昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
1
证券代码：002059 证券简称：世博股份 公告编号：2010-003
昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨发甲 董事 因公出差 永树理
1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人永树理先生、主管会计工作负责人刘方先生及会计机构负责人(会计主管人员)张艳梅
女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 世博股份
股票代码 002059
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 云南省昆明市白龙路世博园
注册地址的邮政编码 650224
办公地址 云南省昆明市世博路10 号昆明世博园股份有限公司办公楼
办公地址的邮政编码 650224
公司国际互联网网址 www.expo99km.gov.cn
电子信箱 expo@ns.expo99km.gov.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 毛新礼 马薇
联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路10 号 云南省昆明市盘龙区世博路10 号
电话 0871－5012147 0871－5012363
传真 0871－5012227 0871－5012227
电子信箱 mxl.expo99@163.com mawei.expo99@163.com昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 400,470,603.76 498,374,053.64 -19.64% 451,270,732.07
利润总额 46,210,302.72 74,351,314.34 -37.85% 77,978,622.76
归属于上市公司股东
的净利润
11,383,522.16 27,000,628.44 -57.84% 34,663,450.86
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
5,457,745.21 26,400,623.17 -79.33% 33,791,425.69
经营活动产生的现金
流量净额
4,529,375.10 -11,591,576.48 140.00% 206,407,437.41
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
总资产 1,272,087,867.45 1,239,089,223.93 2.66% 1,255,308,293.03
归属于上市公司股东
的所有者权益
564,539,565.33 570,356,043.17 -1.02% 543,355,414.73
股本 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00% 215,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54% 0.16
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.03 0.12 -75.00% 0.16
加权平均净资产收益率（%） 2.01% 4.85% -2.84% 5.94%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
0.96% 4.74% -3.78% 5.94%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.02 -0.05 140.00% 0.96
2009 年末 2008 年末
本年末比上年末增减
（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.63 2.65 -0.75% 2.53
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -27,730.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,084,388.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,656,473.10昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
3
所得税影响额 -409,087.50
少数股东权益影响额 -1,378,266.51
合计 5,925,776.95 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 134,440,000 62.53% 134,440,000 62.53%
1、国家持股
2、国有法人持股 134,440,000 62.53% 134,440,000 62.53%
3、其他内资持股
其中：境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 80,560,000 37.47% 80,560,000 37.47%
1、人民币普通股 80,560,000 37.47% 80,560,000 37.47%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 215,000,000100.00% 215,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
云南世博旅游控
股集团有限公司
104,740,000 0 0 104,740,000 自上市之日起锁
定36 个月
2009.8.10
云南世博广告有
限公司
22,260,000 22,260,000 0 0 自上市之日起锁
定36 个月
2009.8.10昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
4
云南红塔集团有
限公司
19,800,000 0 0 19,800,000 自上市之日起锁
定36 个月
2009.8.10
云南铜业（集团）
有限公司
9,900,000 0 0 9,900,000 自上市之日起锁
定36 个月
2009.8.10
北京周林频谱科
技有限公司
3,300,000 3,300,000 0 0 自上市之日起锁
定36 个月
2009.8.10
合计 160,000,000 25,560,000 0 134,440,000 － －
说明：云南世博旅游控股集团有限公司、云南红塔集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司所持股份为国有法人股，
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会2009 年
第63 号公告相关规定，云南世博旅游控股集团有限公司、云南红塔集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司所持本公司
股份因为涉及国有股份划转规定，在解禁期满后暂时未予解禁，相关解禁事宜公司将及时公告。
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,542
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
云南世博旅游控股集团有限
公司 国有法人 48.72% 104,740,000 104,740,000 0
云南世博广告有限公司 国有法人 10.35% 22,260,000 0 0
云南红塔集团有限公司 国有法人 9.21% 19,800,000 19,800,000 0
云南铜业（集团）有限公司 国有法人 4.60% 9,900,000 9,900,000 0
北京周林频谱科技有限公司
境内非国有法
人
1.53% 3,300,000 0 0
中国光大银行股份有限公司-
泰信先行策略开放式证券投
资基金
境内非国有法
人
0.83% 1,793,610 0 0
王楚槟 境内自然人 0.25% 530,200 0 0
黄忠全 境内自然人 0.23% 485,500 0 0
王晓娜 境内自然人 0.19% 407,900 0 0
张长荣 境内自然人 0.14% 311,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
云南世博广告有限公司 22,260,000 人民币普通股
北京周林频谱科技有限公司 3,300,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开
放式证券投资基金
1,793,610 人民币普通股
王楚槟 530,200 人民币普通股
黄忠全 485,500 人民币普通股
王晓娜 407,900 人民币普通股
张长荣 311,000 人民币普通股
朱永上 302,186 人民币普通股
中国工商银行-泰信优势增长灵活配置混合型
证券投资基金
300,000 人民币普通股昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
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王艳海 269,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东。前十名无限售条件股东之
间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 云南世博旅游控股集团有限公司（原控股股东云南世博集团有限公司整合后更名）
