上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘罕 副董事长 因工作原因请假 唐继锋
张金祖 董事 因病请假 徐典国
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 224,743,140.51 242,977,403.01 -7.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 170,420,898.92 174,399,572.11 -2.28%
股本（股） 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.73 2.80 -2.50%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 19,713,278.25 20,856,526.39 -5.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） -236,542.79 -2,091,845.06 88.69%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,177,784.06 -1,045,505.71 308.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.035 -0.017 305.88%
基本每股收益（元/股） -0.004 -0.034 88.24%
稀释每股收益（元/股） -0.004 -0.034 88.24%
加权平均净资产收益率（%） -0.14% -1.24% 1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-0.65% -1.61% 0.96%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -6,690.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
916,864.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,302.39上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 -8,053.49
合计 900,817.70
对重要非经常性损益项目的说明
1.公司技术研发中心被认定为2009 年闵行区研发机构，获得政府资助经费30 万元。
2.公司以前年度收到高精度智能压力变送器产业化项目中央预算内专项资金（国债）435 万元，该政府补助对应形成资产已于
以前年度确认为长期资产，根据资产摊销年限本期分摊213,632.45 元。
3.公司以前年度收到高精度智能压力变送器项目购买国际先进研发设备补贴88 万元，该政府补助对应形成资产已于以前年度
确认为长期资产，根据资产摊销年限本期分摊41,092.38 元。
4.上海市经委于2009 年划拨给本公司用以研发核安全级WT3000N 差压（压力）变送器项目的专项补贴款40 万元，以前年度
对应相关项目之开发支出已确认为无形资产，上期收到对应的该项目政府补助确认为递延收益，本期随无形资产摊销年限平
均分摊计入损益为4 万元。
5.公司下属子公司上海威尔泰软件有限公司本期收到销售软件增值税返还款322,139.58 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,131
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海紫江（集团）有限公司 16,402,492 人民币普通股
上海紫江企业集团股份有限公司 7,989,481 人民币普通股
赵建平 1,000,000 人民币普通股
钟兴华 508,888 人民币普通股
周晨 398,000 人民币普通股
徐惠兰 393,950 人民币普通股
孙如秋 198,600 人民币普通股
盛勇 177,800 人民币普通股
王艺 176,849 人民币普通股
吴霖 167,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.本期营业利润较上年同期增加2,015,353.85 元，增长率为72.41%，利润总额较上年同期增加2,237,016.87 元，增长率为
106.73%，归属于母公司所有者的净利润较上年增加1,855,302.27 元，增长率为88.69%，主要因为压力传感器实现了进口替代，
使得产品成本有较大幅度下降，毛利率同比增加；销售费用和管理费用较上年同期分别减少182,459.56 元和688,971.44 元，
同时本期的补贴收入较上年同期增加234,404.58 元，导致本期的各项利润及相关指标较上年同期增加。
2.财务费用较上年同期增加150,681.54 元，增长率为70.44%，主要原因为外币汇兑损失较上年同期增加162,599.91 元。
3.营业外收入较上年同期增加229,656.24 元，增长率为33.42%，主要原因为补贴收入较上年同期增加234,404.58 元。
4.所得税费用较上年同期增加216,554.07 元，增长率为592.05%，主要原因为本期下属子公司一季度利润计提所得税所致。
5.应收票据较期初减少5,620,213.16 元，下降率为41.75%，主要原因为银行承兑汇票到期承兑和转让所致。
6.短期借款较期初减少1,500 万元，下降率为42.86%，因为短期借款到期归还所致。
7.应付职工薪酬较期初减少881,052.60 元，下降率为51.86%，主要原因为上年末计提09 年年终奖963,045.00 元在本期发放。
8.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,223,289.77 元，增长率为308.30%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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到的现金同比增加4,897,388.14 元。
9.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加456,943.16 元，增长率为226.55%，主要原因为本期收到上海市闵行区区级
研发机构资助经费30 万元。
10.支付的各项税费较上年同期增加1,329,429.20 元，增长率为97.18%，主要原因为本期支付的增值说及附加同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3.信永中和会计师事务所为公司2009 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计
单位：元
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年1-6 月预计的经营业绩
预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20-50%
2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润： 1,420,257.05
业绩变动的原因说明 根据公司目前订单承接情况，预计上半年经营状况较上年同期有所改善。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 90,121,794.44 88,426,649.92 103,397,986.54 101,754,208.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,842,734.58 7,842,734.58 13,462,947.74 13,462,947.74
应收账款 26,228,697.33 26,228,697.33 26,108,292.58 26,108,292.58
预付款项 1,480,356.69 420,241.98 2,031,643.97 1,158,430.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 3,731,305.86 3,730,805.86 3,177,211.64 3,174,911.64
买入返售金融资产
存货 37,495,772.53 29,676,518.23 35,178,056.61 28,214,595.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,900,661.43 156,325,647.90 183,356,139.08 173,873,386.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,603,913.75 7,603,913.75
投资性房地产
固定资产 50,547,694.35 48,318,222.08 51,982,245.36 49,633,386.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,876,524.17 6,876,524.17 7,248,221.33 7,248,221.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 418,260.56 418,260.56 390,797.24 390,797.24
其他非流动资产
非流动资产合计 57,842,479.08 63,216,920.56 59,621,263.93 64,876,318.76
资产总计 224,743,140.51 219,542,568.46 242,977,403.01 238,749,705.28
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,491,982.82 21,641,874.30 14,036,317.54 21,586,112.09
