昆明世博园股份有限公司2007年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人彭少希先生、主管会计工作负责人刘方先生及会计机构负责人（会计主管人员）张萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,136,587,214.60 1,189,696,876.16 -4.46%
所有者权益（或股东权益） 535,805,256.39 537,834,225.85 -0.38%
每股净资产 2.49 2.50 -0.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 47,665,814.03 17,526,627.07 171.96%
净利润 -2,028,969.46 1,524,288.26 -233.11%
经营活动产生的现金流量净额 -16,524,548.70 6,554,109.16 -352.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.04 -300.00%
基本每股收益 -0.01 0.01 -200.00%
稀释每股收益 -0.01 0.01 -200.00%
净资产收益率 -0.38% 0.28% -0.66%
扣除非经常性损益后的净资产收益
-0.38% 0.27% -0.65%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除公司日常根据企业会计制度提取的各项资产减值准备后的其
753.51
他各项营业外收支净额__
以前年度已经计提的各项减值准备的转回_ 6,973.05
所得税影响额 -1,158.98
合计 6,567.58
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 12,843
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
1,735,729 人民币普通股
数基金
陈泓 462,229 人民币普通股
龚亮 399,065 人民币普通股
戴福宝 359,394 人民币普通股
唐山市隆洋企业管理咨询服务有限公司 350,180 人民币普通股
郑杏兰 311,500 人民币普通股
张顺兴 276,000 人民币普通股
黄忠全 263,200 人民币普通股
邵青锋 230,000 人民币普通股
周海燕 224,900 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
昆明世博园股份有限公司（以下简称“公司”）2007年一季度实现利润总额-89.89万元，实现净利润-123.74万元，其中归属于母公司所有者的净利润-202.90万元，少数股东收益79.16万元。
1、期末总资产较期初减少5310.97万元，下降4.46％。下降的主要原因是母公司于本报告期归还了银行借款4000万元。
2、与去年同期相比，净利润减少355.31万元，下降233.1％。下降的主要原因：一是世博园门票收入和租赁收入的持续下滑。世博园入园人数的持续减少和园区的改造调整尚未完成导致收入继续下滑。世博园周边道路建设导致交通拥堵，影响游客进入；二是世博兴云房地产公司产品特点是收入将在下半年才会大幅实现，导致报告期净利润比去年同期减少。
3、公司2007年一季度大部分财务数据较去年同期增减幅度较大，主要是由于公司于2006年12月分别收购了云南世博兴云房地产有限公司25%的股份和云南世博阳光有限公司21%的股份，收购后将上述两家公司纳入了合并范围，而去年同期公司的财务数据主要来自公司自身的资产状况及经营成果。其中：
（1）营业总收入4,766.58万元,较去年同期增加3,013.92万元，增长171.96%，其中世博兴云房地产公司销售及物业服务等收入3,370.25万元。
（2）经营活动产生的现金流量净额-1,652.45万元，较去年同期减少2,307.87万元，下降352.13％，其中，世博兴云房地产公司经营活动产生的现金流量净额为-1,903.10万元。
（3）每股经营活动产生的现金流量净额-0.08元，较去年同期减少0.12元，下降300％。世博兴云房地产公司经营活动产生的现金流量净额为-1,903.10万元，合并后报表反映经营活动产生的现金流量净额为-1652.45万元，加之公司2006年8月上市后股本由16,000万元增加至21,500万元，导致每股经营活动产生的现金流量净额稀释后减幅较大。
（4）公司2006年8月上市后股本由16,000万元增加至21,500万元以及净利润的减少，导致2007年一季度的基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益项目后的净资产收益率较去年同期均有所下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
中国证券监督管理委员会云南监管局于2007年2月对我公司进行了巡回检查，并于2007年3月19日签发了《云南证监局关于要求昆明世博园股份有限公司限期整改的通知》。我公司对本次巡回检查中发现的各项问题高度重视，对通知中提出的问题逐条进行了分析研究，制定了相应的整改措施，具体整改措施详见2007年4月10日《证券时报》，以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司控股股东云南世博集团有限公司承诺在作为公司第一大股东期间，不设立从事与昆明世博园股份有限公司有相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。
2、公司控股股东云南世博集团有限公司及其控制的云南世博广告有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
3.4对2007年中期经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年中期经营业绩的预
净利润比上年同期下降幅度小于50%
计
2006年中期经营业绩 净利润（未按新会计准则调整）： 16161811.74
一是世博园门票收入和租赁收入的持续下滑。世博园入园人数的持续减少和园区的改造调
整尚未完成导致收入继续下滑；二是世博兴云房地产公司产品特点是收入将在下半年才会大幅
业绩变动的原因说明 实现。
随着募集资金项目的启动和新经营模式的打造，公司将在下半年进入快速发展的阶段，加之
房地产利润在下半年极好体现，公司今年的收益将全面超越去年，为股东创造良好回报。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4 附录
4．1 资产负债表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 381,513,255.20 13,772,253.87 441,057,098.02 51,007,311.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,397,715.28 879,931.95
预付款项 13,820,974.40 1,050,032.07 13,815,387.48 439817.17
应收股利 3,006,368.87 3,006,368.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,536,926.70 576,266.86 2,446,949.14 523,593.45
买入返售金融资产
存货 399,280,118.44 335,873.74 389,258,235.83 344,474.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 798,548,990.02 18,740,795.41 847,457,602.42 55,321,565.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,972,000.00 262,593,411.63 5,972,000.00 262,593,411.63
投资性房地产 22,721,312.71 22,933,661.44
固定资产 265,551,109.24 260,441,836.75 268,894,253.57 263,616,224.88
在建工程 4,015,804.53 3,961,244.13 3,922,207.46 3867647.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,740,565.53 36,467,808.35 36,960,306.14 36,678,133.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,005,429.02 1,257,371.20 3,530,011.84 1,456,930.06
递延所得税资产 32,003.55 27,296.86 26,833.29 24,801.80
其他非流动资产
非流动资产合计 338,038,224.58 564,748,968.92 342,239,273.74 568,237,149.37
资产总计 1,136,587,214.60 583,489,764.33 1,189,696,876.16 623,558,715.20
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,616,424.01 2,310,000.00 4,606,976.65 705,883.33