新控股股东变更日期 2009年04 月29 日
新控股股东变更情况刊登日期 2009 年04 月30 日
新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报、证券时报
新实际控制人名称 实际控制人未发生变更
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内公司实际控制人未发生变更，仍为云南省国资委。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
永树理 董事长 男 45 2007 年08 月2010 年08 月0 0- 0.00是昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
6
27 日 27日
花泽飞 原董事 男 57 2000 年12 月
29 日
2009 年08 月
26 日
0 0- 0.00是
宜晓昆 原董事 男 60 2007 年08 月
27 日
2009 年08 月
26 日
0 0- 0.00是
王 冲 董事 男 50 2009 年09 月
15 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00是
金 立 董事 男 46 2000 年12 月
29 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00是
浩一山 董事 男 42 2009 年09 月
15 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00是
杨发甲 董事 男 55 2005 年02 月
28 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00是
赵光洲 独立董事 男 56 2004 年04 月
02 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 4.50否
魏 勇 独立董事 男 41 2007 年08 月
27 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 4.50否
李国疆 独立董事 男 46 2007 年08 月
27 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 4.50否
杨玉梅 独立董事 女 36 2009 年02 月
20 日
2010 年08 月
27 日
0 0 0.00 否
何建国
原董事会秘
书 男 58 2002 年06 月
28 日
2009 年01 月
20 日
0 0- 12.33否
毛新礼 董事会秘书 男 41 2009 年03 月
26 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 7.82否
毛新礼 副总经理 男 41 2009 年05 月
27 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00否
严家果 监事 男 60 2000 年12 月
29 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 2.40是
李双友 监事 男 42 2004 年04 月
02 日
2010 年08 月
27 日
0 0 0.00 是
宋 裴 监事 男 40 2009 年02 月
20 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00是
谭世民 监事 男 61 2000 年12 月
29 日
2009 年07 月
28 日
0 0- 15.91否
张立琼 监事 女 43 2009 年07 月
28 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 4.00否
粱 华 监事 男 48 2004 年04 月
02 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 9.30否
张碧波 总经理 男 53 2008 年04 月
21 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 19.48否
刘 方 财务总监 男 53 2001 年11 月
02 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 17.12否
刘 方 副总经理 男 53 2004 年03 月
02 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 0.00否
金桦林 原副总经理 男 42 2005 年01 月
20 日
2009 年08 月
13 日
0 0- 14.88否
周克军 副总经理 女 41 2007 年08 月
27 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 16.92否昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
7
彭晓斌 副总经理 男 43 2009 年08 月
26 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 13.32否
赵春华 副总经理 男 39 2008 年10 月
27 日
2010 年08 月
27 日
0 0- 7.92否
合计 - - - - - 0 0 - 154.90 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
永树理 董事长 7 3 4 0 0 否
金 立 董事 7 2 4 1 0 否
杨发甲 董事 7 2 4 1 0 否
王 冲 董事 2 0 2 0 0 否
浩一山 董事 2 0 2 0 0 否
赵光洲 独立董事 7 3 4 0 0 否
魏 勇 独立董事 7 3 4 0 0 否
李国疆 独立董事 7 3 4 0 0 否
杨玉梅 独立董事 6 2 4 0 0 否
花泽飞 原董事 5 2 2 1 0 否
宜晓昆 原董事 5 2 2 1 0 否
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
经营业绩分析：
2009 年,受全球金融危机和国家对房地产政策的调控及新昆明城市规划重新修编的影响，公司控股子公司云南世博兴云房
地产有限公司的经营业绩受到了影响。另，在社会经济呈现不景气的状态下和甲型H1N1 流感疫情爆发，给旅游行业和旅游
企业带来了较大冲击。尤其是在2009 年，昆明市城市二环路大规模的改造，致使通往世博园景区的几条道路都出现拥堵不堪
的现象，影响了团队和散客前往世博园的行程安排，同期同比游客数量有所下降，给公司的经营增加了压力。面对急剧多变、
需求下降的不利的市场环境，公司立足对外加强营销，对内加强管理，基本完成了公司全年的工作任务。
公司实现营业收入40,047.06 万元，较上年同期减少9,790.34 万元，下降19.64%；营业利润3,842.04 万元，较上年同期
减少3,564.93 万元，下降48.13%；利润总额4,621.03 万元，较上年同期减少2,814.10 万元，下降37.85%；归属于母公司所有
者的净利润1,138.35 万元，较上年同期减少1,561.71 万元，下降57.84%。主要原因是：
一是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司营业收入较上年同期减少9,211.37 万元；营业利润较上年同期减少昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
8
2,620.17 万元；利润总额较上年同期减少2,197.3 万元。
二是世博园内营业收入较上年同期减少613.2 万元。营业利润也较上年同期也相应有所下降。
三是公司控股子公司云南世博阳光有限公司的股权于2009 年12 月转让给云南华合农业有限公司。截止转让期该公司净
利润较上年同期减少239.46 万元。
以上三项因素综合影响，致使公司的营业总收入、营业利润等指标较上年同期有所下滑，但已基本完成董事会的下达的
主要经济指标。
1、主要财务数据变动及其原因
（单位：人民币万元）
2009 年 2008 年 2007 年
本年比上年
增减幅度（%）
增减幅度超过30%
的原因
营业收入 40,047.06 49,837.41 45,127.07 -19.64%
营业利润 3,842.04 7,406.97 7,784.48 -48.13%
利润总额 4,621.03 7,435.13 7,797.86 -37.85%
归属于上市公司股
东的净利润
1,138.35 2,700.06 3,466.35 -57.84%
经营活动产生的现
金流量净额
452.94 -1,159.16 20,640.74 140%
每股收益 0.05 0.13 0.16 -61.54%
加权平均净资产收
益率
2.01% 4.85% 5.94% -2.84%
2009 年 2008 年 2007 年
本年比上年
增减幅度（%）
增减幅度超过30%
的原因
总资产 127,208.79 123,908.92 125,530.83 2.66%
所有者权益
（或股东权益）
56,453.96 57,035.60 54,335.54 -1.02%
股本 21,500.00 21,500.00 21,500.00 0.00%
增减幅度超过30%的原因：
营业利润较上年同期减少48.13%主要原因是受新昆明城市规划重新修编的影响，公司控股子公司云南世博兴云房地产有
