广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
广东水电二局股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主
管人员)吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,808,338,585.91 1,812,944,428.02 54.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,989,586.88 22,661,695.68 36.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
31,785,068.54 22,075,303.43 43.98%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -51,235,588.08 -120,664,525.44 57.54%
基本每股收益（元/股） 0.0258 0.0188 37.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0258 0.0188 37.23%
加权平均净资产收益率 1.01% 0.75% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 21,098,653,325.05 20,250,553,704.73 4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,083,521,807.48 3,044,832,834.20 1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -547.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -935,933.11
减：所得税影响额 -141,194.02
少数股东权益影响额（税后） 195.00
合计 -795,481.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 64,654 名 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东省水电集团
国有法人 36.02% 433,090,647
有限公司
广东省建筑科学
国有法人 0.84% 10,101,210
研究院
王圆圆 境内自然人 0.52% 6,217,470
领航投资澳洲有
限公司－领航新
境外法人 0.50% 6,032,274
兴市场股指基金
（交易所）
廖彬 境内自然人 0.44% 5,330,188
广东省水利电力
国有法人 0.35% 4,264,764
勘测设计研究院
陆惠珍 境内自然人 0.34% 4,062,100
法国兴业银行 境外法人 0.29% 3,440,900
黄若彤 境内自然人 0.27% 3,300,000
叶春明 境内自然人 0.21% 2,529,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省水电集团有限公司 433,090,647 人民币普通股 433,090,647
广东省建筑科学研究院 10,101,210 人民币普通股 10,101,210
王圆圆 6,217,470 人民币普通股 6,217,470
领航投资澳洲有限公司－领航新
6,032,274 人民币普通股 6,032,274
兴市场股指基金（交易所）
廖彬 5,330,188 人民币普通股 5,330,188
广东省水利电力勘测设计研究院 4,264,764 人民币普通股 4,264,764
陆惠珍 4,062,100 人民币普通股 4,062,100
4
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
法国兴业银行 3,440,900 人民币普通股 3,440,900
黄若彤 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
叶春明 2,529,500 人民币普通股 2,529,500
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院存在关联关
说明 系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
在建工程较期初增加35.32%，主要原因是本期在建清洁能源项目投入增加。
长期应付款较期初增加50.13%，主要原因是本期融资租赁资产增加。
2.利润表项目
营业收入同比增加54.90%，主要原因一是本期工程施工项目确认的工程施工收入增加；二是清洁能源项目发电量增加，本
期取得的发电收入增加。
营业成本同比增加56.38%，主要原因是本期工程成本投入增加。
税金及附加同比增加30.42%，主要原因是本期营业收入的增加使得交纳的增值税增加，相应计提的税金及附加增加。
财务费用同比增加40.86%，主要原因是部分已投产清洁能源项目借款利息停止资本化使得本期利息支出增加。
投资收益同比增加127.40%，主要原因是本期无确认注销子公司的损失。
营业外收入同比减少88.28%，主要原因是本期收到的保险赔偿款减少。
营业外支出同比增加137.01%，主要原因是本期支付的有关罚款增加。
所得税费用同比增加184.91%，主要原因是本期利润总额增加。
少数股东损益同比增加918.22%，主要原因是本期非全资子公司净利润增加。
3.现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比增加57.54%，主要原因是收到的项目预付款增加及对以前年度应收账款进行追收。
投资活动产生的现金流量净额同比减少92.88%，主要原因是本期购建长期资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.42%，主要原因是本期取得的借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.募集资金情况
（1）2011年非公开发行股票
公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至2018年6月30日，节余募集资金1,805.34万元。2018年7
月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将全部节余募集资金补充
流动资金。截至2019年3月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕。详见2019年3月22日于巨潮资讯网披露的
《关于完成2011年非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告》。
（2）发行公司债券
公司发行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》和《公
司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年1月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019年1月17日
期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌。详见2019年1月11日于巨潮资讯网披露的《2012年公司债券（第一期）2019
年兑付兑息及摘牌公告》。
2.直接控股股东广东省水电集团有限公司增持公司股份情况
2018年11月13日，公司收到直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）发来的《关于计划增持粤水
6
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
电股份的告知函》，水电集团计划自2018年11月14日起6个月内（窗口期不增持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本
比例为不低于1%，不高于2%。详见2018年11月14日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
2019年1月25日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份达到1%的告知函》，水电集团通过深圳证券交易所交
