集资金银行专户划出 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 4
月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
根据公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，会议同意在确保募集资金项目实施的前提下，继续
将不超过 10,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自 2014 年
4 月 23 日起，最长使用时间不超过 12 个月。2014 年 4 月，本公司从募集资金
银行专户划出 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 7 月归
还用于暂时补充流动资金的募集资金。
（3） 用闲置募集资金补充流动资金情况说明
根据公司第五届董事会第五次会议决议，审议通过将“内饰件总成东北生产
基地项目”专属账户的募集资金历年利息收入中的 1,066.62 万元用于永久补充公
司流动资金，本期收到 1,056.98 万元。
2、 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更后募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
3
董事会公告
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
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董事会公告
附件 1
募集资金使用情况对照表
2014 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 85,077.38 本年度投入募集资金总额 11,019.60
报告期内变更用途的募集资金总额 11,211.97
累计变更用途的募集资金总额 46,529.55 已累计投入募集资金总额 81,876.47
累计变更用途的募集资金总额比例 54.69%
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1.内饰件总成东北生产基地项目 是 39,113.30 4,704.33 280.62 4,833.44 102.74 2011.04 120.49 否 是
2.海外收购项目 23,197.00 23,005.11 99.17 2013.01 -12,797.96 否
3.大型多工位自动冲压生产线增
12,000.00 7,017.21 7,017.21 58.48 2015.09 0 否
资技改项目
4.轿车仪表盘支架和前后保险杠
否 18,843.50 18,843.50 685.22 18,843.36 100.00 2011.04 3,996.85 是 否
支架生产线项目
5.轿车座椅头枕、坐垫项目 是 12,120.58 是
6.年产 15 万套汽车高档复合内饰
12,120.58 1,979.57 12,120.37 100.00 2012.10 4,691.25 是 否
件(胡桃木)增资技改项目
7.偿还银行贷款 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
8.补充公司流动资金 5,000.00 6,066.62 1,056.98 6,056.98 99.84
合 计 － 85,077.38 86,932.03 11,019.60 81,876.47 － － -3,987.37 － －
内饰件总成东北生产基地项目：
该项目完成期限已过，且投入金额未达初始计划金额的 50%，依据相关规定，公司重新对项目的可行
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
性进行论证，认为占项目投资最大比重的“中央通道总成”及“仪表板总成”由于产品尚未获得整车厂批
量订单，短期不会有较大投入且投入时间不确定。
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董事会公告
1.内饰件总成东北生产基地项目变更
原投资项目由宁波华翔全资子公司——公主岭华翔汽车零部件有限公司来实施，总投资 39,113.3 万
元，建设投资为 31,113.3 万元，生产正常年需流动资金 8,000 万元，项目建设期为 18 个月。项目厂址建
在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成 30 万套以及汽
车中央通道总成 40 万套。预计可实现年平均销售收入 53,680 万元，年平均利润总额 7,578.40 万元。税后
投资回收期为（不含建设期）5.5 年，税后项目财务内部收益率为 17%。
在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公司重
要的发展战略，截止目前，该项工作已取得一定的成绩，Audi Q5、GolfA6 等配套内饰产品已批量生产，
近期获得了多款新车型的产品新订单，但配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件，原计划中
“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单，再加上配套车型迟迟
未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部
项目可行性发生重大变化的情况说明 分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。使用募集资金 23,197 万元用于收购德国 Sellner 资产、
业务和相关公司股权及后续整合项目，使用项目剩余资金 11,211.97 万元，部分银行存款利息 788.03 万元
通过增资控股子公司长春华翔轿车消声器有限公司来用于实施大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。
2. 轿车座椅头枕、坐垫项目变更
根据第四届董事会第十一次会议决，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫
项目”，拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生
产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅
不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长
时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档
复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限
公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建
厂房，由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）2之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 5,285.33 万元（包含利息收入及手续费），暂存募集
尚未使用的募集资金用途及去向
资金专户，待项目发生后续投入时支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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董事会公告
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2014 年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
内饰件总成东北生
4,704.33 280.62 4,833.44 102.74 2011.04 120.49 否 是
产基地项目
内饰件总成
海外收购项目 东北生产基 23,197.00 23,005.11 99.17 2013.01 -12,797.96 否
地项目
大型多工位自动冲
压生产线增资技改 12,000.00 7,017.21 7,017.21 58.48 2015.09 0 否
项目
年产 15 万套汽车高
档复合内饰件(胡 轿车座椅头
12,120.58 1,979.57 12,120.37 100.00 2012.10 4,691.25 是 否
桃木)增资技改项 枕、坐垫项目
目
合 计 52,021.91 9,277.4 46,976.13 - － -7,986.22 － －
1.内饰件总成东北生产基地项目的变更
根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资
39,113.30 万元，投入资金总额占该次募集资金总额的 45.97%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得
批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚不确定。
为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金 23,197 万元用于收购德国 Sellner 资产、业务和相
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第五次临时股东大会决议
通过，于 2011 年 12 月在巨潮资讯网进行了披露。
根据第五届董事会第五次会议决议，原投资项目“内饰件总成东北生产基地项目”投资总额为 15,916.3 万元，拟投入资
金总额占该次募集资金总额的 18.71%。该项目已投入资金 4,704.33 万元，只完成投资进度的 29.56%。由于原项目中“中央
通道”及“仪表板”总成零件尚未获得批量订单，导致项目离批量供货没有时间表，原项目募集的资金已闲置，何时启动尚
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董事会公告
不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。将“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户的募集
资金历年利息收入中的 788.03 万元用于本次变更后的新项目投入，剩余 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券股份有限公司同意，并经 2014 年第二次临时股东大会决议
通过，于 2014 年 7 月在巨潮资讯网进行了披露。
2. 轿车座椅头枕、坐垫项目的变更
根据第四届董事会第十一次会议决，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募
集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然
在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供
货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资
项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特
汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，
由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。
以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第三次临时股东大会决议
通过，于 2011 年 10 月在巨潮资讯网进行了披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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