限公司的经营业绩受到了影响。公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司营业利润较上年减少2620.17 万元，影响了公昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
司营业利润减少35.37%。世博园内营业利润较上年减少830.49 万元，影响了公司营业利润减少11.21%。营业利润下降，利
润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益三项指标也随之下降。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加140%,
主要是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期业务支付减少使得经营性现金流出较上年同期减少12314.71 万元，
另外由于2008 年基数较小，稍有增减，就导致变化幅度大，受以上二项因素影响导致经营活动产生的现金流量净额同比增加
140%。
2、主营业务按行业、产品和地区分布情况
（单位：人民币万元）
行业 营业收入 营业成本 营业利润
占营业收入或营业利润
10%以上的情况说明
世博园运营收入 5,455.85 2,563.85 2,892.00
商品房销售收入 32,630.72 21,551.72 11,079.00
清洁、花卉等配套收入 1,756.72 3,096.04 -1,339.32
合计 39,843.29 27,211.61 12,631.68
地区 营业收入 营业成本 营业利润
占营业收入或营业利润
10%以上的情况说明
云南省 39,843.29 27,211.61 12,631.68
合计 39,843.29 27,211.61 12,631.68
3、非经常性损益情况
（单位：人民币万元）
项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度
非流动资产处置损益 -2.77 5.58 6.67
计入当期损益的政府补助 408.44 64.74
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可
辨认净资产公允价值产生的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益 75.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 365.65 -42.16 -0.35
所得税影响数 -40.91 -1.85 -2.01昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
少数股东权益影响额（税后） -137.83 33.69 7.06
注：根据中小企业板信息披露业务备忘录第4 号——年度报告披露相关事项中规定：公司最近三年涉及非经常性损益会
计数据和财务指标的披露，应当按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益（2008）》最新规定的
非经常性损益统一口径披露。
4、主要费用情况
（单位：人民币万元）
费用项目 2009 年 2008 年 2007 年
增减幅度超过30%的原
因及影响因素
占2009 年营
业收入比例
销售费用 2,120.65 2,742.79 2,957.04 -22.68% 5.30%
管理费用 3,885.51 3,690.26 2,864.54 5.29% 9.70%
财务费用 217.02 324.41 572.76 -33.10% 0.54%
所得税费用 1,073.14 1,384.20 1,221.24 -22.47% 2.68%
合计 7,296.32 8,141.67 7,615.59 -10.38% 18.22%
报告期内财务费用比上年同期减少33.10%,主要原因是1、本报告期公司减少了信贷规模；2、本报告期公司利用募集资
金补充流动资金；3、本报告期内公司向云南世博旅游控股集团有限公司委托贷款6000 万元，按银行同期优惠利率4.779%。
5、经营环境分析
对2009 年度业绩及财务
状况影响情况
对未来业绩及财务状况影
响情况
对公司承诺事项的影响
情况
国内市场变化
受地方政府规划、土地等
政策调整影响，对房地产
收入有影响
受地方政府规划、土地等政
策调整影响，对房地产收入
有影响
无
国外市场变化 影响不大 影响不大 无
信贷政策调整 有影响 有影响 无
汇率变动 无 无 无
利率变动 有影响 有影响 无
成本要素的价格变化 有影响 有影响 无昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
自然灾害 有影响 有影响 无
通货膨胀或通货紧缩 无 无 无
2009 年,受全球金融危机和国家对房地产政策的调控及新昆明城市规划重新修编的影响。另，在社会经济呈现不景气的状
态下和甲型H1N1 流感疫情爆发，给旅游行业和旅游企业带来了较大冲击。尤其是在2009 年，昆明市城市二环路大规模的改
造，致使通往世博园景区的几条道路都出现拥堵不堪现象，影响了团队和散客前往世博园的行程安排，同期同比游客数量有
所下降，以上因素都给公司的经营业绩产生了一定的影响。
6、困难与优势分析
（1）存在困难
①世博园功能单一，缺少有吸引力和与游客互动的活动项目，门票高门槛等现状，已不能满足现代旅游者文化娱乐需求，
世博园观光游客量逐年下降。
②房地产市场目前出现的滞涨情况。受国际经济形势持续恶化影响，我国宏观经济形势不容乐观，房地产市场预期不明
朗，市场观望情绪浓重。目前房地产价格、成交量双双下挫，房地产企业均受到了较大的影响。
③人力资源成本上升。新的《劳动合同法》实施，增大了世博股份特别是其控股子公司世博园艺公司和世博园物业管理
公司的企业用工成本。
④设施设备陈旧老化致使维修费高，运行成本增加。
（2）优势分析
①国家相关政策优势
A. 在2010 年全国旅游工作会议上，国家旅游局局长邵琪伟表示， 2010 年是全面贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业
的意见》的第一年，也是实现“十一五”规划目标的最后一年，要以国内旅游为重点，积极发展入境旅游，有序发展出境旅
游，推进改革开放，着力创新体制机制，着力扩大旅游消费，着力提升服务质量，着力优化产业结构，着力转变发展方式，
努力实现旅游业平稳较快增长。
B. 2009 年，云南省全面启动了旅游产业改革工作，《云南省旅游产业发展和改革规划纲要》获国家发展改革委批复，省
政府与国家旅游局签署了“共同推进云南旅游产业改革试点建设合作协议”，云南旅游产业改革发展上升到了国家层面，地区
试点工作也将有不同程度的进展。昆明世博园作为省内知名景区，将在行业内获得发展机遇和条件。
C. 由于有拉动内需的需要，国家对汽车购置税、燃油税政策进行了调整，都为自驾旅游以及城市近郊游及中短途旅游的
发展创造了良好的发展机遇。
②企业优势
A.产品优势
企业已构建“旅游+房地产”的新经营模式，公司业务由单一的主题公园旅游产品向旅游、房地产、园林园艺三大主题和
多元产品方向发展。
公司目前开发的“世博生态城” 汲取INTEGER 生态环保理念，运用了大量生态、节能、环保技术，是社会、经济、环昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
境三个效益并重的高端住宅项目，产品具有稀缺性、独特性等优势，符合国家产业政策导向和市场需求，在云南省内乃至国
内均具有良好的口碑。
世博园通过整合周边旅游资源，已开发完成“世博园—索道—金殿”一日两景游的旅游线路，对游客具有较强吸引力。
B.与国际展览局、国际园艺生产者协会和’99 世博会参展国保持长期联系和交流。世博会后昆明世博园改建了越南展园、
新建了柬埔寨展园，与印尼展团建立了长期的经贸合作等。
C.与昆明市200 多家知名旅行社及部门建立了长期合作伙伴及密切的业务关系，拥有较强的销售渠道优势。
D.已与昆明市300 多家三星以上的宾馆酒店建立了密切的业务合作关系。
E.在会展产品、单位庆典等产品方面已形成较高的专业服务水平；世博股份全资子公司世博园艺公司具有园林企业设计
及施工双二级资质及优秀的施工管理团队，在同行业中具有很大的技术优势。
F.已建立了一支富有经验的旅游景区管理和营销队伍。
③景区优势
A.区位优势
云南与南亚、东南亚毗邻，边境线长，昆明是全省政治、经济、文化中心。世博园距市区仅6 公里，是距昆明市区最近，
交通最便捷的风景旅游区，区位条件优越。
B.生态环境优势
世博园核心景区占地面积71.26 公顷，植被覆盖率达76.7%，其东、南、北三面均为林地，植被覆盖率高。世博园与周边
金殿国家森林公园、云南野生动物园、昆明植物园及金殿后山的近万亩天然森林带构成了旅游产品的大世博板块。整个世博
园及周边区域，具有十分优越的环境质量和最佳人居生态环境。
C.人文景观优势
世博园内汇集了95 个国家和国际组织，中国31 个省、市、区及香港、澳门特别行政区和台湾民间组织的园林园艺精品，
已经成为具世界性、民族性、园艺性的高品位会址文化遗产。
D.品牌优势
世界著名的主题公园大多以虚拟题材为主题，而昆明世博园是以“人与自然和谐发展”为主题，以兼具国际性和民族性
的园艺为特色，顺应了21 世纪追求社会和谐发展的大趋势，并以其具有的高品位成为国内具有充分影响力的“世博品牌”。昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
E.道路交通优势
经过2009 年的改造，目前，昆明世博园与昆明主城具有较好的交通关系。与城区相联的主要道路有：城市干道白龙路、
世博路、穿金路及铂金大道。在白龙路距世博园主入口200M 处，还有城市东三环干道连接南市区及新机场高速。
7、行业比较分析
2009 年云南省上市公司共有27 家，其中旅游类上市公司有世博股份和丽江旅游2 家。据世博股份2009 年度业绩快报和