易系统增持公司股份累计达12,022,679股，占粤水电总股本的1.00%。详见2019年1月26日于巨潮资讯网披露的《关于控股股
东增持公司股份达到1%的公告》。
2019年2月14日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份进展的告知函》。截至2019年2月13日，本次股份增持
计划时间过半，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达17,941,815股，占公司总股本的
1.4923%，金额为52,893,327.96元。详见2019年2月15日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》。
3.重点项目进展情况
（1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65
万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，
合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额
271,914.62万元，该工程正在施工当中。
（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设
项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；公司与弥勒市城市
建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，
工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。
（5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。
4.清洁能源发电业务经营情况
公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至2019年3月31日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1026.33MW。
投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）、二期（36MW）
正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期
（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做投资建设的前期准备工作。
5.公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案
因河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，公司对南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以
下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民
初14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初43号）。河南省
高级人民法院决定对上述两案合并审理，一审判决，公司胜诉。宛达昕公司、博源集团提起上诉。该案二审已于2018年10
月30日、10月31日在最高人民法院第四巡回法庭开庭审理。2019年3月11日，公司收到中华人民共和国最高人民法院的民事
裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号、〔2018〕最高法民终881号），裁定撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初14
号和〔2016〕豫民初43号民事判决；该案发回河南省高级人民法院重审。详见2019年3月12日于巨潮资讯网披露的《关于收
到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷案民事裁定书的公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
时间 情况
股改承诺 不适用
2013
广东省水
避免同业 年 11 正在
电集团有 关于避免同业竞争的承诺 长期有效
竞争承诺 月 30 履行
限公司
日
2013
广东省水
规范关联 年 11 正在
电集团有 关于关联交易的承诺 长期有效
交易承诺 月 30 履行
限公司
日
截至 2018 年 1 月 4 日，
广东省建筑工程集团有
广东省建 截至 2018 年 1 月 4 日，广东省建筑工程集团有限公 2018 限公司无在本次收购完
筑工程集 增持和减 司无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市 年 01 成后的 12 个月内继续增 履行
团有限公 持承诺 公司股份的计划，也无在未来的 12 个月内出售或转 月 04 持上市公司股份的计划，完毕
司 让其已拥有权益股份的计划。 日 也无在未来的 12 个月内
出售或转让其已拥有权
益股份的计划。
（一）保证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
收购报告书
管理人员均专职在上市公司工作，不在本公司及本
或权益变动
公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其
报告书中所
他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中
作承诺
领取薪酬。2.保证上市公司的财务人员独立，不在
本公司及本公司控制的其他企业中兼职或领取报
酬。 3.保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，该等体系和本公司及本公司控制的
其他企业之间完全独立。（二）保证上市公司资产独
广东省建 关于保持 立 1.保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司 2018
筑工程集 上市公司 的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公 年 06 控制粤水电期间持续有 正在
团有限公 独立性的 司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其 月 29 效 履行
司 承诺 他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资 日
金、资产。 2.保证不以上市公司的资产为本公司及
本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）
保证上市公司财务独立 1.保证上市公司建立独立
的财务部门和独立的财务核算体系。 2.保证上市公
司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财
务管理制度。3.保证上市公司独立在银行开户，不
与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。
4.保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司
及本公司控制的其他企业不通过违法违规的方式干
预上市公司的资金使用、调度。 5.保证上市公司依
8
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
法独立纳税。（四）保证上市公司机构独立 1.保证上
市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有
独立、完整的组织机构。2.保证上市公司的股东大
会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等
依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 3.保证
上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及
本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）保证上市公司业务独立 1.保证上市公司拥有