预收款项 2,232,794.47 2,232,794.47 2,955,291.64 2,955,291.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 817,745.22 423,879.95 1,698,797.82 1,136,744.71
应交税费 1,794,376.13 684,375.36 2,372,659.03 1,455,813.23上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付利息
应付股利 3,742,130.40 3,742,130.40
其他应付款 957,012.77 872,164.23 1,058,344.69 938,782.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 43,036,041.81 49,597,218.71 57,121,410.72 63,072,744.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,865,623.82 9,865,623.82 10,160,348.65 10,160,348.65
非流动负债合计 9,865,623.82 9,865,623.82 10,160,348.65 10,160,348.65
负债合计 52,901,665.63 59,462,842.53 67,281,759.37 73,233,093.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00
资本公积 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 12,290,987.94 12,290,987.94 12,290,987.94 12,290,987.94
一般风险准备
未分配利润 20,705,384.55 10,364,211.56 24,684,057.74 15,801,097.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计170,420,898.92 160,079,725.93 174,399,572.11 165,516,611.97
少数股东权益 1,420,575.96 0.00 1,296,071.53 0.00
所有者权益合计 171,841,474.88 160,079,725.93 175,695,643.64 165,516,611.97
负债和所有者权益总计 224,743,140.51 219,542,568.46 242,977,403.01 238,749,705.28
4.2 利润表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 19,713,278.25 21,994,272.96 20,856,526.39 20,856,526.39
其中：营业收入 19,713,278.25 21,994,272.96 20,856,526.39 20,856,526.39
利息收入
已赚保费上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,481,057.00 24,303,223.53 23,639,658.99 23,623,954.10
其中：营业成本 11,913,145.92 16,337,627.96 14,384,045.78 15,428,479.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 130,275.66 100,518.83 122,974.26 100,107.97
销售费用 3,278,746.34 3,278,746.34 3,461,205.90 3,461,205.90
管理费用 4,611,207.91 4,038,253.59 5,300,179.35 4,260,499.26
财务费用 364,592.34 364,987.98 213,910.80 216,318.88
资产减值损失 183,088.83 183,088.83 157,342.90 157,342.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -767,778.75 -2,308,950.57 -2,783,132.60 -2,767,427.71
加：营业外收入 916,864.41 594,724.83 687,208.17 255,028.73
减：营业外支出 7,993.22 7,993.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
141,092.44 -1,722,218.96 -2,095,924.43 -2,512,398.98
减：所得税费用 253,130.79 -27,463.32 36,576.72 -23,601.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -112,038.35 -1,694,755.64 -2,132,501.15 -2,488,797.54
归属于母公司所有者的净利润 -236,542.79 -1,694,755.64 -2,091,845.06 -2,488,797.54
少数股东损益 124,504.44 -40,656.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 -0.027 -0.034 -0.040
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.027 -0.034 -0.040
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 -112,038.35 -1,694,755.64 -2,132,501.15 -2,488,797.54
归属于母公司所有者的综合收
益总额
-236,542.79 -1,694,755.64 -2,091,845.06 -2,488,797.54
归属于少数股东的综合收益总
额
124,504.44 -40,656.09
4.3 现金流量表
编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,706,936.70 22,706,936.70 17,809,548.56 17,809,548.56
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 322,139.58 427,735.00
收到其他与经营活动有关的现
金
658,639.53 652,612.01 201,696.37 193,557.79
经营活动现金流入小计 23,687,715.81 23,359,548.71 18,438,979.93 18,003,106.35
购买商品、接受劳务支付的现金 10,446,978.72 12,035,769.70 10,098,732.11 10,619,406.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
5,216,146.87 3,992,126.26 4,584,046.09 3,631,670.58
支付的各项税费 2,697,439.86 2,115,377.64 1,368,010.66 1,017,717.28
支付其他与经营活动有关的现
金
3,149,366.30 3,089,860.21 3,433,696.78 3,195,140.47
经营活动现金流出小计 21,509,931.75 21,233,133.81 19,484,485.64 18,463,935.19
经营活动产生的现金流量
净额
2,177,784.06 2,126,414.90 -1,045,505.71 -460,828.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,631.27
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资活动现金流入小计 986,631.27
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
57,354.80 57,354.80 65,305.17 65,305.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 57,354.80 57,354.80 65,305.17 65,305.17
投资活动产生的现金流量
净额
-57,354.80 -57,354.80 -65,305.17 921,326.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 5,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
401,863.75 401,863.75 469,781.25 469,781.25
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 20,401,863.75 20,401,863.75 35,469,781.25 35,469,781.25
筹资活动产生的现金流量
净额
-15,401,863.75 -15,401,863.75 3,530,218.75 3,530,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
5,242.39 5,245.47 -511.06 -513.17
五、现金及现金等价物净增加额 -13,276,192.10 -13,327,558.18 2,418,896.81 3,990,202.84
加：期初现金及现金等价物余额 103,397,986.54 101,754,208.10 81,373,972.23 77,664,133.44
六、期末现金及现金等价物余额 90,121,794.44 88,426,649.92 83,792,869.04 81,654,336.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事长：李 彧
二零一零年四月十五日