丽江旅游2009 年年报显示，世博股份2009 年实现营业总收入400,470,603.76 元，同比下降19.64%，归属于上市公司的净利
润11,383,522.16 元，同比下降57.84%；丽江旅游2009 年实现营业收入183,188,092.77 元，同比上升25.37%，归属于上市公
司的净利润38,270,346.17 元，同比下降16.68%。
比较分析：
（1）世博股份
公司主要收入来源为房地产开发收入及世博园景区经营收入。2009 年，受全球金融危机、房地产政策调控及新昆明城市
规划重新修编的影响，公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司的经营业绩下滑。另外，新昆明城市建设的大规模改造，
导致世博园景区周边道路拥堵，严重影响了游客前往世博园的行程安排，同期同比游客数量有所下降，景区经营业绩不理想。
（2）丽江旅游
丽江旅游营业收入有所增长，主要由于公司营业收入大部分为丽江玉龙雪山景区索道运营收入，并未受到昆明大规模城
市改造导致的交通拥堵影响；2009 年完成了位于丽江玉龙雪山的云杉坪索道技改后，运力上升，索道运输收入比2008 年增长；
另外，新酒店开业也增加了营业收入。
丽江旅游公司净利润下降，主要由于新酒店开业后发生的开办费、固定资产折旧等费用增加，以及由于贷款金额增加引
起的财务费用增加等因素导致。
8、现金流状况分析
项 目 2009 年度 2008 年度 同比增减
同比变动幅度超过
30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额 452.94 -1,159.16 140.00%昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
经营活动现金流入量 35,977.80 46,838.29 -23.19%
经营活动现金流出量 35,524.86 47,997.45 -25.99%
二、投资活动产生的现金流量净额 -1,756.39 -483.91 -262.96%
投资活动现金流入量 172.28 378.21 -54.45%
投资活动现金流出量 1,928.67 862.11 123.72%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -8,219.20 -2,445.93 -236.04%
筹资活动现金流入量 9,000.00 13,500.00 -33.33%
筹资活动现金流出量 17,219.2 15,945.93 7.98%
四、现金及现金等价物净增加额 -9,522.65 -4,089.00 -132.88%
现金流入总计 45,150.08 60,716.50 -25.64%
现金流出总计 54,672.73 64,805.50 -15.64%
报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加140%，主要是公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司本期
业务支付减少使得经营性现金流出较上年同期减少12314.71 万元，另外由于2008 年基数较小，稍有增减变化幅度大，受以上
二项因素影响导致经营活动产生的现金流量净额同比增加140%。
报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少262.96%，主要原因是报告期内母公司加大了“三江并流漂流项
目”的投入。
报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少236.04%。主要原因是：1 是公司本期利用募集资金补充流动资金，
减少了信贷规模。2 是公司分配了现金股利。
经营计划或盈利预测完成情况
2009 年,全球金融危机对我国实体经济产生较为深重的影响，宏观经济不景气，国内旅游市场呈现出游人数、频次、费用
下降，出游行程缩短格局，加之甲型H1N1 流感疫情爆发，也给旅游行业和旅游企业带来了较大冲击。尤其是在2009 年，昆
明市城市二环路大规模的改造，致使通往世博园景区的几条道路拥堵不堪，前往世博园的团队和散客数量同期同比大幅下降，
增加了股份公司的经营压力。
面对严峻的经济形势，股份公司经营班子紧紧围绕“改革、规范、创新、发展”的总体工作思路，以年度经营目标为中
心，解放思想、开拓创新，分工负责、团结协作，深挖潜力、增收节支，较好地完成了年初董事会下达的任务。
（1）2009 年度完成的主要工作
A、创新市场营销工作，狠抓景区门票收入
一是借世博会十周年回馈市民之际，从年初开始就推出了针对本省游客的30 元／人周末节票优惠政策，满足了大部分尚
未游览过世博园的本地人的入园需求，同时也拉动了本地市场的消费需求。从二月份开始，世博园还推出了以“馆日活动”昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
和“省周活动”为主题的世博会十周年系列活动，拉开了以活动促营销的年度营销工作，为世博园专项市场的推广起到了明
显的促进作用。
二是2009 年加大了春游活动的宣传力度，制定了全员促销政策，充分调动了公司员工营销积极性。由于春游市场目标群
体定位准确，宣传促销工作有力，世博园2009 年春游活动取得了较好的业绩。春游接待人数达79,966 人，比去年同期的30,676
人增加49,290 人，增长率为160.68%。春游门票销售收入达1,581,455 元，比去年同期的674,262 元增加907,193 元，增长率
为134.55%。
三是实施了与昆明周边的曲靖、玉溪、楚雄等地州旅行社的合作，推出了“世博园+金博索道+金殿+沃尔玛超市”的旅游
线路，变原来单一的世博园产品营销为多产品组合旅游线路营销。
四是为保障世博园景区门票收入目标的顺利实现，公司进一步优化和完善了以绩效管理为核心的市场营销管理体系。一
方面，公司根据年度门票销售计划与市场营销部签订了经济目标考核责任书，实行任务层层分解落实，调动市场营销部三个
项目组员工的营销积极性。另一方面，公司及时调整了领导分工，由公司总经理亲自抓市场、促营销，并集中公司经营班子
力量配合开展团队、散客和专项市场工作，形成齐抓共管保收入局面，为实现世博园门票收入目标起到了较好的推动作用。
B、丰富世博园活动项目，多渠道增加公司经营收入
为丰富世博园区活动，吸引更多游客参与，增加公司经营收入，公司做到早计划、早安排，年初就做好了2009 年园区活
动策划，并通过媒体和公司网站向社会进行公布。
①公司与河北省吴桥群艺杂技团合作推出了“国际大马戏”。
②与昆明电视台联袂营运了“欢乐闯翻天”和竞技拓展活动。
③与园区经营商合作开发了“世博观锦鲤”项目。
④自主开发了定向运动、龙舟赛活动，同时积极寻找新的亮点开展园区各种专项活动。
⑤承办了“全运会云南火炬传递起跑仪式”、“国家节能与新能源汽车示范推广工程昆明启动仪式”、“中升丰田世博之夜
客服联谊活动”、“世博中秋晚会”、“三江并流项目竣工剪彩仪式”、“世博园圣诞狂欢夜”等活动，增加了园区活动收入，扩
大了世博园影响。
⑥“十一”黄金周期间，与云南省商务厅、云南报业集团合作，在世博园举办了“云南品牌世博欢乐行”活动，入园游
客日均突破1 万人，一举成为黄金周期间全省接待游客最多的景区，得到了省市旅游主管部门的充分肯定，并创造了较好的
经济效益。
⑦年末岁初，公司又与北京天一宏业文化传媒公司合作，在2009 年12 月25 日-2010 年3 月15 日期间开放世博园夜景，
举办“辉煌六十年、锦绣云之南”系列活动。
C、加快世博园园区项目实施步伐，提升世博园景区品质
针对世博园产品老化，竞争力逐渐减弱的现状，今年以来公司委托相关单位先后开展了世博园园区提升改造方案、世博
湖周边商业区开发方案的策划和设计工作。
在世博园区项目实施方面，2009 年年初公司与柬埔寨政府合作新建了柬埔寨园，并在6 月份的昆交会期间举办了落成典
礼，为园区增加了新的亮点。同时，公司还加速了募集资金园区投资项目的推进工作，“三江并流”漂流项目已于年末试运营，
为世博园景区的宣传和促销增加了新的卖点。
D、提升景区经营管理水平，争创5A 级旅游景区
为提升世博园经营管理水平，优化园区景观及服务质量，多年来公司高度重视世博园5A 级旅游景区的创建工作。2009
年初公司编制完成了世博园5A 级旅游景区申报的整套资料，对照检查申报标准开展了内部自查整改和达标工作，并于6 月份
顺利通过了昆明市旅游局组织的专家评审。
由于国家旅游局近期对5A 级旅游景区申报条件进行调整，世博园因景区面积不能达到3 平方公里以上，加之国家旅游景
区质量等级评定委员会尚未组织对世博园的景区资源价值进行评价，导致世博园5A 级旅游景区申报工作暂时受阻。但目前公昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
司仍在积极努力，争取早日通过省内评审。
E、提升经营管理水平，向管理要效益
今年，公司进一步抓好管理创新和科技创新工作的开展，健全了公司的管控体系，全面提高管理水平。
一是通过对原执行的各类管理制度的系统甄别、补充和完善，编印完成公司管理制度并下发执行。
二是切实做好《岗位责任管控制》与质量/环境管理体系的有机结合，充分发挥运营监控在公司过程控制中的作用，完善
业务流程、提高组织绩效。
三是建立完善考核激励体系，对市场营销部和景区经营服务部实行了经济目标责任制考核，年末开展了对各部门，中层
管理人员及一般员工的考核评定，不断提高公司整体运作效率。
四是完善公司财务控制体系，确保公司对各部门、控股公司的财务状况实施有效的监控、管理。一年来公司本部及所属
企业的财务管理运行规范，未发生任何违规违纪现象。
五是推行全面预算管理和分部门的核算制度，通过分解经济指标和实施责权利挂钩的经济考核体系，充分调动了部门及
员工的工作积极性，工作责任心明显增强，公司的成本费用有效控制在年初核定的范围内。
F、承办世博会十周年庆典，以品牌营销促进效益增长