独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具
有面向市场独立自主持续经营的能力。2.保证尽量
减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的
关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按
照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证
上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他
企业保持独立本公司保证严格履行本承诺函中各项
承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损
失的，本公司将承担相应的赔偿责任。本承诺函在
本公司控制上市公司期间持续有效。
本公司及本公司控制的公司将尽可能避免和减少与
上市公司及其控制的公司的关联交易；就本公司及
本公司控制的其他公司与上市公司及其控制的公司
之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易
事项，本公司及本公司控制的其他公司将遵循市场
关于同业 交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理
广东省建 竞争、关 的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规 2018
筑工程集 联交易、 范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行 年 06 控制粤水电期间持续有 正在
团有限公 资金占用 信息披露义务。本公司保证本公司及本公司控制的 月 29 效 履行
司 方面的承 其他公司将不通过与上市公司及其控制的公司的关 日
诺 联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控
制的公司承担任何不正当的义务。本公司保证严格
履行本承诺函中的各项承诺，如因违反该等承诺并
因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的
赔偿责任。本承诺函在本公司控制上市公司期间持
续有效。
1.对于广东省建筑工程集团有限公司（以下简称"建
工集团"）及其控制的除粤水电（包括其控制的下属
企业）外的其他下属企业目前与粤水电重合的业务，
广东省建 建工集团将于本次无偿划转工商变更登记完成后五 2018
筑工程集 避免同业 年内，结合有关企业实际情况，对符合资产注入条 年 09 对粤水电拥有控制权期 正在
团有限公 竞争承诺 件的以发行股份购买资产等方式注入上市公司，不 月 11 间持续有效 履行
司 符合资产注入条件的通过剥离、处置或委托管理等 日
方式逐步减少双方的业务重合并最终消除同业竞
争。因目前尚未制定出解决同业竞争的具体方案，
建工集团在制定出可操作的具体方案后将及时按相
9
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
关法律法规要求履行公告义务。2.股权划转完成后，
建工集团及其控制的其他下属企业如发现任何与粤
水电主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
的新业务机会，将促使该新业务机会按合理和公平
的条款及条件首先提供给粤水电。如粤水电放弃前
述新业务机会，建工集团控制的其他下属企业可以
自行经营有关新业务，但未来随着经营发展之需要，
粤水电在适用的法律法规及相关监管规则允许的前
提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择
一均可）：（1）一次性或多次向建工集团控制的其他
下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。（2）
选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方
式具体经营建工集团控制的其他下属企业经营的与
前述新业务相关的资产及/或业务。3.股权划转完成
后，建工集团保证不在新的业务领域与粤水电产生
同业竞争情形。4.建工集团保证严格遵守中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及《广
东水电二局股份有限公司章程》等粤水电内部管理
制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、
履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，
不损害粤水电和其他股东的合法利益。5.上述承诺
于建工集团对粤水电拥有控制权期间持续有效。如
因建工集团未履行上述所作承诺而给粤水电造成损
失，建工集团将承担相应的赔偿责任。
资产重组时
不适用
所作承诺
2006
首次公开发 广东省水 本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避
避免同业 年 07 作为公司控股股东期间，正在
行或再融资 电集团有 免同业竞争的承诺，并在 2008 年公开增发股票和
竞争承诺 月 31 承诺不可撤销 履行
时所作承诺 限公司 2011 年非公开发行股票时延续承诺。
日
股权激励承
不适用
诺
保持上市
2008
广东省水 公司独立
保持上市公司独立性、避免同业竞争及不利用控股 年 08 正在
电集团有 性、避免 长期有效
股东地位损害公司及其他股东的利益等承诺。 月 14 履行
限公司 同业竞争
日
其他对公司 承诺
中小股东所 公司可以采用现金或者股票方式分配股利。"公司当
作承诺 年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公 2012
广东水电
积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实 年 05 正在
二局股份 分红承诺 长期有效
现的可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方 月 25 履行
有限公司
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 日
配利润的 30%。"
10
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
承诺在任职广东水电二局股份有限公司董事、监事、
高级管理人员期间，将严格遵守《中华人民共和国 2013
任职广东水电二局股份
禁止短线 证券法》第 47 条关于禁止短线交易的规定，自最后 年 05 正在
林康南 有限公司董事、监事、高
交易承诺 一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股 月 28 履行
级管理人员期间
票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买 日
入公司股票。
2018
广东省水 计划自 2018 年 11 月 14 日起 6 个月内（窗口期不增
股份增持 年 11 自 2018 年 11 月 14 日起 正在
电集团有 持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本比例
承诺 月 14 6 个月内 履行
限公司 为不低于 1%，不高于 2%。
日
广东省水
电集团有
限公司及
2018
其一致行
承诺在广东省水电集团有限公司增持公司股份期间 年 11 本次增持期间及法定期 正在
动人广东 其他承诺
及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 月 14 限内 履行
省建筑科
日
学研究院
集团股份
有限公司
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用。
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
11