预收款项 61,604,089.74 4,842,099.41 66,665,489.96 2,540,250.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,270,146.55 466,072.56 8,903,860.54 646,300.19
应交税费 5,023,638.65 -1,701,751.39 15,444,810.80 -1,719,258.21
应付利息 61,200.00 61,200.00 55,080.00 55,080.00
其他应付款 38,276,027.27 2,508,146.92 36,451,906.91 3,308,948.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,851,526.22 48,485,767.50 172,128,124.86 45,537,204.35
非流动负债：
长期借款 201,273,000.00 240,380,560.00 40,057,285.00
应付债券
长期应付款 9,855,422.48 8,213,511.75
专项应付款 434,709.10 130,000.00 564,709.10 130,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 211,563,131.58 130,000.00 249,158,780.85 40,187,285.00
负债合计 369,414,657.80 48,615,767.50 421,286,905.71 85,724,489.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
资本公积 213,292,017.07 213,292,017.07 213,292,017.07 213,292,017.07
减：库存股
盈余公积 70,456,781.86 70,456,781.86 70,456,781.86 70,456,781.86
一般风险准备
未分配利润 37,056,457.46 36,125,197.90 39,085,426.92 39,085,426.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 535,805,256.39 534,873,996.83 537,834,225.85 537,834,225.85
少数股东权益 231,367,300.41 230,575,744.60
所有者权益合计 767,172,556.80 534,873,996.83 768,409,970.45 537,834,225.85
负债和所有者权益总计 1,136,587,214.60 583,489,764.33 1,189,696,876.16 623,558,715.20
4．2 利润表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 47,665,814.03 13,627,579.85 17,526,627.07 17,127,741.07
其中：营业收入 47,665,814.03 13,627,579.85 17,526,627.07 17,127,741.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 48,638,987.70 16,590,103.93 16,274,442.38 15,656,516.74
其中：营业成本 33,176,031.35 11,236,970.98 10,204,042.99 9,864,951.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,688,893.70 502,538.95 646,605.97 602,350.97
销售费用 3,240,221.45 761,450.77 951,265.59 951,265.59
管理费用 6,617,686.57 3,376,378.90 2,657,836.91 2,429,730.49
财务费用 2,923,127.68 709,992.04 1,760,711.91 1,762,184.60
资产减值损失 -6,973.05 2,772.29 53,979.01 46,034.01
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
74,249.99 285,628.09 285,628.09
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-898,923.68 -2,962,524.08 1,537,812.78 1,756,852.42
列）
加：营业外收入 1,053.51 100.00 21,176.00 21,176.00
减：营业外支出 300.00 300.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-898,170.17 -2,962,724.08 1,558,988.78 1,778,028.42
号填列）
减：所得税费用 339,243.48 -2,495.06 118,936.18 127,386.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
-1,237,413.65 -2,960,229.02 1,440,052.60 1,650,641.74
列）
归属于母公司所有者的净
-2,028,969.46 1,524,288.26
利润
少数股东损益 791,555.81 -84,235.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 0.01 0.01
4．3现金流量表
编制单位：昆明世博园股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
38,739,245.15 15,149,639.14 20,218,606.20 19,994,718.37
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,258,730.24 88,726.96 91,035.97 67,362.90
的现金
经营活动现金流入小计 43,997,975.39 15,238,366.10 20,309,642.17 20,062,081.27
购买商品、接受劳务支付的
36,426,638.76 6,518,605.81 6,377,506.68 6,414,698.79
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
6,431,579.78 3,121,423.69 3,189,415.31 2,617,952.85
付的现金
支付的各项税费 13,550,575.99 547,409.34 906,172.15 787,294.65
支付其他与经营活动有关
4,113,729.56 1,233,990.88 3,282,438.87 3,257,950.89
的现金
经营活动现金流出小计 60,522,524.09 11,421,429.72 13,755,533.01 13,077,897.18
经营活动产生的现金
-16,524,548.70 3,816,936.38 6,554,109.16 6,984,184.09
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 74,249.99
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 74,249.99
购建固定资产、无形资产和
313,544.11 231,744.11 1,113,489.09 1,113,489.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 313,544.11 231,744.11 1,113,489.09 1,113,489.09
投资活动产生的现金
-239,294.12 -231,744.11 -1,113,489.09 -1,113,489.09
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,780,000.00 820,250.00 1,808,325.00 1,808,325.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 42,780,000.00 40,820,250.00 1,808,325.00 1,808,325.00
筹资活动产生的现金
-42,780,000.00 -40,820,250.00 -1,808,325.00 -1,808,325.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,543,842.82 -37,235,057.73 3,632,295.07 4,062,370.00
加：期初现金及现金等价物
441,057,098.02 51,007,311.60 23,089,906.09 21,851,163.41
余额
六、期末现金及现金等价物余额 381,513,255.20 13,772,253.87 26,722,201.16 25,913,533.41
4．4审计意见：未经审计
昆明世博园股份有限公司
董事长：彭少希
二ＯＯ七年四月二十八日