2009 年是昆明世博会成功举办十周年庆典之年，通过2008 年下半年以来的精心策划和准备工作，2009 年5 月1 日公司
积极配合省市政府、配合集团公司在世博园内成功举办了2009 年中国国际文化旅游节——昆明狂欢节开幕式暨昆明世博会十
周年庆典活动、世博旅游控股集团公司揭牌仪式和《中国与世博会》邮票首发式。
G、强化质量／环境管理体系的贯标认证
一年来公司强化了质量/环境管理体系的贯彻落实，确保各项工作都做到有章可循、规范运作，通过年度组织的管理评审
及时发现公司日常管理中存在的不足，并制定改进措施，进一步规范了公司的各项管理。
为验证公司质量/环境管理体系运行是否符合体系要求，并得到有效实施和保持，公司按审核计划组织进行了质量/环境管
理体系内部审核，同时广州赛宝认证中心圆满完成了对公司的质量/环境管理体系复评换证审核，确保了公司质量/环境管理体
系得以保持注册，认证机构也对公司的质量/环境管理体系贯标工作给予了充分肯定。
H、树立全员节支意识，进一步降低运行成本
一是通过会议或宣传栏等形式进行节约、节支宣传，树立全员的节支意识，号召全体员工立足本职做好节支工作。同时
各部门根据实际，强化了节支工作的检查落实，杜绝各种浪费现象的发生；
二是强化全面预算管理，严格控制各项费用支出；
三是对办公经费进行严格控制，确保了全年办公经费比预算降低了10%；
四是强化园区水电管理，加大了节水节电力度。一年来水电费用支出得到了较好控制，与上年同期相比减少93 万元。
I、提高员工综合素质，增强公司发展后劲
面对今年严峻的市场形势，公司一方面采取积极的应对措施，强化对外营销力度，另一方面认真查找公司内部管理中存
在的问题，继续深化《公司岗位责任管控制》的落实，同时组织开展了多种形式的培训学习活动。一年来，公司先后举办了
危机管理、岗位技能、食品安全法、消防及防火演练技能、质量管理体系标准转版及营销师、物业管理师等多种培训，通过
培训，进一步提高了公司员工的业务素质和岗位技能。
J、理顺股权管理关系，培育子公司核心竞争力
2009 年，世博兴云房地产公司围绕规范、效率、活力的战略任务，以打造绿色生态地产为核心竞争力，深入开发绿色生
态住宅产品——非经验山地生态住宅，完成了国内第一幢具有现代意义竹结构住宅的建设任务，使该建筑将成为展示新技术、
使用环保新材料的又一亮点；以提升公司经济效益为中心任务，通过控制成本、强化内控，开展项目营销等，全面完成了年
度经济目标和工作目标。
由于世博园物业公司从事的相关业务具有市场进入门槛低，人力成本高，利润率较低的特点，属劳动密集型行业，加之昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
该公司基础管理相对薄弱，市场竞争力较弱，导致公司发展艰难。为提升市场竞争力，公司对世博园物业公司实施了增资扩
股，注册资本金由50 万元增加到300 万元，公司的发展后劲得到了进一步增强。
为充分发挥世博品牌的作用，做强做大世博园艺产业，公司对世博园艺公司和世博阳光公司进行了园区园艺业务整合，
世博园园艺业务由世博园艺公司承担，注销世博阳光公司，目前世博阳光公司的股权转让工作已完毕。园艺业务整合完成后，
世博园艺公司的业务领域得到了丰富和发展，实现了世博园内花卉生产-花卉（植物）管护的一体化的经营。同时，世博园艺
公司还扩大了位于双龙乡的园艺基地，增加了绿化植物培育储备，并力图通过高端花卉的培育，尽快形成世博特色的园艺产
品逐步推向市场，发挥品牌优势形成新的经济增长点。
K、扎实推进安全生产管理工作
一是强化了公司安全生产“一岗双责”责任制的落实，公司与七个部门、两个相关公司签订了《2009 年安全生产责任书》。
二是完善了公司各类安全应急处置预案，汇编形成系统的公司安全生产管理制度，并做到执行有效。
三是强化了公司对各类安全隐患的排查治理及安全制度的检查落实，确保了2009 年公司安全生产工作的正常进行。
（2）公司获得的荣誉
2009 年，昆明世博园再获“全国创建文明风景旅游区先进单位”殊荣，在美景中国评选中，被评为“中国最美的十大主题公
园之一”；世博股份团委获共青团云南省委颁发的“五四红旗团委”奖状；公司员工普岳松获云南省五一劳动奖章；2009 年3
月，世博兴云房地产公司被中国房地产业协会评为2007—2008 年度中国房地产诚信企业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
世博园运营收入 5,455.85 2,563.85 53.01% -7.43% -19.12% 6.80%
商品房销售收入 32,630.72 21,551.72 33.95% -22.22% -16.66% -4.41%
清洁、花卉等配套收入 1,756.72 3,096.04 -76.24% 20.37% -1.38% 38.86%
合 计 39,843.29 27,211.61 31.70% -19.19% -15.41% -3.05%
主营业务分产品情况
无 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
云南省 39,843.29 -19.19%
合 计 39,843.29 -19.19%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
单位：万元
募集资金总额 18,403.80 本年度投入募集资金总额 1,418.83
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 13,444.50
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
1、世博兴云房地产增
资扩股项目 否 13,500.00 10,962.24 10,962.24 0.00 10,962.24 0.00 100.00 2006 年12 月
31 日
3,086.34 是 否
2、世博园“园艺论坛”
项目 否 3,000.00 3,000.00 9.00 0.00 7.62 -1.38 84.67 2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
3、世博园四大场馆改
造项目 是 4,500.00 2,950.00 350.00 0.00 291.25 -58.75 83.21 2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
4、世博园“三江并流”
漂流项目 否 4,500.00 3,000.00 2,300.00 1,418.83 2,171.45 -128.55 94.41 2010 年02 月
28 日
0.00 否 否
5、世博园“丛林穿梭”
项目 否 4,700.00 4,700.00 12.00 0.00 11.94 -0.06 99.50 2010 年12 月
31 日
0.00 否 否
合计 - 30,200.00 24,612.24 13,633.24 1,418.83 13,444.50 -188.74 - - 3,086.34 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、项目未达到计划进度的说明：部分项目未实施完毕，部分项目未实施。
2、项目未达到预计收益的情况和原因：项目未实施完毕，未实现收益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 无
募集资金投资项目实
施地点变更情况 无
募集资金投资项目实
施方式调整情况
2006 年11 月8 日，经公司2006 年第三次临时股东大会决议，将募集资金中投资兴云房地产项目的实
施方式中原定的增资扩股改为购买股权，公司实际投入募集资金为109,622,380.38 元，购买了云南世
博集团有限公司持有的云南世博兴云房地产有限公司25％的股权。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
1、2009 年5 月11 日，经公司2009 年第二次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,本次利用闲置募集资金补充流动资金金额3,000 万元，补充流动资金的
使用期限不超过6 个月。公司已于2009 年11 月份用自有资金归还2009 年5 月补充流动资金3,000 万
元。
2、2009 年12 月16 日，经公司2009 年第四次临时股东大会决议通过《关于公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》,本次利用闲置募集资金补充流动资金金额3,000 万元，补充流动资金的
使用期限不超过6 个月。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 部分项目未实施完毕，部分项目未实施。
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金将用于原定的募集资金项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
无昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
情况
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
无
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率
2008 年 17,200,000.00 27,000,628.44 63.70%
2007 年 0.00 34,663,450.86 0.00%
2006 年 25,800,000.00 17,817,296.80 144.80%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 162.30%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本期内盈利较少，暂时留存用于公司经营需要。 暂时留存用于公司经营需要，结转以后年度再分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至本年