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 15 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 02 月 26 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 19 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 25 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
2019 年 03 月 27 日 电话沟通 个人 咨询公司经营发展情况。
12
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,127,106,787.50 1,220,176,050.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,224,310,026.38 2,064,251,272.57
其中：应收票据 59,605,664.15 34,857,148.20
应收账款 2,164,704,362.23 2,029,394,124.37
预付款项 641,708,261.27 547,765,182.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,777,600,620.13 1,800,253,556.60
其中：应收利息 79,374,304.59 77,348,061.18
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,126,798,647.26 2,714,388,155.82
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,897,705.51 117,036,152.92
13
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 9,059,422,048.05 8,463,870,370.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 146,203,468.00 146,203,468.00
其他债权投资
持有至到期投资 163,829,074.06 163,829,074.06
长期应收款 376,430,331.15 331,929,982.10
长期股权投资 217,500,000.00 217,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,017,739,402.60 8,093,721,466.27
在建工程 981,009,308.12 724,961,128.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 273,431,854.21 274,161,490.21
开发支出
商誉 24,606,745.32 24,606,745.32
长期待摊费用 70,157,574.91 66,535,461.77
递延所得税资产 46,869,406.24 45,222,454.08
其他非流动资产 1,721,454,112.39 1,698,012,064.35
非流动资产合计 12,039,231,277.00 11,786,683,334.37
资产总计 21,098,653,325.05 20,250,553,704.73
流动负债：
短期借款 3,538,744,664.84 2,881,498,733.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,523,489,107.97 2,685,180,885.62
14
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 3,174,458,676.56 2,833,856,733.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,547,224.36 13,661,896.01
应交税费 60,493,625.33 53,956,523.39
其他应付款 728,537,974.32 705,985,109.11
其中：应付利息 12,644,245.54 48,309,768.70
应付股利 1,550,675.33 1,550,675.33
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 897,104,998.24 1,021,069,638.46
其他流动负债
流动负债合计 10,936,376,271.62 10,195,209,520.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6,195,908,922.62 6,288,747,791.04
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 450,277,966.75 299,918,346.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 271,952,695.75 263,345,094.28
递延所得税负债 9,290,096.89 9,411,174.55
其他非流动负债
非流动负债合计 6,927,429,682.01 6,861,422,406.02
负债合计 17,863,805,953.63 17,056,631,926.21
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
15
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,154,500.53 647,154,500.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44,435,989.79 36,736,603.39
盈余公积 153,620,017.19 153,620,017.19
一般风险准备
未分配利润 1,036,049,241.97 1,005,059,655.09
归属于母公司所有者权益合计 3,083,521,807.48 3,044,832,834.20
少数股东权益 151,325,563.94 149,088,944.32
所有者权益合计 3,234,847,371.42 3,193,921,778.52
负债和所有者权益总计 21,098,653,325.05 20,250,553,704.73
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 382,693,913.89 345,165,571.70
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,773,737,655.91 1,794,399,059.64
其中：应收票据 18,981,242.86 17,385,233.31
应收账款 1,754,756,413.05 1,777,013,826.33
预付款项 600,200,173.16 592,461,376.73
其他应收款 4,083,381,543.91 3,865,046,212.48
其中：应收利息 42,872,837.90 42,342,575.02
应收股利 199,075,876.44 224,075,876.44
存货 3,035,720,451.40 2,752,432,463.14
合同资产
16
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,138,601.03 64,781,943.94
流动资产合计 9,901,872,339.30 9,414,286,627.63
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 146,203,468.00 146,203,468.00
其他债权投资
持有至到期投资 49,275,588.00 49,275,588.00
长期应收款 82,930,981.79 83,227,106.79
长期股权投资 3,452,945,373.22 3,445,867,873.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 517,584,583.98 503,011,412.54
