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公司公告

威 尔 泰:2009年第一季度报告2009-04-16  

						上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文



    

    1

    

    上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

    

    董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

    

    孙叔平 独立董事 因工作原因未能亲自出席 任德祥

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.4 公司负责人李彧先生、主管会计工作负责人俞世新先生及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红

    

    女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    

    总资产 230,718,539.02 226,252,902.07 1.97%

    

    归属于母公司所有者权益 163,917,177.06 169,769,612.51 -3.45%

    

    股本 62,368,840.00 62,368,840.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 2.63 2.72 -3.31%

    

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    

    营业总收入 20,856,526.39 26,641,884.32 -21.72%

    

    归属于母公司所有者的净利润 -2,091,845.06 1,353,246.78 -254.58%

    

    经营活动产生的现金流量净额 -1,045,505.71 4,385,594.97 -123.84%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.017 0.070 -124.29%

    

    基本每股收益 -0.034 0.022 -254.55%

    

    稀释每股收益 -0.034 0.022 -254.55%

    

    净资产收益率 -1.28% 0.83% -2.11%

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    -1.66% 0.68% -2.34%

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准

    

    定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    682,459.83

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,748.34

    

    少数股东权益影响额 -11,804.49

    

    所得税影响额 -52,130.20

    

    合计 623,273.48

    

    对重要非经常性损益项目的说明上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    2

    

    1.上年收到2007 年国家发改委重大装备自主化专项资金和2007 年上海市鼓励企业购买先进研发设备补贴,补贴款项所购置专

    

    项资产,按资产使用年限分期摊销转入损益,其中255,028.73 元为本期分摊额。

    

    2.威尔泰软件公司本期收到退税427,735.00 元。

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 10,842

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    

    张金祖 1,826,817 人民币普通股

    

    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券

    

    投资基金

    

    829,950 人民币普通股

    

    周晨 584,261 人民币普通股

    

    徐惠兰 393,950 人民币普通股

    

    陆孝孟 315,545 人民币普通股

    

    孙国林 302,000 人民币普通股

    

    夏富田 272,400 人民币普通股

    

    蒋庆刚 232,907 人民币普通股

    

    魏杰 224,399 人民币普通股

    

    刘力平 223,245 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    1.营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润

    

    2009 年1-3 月营业利润较上年同期减少3,676,037.24 元,下降率为411.69%;利润总额较上年同期减少3,299,669.34 元,下降

    

    率为274.12%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,445,091.84 元,下降率为254.58%。

    

    原因:受国内整体经济形势下滑影响,本期营业收入较上年同期减少5,785,357.93 元,导致本期各项利润指标下降,同时每

    

    股收益指标同比下降。

    

    2.经营活动产生的现金流量净额

    

    2009 年1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,431,100.68 元,下降率为123.84%。

    

    原因:2008 年1-3 月公司收到国家重大装备专项资金435 万,增加了收到的其他与经营活动有关的现金,本期未有此项收

    

    入,故经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

    

    3.短期借款

    

    2009 年1-3 月短期借款较上年同期增加19,000,000.00 元,增加率为95%。

    

    原因:2009 年期初有15,000,000.00 元长期借款于本期到期归还,新增短期借款为长期借款归还后所增。

    

    4.应付股利

    

    经2009 年3 月18 日召开的2008 年度股东大会审议批准,同意2008 年分配预案,每10 股分配0.5 元现金(含税),共计分

    

    配3,118,442.00 元。

    

    5.营业外收入

    

    2009 年1-3 月营业外收入较上年同期增加368,935.12 元,增加率为115.92%。

    

    原因:本期威尔泰软件公司收到增值税退税427,735.00 元。上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    3

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺 无 无

    

    股份限售承诺 无 无

    

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    

    诺 无 无

    

    重大资产重组时所作承诺 无 无

    

    发行时所作承诺

    

    1、公司控股股东上海紫江(集团)

    

    有限公司及实际控制人沈雯承诺

    

    在作为公司第一大股东及实际控

    

    制人期间,不设立从事与威尔泰

    

    公司有相同或类似业务的子公

    

    司。2、公司控股股东上海紫江(集

    

    团)有限公司及其控制的上海紫

    

    江企业集团股份有限公司和实际

    

    控制人沈雯承诺:自公司股票上

    