末为公司贡献
的净利润（适
用于同一控制
下的企业合
并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
自然人股东
(李涛、马世
明）
昆明世博园
物业管理有
限公司少数
股东40%股
2009 年09 月
25 日
25.94 0.00 0.00 否
评估价
值 是 是
非关联
方昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
权
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
云南华合农
业有限公司
云南世博阳
光有限公司
61%股权
2009 年12 月29
日
383.01 -121.97 -147.57 否 评估价值 是 是 非关联方
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司收购资产及出售资产是为保证公司发展战略部署的顺利实现，对公司管理层稳定没有影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
云南世博广告有限公司 6.40 0.36% 55.63 6.08%
云南世博国际旅行社股份有限公司 5.48 0.12% 11.04 8.32%
昆明国际会展中心 79.86 18.04% 0.00 0.00%
昆明中国国际旅行社 3.56 0.08% 0.00 0.00%
云南海外旅游总公司 2.60 0.06% 0.00 0.00%
云南省中国旅行社 1.07 0.02% 0.00 0.00%
云南世博旅游控股集团有限公司 0.00 0.00% 413.65 100.00%
合计 98.97 18.68% 480.32 114.40%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额98.97 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
云南世博旅游控股集团有限公司 0.00 0.00 434.87 434.87昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
合计 0.00 0.00 434.87 434.87
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东云南世博集团有限公司避免同业竞争的承诺。
2、公司控股股东云南世博集团有限公司承诺自股票上市之日起36 个月内不转让。
3、公司股东云南世博广告有限公司避免同业竞争的承诺。
4、公司股东云南世博广告有限公司承诺自股票上市之日起36 个月内不转让。
5、公司股东云南红塔集团有限公司避免同业竞争的承诺。
6、公司股东云南红塔集团有限公司承诺自股票上市之日起36 个月内不转让。
7、公司股东云南铜业（集团）有限公司避免同业竞争的承诺。
8、公司股东云南铜业（集团）有限公司承诺自股票上市之日起36 个月内不转让。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
22
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
（一）2009 年2 月4 日，公司第三届监事会第十次（临时）会议以通讯表决的方式召开，会议通过了：《关于增补宋裴女士为
公司监事会监事的预案》；
（二）2009 年3 月26 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2008 年度监事会工
作报告》，《公司2008 年财务决算和2009 年财务预算报告的预案》，《公司2008 年年度报告全文及摘要》；
（三）2009 年4 月23 日，公司第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了：《公司2009 年第一季度报
告全文及正文的议案》，《关于公司委托银行向云南世博集团有限公司续贷款的预案》，《关于公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的预案》；
（四）2009 年8 月26 日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《公司2009 年半年度报告
及其摘要的议案》。
（五）2009 年10 月23 日，公司第三届监事会第十四次（临时）会议以通讯表决的方式召开，会议通过了《公司2009 年第三
季度报告及其摘要的议案》。
（六）2009 年11 月30 日，公司第三届监事会第十五次（临时）会议以通讯表决的方式召开。会议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。
二、监事会对有关事项的独立意见昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008
年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东
大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
对2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务
运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对2009 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督，认为：公司能严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行管
理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
（四）对公司2009 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中审亚太审[20100]020035 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 昆明世博园股份有限公司全体股东
引言段
昆明世博园股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的昆明世博园股份有限公司（以下简称“世博股份”）财务报表，包括2009 年12
月31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任
段
按照企业会计准则的规定编制财务报表是世博股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，世博股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无
审计机构名称 中审亚太会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国北京
审计报告日期 2010年03 月24 日
注册会计师姓名
管云鸿 、李 玲昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 274,342,964.65 60,836,975.54 369,569,504.30 106,046,508.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 258,674.69 413,169.56
预付款项 6,377,542.41 501,631.85 6,620,604.10 2,650,889.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,018,478.10 121,457.50 4,068,792.09 462,890.00
买入返售金融资产
存货 647,175,468.60 371,707.87 518,135,463.94 392,900.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 931,173,128.45 61,831,772.76 898,807,533.99 109,553,189.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,430,800.00 258,198,668.67 7,190,800.00 259,501,512.53
投资性房地产 31,550,615.90 32,596,412.38
固定资产 241,429,914.90 235,537,831.81 230,490,424.46 222,184,188.94
在建工程 24,247,082.65 24,247,082.65 28,277,021.47 28,277,021.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,418,545.55 34,214,254.58 35,375,597.18 35,127,590.30
开发支出
商誉昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
长期待摊费用 800,958.17 162,443.02 251,815.06 251,815.06
递延所得税资产 4,036,821.83 6,099,619.39 29,048.37
其他非流动资产