在建工程 400,000.00 400,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 5,511,696.47 5,127,852.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,573,015.38 24,134,297.51
递延所得税资产 42,449,250.20 41,725,111.77
其他非流动资产 22,585,217.44 51,731,310.27
非流动资产合计 4,342,459,174.48 4,350,704,020.38
资产总计 14,244,331,513.78 13,764,990,648.01
流动负债：
短期借款 3,396,744,664.84 2,738,876,664.84
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,507,552,464.55 2,494,734,169.85
17
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 3,791,384,728.74 3,707,481,615.15
合同负债
应付职工薪酬 10,188,319.66 10,173,745.86
应交税费 32,906,085.70 34,838,236.57
其他应付款 925,065,313.23 705,371,377.43
其中：应付利息 9,488,749.77 39,236,821.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 544,600,000.00 677,733,333.35
其他流动负债
流动负债合计 11,208,441,576.72 10,369,209,143.05
非流动负债：
长期借款 61,400,000.00 453,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,874,001.34 3,874,001.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,274,001.34 457,474,001.34
负债合计 11,273,715,578.06 10,826,683,144.39
所有者权益：
股本 1,202,262,058.00 1,202,262,058.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 658,699,448.29 658,699,448.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备 40,018,473.66 32,382,715.80
18
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 153,620,017.19 153,620,017.19
未分配利润 916,015,938.58 891,343,264.34
所有者权益合计 2,970,615,935.72 2,938,307,503.62
负债和所有者权益总计 14,244,331,513.78 13,764,990,648.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,808,338,585.91 1,812,944,428.02
其中：营业收入 2,808,338,585.91 1,812,944,428.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,758,015,661.72 1,783,913,773.09
其中：营业成本 2,580,035,741.43 1,649,876,091.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,858,922.13 8,326,042.65
销售费用
管理费用 56,605,518.90 45,707,585.94
研发费用 280,737.72 250,471.70
财务费用 99,330,194.48 70,517,154.91
其中：利息费用 104,005,377.13 74,588,024.96
利息收入 3,670,343.90 4,641,188.71
资产减值损失 10,904,547.06 9,236,426.33
信用减值损失
加：其他收益 917,686.84 681,364.72
投资收益（损失以“－”号填列） 336,812.75 -1,229,224.21
其中：对联营企业和合营企业的投资
19
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 109,577.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,687,001.02 28,482,795.44
加：营业外收入 116,505.53 993,713.04
减：营业外支出 1,052,986.21 444,281.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,750,520.34 29,032,227.24
减：所得税费用 17,524,313.84 6,150,870.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,226,206.50 22,881,356.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33,226,206.50 22,881,356.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,989,586.88 22,661,695.68
2.少数股东损益 2,236,619.62 219,660.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 33,226,206.50 22,881,356.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,989,586.88 22,661,695.68
归属于少数股东的综合收益总额 2,236,619.62 219,660.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0258 0.0188
（二）稀释每股收益 0.0258 0.0188
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,418,611,994.44 1,471,011,955.56
减：营业成本 2,317,814,089.82 1,391,966,672.70
税金及附加 7,768,641.75 6,790,564.01
销售费用
管理费用 20,889,972.17 17,691,385.27
研发费用 266,446.41 242,789.81
财务费用 37,350,365.95 20,712,608.67
其中：利息费用 35,230,939.78 23,410,279.40
利息收入 3,233,530.27 4,050,393.81
资产减值损失 4,827,589.53 4,485,406.61
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 120,812.75 215,812.75
21
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
109,577.24
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,925,278.80 29,338,341.24
加：营业外收入 76,600.03 328,770.00
减：营业外支出 735,252.13 163,039.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,266,626.70 29,504,071.75
列）
减：所得税费用 4,593,952.46 3,756,162.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,672,674.24 25,747,909.63
（一）持续经营净利润（净亏损
