浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年度财务决算报告 浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年度财务决算报告 一、利润比较情况 单位:万元 行次 项目 2017 年 2016 年 增长率 1 营业收入 958,124.38 765,633.08 25.14% 2 营业成本 658,865.84 536,589.30 22.79% 3 毛利率 31.23% 29.92% 1.31% 4 主营业务利润 288,294.20 219,137.27 31.56% 5 其他业务利润 2,859.97 1,112.58 157.06% 6 营业利润 147,229.36 108,540.74 35.64% 7 利润总额 147,661.67 117,357.36 25.82% 归属于母公司所有 8 123,595.21 99,094.72 24.72% 者的净利润 二、期间费用控制情况 单位:万元 2017 年度 2016 年度 行次 指标项目 增减幅度 实际发生额 实际发生额 1 营业费用 48,931.99 39,394.35 24.21% 2 管理费用 87,202.01 79,679.21 9.44% 3 财务费用 12,480.00 -10,422.29 219.74% 小 计 148,614.00 108,651.27 36.78% 4 所得税费用 22,573.63 17,825.75 26.63% 合 计 171,187.63 126,477.02 35.35% 2017 年度三项费用同比上升 36.78%。 1. 财务费用比上年同期上升 219.74%,主要系本期汇兑损失增加。 三、资产负债表变动情况 2017 年末资产总额较年初增长 29.34%,负债总额较年初增长 22.30%,主要系下 表所列示的资产负债项目余额变动所致。 单位:万元 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年度财务决算报告 行次 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 1 应收票据 198,493.29 138,475.91 43.34% 2 应收账款 163,173.80 137,106.40 19.01% 3 存货 185,657.37 134,496.48 38.04% 4 其他流动资产 164,669.28 47,108.91 249.55% 5 长期股权投资 5,968.90 433.52 1276.85% 6 在建工程 46,686.24 23,887.94 95.44% 7 短期借款 60,740.61 29,873.05 103.33% 8 应付票据 101,682.36 81,840.67 24.24% 9 应付账款 148,064.30 110,225.36 34.33% 10 应交税费 9,130.15 7,005.48 30.33% 11 应付股利 0.00 10,013.46 -100.00% 12 一年内到期的非流动负债 24,328.11 43,956.75 -44.65% 13 长期借款 48,542.99 27,293.69 77.85% 资产负债表主要项目变动说明: 1.应收票据、应收账款增加:主要系本期销售增加。 2.存货增加:主要系销售增加,备货增加。 3.其他流动资产增加:主要系银行理财产品增加。 4.长期股权投资增加:主要系对联营企业投资增加。 5.在建工程增加:主要系募集资金投入及自动化设备改造等在建工程项目增加。 6.短期借款增加:主要系内保外贷及保证借款增加。 7.应付票据、应付账款增加:主要系本期采购增加。 8.应交税费增加:主要系本期利润增加导致应交企业所得税增加。 9.应付股利下降:主要系本期三花汽零年初未付股利付讫。 10.一年内到期的非流动负债下降:主要系部分长期借款到期结清。 11.长期借款增加:主要系长期保证借款增加。 四、现金流量表变动情况 单位:万元 行次 指标项目 2017 实际 2016 实际 增长率 1 经营活动产生的现金流量净 64,872.26 150,737.93 -56.96% 2 浙江三花智能控制股份有限公司 2017 年度财务决算报告 额 投资活动产生的现金流量净 2 -175,625.63 -17,630.96 -896.12% 额 筹资活动产生的现金流量净 3 90,915.28 -89,026.07 202.12% 额 4 现金及现金等价物净增加额 -21,516.27 44,248.06 -148.63% 现金流量表主要项目变动说明: 1. 经营活动产生的现金流量净额下降:主要系销售商品、提供劳务收到的现金 增加额低于购买商品、接受劳务支付的现金增加额。 2. 投资活动产生的现金流量净额下降:主要系银行理财产品购买增加。 3. 筹资活动产生的现金流量净额增加:主要系吸收投资收到的现金与取得借款 净额增加。 五、财务评价指标表 单位:万元 行次 指标项目 2017 实际 2016 实际 增长率 1 营业收入(万元) 958,124.38 765,633.08 25.14% 归属于母公司所有者的净利 2 123,595.21 99,094.72 24.72% 润(万元) 3 每股收益(元) 0.60 0.49 22.45% 4 资产负债率 35.82% 37.88% -2.06% 5 流动比率 2.34 2.02 15.84% 6 速动比率 1.84 1.59 15.72% 7 应收账款周转次数(次/年) 6.38 5.75 10.96% 8 存货周转率(次/年) 4.12 4.08 0.98% 9 归属于母公司每股净资产(元) 3.71 2.78 33.45% 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2018 年 4 月 16 日 3