非流动资产合计 340,914,739.00 552,360,280.73 340,281,689.94 545,371,176.67
资产总计 1,272,087,867.45 614,192,053.49 1,239,089,223.93 654,924,365.72
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 206,408,442.75 742,243.20 48,768,121.15 896,700.00
预收款项 117,613,678.05 4,419,280.46 178,184,664.42 4,007,574.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,987,616.01 3,162,990.94 4,400,740.30 611,252.16
应交税费 4,427,148.54 231,207.80 28,452,956.82 1,911,600.62
应付利息 106,200.00 106,200.00 216,862.50 216,862.50
应付股利 17,460.00 17,460.00
其他应付款 25,967,246.15 5,142,542.85 27,088,250.09 5,535,885.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 300,000.00 300,000.00
流动负债合计 449,827,791.50 104,104,465.25 412,129,055.28 138,179,874.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 15,881,731.83 12,133,798.12
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,881,731.83 12,133,798.12
负债合计 465,709,523.33 104,104,465.25 424,262,853.40 138,179,874.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 206,280,679.03 213,069,964.58 206,280,679.03 213,069,964.58
减：库存股昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
专项储备
盈余公积 70,872,792.02 70,872,792.02 69,818,482.27 69,818,482.27
一般风险准备
未分配利润 72,386,094.28 11,144,831.64 79,256,881.87 18,856,043.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计564,539,565.33 510,087,588.24 570,356,043.17 516,744,490.75
少数股东权益 241,838,778.79 244,470,327.36
所有者权益合计 806,378,344.12 510,087,588.24 814,826,370.53 516,744,490.75
负债和所有者权益总计 1,272,087,867.45 614,192,053.49 1,239,089,223.93 654,924,365.72
9.2.2 利润表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 400,470,603.76 55,249,107.09 498,374,053.64 61,381,093.84
其中：营业收入 400,470,603.76 55,249,107.09 498,374,053.64 61,381,093.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 362,259,657.07 77,715,059.12 424,504,345.88 77,125,827.31
其中：营业成本 273,250,010.44 42,236,386.25 324,924,216.73 44,247,733.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,020,598.76 2,038,778.75 31,200,939.40 2,178,984.47
销售费用 21,206,460.05 10,510,313.46 27,427,871.04 11,063,166.82
管理费用 38,855,067.90 17,733,314.21 36,902,649.87 12,694,748.83
财务费用 2,170,152.03 4,793,183.95 3,244,097.78 6,923,649.05
资产减值损失 1,757,367.89 403,082.50 804,571.06 17,544.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
209,460.88 28,774,324.95 200,000.00 30,358,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填38,420,407.57 6,308,372.92 74,069,707.76 14,613,266.53昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
列）
加：营业外收入 7,862,813.35 4,266,636.90 1,072,870.65 1,040,999.18
减：营业外支出 72,918.20 2,863.96 791,264.07 9,745.50
其中：非流动资产处置损失43,223.69 2,863.96 2,631.62 2,631.62
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
46,210,302.72 10,572,145.86 74,351,314.34 15,644,520.21
减：所得税费用 10,731,425.78 29,048.37 13,842,047.02 -17,061.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
35,478,876.94 10,543,097.49 60,509,267.32 15,661,582.06
归属于母公司所有者的净
利润
11,383,522.16 10,543,097.49 27,000,628.44 15,661,582.06
少数股东损益 24,095,354.78 33,508,638.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.13
（二）稀释每股收益 0.05 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,478,876.94 10,543,097.49 60,509,267.32 15,661,582.06
归属于母公司所有者的综
合收益总额
11,383,522.16 10,543,097.49 27,000,628.44 15,661,582.06
归属于少数股东的综合收
益总额
24,095,354.78 33,508,638.88
9.2.3 现金流量表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
336,416,985.50 55,467,572.97 443,867,487.77 63,472,390.38
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
收到的税费返还 5,281.46 1,610,931.80 1,610,889.30
收到其他与经营活动有关
的现金
23,355,708.39 1,948,048.78 22,904,523.08 1,981,683.09
经营活动现金流入小计359,777,975.35 57,415,621.75 468,382,942.65 67,064,962.77
购买商品、接受劳务支付的
现金
206,804,786.48 28,316,809.98 351,771,110.49 33,391,207.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
56,330,565.45 19,369,128.09 47,940,788.94 16,943,077.91
支付的各项税费 63,688,005.72 3,972,035.71 37,683,727.98 1,352,104.83
支付其他与经营活动有关
的现金
28,425,242.60 6,442,463.09 42,578,891.72 5,660,975.14
经营活动现金流出小计355,248,600.25 58,100,436.87 479,974,519.13 57,347,365.63
经营活动产生的现金
流量净额
4,529,375.10 -684,815.12 -11,591,576.48 9,717,597.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 714,000.00 714,000.00
取得投资收益收到的现金195,308.73 30,250,000.00 200,000.00 30,358,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