    市之日起三十六个月内,不转让

    

    或者委托他人管理其持有的公司

    

    股份,也不由公司回购其持有的

    

    股份(上述所指股份不包括在此

    

    期间新增的股份)。

    

    1、报告期内,未发生同业竞争的情况。2、报告期内,

    

    未发生股份转让、委托他人管理及回购的情况。

    

    其他承诺(含追加承诺) 无 无

    

    3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计

    

    单位:(人民币)元

    

    2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上

    

    绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长(下降):下降60~90%

    

    2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润: 3,885,442.09

    

    业绩变动的原因说明 预计2009 年二季度经营情况较一季度好转,但尚需消化一季度亏损的因素。

    

    3.5 证券投资情况

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    4

    

    流动资产:

    

    货币资金 83,792,869.04 81,654,336.28 81,373,972.23 77,664,133.44

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 9,562,310.00 9,562,310.00 7,411,059.00 7,411,059.00

    

    应收账款 20,573,359.05 21,186,947.78 18,553,662.82 18,553,662.82

    

    预付款项 1,496,356.22 554,585.85 1,704,068.96 953,346.35

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 986,631.27

    

    其他应收款 5,830,011.49 5,811,801.14 5,378,316.58 5,337,526.58

    

    买入返售金融资产

    

    存货 47,092,769.17 37,248,612.51 47,536,529.59 35,522,522.76

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 168,347,674.97 156,018,593.56 161,957,609.18 146,428,882.22

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 7,603,913.75 7,603,913.75

    

    投资性房地产

    

    固定资产 53,695,575.47 51,106,238.31 54,943,989.06 52,168,068.05

    

    在建工程 327,919.53 327,919.53

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 8,363,312.81 8,363,312.81 8,735,009.97 8,735,009.97

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 311,975.77 311,975.77 288,374.33 288,374.33

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 62,370,864.05 67,385,440.64 64,295,292.89 69,123,285.63

    

    资产总计 230,718,539.02 223,404,034.20 226,252,902.07 215,552,167.85

    

    流动负债:

    

    短期借款 39,000,000.00 39,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度

季度报告全文

    

    5

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 14,114,696.31 20,004,261.50 12,133,943.20 13,979,834.13

    

    预收款项 3,394,517.31 3,394,517.31 3,378,025.00 3,378,025.00

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 589,485.47 257,247.03 609,010.88 290,925.07

    

    应交税费 -196,702.96 -435,420.33 -939,303.77 -831,436.99

    

    应付利息

    

    应付股利 3,118,442.00 3,118,442.00

    

    其他应付款 854,712.06 763,990.51 722,169.94 571,860.09

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 60,875,150.19 66,103,038.02 50,903,845.25 52,389,207.30

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债 4,274,523.14 4,274,523.14 4,529,247.97 4,529,247.97

    

    非流动负债合计 4,274,523.14 4,274,523.14 4,529,247.97 4,529,247.97

    

    负债合计 65,149,673.33 70,377,561.16 55,433,093.22 56,918,455.27

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00 62,368,840.00

    

    资本公积 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43 75,055,686.43

    

    减:库存股

    

    盈余公积 11,290,853.80 11,290,853.80 11,290,853.80 11,290,853.80

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 15,201,796.83 4,311,092.81 21,054,232.28 9,918,332.35

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计163,917,177.06 153,026,473.04 169,769,612.51 158,633,712.58

    

    少数股东权益 1,651,688.63 0.00 1,050,196.34 0.00

    

    所有者权益合计 165,568,865.69 153,026,473.04 170,819,808.85 158,633,712.58上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 

年第一季度季度报告全文

    

    6

    

    负债和所有者权益总计 230,718,539.02 223,404,034.20 226,252,902.07 215,552,167.85

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 20,856,526.39 20,856,526.39 26,641,884.32 26,641,884.32

    

    其中:营业收入 20,856,526.39 20,856,526.39 26,641,884.32 26,641,884.32

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 23,639,658.99 23,623,954.10 25,748,979.68 26,084,533.36

    

    其中:营业成本 14,384,045.78 15,428,479.19 17,399,969.16 18,520,095.85

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 122,974.26 100,107.97 177,029.71 150,598.15

    

    销售费用 3,461,205.90 3,461,205.90 3,089,407.10 3,089,407.10

    