24,672,674.24 25,747,909.63
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 24,672,674.24 25,747,909.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0205 0.0214
（二）稀释每股收益 0.0205 0.0214
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,834,324,786.11 2,127,559,181.54
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 922,665.54 693,975.16
收到其他与经营活动有关的现
13,220,034.73 9,833,292.88
金
经营活动现金流入小计 2,848,467,486.38 2,138,086,449.58
购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,837,230.89 1,965,026,072.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
158,473,753.72 135,654,798.88
现金
支付的各项税费 44,602,202.24 47,891,771.65
支付其他与经营活动有关的现
92,789,887.61 110,178,331.82
金
经营活动现金流出小计 2,899,703,074.46 2,258,750,975.02
经营活动产生的现金流量净额 -51,235,588.08 -120,664,525.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
545,881.75 194,188.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
71,032,566.04
金
投资活动现金流入小计 545,881.75 71,226,754.04
购建固定资产、无形资产和其他
550,504,816.74 356,354,276.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
24
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 550,504,816.74 356,354,276.66
投资活动产生的现金流量净额 -549,958,934.99 -285,127,522.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,108,220.00
其中：子公司吸收少数股东投资
38,108,220.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,392,619,881.63 1,533,133,820.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
150,150,607.73
金
筹资活动现金流入小计 2,542,770,489.36 1,571,242,040.56
偿还债务支付的现金 1,922,177,459.15 1,131,799,651.59
分配股利、利润或偿付利息支付
150,254,600.39 164,982,347.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,797,937.22
金
筹资活动现金流出小计 2,072,432,059.54 1,301,579,936.69
筹资活动产生的现金流量净额 470,338,429.82 269,662,103.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-902.47 30,931.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,856,995.72 -136,099,012.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,176,795,589.70 1,166,567,837.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,045,938,593.98 1,030,468,824.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,624,061,214.31 1,845,883,599.79
收到的税费返还
25
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
718,908,506.60 731,739,327.63
金
经营活动现金流入小计 3,342,969,720.91 2,577,622,927.42
购买商品、接受劳务支付的现金 2,470,291,052.48 1,777,671,438.27
支付给职工以及为职工支付的
105,761,430.13 86,728,791.02
现金
支付的各项税费 13,310,262.70 18,282,894.75
支付其他与经营活动有关的现
800,116,095.01 795,580,533.43
金
经营活动现金流出小计 3,389,478,840.32 2,678,263,657.47
经营活动产生的现金流量净额 -46,509,119.41 -100,640,730.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 26,200,000.00 32,925,646.64
处置固定资产、无形资产和其他
545,881.75 194,188.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
61,784,187.25
金
投资活动现金流入小计 26,745,881.75 94,904,021.89
购建固定资产、无形资产和其他
40,974,219.48 11,975,793.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,077,500.00 144,369,970.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 48,051,719.48 156,345,763.73
投资活动产生的现金流量净额 -21,305,837.73 -61,441,741.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,967,868,000.00 1,460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
26
广东水电二局股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,967,868,000.00 1,460,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,835,333,333.35 1,032,333,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付
64,979,011.29 99,895,968.98
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,900,312,344.64 1,132,229,302.31
筹资活动产生的现金流量净额 67,555,655.36 327,770,697.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88.89 -79.17
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -259,390.67 165,688,146.63
加：期初现金及现金等价物余额 301,785,111.04 111,212,413.89
六、期末现金及现金等价物余额 301,525,720.37 276,900,560.52
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27