12,050.00 12,050.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
1,527,478.40 2,586,591.11
收到其他与投资活动有关
的现金
2,856,000.00 2,856,000.00
投资活动现金流入小计1,722,787.13 32,836,591.11 3,782,050.00 33,940,050.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
19,027,294.18 17,232,708.47 5,051,124.68 6,155,109.18
投资支付的现金 259,422.30 2,759,422.30 714,000.00 714,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
2,856,000.00 2,856,000.00
投资活动现金流出小计19,286,716.48 19,992,130.77 8,621,124.68 9,725,109.18
投资活动产生的现金
流量净额
-17,563,929.35 12,844,460.34 -4,839,074.68 24,214,940.82
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计90,000,000.00 90,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
47,191,985.40 22,369,178.43 34,459,328.78 7,390,241.25
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
72,806.97 24,900,029.22
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计172,191,985.40 147,369,178.43 159,459,328.78 82,390,241.25
筹资活动产生的现金
流量净额
-82,191,985.40 -57,369,178.43 -24,459,328.78 52,609,758.75
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-95,226,539.65 -45,209,533.21 -40,889,979.94 86,542,296.71
加：期初现金及现金等价物
余额
369,569,504.30 106,046,508.75 410,459,484.24 19,504,212.04
六、期末现金及现金等价物余额274,342,964.65 60,836,975.54 369,569,504.30 106,046,508.75昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
30
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公
积
一般
风险
准备
未分配利
润
其
他
少数股东
权益
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公
积
一般
风险
准备
未分配
利润
其
他
少数股东
权益
所有者权
益合计
一、上年年末余额 215,000,000.00 206,280,679.03 69,818,482.27 79,256,881.87 244,470,327.36 814,826,370.53 215,000,000.00 206,280,679.03 68,252,324.06 53,822,411.64 235,861,780.70 779,217,195.43
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 215,000,000.00 206,280,679.03 69,818,482.27 79,256,881.87 244,470,327.36 814,826,370.53 215,000,000.00 206,280,679.03 68,252,324.06 53,822,411.64 235,861,780.70 779,217,195.43
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,054,309.75 -6,870,787.59 -2,631,548.57 -8,448,026.41 1,566,158.21 25,434,470.23 8,608,546.66 35,609,175.10
（一）净利润 11,383,522.16 24,095,354.78 35,478,876.94 27,000,628.44 33,508,638.88 60,509,267.32
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 11,383,522.16 24,095,354.78 35,478,876.94 27,000,628.44 33,508,638.88 60,509,267.32
（三）所有者投入和减少
资本
-1,904,096.38 -1,904,096.38
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
31
者权益的金额
3．其他 -1,904,096.38 -1,904,096.38
（四）利润分配 1,054,309.75 -18,254,309.75 -24,822,806.97 -42,022,806.97 1,566,158.21 -1,566,158.21 -24,900,092.22 -24,900,092.22
1．提取盈余公积 1,054,309.75 -1,054,309.75 1,566,158.21 -1,566,158.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-17,200,000.00 -24,822,806.97 -42,022,806.97 -24,900,092.22 -24,900,092.22
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 215,000,000.00 206,280,679.03 70,872,792.02 72,386,094.28 241,838,778.79 806,378,344.12 215,000,000.00 206,280,679.03 69,818,482.27 79,256,881.87 244,470,327.36 814,826,370.53昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
32
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额 215,000,000.00 213,069,964.58 69,818,482.27 18,856,043.90 516,744,490.75 215,000,000.00 213,069,964.58 68,252,324.06 4,760,620.05 501,082,908.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 215,000,000.00 213,069,964.58 69,818,482.27 18,856,043.90 516,744,490.75 215,000,000.00 213,069,964.58 68,252,324.06 4,760,620.05 501,082,908.69
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,054,309.75 -7,711,212.26 -6,656,902.51 1,566,158.21 14,095,423.85 15,661,582.06
（一）净利润 10,543,097.49 10,543,097.49 15,661,582.06 15,661,582.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 10,543,097.49 10,543,097.49 15,661,582.06 15,661,582.06
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,054,309.75 -18,254,309.75 -17,200,000.00 1,566,158.21 -1,566,158.21昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
33
1．提取盈余公积 1,054,309.75 -1,054,309.75 1,566,158.21 -1,566,158.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-17,200,000.00 -17,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 215,000,000.00 213,069,964.58 70,872,792.02 11,144,831.64 510,087,588.24 215,000,000.00 213,069,964.58 69,818,482.27 18,856,043.90 516,744,490.75昆明世博园股份有限公司2009 年年度报告摘要
34
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