    管理费用 5,300,179.35 4,260,499.26 4,704,756.09 3,938,635.28

    

    财务费用 213,910.80 216,318.88 377,817.62 385,796.98

    

    资产减值损失 157,342.90 157,342.90

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    

    号填列)

    

    投资收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    其中:对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,783,132.60 -2,767,427.71 892,904.64 557,350.96

    

    加:营业外收入 687,208.17 255,028.73 318,273.05 213,091.41

    

    减:营业外支出 7,432.78 7,432.78

    

    其中:非流动资产处置损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    -2,095,924.43 -2,512,398.98 1,203,744.91 763,009.59

    

    减:所得税费用 36,576.72 -23,601.44 -128,018.16 -128,018.16

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,132,501.15 -2,488,797.54 1,331,763.07 891,027.75

    

    归属于母公司所有者的净利润 -2,091,845.06 -2,488,797.54 1,353,246.78 891,027.75

    

    少数股东损益 -40,656.09 -21,483.71

    

    六、每股收益:上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    7

    

    (一)基本每股收益 -0.034 -0.040 0.022 0.014

    

    (二)稀释每股收益 -0.034 -0.040 0.022 0.014

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现

    

    金

    

    17,809,548.56 17,809,548.56 20,346,055.02 20,346,055.02

    

    客户存款和同业存放款项净

    

    增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净

    

    增加额

    

    收到原保险合同保费取得的

    

    现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加

    

    额

    

    收取利息、手续费及佣金的现

    

    金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 427,735.00 593,586.00

    

    收到其他与经营活动有关的

    

    现金

    

    201,696.37 193,557.79 5,141,152.12 5,118,506.99

    

    经营活动现金流入小计 18,438,979.93 18,003,106.35 26,080,793.14 25,464,562.01

    

    购买商品、接受劳务支付的现

    

    金

    

    10,098,732.11 10,619,406.86 9,654,779.70 10,273,515.04

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净

    

    增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的

    

    现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现

    

    金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付

    

    的现金

    

    4,584,046.09 3,631,670.58 5,902,689.02 4,515,589.65

    

    支付的各项税费 1,368,010.66 1,017,717.28 2,199,171.56 1,762,050.24

    

    支付其他与经营活动有关的

    

    现金

    

    3,433,696.78 3,195,140.47 3,938,557.89 3,719,666.80

    

    经营活动现金流出小计 19,484,485.64 18,463,935.19 21,695,198.17 20,270,821.73上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2009 年第一季度季度报告全文

    

    8

    

    经营活动产生的现金流

    

    量净额

    

    -1,045,505.71 -460,828.84 4,385,594.97 5,193,740.28

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金 986,631.27

    

    处置固定资产、无形资产和其

    

    他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位

    

    收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的

    

    现金

    

    投资活动现金流入小计 986,631.27

    

    购建固定资产、无形资产和其

    

    他长期资产支付的现金

    

    65,305.17 65,305.17 431,700.34 430,225.34

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位

    

    支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的

    

    现金

    

    投资活动现金流出小计 65,305.17 65,305.17 431,700.34 430,225.34

    

    投资活动产生的现金流

    

    量净额

    

    -65,305.17 921,326.10 -431,700.34 -430,225.34

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东投

    

    资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 39,000,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的

    

    现金

    

    筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 39,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支

    

    付的现金

    

    469,781.25 469,781.25 660,937.50 660,937.50

    

    其中:子公司支付给少数股东

    

    的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的

    

    现金

    

    筹资活动现金流出小计 35,469,781.25 35,469,781.25 19,660,937.50 19,660,937.50

    

    筹资活动产生的现金流

    

    量净额

    

    3,530,218.75 3,530,218.75 14,339,062.50 14,339,062.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物

    

    的影响

    

    -511.06 -513.17 24,663.19 25,437.36

    

    五、现金及现金等价物净增加额2,418,896.81 3,990,202.84 18,317,620.32 19,128,014.80

    

    加:期初现金及现金等价物余

    

    额

    

    81,373,972.23 77,664,133.44 72,046,597.62 66,710,229.90上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009 年第一季度季度报告

全文

    

    9

    

    六、期末现金及现金等价物余额83,792,869.04 81,654,336.28 90,364,217.94 85,838,244.70

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计